الإطار الزمني اليومي (D1)
عند النظر إلى الرسم البياني اليومي D1، يمكننا أن نلاحظ بوضوح أن السعر لا يزال يواصل ملء فجوة القيمة العادلة (Fair Value Gap – FVG) التي تشكلت سابقًا. وتُعد هذه منطقة مهمة يجب مراقبتها بعناية، إذ قد تشهد انعكاسًا هبوطيًا.
أما من ناحية الزخم، فقد بدأ زخم الإطار اليومي D1 بالدخول إلى منطقة التشبع الشرائي، مما يشير إلى ظهور علامات ضعف في القوة الصعودية.
هناك احتمال أن يدخل زخم D1 بالكامل إلى منطقة التشبع الشرائي اليوم أو غدًا، ثم يبدأ بالانعكاس نحو الأسفل. وإذا حدث ذلك، فقد نشهد حركة هبوطية تستمر لمدة لا تقل عن 3 إلى 5 أيام.
من منظور هيكل موجات إليوت، لم تحدث حتى الآن تغييرات جوهرية. فعلى الرغم من استمرار الارتداد الصعودي لمدة ثلاثة أيام، فإن قوته لا تزال غير كافية لتأكيد بداية اتجاه صاعد جديد.
ويزداد هذا الاحتمال وضوحًا بالنظر إلى أن السعر لم يصل حتى الآن إلى القمة قصيرة الأجل السابقة عند 4315.
الإطار الزمني لأربع ساعات (H4)
تُظهر خطوط مؤشر الزخم على H4 حاليًا تداخلًا وتقاربًا فيما بينها، وهو ما يعكس حركة السعر العرضية.
ومع ذلك، فإن زخم H4 يقترب من منطقة التشبع البيعي. وإذا ظهر انعكاس صعودي في الزخم، فقد تبدأ موجة ارتداد صاعدة جديدة. وفي هذه الحالة، قد تعمل كتلة الأوامر الشرائية (Bullish Order Block – OB) الموجودة في الأسفل كمنطقة دعم لهذا الارتداد.
ومن منظور موجات إليوت، هناك نقطة مهمة تستحق الانتباه، وهي أن تصحيح الموجة الرابعة الحالي يبدو عميقًا نسبيًا مقارنة بالموجة الثانية.
إن امتداد هذا التصحيح من حيث المدة الزمنية والعمق السعري يدفعنا إلى التفكير في سيناريو بديل، وهو أن الحركة الحالية قد تكون في الواقع الموجة B ضمن هيكل تصحيحي ثلاثي الموجات ABC، بدلًا من الموجة الرابعة كما افترضنا في البداية.
من حيث المبدأ، سواء كانت الحركة الحالية هي الموجة الرابعة أو الموجة B، فإن كلا السيناريوهين يشيران إلى احتمال حدوث حركة هبوطية أخرى بعد اكتمال التصحيح.
لكن الاختلاف الأساسي يكمن في المنطقة السعرية المستهدفة لانتهاء التصحيح الحالي، والمدى المحتمل الذي قد تصل إليه الحركة الهبوطية التالية.
وهذا الاختلاف مهم للغاية في التداول العملي، لأن دراسة الهياكل الموجية المحتملة تساعدنا على وضع خطط تداول أكثر وضوحًا وإدارة صفقاتنا بكفاءة أكبر.
الإطار الزمني لساعة واحدة (H1)
يتداول السعر حاليًا داخل كتلة أوامر بيعية (Bearish Order Block)، تقع فوق مستوى التوازن البالغ 50%.
لاحظوا جيدًا كيفية تفاعل السعر مع هذه المنطقة، حيث تُغلق الشموع الأخيرة بالقرب من مستوى 50% من كتلة الأوامر البيعية هذه، مما يشير إلى أن السعر يُظهر قدرًا من الاحترام لهذه المنطقة.
إن حدوث سحب للسيولة (Liquidity Sweep) أسفل القاع عند 4024 سيمثل إشارة مهمة إلى تغير هيكل السوق، وقد يشير إلى احتمال الانتقال من اتجاه صاعد إلى اتجاه هابط.
