3.9 تحليل الذهب
مراجعة السوق:
افتتح سعر الذهب الفوري اليوم عند حوالي 5180 دولارًا للأونصة، وارتفع لفترة وجيزة إلى 5197 دولارًا، في إشارة إلى استمرار التعافي بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة. إلا أن السوق واجه مقاومة عند مستوى 5200 دولار، لينعكس اتجاهه لاحقًا، مخترقًا مستويات متعددة منها 5150 دولارًا و5100 دولار، ليصل إلى أدنى مستوى له عند 5014.51 دولارًا للأونصة، مسجلًا انخفاضًا يوميًا تجاوز 3%.
التحليل الفني: إشارات صعودية وهبوطية متضاربة، مع تزايد الضغط الهبوطي على المدى القصير.
الرسم البياني اليومي: اختبار مستوى الدعم الرئيسي.
بالنظر إلى الرسم البياني اليومي، أغلق الذهب الأسبوع الماضي عند 5174 دولارًا، بانخفاض 2% خلال الأسبوع، مسجلًا أول انخفاض أسبوعي له منذ خمسة أسابيع. ويُضعف انخفاض اليوم خلال جلسة التداول دون مستوى 5100 دولار النمط الفني.
نظام المتوسط المتحرك: تتعرض أسعار الذهب حاليًا لضغوط هبوطية أسفل المتوسط المتحرك لخمسة أيام (حوالي 5150 دولارًا أمريكيًا)، وقد اتجه هذا المتوسط نحو الأسفل، مما يشير إلى ميلٍ نحو تجاوز المتوسط المتحرك لعشرين يومًا.
مؤشر MACD: تقاطع خطا مؤشر MACD السريع والبطيء اليومي هبوطًا فوق خط الصفر، وتستمر أشرطة الزخم في التوسع، مما يدل على تعزيز الزخم الهبوطي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى دعم قصير الأجل: 5000 دولار أمريكي (مستوى نفسي شكّل مقاومة متكررة)
مستوى دعم رئيسي: 4960-4950 دولارًا أمريكيًا
مستوى مقاومة قصير الأجل: 5110-5120 دولارًا أمريكيًا
مستوى مقاومة رئيسي: منطقة 5180-5200 دولارًا أمريكيًا
اتجاه هذا الأسبوع واستراتيجية التداول
الاتجاه: لا يزال الضغط الهبوطي قائمًا، لكن الانخفاض محدود.
من المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في البحث عن اتجاه وسط منافسة شديدة بين المشترين والبائعين. تظل العوامل المؤثرة الرئيسية هي التفاعل بين الوضع في الشرق الأوسط، وأسعار الطاقة، وتوقعات السياسة النقدية.
استراتيجية التداول (من الاثنين إلى الأربعاء): الشراء عند انخفاض الأسعار (قرب مستويات الدعم)، والبيع عند ارتفاعها (قرب مستويات المقاومة).
استراتيجية التداول ليومي الخميس والجمعة: إذا انخفضت أسعار الذهب إلى ما دون 5000 دولار، يُنصح بفتح مراكز طويلة الأجل على دفعات عند مستويات أقل من 5000 دولار (يتطلب استخدام الرافعة المالية العالية تحديد حجم المركز بدقة).
لا تزال التوقعات متوسطة الأجل لأسعار الذهب متفائلة، ولن يكون من المستغرب حدوث تراجع كبير على المدى القصير. في ظل هذه العوامل الاقتصادية الكلية والهيكلية القوية، غالبًا ما تجذب الانخفاضات عمليات شراء جديدة، مما يؤدي إلى استئناف الاتجاه الصعودي العام.
باختصار، يشهد سوق الذهب حاليًا صراعًا حادًا بين "المخاطر الجيوسياسية الممتدة" و"إعادة تقييم المتغيرات الاقتصادية الكلية". على المدى القصير، يهيمن تضخم أسعار الطاقة على السوق، بينما يُشكل ارتفاع قيمة الدولار وتوقعات خفض أسعار الفائدة ضغطًا مزدوجًا. كما تميل المؤشرات الفنية إلى الاتجاه الهبوطي، ويواجه مستوى 5000 دولار اختبارًا صعبًا.
مع ذلك، على المدى المتوسط إلى الطويل، تبقى مشتريات الذهب المستمرة من البنوك المركزية العالمية، وتوجهات التخلي عن الدولار، ومشكلة العجز المالي الأمريكي، على حالها. تُعدّ هذه الجولة من التراجع بمثابة تعديل طبيعي ضمن سوق صاعدة. بالنسبة للمستثمرين، دخل السوق الحالي مرحلة تقلبات عالية، ويحمل السعي وراء القمم والقيعان مخاطر كبيرة. يُنصح هذا الأسبوع باتباع نهج حذر، مع التركيز على مستوى 5000 دولار. إذا صمد هذا المستوى، يُمكن اعتباره نقطة دخول استراتيجية؛ أما إذا انخفض، فستكون هناك حاجة إلى مزيد من مراقبة مستوى الدعم. يُعدّ تطبيق إدارة صارمة للمخاطر وتحديد حجم المراكز بشكل مدروس أمرًا أساسيًا للتغلب على تقلبات الأسواق وتحقيق النجاح على المدى الطويل.
