أولاً: تحليل الاتجاه العام (Trend Analysis)
✅ فريم 15 دقيقة:
الاتجاه قصير الأجل: جانبي مائل للهبوط
تذبذب بين 4.51 و4.58.
ضعف واضح في الزخم الشرائي.
✅ فريم الساعة:
الاتجاه: هابط
السهم يتداول أسفل المقاومة 4.65 بثبات، دون اختراق.
لا توجد قيعان صاعدة حتى الآن، ما يعني عدم بدء انعكاس.
✅ فريم اليومي:
الاتجاه متوسط الأجل: هابط بحدة
السهم كسر مناطق دعم تاريخية ويتداول عند قيعان جديدة.
متوسطات متحركة قصيرة وطويلة المدى في تقاطع سلبي.
✅ فريم الأسبوعي:
الاتجاه طويل الأجل: هابط
السهم في اتجاه هابط واضح منذ أكثر من عام.
لا توجد إشارات انعكاسية مؤكدة حتى الآن.
📌 ثانياً: المناطق الفنية (الدعم والمقاومة)
النوع السعر (ريال)
دعم قوي 4.50 - 4.45 (حالياً يختبره)
دعم تاريخي أخير 4.25
مقاومة أولى 4.65
مقاومة ثانية 4.85
مقاومة رئيسية 5.15 – 5.40
🧩 ثالثاً: الأنماط الفنية المحتملة
لا توجد نماذج إيجابية مكتملة حتى الآن.
السهم يتداول داخل قناة هابطة.
احتمال ارتداد تقني (Technical Rebound) من الدعم الحالي عند 4.50 في حال ظهور إشارات فنية داعمة.
📈 رابعاً: المؤشرات الفنية
✅ MACD:
تقاطع سلبي واضح على الفريم اليومي.
لكن تقارب الخطين يشير لاحتمال تقاطع إيجابي قريب في حال ثبات السعر.
✅ Stochastic:
يتداول في مناطق تشبع بيعي (< 20) على الفريمات الصغيرة واليومي.
تقاطع إيجابي بدأ بالتكوّن → إشارة ارتداد فني محتمل.
✅ الفوليوم:
ارتفاع نسبي في الفوليوم عند مستويات 4.50 → دخول سيولة شرائية محتملة.
الفوليوم يُظهر تراجعًا بعد الهبوط، ما قد يدل على استنزاف البائعين.
🕯 خامساً: سلوك الشموع (Price Action)
شمعة اليوم تُظهر ظل سفلي طويل (Pin Bar) بالقرب من دعم 4.50 → بداية ارتداد فني.
لا توجد شموع ابتلاعية صاعدة قوية حتى الآن.
🔮 سادساً: الرؤية القادمة
✅ السيناريو الصعودي:
منطقة دخول: 4.50 - 4.55 (ارتداد من الدعم)
هدف أول: 4.85
هدف ثاني: 5.15
وقف خسارة: كسر 4.44 بشمعة يومية
R:R: تقريبًا 1:2.5
✅ السيناريو الهبوطي:
دخول بيع: كسر واضح للدعم 4.44
هدف أول: 4.25
هدف ثاني: 4.00 (دعم تاريخي)
وقف خسارة: إغلاق فوق 4.60
R:R: 1:2
🧠 سابعاً: توصيات للمضارب والمستثمر
نوع التداول التوصية
مضارب يومي الدخول من 4.50 بأمر معلق، وقف صغير، بهدف 4.85 ثم 5.15
مستثمر متوسط/طويل لا ينصح بالشراء الآن حتى الثبات فوق 5.15 على الأقل أو ظهور نمط انعكاسي موثوق
⚠️ ثامناً: نقاط الانعكاس المحتملة
4.50 = دعم قوي، اختراقه سلبي جدًا.
4.85 – 5.15 = نطاق مقاومة هامة للعودة إلى الاتجاه الصاعد.
المؤشرات تشير إلى احتمال ارتداد فني إن لم يُكسر الدعم.
📢 تاسعاً: الأخبار وتوزيعات الأرباح
الأخبار: لا توجد حالياً أخبار إيجابية بارزة حسب الشارت.
توزيعات الأرباح:
آخر توزيع كان في يوليو.
لم يتم توضيح نسبة الأرباح الحالية على الشارت.
يُنصح بمتابعة موقع "تداول السعودية" لمعرفة المواعيد الدقيقة والقيم.
💼 عاشراً: التحليل المالي المختصر
شركة كيان السعودية للبتروكيماويات تعاني من:
انخفاض في الربحية بسبب ضعف الطلب العالمي على البتروكيماويات.
تقارير الأرباح الأخيرة تظهر خسائر أو تراجع في الإيرادات.
ارتفاع التكاليف التشغيلية.
بشكل عام، الوضع المالي والقطاعي ليس في أفضل حال حالياً.
✅ التوصية الفنية النهائية
البند القيمة
🎯 هدف أول 4.85
🎯 هدف ثاني 5.15
📍 منطقة دخول 4.50 - 4.55
🛑 وقف خسارة 4.44
🔁 الاتجاه العام هابط
📈 فرصة شراء فنية؟ نعم، في حالة الحفاظ على 4.50 وعدم الكسر
✅ فريم 15 دقيقة:
الاتجاه قصير الأجل: جانبي مائل للهبوط
تذبذب بين 4.51 و4.58.
