الاتجاه العام (Trend Analysis)
اليومي: الاتجاه العام يميل إلى الهبوط بعد كسر خط الاتجاه الصاعد الممتد منذ 2021، وتأكيد ذلك بتكوين قمم وقيعان هابطة.
الأسبوعي: الاتجاه العام لا يزال جانبي إلى هابط، حيث فشل السهم في تجاوز مستويات المقاومة 28.80 – 29.50.
الساعة و15 دقيقة: ارتداد مؤقت صاعد داخل قناة تصحيحية قصيرة، مع مقاومة مهمة عند 26.80 و27.20.
التقاطع: المتوسطات المتحركة القصيرة (مثل 20 يوم) تحت المتحرك 50، مما يدعم استمرار الاتجاه الهابط على المدى المتوسط.
المناطق الفنية (Support & Resistance)
الدعم الأساسي: 25.80 – 25.20 ثم 24.50.
المقاومة القريبة: 26.80 – 27.20 ثم 28.60.
المستوى المحوري: 26.00 (النقطة التي حولها السعر بين دعم ومقاومة عدة مرات).
الأنماط الفنية
كلاسيكية: محتمل تكوّن نموذج قاع مزدوج عند 25.20 في حال تأكيد الإغلاق أعلى 26.80.
هارمونيك: لا يظهر نموذج مكتمل حاليًا، لكن التكوين أقرب إلى الـBat Pattern في حال صعود السعر لمناطق 28.50 قبل الهبوط مجددًا.
المؤشرات الفنية
RSI: عند نحو 59، يشير إلى زخم محايد يميل للإيجابية بعد خروج من مناطق تشبّع بيعي.
Stochastic: يشير إلى موجة صاعدة قصيرة، لكنه يقترب من منطقة تشبّع شرائي (70+)، مما يحتمل تصحيحًا قصير المدى.
Volume: لاحظنا ارتفاعًا قويًا في آخر شمعة، ما يشير إلى دخول سيولة مؤقتة شرائية.
MACD: يظهر تقاطع إيجابي مؤخرًا، مما يدعم احتمال صعود تصحيحي قصير.
السلوك السعري (Price Action)
على الإطار القصير ظهرت شموع ابتلاعية صاعدة حول 25.30 مما دعم الارتداد.
لا توجد شموع انعكاسية قوية جديدة في القمم الأخيرة.
الرؤية القادمة
سيناريو صعودي
منطقة دخول: 26.20 – 26.50.
الأهداف:
الأول: 27.20
الثاني: 28.60
وقف خسارة: أسفل 25.80.
نسبة العائد إلى المخاطرة (R:R): قرابة 2.1.
سيناريو هبوطي
دخول: كسر واضح وإغلاق تحت 25.80.
الهدف الأول: 24.80
الهدف الثاني: 23.60
وقف خسارة: إغلاق يومي فوق 26.70.
R:R: حوالي 1.8.
مدارس التحليل
موجي (Elliott): السهم في الموجة التصحيحية (C) ضمن تصحيح ABC الكبرى.
SMC: المنطقة الحالية تعتبر Discount Zone ضمن نطاق هابط، واحتمال وجود liquidity grab أسفل 25.20.
حجمي: تركز أحجام التداول بين 25.80 – 26.20، مما يجعلها منطقة توازن قوية.
زمني: الدورة الزمنية الحالية بين قمتين (مارس 2025 – أكتوبر 2025) تشير لاحتمال ارتداد في الربع الرابع.
هارمونيك: كما ذُكر، احتمالية نموذج Bat تتأكد عند 28.50.
كلاسيكي: القاع المزدوج قيد التكوين.
رقمي (Fibonacci): تصحيح 61.8% لآخر موجة يقع عند 28.50 (يتطابق مع هدف الصعودي).
موسمي: عادةً القطاع يميل إلى أداء إيجابي بين أكتوبر وديسمبر.
إحصائي: السهم يتحرك في نطاق ±10% منذ 3 أشهر بمعدل تذبذب منخفض نسبيًا.
الجوانب المالية والأخبار
الأرباح: آخر توزيع أرباح كان في الربع الثاني بنسبة 4%. لا توجد توزيعات معلنة حاليًا.
الأخبار: لا توجد أخبار جوهرية مؤثرة حديثًا، السوق العام في حالة توازن.
التوصيات النهائية
الهدف الأول: 27.20
الهدف الثاني: 28.60
منطقة الدخول: 26.20 – 26.50
وقف الخسارة: أسفل 25.80
نصيحة المضارب: كن سريعًا في جني الأرباح بين مناطق المقاومة.
نصيحة المستثمر: انتظر تأكيد الإغلاق فوق 27.20 لإعادة بناء مراكز متوسطة.
