Październikowe posiedzenie Rezerwy Federalnej zakończyło się utrzymaniem stóp procentowych na niezmienionym poziomie, zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami. Choć decydenci utrzymali stosunkowo jastrzębi ton, podkreślając obawy związane z uporczywą inflacją i nie wykazując pośpiechu w kwestii obniżek stóp, ogólny przekaz nie przyniósł dla złota żadnego istotnego, negatywnego zaskoczenia.
W rezultacie kurs złota podlegał w ciągu dnia znacznym wahaniom, ostatecznie kończąc sesję niewielkim wzrostem. Moim zdaniem nastroje na rynku pozostają ostrożne – ani byki, ani niedźwiedzie nie chcą angażować się zbyt zdecydowanie przed kolejnym kluczowym wydarzeniem: publikacją amerykańskiego raportu o inflacji PCE.
Nadchodzące dane będą miały kluczowe znaczenie dla kształtowania oczekiwań co do przyszłej polityki Fed i mogą przesądzić o kolejnym kierunku ruchu cen złota.
Decyzja Fed o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian nie dostarczyła rynkowi złota nowych wskazówek co do dalszego kierunku. Choć jastrzębie nastawienie banku centralnego oraz wysokie stopy procentowe nadal wywierają presję na kruszec, brak silniejszego niż oczekiwano „jastrzębiego” zaskoczenia ograniczył bezpośrednią presję spadkową.
Obecnie uwaga skupia się na raporcie dotyczącym inflacji PCE w USA. Wyższe od oczekiwań dane mogłyby wzmocnić oczekiwania zaostrzenia polityki pieniężnej i wywrzeć ponowną presję na złoto. Z kolei niższe odczyty inflacji mogłyby wesprzeć obecne odbicie.
Uważam, że inwestorzy powinni zachować ostrożność, dopóki dane nie dostarczą wyraźniejszego sygnału. Krótkoterminowa zmienność może się utrzymać, dlatego kluczowe znaczenie ma zdyscyplinowane zarządzanie ryzykiem.
Na wykresie dziennym szersza struktura spadkowa złota pozostaje nienaruszona. Niedawne odreagowanie wydaje się jedynie odbiciem po wcześniejszej wyprzedaży (w warunkach wyprzedania rynku), a nie potwierdzonym odwróceniem trendu na wzrostowy. Choć presja sprzedażowa nieco osłabła, szerszy trend spadkowy nie zanikł całkowicie.
Kluczowym wsparciem strukturalnym pozostaje poziom 3975. Dopóki utrzymuje się on w mocy, złoto może kontynuować konsolidację na niższych poziomach, podejmując jednocześnie próby dalszego odbicia.
Jeśli chodzi o wzrosty, istotnymi poziomami oporu są 4190 oraz 4215. Aby można było mówić o wyraźniejszym średnioterminowym odwróceniu trendu na wzrostowy, złoto musiałoby przebić te bariery i utrzymać się powyżej nich.
Na wykresie czterogodzinnym złoto odnotowało odbicie od niższego wsparcia, jednak ruch ten pozostaje ograniczony przez dominujący trend spadkowy. Wykres godzinowy wskazuje na stosunkowo zrównoważoną presję kupna i sprzedaży; nie wykształcił się jeszcze wyraźny trend w żadnym z kierunków.
Moim zdaniem obecną sytuację rynkową najlepiej opisać jako szerszy trend spadkowy, któremu towarzyszy krótkoterminowe odreagowanie oraz handel w ramach określonego przedziału cenowego. Odradzam „gonienie” wzrostów czy przedwczesne ogłaszanie odwrócenia trendu.
Kluczowe poziomy wsparcia i oporu
Poziomy wsparcia
4020–4030: Bezpośrednia strefa zakupów
4010: Punkt odniesienia dla zlecenia obronnego (stop-loss) przy pozycji długiej
3975: Istotne wsparcie strukturalne
Poziomy oporu
4055–4070: Strefa oporu w krótkim terminie
4065–4070: Preferowany obszar do obserwacji pod kątem ewentualnych pozycji krótkich (sprzedaży)
4085: Punkt odniesienia dla zlecenia obronnego (stop-loss) przy pozycji krótkiej
4190–4215: Główny poziom oporu w kontekście szerszego trendu
Plan transakcyjny na dziś
1. Kupno przy korekcie (pullback)
Jeśli cena złota cofnie się w okolice 4020–4030 i pojawią się sygnały stabilizacji, rozważę otwarcie pozycji długiej w oczekiwaniu na krótkoterminowe odbicie.
