ولاً: الاتجاه العام (Trend Analysis)
📆 الفريم الأسبوعي:
الاتجاه العام: هابط منذ كسر الترند الصاعد عند مستوى 47 ريال تقريبًا.
السهم يسجّل قمم وقيعان هابطة متتابعة.
المتوسطات المتحركة (50 و200) تُظهر تقاطعًا سلبيًا منذ فترة طويلة.
📆 الفريم اليومي:
الاتجاه قصير إلى متوسط المدى: هابط.
السهم اقترب من دعم قوي عند 41.50 – 41.00 ريال (اختبره مرتين سابقًا).
كسر هذا الدعم قد يدفع السعر إلى المستوى 39.00 ريال.
⏱️ الفريم الساعة / 15 دقيقة:
على المدى القصير جدًا، الاتجاه جانبي مائل للهبوط.
يوجد ضعف في الزخم الشرائي مع تزايد بسيط في أحجام البيع.
السعر يتحرك أسفل المتوسط المتحرك 50، ما يؤكد سيطرة البائعين.
🔹 ثانيًا: المناطق الفنية (Support & Resistance)
المنطقة نوعها ملاحظات
41.00 – 41.50 دعم رئيسي مستوى اختبار سابق (منطقة شراء محتملة)
39.00 دعم ثانوي آخر قاع واضح بشمعة ابتلاعية سابقة
43.80 – 44.20 مقاومة أولى قمة تراجعية من أكتوبر
46.00 مقاومة رئيسية الحد العلوي للترند الهابط
🔹 ثالثًا: الأنماط الفنية
كلاسيكي: ملامح نموذج قاع مزدوج (Double Bottom) محتمل قيد التكوين عند 41 ريال، يحتاج لتأكيد باختراق 44 ريال.
هارمونيك: لا يوجد نموذج مكتمل حاليًا، لكن هناك احتمال تكوّن نموذج Bat إن ارتد من 41 إلى 47 ريال لاحقًا.
🔹 رابعًا: المؤشرات الفنية
المؤشر القراءة الحالية التفسير
RSI (14) حوالي 39 قرب منطقة التشبع البيعي، احتمال ارتداد قصير المدى
MACD خط الإشارة أعلى من الماكدي زخم سلبي مستمر، لم يظهر تقاطع إيجابي بعد
Stochastic عند 25 تقريبًا في منطقة التشبع البيعي، يدعم فكرة الارتداد
Volume أحجام تداول منخفضة غياب واضح لقوة شرائية حقيقية حتى الآن
🔹 خامسًا: السلوك السعري (Price Action)
آخر شمعة يومية تميل إلى الابتلاعية السلبية (Bearish Engulfing).
وجود رفض سعري فوق 42 ريال يشير لضغط بيعي.
نحتاج شمعة انعكاسية مثل Pin Bar أو Hammer قرب 41 ريال لتأكيد ارتداد.
🔹 سادسًا: مدارس التحليل
المدرسة القراءة
موجي (Elliott Waves) السهم في الموجة التصحيحية C من نموذج A-B-C.
SMC (Smart Money Concepts) احتمال وجود Liquidity Grab أسفل دعم 41 ريال قبل انعكاس.
حجمي (Volume Profile) منطقة القيمة الكبرى (POC) عند 43 ريال — هدف محتمل للارتداد.
زمني (Time Cycles) دورة هبوطية قصيرة قاربت نهايتها (8 أسابيع).
كلاسيكي ترند هابط وقمم منخفضة متتابعة.
رقمي (Fibonacci) تصحيح 61.8% من الموجة السابقة عند 41.2 ريال — دعم مثالي.
موسمي عادة ما يشهد السهم ارتدادًا في ديسمبر وفقًا لتاريخ التداول.
إحصائي احتمال الارتداد 62% بناءً على بيانات تاريخية مماثلة.
🔹 سابعًا: الجوانب المالية والأخبار
الأخبار: لا توجد أخبار جوهرية سلبية حديثة.
توزيعات أرباح: آخر توزيع كان بمقدار 0.35 ريال للسهم (نسبة 0.8%) – لا يوجد إعلان جديد حتى الآن.
الوضع المالي: الشركة مستقرة ماليًا مع تدفقات نقدية تشغيلية موجبة، لكن الإيرادات متباطئة قليلًا مقارنة بالعام السابق.
🔹 ثامنًا: الرؤية القادمة
🔸 السيناريو الصعودي:
منطقة الدخول: بين 41.00 – 41.50 ريال.
الأهداف:
هدف أول: 43.80 ريال.
هدف ثانٍ: 46.00 ريال.
وقف الخسارة: كسر 40.70 بإغلاق يومي.
نسبة العائد إلى المخاطرة (R:R): تقريبًا 2.3 : 1.
إشارة التأكيد: شمعة انعكاسية أو تقاطع RSI صعودي فوق 40.
🔸 السيناريو الهبوطي:
دخول بعد كسر 40.70 ريال بإغلاق يومي.
الأهداف:
هدف أول: 39.00 ريال.
هدف ثانٍ: 37.80 ريال.
وقف الخسارة: العودة فوق 42.00 ريال.
R:R: تقريبًا 1.8 : 1.
🔹 توصياتي النهائية
للمضارب للمستثمر
راقب منطقة 41 ريال للارتداد الفني. دخول جزئي بإشارة تأكيد. احتفاظ طالما السعر فوق 41 ريال. الشراء عند أي هبوط نحو 39 ريال.