لذلك، يجب علينا مراقبة هذا المستوى السعري بعناية.
ومع ذلك، وكما أوضحنا في تحليل H4، لا يزال هناك احتمال لحدوث ارتداد صعودي يستمر لنحو 3 إلى 5 شموع على إطار H4 بمجرد انعكاس زخم H4 نحو الأعلى.
ولهذا السبب، علينا الاستعداد لسيناريوهين محتملين للتداول.
السيناريو الأول: كسر مستوى 4024 ثم إعادة اختباره
إذا كسر السعر مستوى 4024 بقوة وواصل الهبوط باتجاه منطقة 4000، فسننتظر حدوث ارتداد صعودي مدعوم بارتفاع زخم H4.
وعندما يصل زخم H4 إلى منطقة التشبع الشرائي، إذا ارتد السعر صعودًا لكنه واجه مقاومة بالقرب من 4024، فقد تصبح هذه المنطقة مناسبة جدًا للبحث عن فرص بيع (SELL) مع بدء انعكاس زخم H4 نحو الأسفل.
السيناريو الثاني: استمرار الارتداد الصعودي باتجاه 4120
إذا واصل السعر ارتفاعه باتجاه كتلة الأوامر البيعية الموجودة بالقرب من 4120، فسنراقب زخم H4 بعناية.
وعندما يدخل زخم H4 إلى منطقة التشبع الشرائي، فقد تصبح منطقة OB عند 4120 فرصة أخرى جذابة للبحث عن صفقات بيع (SELL)، خاصة إذا بدأ زخم H4 بالانعكاس نحو الأسفل.
فرصة شراء قصيرة الأجل بالقرب من 4000
بالإضافة إلى سيناريوهي البيع السابقين، يجب علينا أيضًا مراقبة كتلة الأوامر الشرائية على إطار H4 بالقرب من 4000.
إذا انخفض السعر إلى هذه المنطقة، بالتزامن مع دخول زخم H4 إلى منطقة التشبع البيعي وبدء انعكاسه نحو الأعلى، فقد تتاح فرصة للبحث عن صفقة شراء (BUY) للاستفادة من ارتداد صعودي قصير الأجل.
ملاحظات مهمة حول إدارة الصفقات والمخاطر
من المهم أن نتذكر أننا ما زلنا نتداول ضمن هيكل سوق تصحيحي.
خلال هذه المراحل، قد يقوم السعر بحركات غير متوقعة لسحب السيولة في الاتجاهين، صعودًا وهبوطًا، مما يجعل تحديد نقاط الدخول المناسبة أكثر صعوبة.
لذلك، يجب أن نولي اهتمامًا خاصًا لإدارة المراكز والتحكم في المخاطر عند تنفيذ الصفقات.
يجب أن تظل حماية رأس مال التداول على رأس أولوياتنا دائمًا.
وبهذا نختتم تحليل السوق لهذا اليوم.
دعمكم يشكل مصدرًا كبيرًا للتحفيز بالنسبة لي!
إذا وجدتم هذا التحليل مفيدًا، فلا تنسوا الإعجاب بالمنشور 🚀 ومشاركة آرائكم في التعليقات.
📢 Sometimes signals appear on TradingView with a slight delay!
🚀 Join our Telegram channel to get instant updates and real-time scalping signals:
👉 t.me/+lASNLyXKqcFiYmJl
🚀 Join our Telegram channel to get instant updates and real-time scalping signals:
👉 t.me/+lASNLyXKqcFiYmJl
منشورات ذات صلة
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.
📢 Sometimes signals appear on TradingView with a slight delay!
🚀 Join our Telegram channel to get instant updates and real-time scalping signals:
👉 t.me/+lASNLyXKqcFiYmJl
🚀 Join our Telegram channel to get instant updates and real-time scalping signals:
👉 t.me/+lASNLyXKqcFiYmJl
منشورات ذات صلة
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.