التحليل الكلاسيكي
الاتجاه العام: على الفريم الأسبوعي، السهم في اتجاه هابط رئيسي منذ القمة التاريخية (قرب 60 ريال)، لكنه حالياً يمر بمرحلة تذبذب عرضي مائل للصعود على الفريم اليومي.
الدعوم والمقاومات:
مقاومة رئيسية: 39.00 - 40.00 ريال (منطقة انفجار سعري سابقة).
دعم رئيسي: 35.00 ريال (منطقة ارتداد قوية).
النماذج السعرية: يتشكل حالياً نموذج Double Bottom (قاع مزدوج) على الفريم اليومي، واختراق مستويات 38.50 ريال سيؤكد النموذج.
2. تحليل Smart Money Concept (SMC)
Structure: نلاحظ وجود CHoCH (تغير في الشخصية) على فريم الساعة عند اختراق القمة الأخيرة، مما يشير إلى تحول السيولة لصالح المشتري.
Order Block (OB): يوجد OB شرائي قوي عند منطقة 35.50 - 36.00 ريال (تظهر بوضوح في فريم الساعة بعد عملية Sweep للسيولة).
Liquidity: السهم قام بعملية Liquidity Sweep (سحب سيولة) للقيعان السابقة عند مستويات 34.00 ريال قبل الارتداد الحالي.
Fair Value Gap (FVG): يوجد فجوة قيمة عادلة غير مملوءة تماماً عند مستويات 38.20 ريال، السهم ينجذب إليها حالياً.
3. تحليل Wyckoff
المرحلة الحالية: السهم يمر بمرحلة Accumulation (تجميع).
Spring: الارتداد من مستويات 34.00 ريال يمثل "الربيع" (Spring) حيث تم كسر كاذب للدعم لجمع الكميات، ونحن الآن في مرحلة الـ SOS (Sign of Strength) بالصعود فوق مستويات 37.00 ريال.
الفوليوم: نلاحظ زيادة تدريجية في أحجام التداول مع الشموع الخضراء الصاعدة، مما يؤكد صحة الارتداد.
4. المؤشرات الفنية
RSI: على فريم الساعة، المؤشر فوق خط 50 ويتجه صعوداً، لا توجد إشارات تشبع شرائي مقلقة حالياً.
ADX: يشير إلى ضعف قوة الترند الهابط وبداية تشكل زخم صاعد جديد.
Volume: هناك "دايفرجنس" إيجابي بين السعر والفوليوم في القيعان الأخيرة، حيث كان السعر ينخفض بينما الفوليوم يتناقص، مما دل على جفاف البيع.
5. إدارة الصفقة
نقطة الدخول المثالية: الدخول الحالي (37.72 ريال) أو انتظار تراجع بسيط لاختبار منطقة 37.20 ريال.
وقف الخسارة (SL): الإغلاق اليومي دون 35.80 ريال.
الهدف الأول (TP1): 39.20 ريال.
الهدف الثاني (TP2): 42.50 ريال.
6. السيناريوهات
السيناريو الأساسي: استمرار الزخم الصاعد لاختبار منطقة المقاومة 39.00 ريال، وفي حال اختراقها بإغلاق يومي، سنتوجه مباشرة للهدف الثاني.
السيناريو البديل: فشل السهم في الثبات فوق 37.00 ريال والعودة لاختبار منطقة التجميع عند 35.00 ريال مرة أخرى قبل أي صعود حقيقي.
7. التقييم النهائي
نسبة نجاح الصفقة المتوقعة: 70% (بسبب وضوح مرحلة التجميع وسحب السيولة).
نوع الصفقة: مناسبة جداً كـ سوينج (Swing) لفترة تمتد من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع.
الخلاصة: السهم في منطقة ارتداد فنية جيدة، والبيانات تشير إلى سيطرة "الأموال الذكية" بعد تنظيف المراكز عند القاع الأخير.