Strefa wejścia: 4020–4030
Stop-loss: Poniżej 4010
Cele: 4055–4070
Przed zajęciem pozycji poczekam na potwierdzenie ruchu cenowego. Jeśli wsparcie zostanie zdecydowanie przełamane, powstrzymam się od zwiększania zaangażowania w pozycje długie.
2. Sprzedaż w pobliżu oporu
Jeśli cena złota wzrośnie w okolice 4065–4070 i pojawią się wyraźne sygnały odrzucenia tego poziomu, rozważę otwarcie pozycji krótkiej.
Strefa wejścia: 4065–4070
Stop-loss: Powyżej 4085
Cele: 4035–4030
Samo dotarcie ceny do poziomu oporu nie jest dla mnie wystarczającym sygnałem do sprzedaży – przed podjęciem decyzji o transakcji wymagam potwierdzenia reakcji spadkowej.
Podsumowując, zachowuję ostrożność. Krótkoterminowe odbicie cen złota jest możliwe, jednak szerszy trend spadkowy nie został jeszcze w pełni zanegowany. Dopóki rynek nie wyznaczy wyraźniejszego kierunku, skłaniam się ku handlowi wewnątrz kluczowych poziomów wsparcia i oporu, zamiast próbować wykorzystywać wybicia bez odpowiedniego potwierdzenia. W dzisiejszej sesji kluczowymi poziomami, na które warto zwrócić uwagę, są wsparcie w przedziale 4020–4030 oraz opór w okolicach 4065–4070. Nadchodzące dane o inflacji PCE mogą stać się impulsem do silniejszego ruchu cenowego.
Jakie są Wasze prognozy dla złota przed publikacją raportu PCE? Podzielcie się swoimi analizami w komentarzach i obserwujcie profil, aby otrzymywać kolejne aktualizacje dotyczące pary XAU/USD.
تم فتح الصفقة
Analiza i plan transakcyjny dla złota (XAU/USD)
Wczorajsza sesja na rynku złota była ponownie trudna. Zarówno kupujący, próbujący otwierać pozycje w pobliżu minimów, jak i sprzedający, szukający okazji przy poziomach oporu, musieli mierzyć się z dużą presją – zmienność była wysoka, a kursowi brakowało wyraźnego kierunku.
Złoto wielokrotnie testowało strefę oporu 4035–4040, jednak nie zdołało trwale się powyżej niej utrzymać. Następnie presja sprzedażowa wzrosła, spychając cenę w dół i prowadząc do przełamania krótkoterminowego wsparcia w konsolidacji na poziomie 4015–4010.
Moim zdaniem słabość złota ma ścisły związek z wczorajszymi, lepszymi od oczekiwań danymi makroekonomicznymi z USA. Inflacja pozostaje wysoka, a wzrost gospodarczy przekroczył prognozy, co wzmacnia „jastrzębie” oczekiwania rynku wobec Rezerwy Federalnej i zwiększa prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki stóp procentowych w grudniu.
Jednocześnie nowe napięcia geopolityczne doprowadziły do wzrostu cen ropy, co dodatkowo podsyca obawy inflacyjne. Perspektywa wyższych stóp procentowych oraz wysokie rentowności obligacji skarbowych (Treasury yields) wciąż wywierają presję na złoto, znacząco utrudniając jego wyraźniejsze odbicie.
Podczas dzisiejszej sesji azjatyckiej złoto kontynuowało spadki, przełamując obszar 4000–3990 i pozostając pod presją poniżej psychologicznego poziomu 4000.
Kluczowe poziomy techniczne
Najważniejszym obszarem, który warto dziś obserwować, jest strefa 3985–3975.
Uważam ten zakres za kluczowy krótkoterminowy poziom obrony dla złota. Jeśli kupującym uda się skutecznie obronić to wsparcie, kurs może się ustabilizować i zainicjować kolejne techniczne odbicie. Jednak zdecydowane przełamanie poziomu 3975 osłabiłoby obecną strukturę i mogłoby wywołać kolejny ruch spadkowy w stronę 3955, a następnie w kierunku poprzedniego minimum w okolicach 3945.
Kluczowe poziomy wsparcia
3985–3975: Istotne wsparcie krótkoterminowe
3955: Kolejny cel spadkowy
3945: Poprzednie minimum i głębszy poziom wsparcia
Kluczowe poziomy oporu
3990–4000: Pierwszy opór w przypadku odbicia
4015–4025: Opór pośredni
4030–4035: Główny obszar krótkoterminowej presji sprzedażowej
Moja strategia handlowa
Uważam, że w trakcie dzisiejszej sesji strefa wsparcia 3985–3975 powinna przesądzić o kolejnym krótkoterminowym kierunku ruchu cen.
