هل وصل الذهب إلى ذروته أم أنه تجاوزها؟
واصلت أسعار الذهب اتجاهها الصعودي القوي الذي شهدته أمس خلال جلسة التداول الآسيوية اليوم.
يُعدّ مستوى 4350 دولارًا أمريكيًا بمثابة "شريان حياة" للمحللين الفنيين، و"مستوى مقاومة" للمستثمرين المتفائلين.
عوامل داعمة للارتفاع: وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة.
عوامل داعمة للانخفاض: عمليات بيع معاكسة من قبل صندوق SPDR Gold Trust، بالإضافة إلى مخاوف من حدوث موجة بيع.
مع ذلك، من اللافت للنظر أن أكبر صندوق استثماري متداول في الذهب في العالم، SPDR Gold Trust، قد خفّض حيازاته بنحو 1.43 طن أمس، مما يشير إلى أن المستثمرين المؤسسيين لم يفسروا هذه الموجة الصعودية على أنها إشارة لمواصلة الارتفاع، بل اعتبروها مؤشرًا على مزيد من البيع عند مستويات أعلى.
على الرغم من قوة التفاؤل على المدى القصير، إلا أن رأس المال الأساسي لا يزال ضعيفًا نسبيًا.
ينبغي مراقبة تأثير موجة البيع المحتملة بعد الانتهاء من تفاصيل الاتفاق عن كثب.
النقاط الرئيسية:
يُظهر الرسم البياني لأربع ساعات للذهب أن مستوى 4363 دولارًا يُمثل مستوى مقاومة دقيقًا على المدى القريب.
واجه سعر الذهب أمس مقاومة فعّالة عند هذا المستوى وتراجع. ولن يُؤدي إلى موجة جديدة من المكاسب المتسارعة في الذهب، مستهدفًا نطاق 4400-4450 دولارًا، إلا اختراق مستوى 4363 دولارًا.
أما في حال الهبوط، فيُمثل نطاق 4300-4305 دولارًا مستوى دعم رئيسيًا للتراجعات خلال اليوم. ويُشير الاختراق دون مستوى 4295 دولارًا إلى ضعف قصير الأجل، بينما يُمثل مستوى 4233 دولارًا أدنى مستوى للاتجاه الصعودي على مدى أربع ساعات.
تقييمي: في حال نجاح الاختراق فوق نطاق 4360-4365 دولارًا، سيستهدف السعر نطاق 4400-4450 دولارًا؛ وإذا فشلت عدة محاولات في اختراق هذا المستوى، فمن المرجح جدًا حدوث تراجع إلى نطاق 4300-4310 دولارًا لتأكيد الدعم.
حاليًا، الصراع محتدم بين المشترين والبائعين. لذا، لا يُنصح بالمراهنة المفرطة على اتجاه واحد.
سيكون اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يوم الأربعاء بمثابة المعركة الحقيقية.
إذا تبنى وارش موقفًا متشددًا (بالتلميح إلى رفع أسعار الفائدة وعدم الإشارة إلى خفضها)، فقد تنخفض أسعار الذهب إلى ما بين 4250 و4300 دولار.
أما إذا اتخذ وارش موقفًا محايدًا (بالحفاظ على الوضع الراهن، مع التركيز على مراقبة البيانات)، فمن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب فترة استقرار قصيرة قبل أن تستأنف صعودها.
وإذا اتخذ وارش موقفًا متساهلًا بشكل غير متوقع (بالتقليل من احتمالية رفع أسعار الفائدة)، فمن المتوقع أن تتجاوز أسعار الذهب مستوى 4400 دولار، مع هدف سعري أعلى من 4500 دولار.
استراتيجيات التداول:
1. الشراء بعد اختراق سعر الذهب لمستوى 4365 دولارًا، مع وضع أمر إيقاف الخسارة عند 4340 دولارًا، وهدف سعري يتراوح بين 4400 و4450 دولارًا.
٢. اشترِ عندما تنخفض أسعار الذهب إلى ما بين ٤٣٠٥ و٤٣١٥ دولارًا، مع وضع أمر إيقاف الخسارة عند ٤٢٨٠ دولارًا وسعر مستهدف بين ٤٣٦٠ و٤٤٠٠ دولارًا.
٣. قد يفكر المتداولون الجريئون في البيع على المكشوف عند مستوى ٤٣٥٠-٤٣٦٠ دولارًا للاستفادة من التراجع، ولكن يجب وضع أمر إيقاف خسارة صارم عند ٤٣٨٠ دولارًا، وسعر مستهدف عند ٤٣١٠ دولارًا.
تعليقاتي:
بالأمس، ارتد السعر من ٤٠٣٥ إلى ٤٣٥٢ دولارًا، محققًا ربحًا يزيد عن ٣٠٠ دولار. قمنا مرة أخرى ببيع على المكشوف بنجاح، محققين ربحًا يقارب ٥٠ نقطة، أي ما يعادل ٥٠٠٠ دولار تقريبًا من صفقة واحدة.
لكنني أود التنبيه إلى نقطة مهمة: مستوى المقاومة ٤٣٥٠ ليس سهل الاختراق.
من الناحية الفنية، يُظهر الرسم البياني لأربع ساعات مقاومة واضحة، وتُقلل صناديق SPDR من حيازاتها عكس الاتجاه، كما أن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يكتنفه الغموض.
لذا، استراتيجية اليوم بسيطة:
لا تندفع وراء السعر قبل اختراقه؛ انتظر تأكيد التراجع قبل دخول السوق.
جهّز أموالك وانتظر إعلان اجتماع الاحتياطي الفيدرالي؛ إما أن تشتري عند التراجع أو تزيد من مركزك بعد الاختراق. في كلتا الحالتين، يمكنك التحكم في الوضع.