الاتجاه العام: على الفريم الأسبوعي، السهم في اتجاه هابط رئيسي منذ القمة التاريخية (قرب 60 ريال)، لكنه حالياً يمر بمرحلة تذبذب عرضي مائل للصعود على الفريم اليومي.
الدعوم والمقاومات:
مقاومة رئيسية: 39.00 - 40.00 ريال (منطقة انفجار سعري سابقة).
دعم رئيسي: 35.00 ريال (منطقة ارتداد قوية).
النماذج السعرية: يتشكل حالياً نموذج Double Bottom (قاع مزدوج) على الفريم اليومي، واختراق مستويات 38.50 ريال سيؤكد النموذج.
2. تحليل Smart Money Concept (SMC)
Structure: نلاحظ وجود CHoCH (تغير في الشخصية) على فريم الساعة عند اختراق القمة الأخيرة، مما يشير إلى تحول السيولة لصالح المشتري.
Order Block (OB): يوجد OB شرائي قوي عند منطقة 35.50 - 36.00 ريال (تظهر بوضوح في فريم الساعة بعد عملية Sweep للسيولة).
Liquidity: السهم قام بعملية Liquidity Sweep (سحب سيولة) للقيعان السابقة عند مستويات 34.00 ريال قبل الارتداد الحالي.
Fair Value Gap (FVG): يوجد فجوة قيمة عادلة غير مملوءة تماماً عند مستويات 38.20 ريال، السهم ينجذب إليها حالياً.
3. تحليل Wyckoff
المرحلة الحالية: السهم يمر بمرحلة Accumulation (تجميع).
Spring: الارتداد من مستويات 34.00 ريال يمثل "الربيع" (Spring) حيث تم كسر كاذب للدعم لجمع الكميات، ونحن الآن في مرحلة الـ SOS (Sign of Strength) بالصعود فوق مستويات 37.00 ريال.
الفوليوم: نلاحظ زيادة تدريجية في أحجام التداول مع الشموع الخضراء الصاعدة، مما يؤكد صحة الارتداد.
4. المؤشرات الفنية
RSI: على فريم الساعة، المؤشر فوق خط 50 ويتجه صعوداً، لا توجد إشارات تشبع شرائي مقلقة حالياً.
ADX: يشير إلى ضعف قوة الترند الهابط وبداية تشكل زخم صاعد جديد.
Volume: هناك "دايفرجنس" إيجابي بين السعر والفوليوم في القيعان الأخيرة، حيث كان السعر ينخفض بينما الفوليوم يتناقص، مما دل على جفاف البيع.
5. إدارة الصفقة
نقطة الدخول المثالية: الدخول الحالي (37.72 ريال) أو انتظار تراجع بسيط لاختبار منطقة 37.20 ريال.
وقف الخسارة (SL): الإغلاق اليومي دون 35.80 ريال.
الهدف الأول (TP1): 39.20 ريال.
الهدف الثاني (TP2): 42.50 ريال.
6. السيناريوهات
السيناريو الأساسي: استمرار الزخم الصاعد لاختبار منطقة المقاومة 39.00 ريال، وفي حال اختراقها بإغلاق يومي، سنتوجه مباشرة للهدف الثاني.
السيناريو البديل: فشل السهم في الثبات فوق 37.00 ريال والعودة لاختبار منطقة التجميع عند 35.00 ريال مرة أخرى قبل أي صعود حقيقي.
7. التقييم النهائي
نسبة نجاح الصفقة المتوقعة: 70% (بسبب وضوح مرحلة التجميع وسحب السيولة).
نوع الصفقة: مناسبة جداً كـ سوينج (Swing) لفترة تمتد من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع.
الخلاصة: السهم في منطقة ارتداد فنية جيدة، والبيانات تشير إلى سيطرة "الأموال الذكية" بعد تنظيف المراكز عند القاع الأخير.
تم فتح الصفقة
بدا السهمأغلقت الصفقة: تم الوصول للهدف
يلي بينا
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.