مراجعة السوق:
افتتح سعر الذهب الفوري اليوم عند حوالي 5180 دولارًا للأونصة، وارتفع لفترة وجيزة إلى 5197 دولارًا، في إشارة إلى استمرار التعافي بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة. إلا أن السوق واجه مقاومة عند مستوى 5200 دولار، لينعكس اتجاهه لاحقًا، مخترقًا مستويات متعددة منها 5150 دولارًا و5100 دولار، ليصل إلى أدنى مستوى له عند 5014.51 دولارًا للأونصة، مسجلًا انخفاضًا يوميًا تجاوز 3%.
التحليل الفني: إشارات صعودية وهبوطية متضاربة، مع تزايد الضغط الهبوطي على المدى القصير.
الرسم البياني اليومي: اختبار مستوى الدعم الرئيسي.
بالنظر إلى الرسم البياني اليومي، أغلق الذهب الأسبوع الماضي عند 5174 دولارًا، بانخفاض 2% خلال الأسبوع، مسجلًا أول انخفاض أسبوعي له منذ خمسة أسابيع. ويُضعف انخفاض اليوم خلال جلسة التداول دون مستوى 5100 دولار النمط الفني.
نظام المتوسط المتحرك: تتعرض أسعار الذهب حاليًا لضغوط هبوطية أسفل المتوسط المتحرك لخمسة أيام (حوالي 5150 دولارًا أمريكيًا)، وقد اتجه هذا المتوسط نحو الأسفل، مما يشير إلى ميلٍ نحو تجاوز المتوسط المتحرك لعشرين يومًا.
مؤشر MACD: تقاطع خطا مؤشر MACD السريع والبطيء اليومي هبوطًا فوق خط الصفر، وتستمر أشرطة الزخم في التوسع، مما يدل على تعزيز الزخم الهبوطي.
مستويات الدعم والمقاومة
مستوى دعم قصير الأجل: 5000 دولار أمريكي (مستوى نفسي شكّل مقاومة متكررة)
مستوى دعم رئيسي: 4960-4950 دولارًا أمريكيًا
مستوى مقاومة قصير الأجل: 5110-5120 دولارًا أمريكيًا
مستوى مقاومة رئيسي: منطقة 5180-5200 دولارًا أمريكيًا
اتجاه هذا الأسبوع واستراتيجية التداول
الاتجاه: لا يزال الضغط الهبوطي قائمًا، لكن الانخفاض محدود.
من المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في البحث عن اتجاه وسط منافسة شديدة بين المشترين والبائعين. تظل العوامل المؤثرة الرئيسية هي التفاعل بين الوضع في الشرق الأوسط، وأسعار الطاقة، وتوقعات السياسة النقدية.
استراتيجية التداول (من الاثنين إلى الأربعاء): الشراء عند انخفاض الأسعار (قرب مستويات الدعم)، والبيع عند ارتفاعها (قرب مستويات المقاومة).
استراتيجية التداول ليومي الخميس والجمعة: إذا انخفضت أسعار الذهب إلى ما دون 5000 دولار، يُنصح بفتح مراكز طويلة الأجل على دفعات عند مستويات أقل من 5000 دولار (يتطلب استخدام الرافعة المالية العالية تحديد حجم المركز بدقة).
لا تزال التوقعات متوسطة الأجل لأسعار الذهب متفائلة، ولن يكون من المستغرب حدوث تراجع كبير على المدى القصير. في ظل هذه العوامل الاقتصادية الكلية والهيكلية القوية، غالبًا ما تجذب الانخفاضات عمليات شراء جديدة، مما يؤدي إلى استئناف الاتجاه الصعودي العام.
باختصار، يشهد سوق الذهب حاليًا صراعًا حادًا بين "المخاطر الجيوسياسية الممتدة" و"إعادة تقييم المتغيرات الاقتصادية الكلية". على المدى القصير، يهيمن تضخم أسعار الطاقة على السوق، بينما يُشكل ارتفاع قيمة الدولار وتوقعات خفض أسعار الفائدة ضغطًا مزدوجًا. كما تميل المؤشرات الفنية إلى الاتجاه الهبوطي، ويواجه مستوى 5000 دولار اختبارًا صعبًا.
مع ذلك، على المدى المتوسط إلى الطويل، تبقى مشتريات الذهب المستمرة من البنوك المركزية العالمية، وتوجهات التخلي عن الدولار، ومشكلة العجز المالي الأمريكي، على حالها. تُعدّ هذه الجولة من التراجع بمثابة تعديل طبيعي ضمن سوق صاعدة. بالنسبة للمستثمرين، دخل السوق الحالي مرحلة تقلبات عالية، ويحمل السعي وراء القمم والقيعان مخاطر كبيرة. يُنصح هذا الأسبوع باتباع نهج حذر، مع التركيز على مستوى 5000 دولار. إذا صمد هذا المستوى، يُمكن اعتباره نقطة دخول استراتيجية؛ أما إذا انخفض، فستكون هناك حاجة إلى مزيد من مراقبة مستوى الدعم. يُعدّ تطبيق إدارة صارمة للمخاطر وتحديد حجم المراكز بشكل مدروس أمرًا أساسيًا للتغلب على تقلبات الأسواق وتحقيق النجاح على المدى الطويل.
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.