Stato dell'asta
Su base oraria (H1), l'asta di XAUUSD è passata da una fase di quotazione su livelli inferiori a una ripresa direzionale; il prezzo scambia ora vicino a 4.195, dopo aver superato la precedente resistenza dinamica H1. Il mercato sta attualmente testando il limite superiore di questa fase di recupero, nell'area 4.198–4.205, dove il grafico indica l'estremo superiore dell'asta (*Upper Auction Extreme*).
Il contesto macroeconomico è diventato più favorevole all'oro nel breve termine. Venerdì, l'oro spot ha toccato i massimi di una settimana vicino a 4.194 dollari, avviandosi verso un rialzo settimanale di circa l'1,3%, sostenuto da acquisti a prezzi vantaggiosi, dall'indebolimento del dollaro USA e dal calo dei rendimenti dei titoli del Tesoro.
Tuttavia, i funzionari della Fed continuano a segnalare la possibilità di ulteriori misure restrittive; i mercati scontano una probabilità di circa il 19% per un rialzo dei tassi a ottobre e dell'84% per dicembre, mentre il dato sull'IPC (indice dei prezzi al consumo) USA della prossima settimana rappresenta il principale catalizzatore per l'inflazione.
Posizionamento del valore
Non essendo visualizzato un *Volume Profile* completo, non è possibile determinare i livelli di POC, VAH e VAL.
L'estremo superiore immediato dell'asta si colloca nell'area 4.198–4.205, dove il mercato sta verificando se prezzi più elevati possano attrarre scambi sostenuti in entrambe le direzioni.
Al di sotto, l'area 4.170–4.180 costituisce il primo supporto di valore (*First Value Support*) e rappresenta la zona più vicina in cui il mercato aveva precedentemente mostrato accettazione durante la fase di rialzo.
Un riferimento di valore più profondo si trova nell'area 4.148–4.158, mentre la zona 4.095–4.105 rimane la principale area di domanda (*Major Demand*) da cui si è sviluppata l'attuale fase di asta su livelli superiori.
Accettazione da parte di acquirenti e venditori
Gli acquirenti hanno chiaramente migliorato la dinamica dell'asta, spingendo il prezzo oltre la precedente resistenza dinamica H1 e mantenendo gli scambi al di sopra della struttura di metà intervallo (*mid-range*) precedente.
Tuttavia, il mercato sta ora raggiungendo un'area in cui la questione passa dal superamento del livello (*breakout*) all'accettazione dello stesso. Se H1 non riuscisse a mantenersi sopra l'area 4.198–4.205, il movimento potrebbe configurarsi come un rifiuto ai livelli superiori dell'asta, anziché come l'inizio di un'ulteriore e immediata espansione del valore.
Il primo banco di prova per la determinazione degli acquirenti si collocherebbe quindi nell'area 4.170–4.180. La tenuta di tale zona dimostrerebbe che il valore rimane elevato anche a seguito di un rifiuto ai livelli superiori.
Scenario principale dell'asta
Lo scenario principale prevede una rotazione al ribasso a partire dall'estremo superiore dell'asta, per verificare se il valore più alto, formatosi di recente, sia in grado di reggere.
Un rifiuto in area 4.198–4.205 potrebbe spingere il prezzo verso 4.170–4.180; a quel punto, l'asta dovrebbe rivelare se gli acquirenti sono ancora disposti a operare al di sopra della precedente distribuzione inferiore.
Qualora quel primo supporto generasse solo un'accettazione temporanea, il mercato potrebbe spingersi più in basso, verso l'area 4.148–4.158.
Si tratterebbe comunque di un nuovo test del valore, e non di un'inversione ribassista completa, a condizione che il mercato non inizi a consolidare un'accettazione stabile al di sotto di tale area di valore più profonda.
Livelli chiave dell'asta
4.198–4.205 — Estremo superiore dell'asta
4.170–4.180 — Primo supporto di valore
4.148–4.158 — Nuovo test del valore (livello inferiore)
4.095–4.105 — Livello chiave di domanda / riferimento per la distribuzione inferiore
Invalidazione della tesi
La tesi della rotazione perderebbe forza se H1 consolidasse un'accettazione stabile sopra quota 4.205, dimostrando che gli operatori sono propensi a negoziare oltre l'attuale estremo superiore.
Di contro, scambi prolungati al di sotto dell'area 4.148–4.158 suggerirebbero un riassorbimento della recente migrazione verso livelli di valore più alti, riportando potenzialmente l'asta verso la distribuzione inferiore più ampia.
Analisi dell'asta
XAUUSD ha spostato con successo il valore verso l'alto, ma l'attuale estremo dell'asta (4.198–4.205) sta ora verificando se tale espansione possa proseguire senza un preventivo riequilibrio verso il basso. Il rifiuto in quest'area troverà una nuova accettazione intorno a 4.170–4.180, o il mercato necessita di un retest di valore più profondo prima che si sviluppi la prossima asta?
تم فتح الصفقة
L'oro ha invertito la rotta verso il basso dall'estremo superiore dell'asta (4.198–4.205) e non è riuscito a mantenere il primo livello di supporto dell'area di valore (4.170–4.180). Il prezzo sta ora spingendo verso l'area di ritest del valore più profondo (4.148–4.158), dove si sta delineando la prossima fase decisionale dell'asta.
La tenuta di questa zona potrebbe consentire un ritorno verso l'area 4.170–4.180. Un consolidamento al di sotto di tale livello indebolirebbe l'attuale struttura del valore ed esporrebbe la zona di domanda principale più ampia, situata tra 4.095 e 4.105.
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