Fund info

PRIV يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 41.14% من الأسهم Securitized، وبنسبة 38.03% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

PRIV أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 و United States Treasury Bond 4.75% 15-AUG-2055، وتحتل 5.36النسبة المئوية 4.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

PRIV بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.50%.

PRIV الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪808.84 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 3.60٪ خلال الشهر الماضي.

PRIV تمثل تدفقات الأموال ‪725.04 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

PRIV يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية State Street. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 26 فبراير 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.

PRIV نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

PRIV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

PRIV يستثمر في السندات.

PRIV انخفض السعر بنسبة −0.44٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.10%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PRIV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.32% في عام واحد.