SMART Mid Cap ETF
لا صفقات
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
معلومات الصندوق
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
11 مايو 2026
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634W7020
CUSIP
88634W702
FIGI
BBG0222SW8N1
المعرّفات
ISIN US88634W7020
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
وسائل النقل
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم97.39%
وسائل النقل19.45%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة16.03%
القطاع المالي15.97%
تكنولوجيا الصحة14.42%
التكنولوجيا الإلكترونية10.01%
معادن الطاقة8.03%
الخدمات الصناعية4.46%
خدمات3.45%
مستهلك - غير معمرة2.17%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.17%
الاتصالات1.17%
خدمات التوزيع1.05%
السندات والنقد وغيرها2.61%
صندوق استثمار مشترك2.28%
متفرقات0.33%
التوزيع حسب المنطقة
أمريكا الشمالية54.04%
أوروبا21.70%
أمريكا اللاتينية18.47%
أسيا5.80%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة الشائعة
SMCP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Transportation، بنسبة 19.45% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 16.03% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SMCP أهم الحيازات هي Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A و Warrior Met Coal, Inc.، وتحتل 8.18النسبة المئوية 6.47والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SMCP الأصول الخاضعة للإدارة هي 10.59 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.78% خلال الشهر الماضي.
SMCP تمثل تدفقات الأموال 9.93 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، SMCP لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SMCP يتم إصدار الأسهم TFG Parent Holdings LLC تحت العلامة التجارية Smart. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 11 مايو 2026، وأسلوب إدارته هو نشط.
SMCP نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMCP يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMCP يستثمر في الأسهم.
SMCP يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.