ضعف واضح في الزخم الشرائي.
✅ فريم الساعة:
الاتجاه: هابط
السهم يتداول أسفل المقاومة 4.65 بثبات، دون اختراق.
لا توجد قيعان صاعدة حتى الآن، ما يعني عدم بدء انعكاس.
✅ فريم اليومي:
الاتجاه متوسط الأجل: هابط بحدة
السهم كسر مناطق دعم تاريخية ويتداول عند قيعان جديدة.
متوسطات متحركة قصيرة وطويلة المدى في تقاطع سلبي.
✅ فريم الأسبوعي:
الاتجاه طويل الأجل: هابط
السهم في اتجاه هابط واضح منذ أكثر من عام.
لا توجد إشارات انعكاسية مؤكدة حتى الآن.
📌 ثانياً: المناطق الفنية (الدعم والمقاومة)
النوع السعر (ريال)
دعم قوي 4.50 - 4.45 (حالياً يختبره)
دعم تاريخي أخير 4.25
مقاومة أولى 4.65
مقاومة ثانية 4.85
مقاومة رئيسية 5.15 – 5.40
🧩 ثالثاً: الأنماط الفنية المحتملة
لا توجد نماذج إيجابية مكتملة حتى الآن.
السهم يتداول داخل قناة هابطة.
احتمال ارتداد تقني (Technical Rebound) من الدعم الحالي عند 4.50 في حال ظهور إشارات فنية داعمة.
📈 رابعاً: المؤشرات الفنية
✅ MACD:
تقاطع سلبي واضح على الفريم اليومي.
لكن تقارب الخطين يشير لاحتمال تقاطع إيجابي قريب في حال ثبات السعر.
✅ Stochastic:
يتداول في مناطق تشبع بيعي (< 20) على الفريمات الصغيرة واليومي.
تقاطع إيجابي بدأ بالتكوّن → إشارة ارتداد فني محتمل.
✅ الفوليوم:
ارتفاع نسبي في الفوليوم عند مستويات 4.50 → دخول سيولة شرائية محتملة.
الفوليوم يُظهر تراجعًا بعد الهبوط، ما قد يدل على استنزاف البائعين.
🕯 خامساً: سلوك الشموع (Price Action)
شمعة اليوم تُظهر ظل سفلي طويل (Pin Bar) بالقرب من دعم 4.50 → بداية ارتداد فني.
لا توجد شموع ابتلاعية صاعدة قوية حتى الآن.
🔮 سادساً: الرؤية القادمة
✅ السيناريو الصعودي:
منطقة دخول: 4.50 - 4.55 (ارتداد من الدعم)
هدف أول: 4.85
هدف ثاني: 5.15
وقف خسارة: كسر 4.44 بشمعة يومية
R:R: تقريبًا 1:2.5
✅ السيناريو الهبوطي:
دخول بيع: كسر واضح للدعم 4.44
هدف أول: 4.25
هدف ثاني: 4.00 (دعم تاريخي)
وقف خسارة: إغلاق فوق 4.60
R:R: 1:2
🧠 سابعاً: توصيات للمضارب والمستثمر
نوع التداول التوصية
مضارب يومي الدخول من 4.50 بأمر معلق، وقف صغير، بهدف 4.85 ثم 5.15
مستثمر متوسط/طويل لا ينصح بالشراء الآن حتى الثبات فوق 5.15 على الأقل أو ظهور نمط انعكاسي موثوق
⚠️ ثامناً: نقاط الانعكاس المحتملة
4.50 = دعم قوي، اختراقه سلبي جدًا.
4.85 – 5.15 = نطاق مقاومة هامة للعودة إلى الاتجاه الصاعد.
المؤشرات تشير إلى احتمال ارتداد فني إن لم يُكسر الدعم.
📢 تاسعاً: الأخبار وتوزيعات الأرباح
الأخبار: لا توجد حالياً أخبار إيجابية بارزة حسب الشارت.
توزيعات الأرباح:
آخر توزيع كان في يوليو.
لم يتم توضيح نسبة الأرباح الحالية على الشارت.
يُنصح بمتابعة موقع "تداول السعودية" لمعرفة المواعيد الدقيقة والقيم.
💼 عاشراً: التحليل المالي المختصر
شركة كيان السعودية للبتروكيماويات تعاني من:
انخفاض في الربحية بسبب ضعف الطلب العالمي على البتروكيماويات.
تقارير الأرباح الأخيرة تظهر خسائر أو تراجع في الإيرادات.
ارتفاع التكاليف التشغيلية.
بشكل عام، الوضع المالي والقطاعي ليس في أفضل حال حالياً.
✅ التوصية الفنية النهائية
البند القيمة
🎯 هدف أول 4.85
🎯 هدف ثاني 5.15
📍 منطقة دخول 4.50 - 4.55
🛑 وقف خسارة 4.44
🔁 الاتجاه العام هابط
📈 فرصة شراء فنية؟ نعم، في حالة الحفاظ على 4.50 وعدم الكسر
أغلقت الصفقة: تم الوصول للهدف
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.