لا تدخل قبل تأكيد انعكاس شمعة يومية إيجابية. السهم في مناطق شراء تجميعية على المدى المتوس
📆 الفريم الأسبوعي:
الاتجاه العام: هابط منذ كسر الترند الصاعد عند مستوى 47 ريال تقريبًا.
السهم يسجّل قمم وقيعان هابطة متتابعة.
المتوسطات المتحركة (50 و200) تُظهر تقاطعًا سلبيًا منذ فترة طويلة.
📆 الفريم اليومي:
الاتجاه قصير إلى متوسط المدى: هابط.
السهم اقترب من دعم قوي عند 41.50 – 41.00 ريال (اختبره مرتين سابقًا).
كسر هذا الدعم قد يدفع السعر إلى المستوى 39.00 ريال.
⏱️ الفريم الساعة / 15 دقيقة:
على المدى القصير جدًا، الاتجاه جانبي مائل للهبوط.
يوجد ضعف في الزخم الشرائي مع تزايد بسيط في أحجام البيع.
السعر يتحرك أسفل المتوسط المتحرك 50، ما يؤكد سيطرة البائعين.
🔹 ثانيًا: المناطق الفنية (Support & Resistance)
المنطقة نوعها ملاحظات
41.00 – 41.50 دعم رئيسي مستوى اختبار سابق (منطقة شراء محتملة)
39.00 دعم ثانوي آخر قاع واضح بشمعة ابتلاعية سابقة
43.80 – 44.20 مقاومة أولى قمة تراجعية من أكتوبر
46.00 مقاومة رئيسية الحد العلوي للترند الهابط
🔹 ثالثًا: الأنماط الفنية
كلاسيكي: ملامح نموذج قاع مزدوج (Double Bottom) محتمل قيد التكوين عند 41 ريال، يحتاج لتأكيد باختراق 44 ريال.
هارمونيك: لا يوجد نموذج مكتمل حاليًا، لكن هناك احتمال تكوّن نموذج Bat إن ارتد من 41 إلى 47 ريال لاحقًا.
🔹 رابعًا: المؤشرات الفنية
المؤشر القراءة الحالية التفسير
RSI (14) حوالي 39 قرب منطقة التشبع البيعي، احتمال ارتداد قصير المدى
MACD خط الإشارة أعلى من الماكدي زخم سلبي مستمر، لم يظهر تقاطع إيجابي بعد
Stochastic عند 25 تقريبًا في منطقة التشبع البيعي، يدعم فكرة الارتداد
Volume أحجام تداول منخفضة غياب واضح لقوة شرائية حقيقية حتى الآن
🔹 خامسًا: السلوك السعري (Price Action)
آخر شمعة يومية تميل إلى الابتلاعية السلبية (Bearish Engulfing).
وجود رفض سعري فوق 42 ريال يشير لضغط بيعي.
نحتاج شمعة انعكاسية مثل Pin Bar أو Hammer قرب 41 ريال لتأكيد ارتداد.
🔹 سادسًا: مدارس التحليل
المدرسة القراءة
موجي (Elliott Waves) السهم في الموجة التصحيحية C من نموذج A-B-C.
SMC (Smart Money Concepts) احتمال وجود Liquidity Grab أسفل دعم 41 ريال قبل انعكاس.
حجمي (Volume Profile) منطقة القيمة الكبرى (POC) عند 43 ريال — هدف محتمل للارتداد.
زمني (Time Cycles) دورة هبوطية قصيرة قاربت نهايتها (8 أسابيع).
كلاسيكي ترند هابط وقمم منخفضة متتابعة.
رقمي (Fibonacci) تصحيح 61.8% من الموجة السابقة عند 41.2 ريال — دعم مثالي.
موسمي عادة ما يشهد السهم ارتدادًا في ديسمبر وفقًا لتاريخ التداول.
إحصائي احتمال الارتداد 62% بناءً على بيانات تاريخية مماثلة.
🔹 سابعًا: الجوانب المالية والأخبار
الأخبار: لا توجد أخبار جوهرية سلبية حديثة.
توزيعات أرباح: آخر توزيع كان بمقدار 0.35 ريال للسهم (نسبة 0.8%) – لا يوجد إعلان جديد حتى الآن.
الوضع المالي: الشركة مستقرة ماليًا مع تدفقات نقدية تشغيلية موجبة، لكن الإيرادات متباطئة قليلًا مقارنة بالعام السابق.
🔹 ثامنًا: الرؤية القادمة
🔸 السيناريو الصعودي:
منطقة الدخول: بين 41.00 – 41.50 ريال.
الأهداف:
هدف أول: 43.80 ريال.
هدف ثانٍ: 46.00 ريال.
وقف الخسارة: كسر 40.70 بإغلاق يومي.
نسبة العائد إلى المخاطرة (R:R): تقريبًا 2.3 : 1.
إشارة التأكيد: شمعة انعكاسية أو تقاطع RSI صعودي فوق 40.
🔸 السيناريو الهبوطي:
دخول بعد كسر 40.70 ريال بإغلاق يومي.
الأهداف:
هدف أول: 39.00 ريال.
هدف ثانٍ: 37.80 ريال.
وقف الخسارة: العودة فوق 42.00 ريال.
R:R: تقريبًا 1.8 : 1.
🔹 توصياتي النهائية
للمضارب للمستثمر
راقب منطقة 41 ريال للارتداد الفني. دخول جزئي بإشارة تأكيد. احتفاظ طالما السعر فوق 41 ريال. الشراء عند أي هبوط نحو 39 ريال.
لا تدخل قبل تأكيد انعكاس شمعة يومية إيجابية. السهم في مناطق شراء تجميعية على المدى المتوس
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.