اليومي: الاتجاه العام يميل إلى الهبوط بعد كسر خط الاتجاه الصاعد الممتد منذ 2021، وتأكيد ذلك بتكوين قمم وقيعان هابطة.
الأسبوعي: الاتجاه العام لا يزال جانبي إلى هابط، حيث فشل السهم في تجاوز مستويات المقاومة 28.80 – 29.50.
الساعة و15 دقيقة: ارتداد مؤقت صاعد داخل قناة تصحيحية قصيرة، مع مقاومة مهمة عند 26.80 و27.20.
التقاطع: المتوسطات المتحركة القصيرة (مثل 20 يوم) تحت المتحرك 50، مما يدعم استمرار الاتجاه الهابط على المدى المتوسط.
المناطق الفنية (Support & Resistance)
الدعم الأساسي: 25.80 – 25.20 ثم 24.50.
المقاومة القريبة: 26.80 – 27.20 ثم 28.60.
المستوى المحوري: 26.00 (النقطة التي حولها السعر بين دعم ومقاومة عدة مرات).
الأنماط الفنية
كلاسيكية: محتمل تكوّن نموذج قاع مزدوج عند 25.20 في حال تأكيد الإغلاق أعلى 26.80.
هارمونيك: لا يظهر نموذج مكتمل حاليًا، لكن التكوين أقرب إلى الـBat Pattern في حال صعود السعر لمناطق 28.50 قبل الهبوط مجددًا.
المؤشرات الفنية
RSI: عند نحو 59، يشير إلى زخم محايد يميل للإيجابية بعد خروج من مناطق تشبّع بيعي.
Stochastic: يشير إلى موجة صاعدة قصيرة، لكنه يقترب من منطقة تشبّع شرائي (70+)، مما يحتمل تصحيحًا قصير المدى.
Volume: لاحظنا ارتفاعًا قويًا في آخر شمعة، ما يشير إلى دخول سيولة مؤقتة شرائية.
MACD: يظهر تقاطع إيجابي مؤخرًا، مما يدعم احتمال صعود تصحيحي قصير.
السلوك السعري (Price Action)
على الإطار القصير ظهرت شموع ابتلاعية صاعدة حول 25.30 مما دعم الارتداد.
لا توجد شموع انعكاسية قوية جديدة في القمم الأخيرة.
الرؤية القادمة
سيناريو صعودي
منطقة دخول: 26.20 – 26.50.
الأهداف:
الأول: 27.20
الثاني: 28.60
وقف خسارة: أسفل 25.80.
نسبة العائد إلى المخاطرة (R:R): قرابة 2.1.
سيناريو هبوطي
دخول: كسر واضح وإغلاق تحت 25.80.
الهدف الأول: 24.80
الهدف الثاني: 23.60
وقف خسارة: إغلاق يومي فوق 26.70.
R:R: حوالي 1.8.
مدارس التحليل
موجي (Elliott): السهم في الموجة التصحيحية (C) ضمن تصحيح ABC الكبرى.
SMC: المنطقة الحالية تعتبر Discount Zone ضمن نطاق هابط، واحتمال وجود liquidity grab أسفل 25.20.
حجمي: تركز أحجام التداول بين 25.80 – 26.20، مما يجعلها منطقة توازن قوية.
زمني: الدورة الزمنية الحالية بين قمتين (مارس 2025 – أكتوبر 2025) تشير لاحتمال ارتداد في الربع الرابع.
هارمونيك: كما ذُكر، احتمالية نموذج Bat تتأكد عند 28.50.
كلاسيكي: القاع المزدوج قيد التكوين.
رقمي (Fibonacci): تصحيح 61.8% لآخر موجة يقع عند 28.50 (يتطابق مع هدف الصعودي).
موسمي: عادةً القطاع يميل إلى أداء إيجابي بين أكتوبر وديسمبر.
إحصائي: السهم يتحرك في نطاق ±10% منذ 3 أشهر بمعدل تذبذب منخفض نسبيًا.
الجوانب المالية والأخبار
الأرباح: آخر توزيع أرباح كان في الربع الثاني بنسبة 4%. لا توجد توزيعات معلنة حاليًا.
الأخبار: لا توجد أخبار جوهرية مؤثرة حديثًا، السوق العام في حالة توازن.
التوصيات النهائية
الهدف الأول: 27.20
الهدف الثاني: 28.60
منطقة الدخول: 26.20 – 26.50
وقف الخسارة: أسفل 25.80
نصيحة المضارب: كن سريعًا في جني الأرباح بين مناطق المقاومة.
نصيحة المستثمر: انتظر تأكيد الإغلاق فوق 27.20 لإعادة بناء مراكز متوسطة.
أغلقت الصفقة: تم الوصول لوقف الخسارة
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.