Ossiam Bloomberg World Pab UCITS ETF Accum Shs -1A- EUR
لا صفقات
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
Fund info
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
18 يونيو 2024
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Ossiam SA
ISIN
IE000IVQPCG4
FIGI
BBG01P0VNFM1
المعرّفات
ISIN IE000IVQPCG4
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم107.73%
التكنولوجيا الإلكترونية25.56%
القطاع المالي20.21%
خدمات التكنولوجيا11.44%
تكنولوجيا الصحة11.38%
تجارة التجزئة7.28%
مستهلك - غير معمرة4.42%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.14%
خدمات المستهلك2.40%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.07%
الاتصالات2.07%
الخدمات التجارية1.99%
وسائل النقل1.26%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.15%
خدمات1.14%
الصناعات التحويلية1.12%
الخدمات الصناعية0.96%
الخدمات الصحية0.67%
خدمات التوزيع0.51%
متفرقات0.22%
السندات والنقد وغيرها−7.73%
السيولة النقدية−7.73%
التوزيع حسب المنطقة
أمريكا الشمالية68.93%
أوروبا19.00%
أسيا9.85%
أوقيانيا2.00%
أمريكا اللاتينية0.20%
الشرق الأوسط0.01%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة الشائعة
EUP0 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 27.53% من الأسهم Finance، وبنسبة 21.77% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EUP0 أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 5.81النسبة المئوية 5.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، EUP0 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EUP0 يتم إصدار الأسهم BPCE SA تحت العلامة التجارية Ossiam. تم إطلاق ETF في 18 يونيو 2024، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EUP0 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EUP0 يتبع Bloomberg PAB Developed Markets Large & Mid Cap Index - USD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EUP0 يستثمر في الأسهم.