Jeśli podczas sesji europejskiej złoto będzie kontynuować spadki, nie zamierzam „gonić” rynku ani kupować w ciemno tylko dlatego, że cena spada. Zamiast tego wolę poczekać na stabilizację notowań w pobliżu dolnej strefy wsparcia, zanim rozważę otwarcie długiej pozycji.
Jeśli kupującym uda się zbudować wsparcie w okolicach 3985–3990, może pojawić się atrakcyjna okazja do zajęcia pozycji na wzrosty.
Jeśli chodzi o ruchy wzrostowe, głównym obszarem oporu pozostaje strefa 4030–4035. Jeśli złoto odbije w stronę tego poziomu i pojawią się wyraźne sygnały odrzucenia ceny, rozważę otwarcie krótkiej pozycji.
Jeśli złoto najpierw spadnie w okolice 3975–3980, a następnie zacznie odrabiać straty, kolejna okazja do sprzedaży może przesunąć się niżej – w rejon 4015–4025.
Dzisiejsze scenariusze transakcyjne
1. KUPNO XAU/USD — 3980–3990
Wejście: 3980–3990
Stop Loss: Poniżej 3970
Cele: 4020 / 4030
Warunek: Rozważ ten scenariusz tylko wtedy, gdy po rozpoczęciu sesji europejskiej złoto utrzyma się powyżej 3985 i wykaże oznaki stabilizacji. 2. KUPNO XAU/USD — w okolicach 3975
Wejście: ok. 3975
Stop Loss: poniżej 3960
Cele: 4000 / 4010
Warunek: Jeśli presja sprzedażowa się utrzyma, a złoto przetestuje dolny obszar wsparcia, przed zajęciem pozycji poczekaj na wyraźny sygnał stabilizacji.
3. SPRZEDAŻ XAU/USD — 4030–4035
Wejście: 4030–4035
Stop Loss: powyżej 4050
Cele: 4005 / 3995
Warunek: Szukaj sygnałów odrzucenia wzrostów (niedźwiedziego odrzucenia) lub potwierdzenia presji sprzedażowej w pobliżu poziomu oporu.
4. SPRZEDAŻ XAU/USD — 4015–4025
Wejście: 4015–4025
Stop Loss: powyżej 4040
Cele: 3995 / 3990
Warunek: Ten scenariusz staje się aktualny, jeśli złoto najpierw spadnie w stronę 3975–3980, a następnie odbije w kierunku dolnej strefy oporu.
Moje ogólne nastawienie w krótkim terminie pozostaje ostrożne i niedźwiedzie. Lepsze dane z USA, powrót obaw inflacyjnych oraz oczekiwania bardziej jastrzębiej polityki Fed ograniczają potencjał odbicia cen złota.
Uważam jednak, że „gonienie” spadków na obecnych poziomach nie jest rozsądnym podejściem. Kluczowym obszarem, który należy obserwować, pozostaje strefa 3975–3985.
Dopóki to wsparcie się utrzymuje, techniczne odbicie jest możliwe. Jeśli jednak zostanie ono zdecydowanie przełamane, skieruję uwagę na poziomy 3955 oraz 3945.
Moja strategia zakłada elastyczność, handel w oparciu o potwierdzone sygnały cenowe (price action) oraz unikanie zajmowania pozycji tylko dlatego, że złoto wykonało gwałtowny ruch w jednym kierunku.
Jakie jest Wasze zdanie na temat złota dzisiaj? Czy spodziewacie się, że kupujący obronią poziom 3975–3985, czy może sprzedający zepchną rynek w stronę 3955?
Podzielcie się swoimi analizami w komentarzach i obserwujcie mój profil, aby otrzymywać kolejne aktualizacje oraz pomysły inwestycyjne dotyczące XAU/USD.
Market-focused, strategy-driven. I analyze price action, macro trends & key levels to identify high-probability setups.
Clear analysis. Smart risk. Consistent execution.
Free Trading Signals 🌐t.me/+8cWsTwrBoKxmMjM9
Clear analysis. Smart risk. Consistent execution.
Free Trading Signals 🌐t.me/+8cWsTwrBoKxmMjM9
منشورات ذات صلة
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.
Market-focused, strategy-driven. I analyze price action, macro trends & key levels to identify high-probability setups.
Clear analysis. Smart risk. Consistent execution.
Free Trading Signals 🌐t.me/+8cWsTwrBoKxmMjM9
Clear analysis. Smart risk. Consistent execution.
Free Trading Signals 🌐t.me/+8cWsTwrBoKxmMjM9
منشورات ذات صلة
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.