أولاً: الاتجاه العام (Trend Analysis)
🔹 الفريم الأسبوعي:
الاتجاه: هابط واضح منذ ملامسة منطقة 63.60 ريال.
الدليل: كسر ترند صاعد، ومؤشرات الزخم (MACD) في تقاطع سلبي.
حركة سعرية: انخفاض تدريجي مع قمم وقيعان هابطة.
🔹 الفريم اليومي:
الاتجاه: جانبي مائل للهبوط في نطاق بين 53.85 – 56.00 ريال.
الدليل: تذبذب أفقي وتجمع سعري داخل نطاق عرضي، مع ضعف في الزخم الشرائي.
🔹 الفريم الساعة:
الاتجاه: جانبي مع ميل للصعود الطفيف.
الدليل: تشكل دعم قوي عند 53.85 وتكوين قاعدة سعرية.
🔹 فريم 15 دقيقة:
الاتجاه: صعود تصحيحي محدود.
الدليل: ارتداد من دعم 53.85 مع ارتفاع في أحجام التداول.
🧭 ثانيًا: المناطق الفنية (الدعم والمقاومة)
نوع المنطقة السعر
دعم قوي 53.85 SAR
دعم ثانوي 54.30 SAR
مقاومة قوية 58.73 SAR
مقاومة ثانوية 56.00 SAR
مقاومة رئيسية 63.60 SAR
🧩 ثالثًا: النماذج الفنية المحتملة
لا يوجد نموذج مكتمل واضح (مثل رأس وكتفين أو كوب وعروة)، ولكن هناك تجميع سعري داخل منطقة طلب قوية ما بين 53.85 – 54.50 ريال.
إمكانية تكوّن نموذج قاعدة مزدوجة (Double Bottom) إذا تم كسر مقاومة 56.00.
📈 رابعًا: المؤشرات الفنية
🔸 MACD:
على الفريم اليومي: تقاطع سلبي لكنه بدأ بالتسطح.
على فريم الساعة والـ15 دقيقة: تقاطع إيجابي ضعيف لكنه مدعوم بحجم تداول معتدل.
🔸 الحجم (Volume):
وجود ارتفاع في أحجام التداول عند منطقة الدعم، مما يدل على تجميع محتمل.
🔸 RSI:
في المناطق المحايدة (بين 45-55) على اليومي، ما يعني ضعف في الاتجاه.
على الفريمات الأصغر (ساعة و15 دقيقة): ميل للصعود.
🔸 شموع Price Action:
ظهرت شموع انعكاسية بن بار وابتلاعية صاعدة عند 53.85.
لا توجد شموع دوجي حالياً.
🔮 خامسًا: السيناريوهات القادمة
✅ السيناريو الصعودي (إيجابي):
الدخول: من 54.30 - 54.50 ريال.
الوقف: 53.70 ريال (أسفل الدعم).
الهدف الأول: 56.00 ريال.
الهدف الثاني: 58.70 ريال.
الهدف الممتد: 61.50 ريال في حالة كسر 58.70 بحجم قوي.
نسبة المخاطرة للعائد:
الهدف الأول: 1.7:1
الهدف الثاني: 3.7:1
❌ السيناريو الهبوطي (سلبي):
الدخول بيع (في حال الفشل بالصعود): بكسر واضح لـ 53.85
الهدف الهبوطي الأول: 52.00 ريال
الهدف الثاني: 50.50 ريال
وقف الخسارة: العودة فوق 54.50 ريال
🧠 نصائح للمضارب والمستثمر
📍 للمضارب (قصير المدى):
التركيز على مستويات 53.85 كمنطقة دخول.
الالتزام بوقف الخسارة.
تتبع الزخم وحجم التداول.
📍 للمستثمر (طويل المدى):
السهم حاليًا في مناطق شراء تجميعي.
يحتاج تأكيد بالصعود فوق 58.70 لإعادة الدخول بأمان أكبر.
مؤشرات الزخم لا تدعم شراء فوري بكميات كبيرة، يفضل التدرج.
⚠️ تنبيهات أساسية:
لا توجد توزيعات أرباح معلنة قريبًا حسب آخر البيانات.
لا توجد أخبار جوهرية سلبية أو إيجابية معلنة حتى لحظة التحليل.
ينصح بمراقبة الأخبار الاقتصادية العامة والمؤشر العام للسوق السعودي (TASI).
📉 تحليل مالي مختصر:
المؤشر المالي القيمة الملاحظة
مكرر الربحية (P/E) مرتفع نسبيًا بحاجة لتحسن الربحية
العائد على السهم (EPS) منخفض أثر سلبي على قرار الاستثمار طويل الأجل
التوزيعات السابقة متقطعة غير جذابة للمستثمر طويل الأجل
الدين إلى حقوق الملكية متوسط جيد نسبيًا
🧭 ملخص التوصية:
بند القيمة
منطقة الدخول 54.30 – 54.50
وقف الخسارة 53.70
الهدف الأول 56.00
الهدف الثاني 58.70
نظرة فنية حالية تجميع واختبار دعم
🔹 الفريم الأسبوعي:
الاتجاه: هابط واضح منذ ملامسة منطقة 63.60 ريال.
