Sprott Rare Earths Ex-China ETF
لا صفقات
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
معلومات الصندوق
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
14 أبريل 2026
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Sprott Asset Management USA, Inc.
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US85208P8326
CUSIP
85208P832
FIGI
BBG021CMFLR1
المعرّفات
ISIN US85208P8326
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.86%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة82.26%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.26%
الصناعات التحويلية5.04%
معادن الطاقة0.31%
السندات والنقد وغيرها0.14%
السيولة النقدية0.07%
صندوق استثمار مشترك0.07%
التوزيع حسب المنطقة
أوقيانيا50.23%
أمريكا الشمالية47.03%
أوروبا1.63%
أمريكا اللاتينية1.11%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة الشائعة
REXC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 82.26% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 12.26% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
REXC أهم الحيازات هي MP Materials Corp Class A و Lynas Rare Earths Limited، وتحتل 20.62النسبة المئوية 18.48والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
REXC الأصول الخاضعة للإدارة هي 79.98 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.93% خلال الشهر الماضي.
REXC تمثل تدفقات الأموال 101.89 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، REXC لا تدفع أرباحًا لحامليها.
REXC يتم إصدار الأسهم Sprott, Inc. تحت العلامة التجارية Sprott. تم إطلاق ETF في 14 أبريل 2026، وأسلوب إدارته هو السلبي.
REXC نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
REXC يتبع Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index - USD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
REXC يستثمر في الأسهم.
REXC يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.