The setup consists of a long combo (a Jan '20 10 short put + a Jan '20 10 long call) and a November 16th 10 short call. The combo aspect of the setup acts as synthetic stock, with a static 100 delta metric, and the short call works as it would in an ordinary covered call.
Max Profit: $93/contract
Max Loss/Buying Power Effect: $907/contract/$335/contract
Break Even: 9.07/share
Theta: .76
Delta: 50.1
Here, I'm just looking for a modest bounce through the 10 strike post-earnings. If it doesn't occur fairly quickly, I think I've given myself plenty of time to reduce cost basis ... .
Max Profit: $93/contract
Max Loss/Buying Power Effect: $907/contract/$335/contract
Break Even: 9.07/share
Theta: .76
Delta: 50.1
Here, I'm just looking for a modest bounce through the 10 strike post-earnings. If it doesn't occur fairly quickly, I think I've given myself plenty of time to reduce cost basis ... .
ملاحظة
Mmm. Long-dated options in this are somewhat illiquid, so I didn't get filled at open. I may have to putz or go with another bullish assumption setup (short puts, upward call diagonal ... ).
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.