الدليل: كسر ترند صاعد، ومؤشرات الزخم (MACD) في تقاطع سلبي.
حركة سعرية: انخفاض تدريجي مع قمم وقيعان هابطة.
🔹 الفريم اليومي:
الاتجاه: جانبي مائل للهبوط في نطاق بين 53.85 – 56.00 ريال.
الدليل: تذبذب أفقي وتجمع سعري داخل نطاق عرضي، مع ضعف في الزخم الشرائي.
🔹 الفريم الساعة:
الاتجاه: جانبي مع ميل للصعود الطفيف.
الدليل: تشكل دعم قوي عند 53.85 وتكوين قاعدة سعرية.
🔹 فريم 15 دقيقة:
الاتجاه: صعود تصحيحي محدود.
الدليل: ارتداد من دعم 53.85 مع ارتفاع في أحجام التداول.
🧭 ثانيًا: المناطق الفنية (الدعم والمقاومة)
نوع المنطقة السعر
دعم قوي 53.85 SAR
دعم ثانوي 54.30 SAR
مقاومة قوية 58.73 SAR
مقاومة ثانوية 56.00 SAR
مقاومة رئيسية 63.60 SAR
🧩 ثالثًا: النماذج الفنية المحتملة
لا يوجد نموذج مكتمل واضح (مثل رأس وكتفين أو كوب وعروة)، ولكن هناك تجميع سعري داخل منطقة طلب قوية ما بين 53.85 – 54.50 ريال.
إمكانية تكوّن نموذج قاعدة مزدوجة (Double Bottom) إذا تم كسر مقاومة 56.00.
📈 رابعًا: المؤشرات الفنية
🔸 MACD:
على الفريم اليومي: تقاطع سلبي لكنه بدأ بالتسطح.
على فريم الساعة والـ15 دقيقة: تقاطع إيجابي ضعيف لكنه مدعوم بحجم تداول معتدل.
🔸 الحجم (Volume):
وجود ارتفاع في أحجام التداول عند منطقة الدعم، مما يدل على تجميع محتمل.
🔸 RSI:
في المناطق المحايدة (بين 45-55) على اليومي، ما يعني ضعف في الاتجاه.
على الفريمات الأصغر (ساعة و15 دقيقة): ميل للصعود.
🔸 شموع Price Action:
ظهرت شموع انعكاسية بن بار وابتلاعية صاعدة عند 53.85.
لا توجد شموع دوجي حالياً.
🔮 خامسًا: السيناريوهات القادمة
✅ السيناريو الصعودي (إيجابي):
الدخول: من 54.30 - 54.50 ريال.
الوقف: 53.70 ريال (أسفل الدعم).
الهدف الأول: 56.00 ريال.
الهدف الثاني: 58.70 ريال.
الهدف الممتد: 61.50 ريال في حالة كسر 58.70 بحجم قوي.
نسبة المخاطرة للعائد:
الهدف الأول: 1.7:1
الهدف الثاني: 3.7:1
❌ السيناريو الهبوطي (سلبي):
الدخول بيع (في حال الفشل بالصعود): بكسر واضح لـ 53.85
الهدف الهبوطي الأول: 52.00 ريال
الهدف الثاني: 50.50 ريال
وقف الخسارة: العودة فوق 54.50 ريال
🧠 نصائح للمضارب والمستثمر
📍 للمضارب (قصير المدى):
التركيز على مستويات 53.85 كمنطقة دخول.
الالتزام بوقف الخسارة.
تتبع الزخم وحجم التداول.
📍 للمستثمر (طويل المدى):
السهم حاليًا في مناطق شراء تجميعي.
يحتاج تأكيد بالصعود فوق 58.70 لإعادة الدخول بأمان أكبر.
مؤشرات الزخم لا تدعم شراء فوري بكميات كبيرة، يفضل التدرج.
⚠️ تنبيهات أساسية:
لا توجد توزيعات أرباح معلنة قريبًا حسب آخر البيانات.
لا توجد أخبار جوهرية سلبية أو إيجابية معلنة حتى لحظة التحليل.
ينصح بمراقبة الأخبار الاقتصادية العامة والمؤشر العام للسوق السعودي (TASI).
📉 تحليل مالي مختصر:
المؤشر المالي القيمة الملاحظة
مكرر الربحية (P/E) مرتفع نسبيًا بحاجة لتحسن الربحية
العائد على السهم (EPS) منخفض أثر سلبي على قرار الاستثمار طويل الأجل
التوزيعات السابقة متقطعة غير جذابة للمستثمر طويل الأجل
الدين إلى حقوق الملكية متوسط جيد نسبيًا
🧭 ملخص التوصية:
بند القيمة
منطقة الدخول 54.30 – 54.50
وقف الخسارة 53.70
الهدف الأول 56.00
الهدف الثاني 58.70
نظرة فنية حالية تجميع واختبار دعم
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.