واصلت أسعار الذهب اتجاهها الصعودي القوي الذي شهدته أمس خلال جلسة التداول الآسيوية اليوم.
يُعدّ مستوى 4350 دولارًا أمريكيًا بمثابة "شريان حياة" للمحللين الفنيين، و"مستوى مقاومة" للمستثمرين المتفائلين.
عوامل داعمة للارتفاع: وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة.
عوامل داعمة للانخفاض: عمليات بيع معاكسة من قبل صندوق SPDR Gold Trust، بالإضافة إلى مخاوف من حدوث موجة بيع.
مع ذلك، من اللافت للنظر أن أكبر صندوق استثماري متداول في الذهب في العالم، SPDR Gold Trust، قد خفّض حيازاته بنحو 1.43 طن أمس، مما يشير إلى أن المستثمرين المؤسسيين لم يفسروا هذه الموجة الصعودية على أنها إشارة لمواصلة الارتفاع، بل اعتبروها مؤشرًا على مزيد من البيع عند مستويات أعلى.
على الرغم من قوة التفاؤل على المدى القصير، إلا أن رأس المال الأساسي لا يزال ضعيفًا نسبيًا.
ينبغي مراقبة تأثير موجة البيع المحتملة بعد الانتهاء من تفاصيل الاتفاق عن كثب.
النقاط الرئيسية:
يُظهر الرسم البياني لأربع ساعات للذهب أن مستوى 4363 دولارًا يُمثل مستوى مقاومة دقيقًا على المدى القريب.
واجه سعر الذهب أمس مقاومة فعّالة عند هذا المستوى وتراجع. ولن يُؤدي إلى موجة جديدة من المكاسب المتسارعة في الذهب، مستهدفًا نطاق 4400-4450 دولارًا، إلا اختراق مستوى 4363 دولارًا.
أما في حال الهبوط، فيُمثل نطاق 4300-4305 دولارًا مستوى دعم رئيسيًا للتراجعات خلال اليوم. ويُشير الاختراق دون مستوى 4295 دولارًا إلى ضعف قصير الأجل، بينما يُمثل مستوى 4233 دولارًا أدنى مستوى للاتجاه الصعودي على مدى أربع ساعات.
تقييمي: في حال نجاح الاختراق فوق نطاق 4360-4365 دولارًا، سيستهدف السعر نطاق 4400-4450 دولارًا؛ وإذا فشلت عدة محاولات في اختراق هذا المستوى، فمن المرجح جدًا حدوث تراجع إلى نطاق 4300-4310 دولارًا لتأكيد الدعم.
حاليًا، الصراع محتدم بين المشترين والبائعين. لذا، لا يُنصح بالمراهنة المفرطة على اتجاه واحد.
سيكون اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يوم الأربعاء بمثابة المعركة الحقيقية.
إذا تبنى وارش موقفًا متشددًا (بالتلميح إلى رفع أسعار الفائدة وعدم الإشارة إلى خفضها)، فقد تنخفض أسعار الذهب إلى ما بين 4250 و4300 دولار.
أما إذا اتخذ وارش موقفًا محايدًا (بالحفاظ على الوضع الراهن، مع التركيز على مراقبة البيانات)، فمن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب فترة استقرار قصيرة قبل أن تستأنف صعودها.
وإذا اتخذ وارش موقفًا متساهلًا بشكل غير متوقع (بالتقليل من احتمالية رفع أسعار الفائدة)، فمن المتوقع أن تتجاوز أسعار الذهب مستوى 4400 دولار، مع هدف سعري أعلى من 4500 دولار.
استراتيجيات التداول:
1. الشراء بعد اختراق سعر الذهب لمستوى 4365 دولارًا، مع وضع أمر إيقاف الخسارة عند 4340 دولارًا، وهدف سعري يتراوح بين 4400 و4450 دولارًا.
٢. اشترِ عندما تنخفض أسعار الذهب إلى ما بين ٤٣٠٥ و٤٣١٥ دولارًا، مع وضع أمر إيقاف الخسارة عند ٤٢٨٠ دولارًا وسعر مستهدف بين ٤٣٦٠ و٤٤٠٠ دولارًا.
٣. قد يفكر المتداولون الجريئون في البيع على المكشوف عند مستوى ٤٣٥٠-٤٣٦٠ دولارًا للاستفادة من التراجع، ولكن يجب وضع أمر إيقاف خسارة صارم عند ٤٣٨٠ دولارًا، وسعر مستهدف عند ٤٣١٠ دولارًا.
تعليقاتي:
بالأمس، ارتد السعر من ٤٠٣٥ إلى ٤٣٥٢ دولارًا، محققًا ربحًا يزيد عن ٣٠٠ دولار. قمنا مرة أخرى ببيع على المكشوف بنجاح، محققين ربحًا يقارب ٥٠ نقطة، أي ما يعادل ٥٠٠٠ دولار تقريبًا من صفقة واحدة.
لكنني أود التنبيه إلى نقطة مهمة: مستوى المقاومة ٤٣٥٠ ليس سهل الاختراق.
من الناحية الفنية، يُظهر الرسم البياني لأربع ساعات مقاومة واضحة، وتُقلل صناديق SPDR من حيازاتها عكس الاتجاه، كما أن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يكتنفه الغموض.
لذا، استراتيجية اليوم بسيطة:
لا تندفع وراء السعر قبل اختراقه؛ انتظر تأكيد التراجع قبل دخول السوق.
جهّز أموالك وانتظر إعلان اجتماع الاحتياطي الفيدرالي؛ إما أن تشتري عند التراجع أو تزيد من مركزك بعد الاختراق. في كلتا الحالتين، يمكنك التحكم في الوضع.
تم فتح الصفقة
أغلقت الصفقة: تم الوصول للهدف
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.