Un saluto a tutti i traders.
Oggi facciamo il punto della situazione sul comparto commodities, dove stiamo assistendo a dinamiche di prezzo davvero interessanti tra compressioni di volatilità, rotture tecniche e livelli chiave sui volumi.
1. Metalli Preziosi e Industriali: Compressione e Forza Relativa
Oro (XAU/USD) & Argento (XAG/USD): I preziosi principali si trovano in una classica fase di compressione all'interno dei rispettivi canali laterali. L'ATR (Average True Range) giornaliero è sui minimi relativi, con le bande di Bollinger visibilmente stretta tra i livelli di supporto statico e le resistenze dinamiche superiori. Quando la volatilità viene compressa così a lungo, l'uscita tende a essere esplosiva: questa settimana sarà cruciale per capire da quale parte avverrà il breakout.
Platino (XPT) & Palladio (XPD): Ricalcano la fase di stallo dei preziosi, muovendosi in prossimità dei loro livelli pivot di medio termine, in attesa di un catalizzatore sul dollaro (DXY) o sui rendimenti reali.
Rame (HG - Copper): Fa storia a sé e mostra una forza relativa netta. Il metallo rosso continua la sua struttura rialzista di prim'ordine con una sequenza impeccabile di massimi e minimi crescenti (higher highs & higher lows). La spinta è sostenuta dai fondamentali legati alla domanda strutturale (elettrificazione e infrastrutture) che continua a proteggere il trend da correzioni profonde.
2. Energetici: La rottura del Natural Gas e l'equilibrio del Petrolio
Natural Gas (NG): Finalmente assistiamo al movimento che attendevamo. Il gas ha rotto al rialzo il rettangolo di consolidamento, sfruttando un vuoto volumetrico (Low Volume Node) sopra i livelli di accumulo. Questa assenza di liquidità in vendita ha impresso una forte accelerazione al prezzo, portandolo a testare direttamente l'area di resistenza chiave coincidente con la EMA a 200 periodi sul grafico giornaliero.
Crude Oil (WTI / BRENT): Movimento tecnico da manuale. Dopo il test dell'area chiave dei $106, i prezzi hanno subito una reazione dai venditori che li ha spinti a ritracciare fino alla zona dei $89, dove l'area è stata difesa con precisione millimetrica grazie al supporto dinamico della EMA a 50 periodi. Successivamente il prezzo si è stabilizzato intorno ai $92, livello strategico che coincide con il Point of Control (POC) del Volume Profile calcolato sulle ultime 200 sessioni giornaliere (l'area a maggior densità di scambi).
Il Piano Operativo
La parola d'ordine per questa settimana è selettività:
Pazienza sui metalli compressi: Non anticipare il movimento su Oro e Argento; attendere la conferma di rottura dei volumi fuori dal range.
Assecondare il trend sul Rame: Cercare rientri (pullback) sulla tenuta dei minimi crescenti senza andare contro la forza del trend.
Gestione del rischio sugli energetici: Monitorare la reazione del Natural Gas sulla EMA 200 e la tenuta del POC a $92 sul Crude Oil.
Come sempre: Pazienza, disciplina e avere sempre un piano!
Un grande abbraccio e buon trading a tutti,
Mauro
Oggi facciamo il punto della situazione sul comparto commodities, dove stiamo assistendo a dinamiche di prezzo davvero interessanti tra compressioni di volatilità, rotture tecniche e livelli chiave sui volumi.
1. Metalli Preziosi e Industriali: Compressione e Forza Relativa
Oro (XAU/USD) & Argento (XAG/USD): I preziosi principali si trovano in una classica fase di compressione all'interno dei rispettivi canali laterali. L'ATR (Average True Range) giornaliero è sui minimi relativi, con le bande di Bollinger visibilmente stretta tra i livelli di supporto statico e le resistenze dinamiche superiori. Quando la volatilità viene compressa così a lungo, l'uscita tende a essere esplosiva: questa settimana sarà cruciale per capire da quale parte avverrà il breakout.
Platino (XPT) & Palladio (XPD): Ricalcano la fase di stallo dei preziosi, muovendosi in prossimità dei loro livelli pivot di medio termine, in attesa di un catalizzatore sul dollaro (DXY) o sui rendimenti reali.
Rame (HG - Copper): Fa storia a sé e mostra una forza relativa netta. Il metallo rosso continua la sua struttura rialzista di prim'ordine con una sequenza impeccabile di massimi e minimi crescenti (higher highs & higher lows). La spinta è sostenuta dai fondamentali legati alla domanda strutturale (elettrificazione e infrastrutture) che continua a proteggere il trend da correzioni profonde.
2. Energetici: La rottura del Natural Gas e l'equilibrio del Petrolio
Natural Gas (NG): Finalmente assistiamo al movimento che attendevamo. Il gas ha rotto al rialzo il rettangolo di consolidamento, sfruttando un vuoto volumetrico (Low Volume Node) sopra i livelli di accumulo. Questa assenza di liquidità in vendita ha impresso una forte accelerazione al prezzo, portandolo a testare direttamente l'area di resistenza chiave coincidente con la EMA a 200 periodi sul grafico giornaliero.
Crude Oil (WTI / BRENT): Movimento tecnico da manuale. Dopo il test dell'area chiave dei $106, i prezzi hanno subito una reazione dai venditori che li ha spinti a ritracciare fino alla zona dei $89, dove l'area è stata difesa con precisione millimetrica grazie al supporto dinamico della EMA a 50 periodi. Successivamente il prezzo si è stabilizzato intorno ai $92, livello strategico che coincide con il Point of Control (POC) del Volume Profile calcolato sulle ultime 200 sessioni giornaliere (l'area a maggior densità di scambi).
Il Piano Operativo
La parola d'ordine per questa settimana è selettività:
Pazienza sui metalli compressi: Non anticipare il movimento su Oro e Argento; attendere la conferma di rottura dei volumi fuori dal range.
Assecondare il trend sul Rame: Cercare rientri (pullback) sulla tenuta dei minimi crescenti senza andare contro la forza del trend.
Gestione del rischio sugli energetici: Monitorare la reazione del Natural Gas sulla EMA 200 e la tenuta del POC a $92 sul Crude Oil.
Come sempre: Pazienza, disciplina e avere sempre un piano!
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Mauro
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لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.
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