ابدأ الآن
Ossiam Bloomberg World Pab UCITS ETF 1A USDOssiam Bloomberg World Pab UCITS ETF 1A USDOssiam Bloomberg World Pab UCITS ETF 1A USD

Ossiam Bloomberg World Pab UCITS ETF 1A USD

لا صفقات
لا صفقات
نظرة عامةملف التعريفالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪422.13 K‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−2.24 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.09%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.03 K‬
نسبة المصاريف
0.20%

Fund info


المُصدر
BPCE SA
العلامة التجارية
Ossiam
الصفحة الرئيسية
ossiam.com
تاريخ التأسيس
18 يونيو 2024
تم تتبع الفهرس
Bloomberg PAB Developed Markets Large & Mid Cap Index - USD - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Ossiam SA
ISIN
IE000OXJ91D7
FIGI
BBG018V39BS6
المعرّفات
ISIN IE000OXJ91D7
رمز CFI
CEOGEU

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 31 يوليو 2026
نوع التعرض
الأسهم
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم‪107.73‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪25.56‬%
القطاع المالي‪20.21‬%
خدمات التكنولوجيا‪11.44‬%
تكنولوجيا الصحة‪11.38‬%
تجارة التجزئة‪7.28‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.42‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.14‬%
خدمات المستهلك‪2.40‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.07‬%
الاتصالات‪2.07‬%
الخدمات التجارية‪1.99‬%
وسائل النقل‪1.26‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.15‬%
خدمات‪1.14‬%
الصناعات التحويلية‪1.12‬%
الخدمات الصناعية‪0.96‬%
الخدمات الصحية‪0.67‬%
خدمات التوزيع‪0.51‬%
متفرقات‪0.22‬%
السندات والنقد وغيرها‪−7.73‬%
السيولة النقدية‪−7.73‬%
التوزيع حسب المنطقة
2%0.2%68%18%0%9%
أمريكا الشمالية‪68.93%‬
أوروبا‪19.00%‬
أسيا‪9.85%‬
أوقيانيا‪2.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.20%‬
الشرق الأوسط‪0.01%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة الشائعة


EUP1 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 27.53% من الأسهم Finance، وبنسبة 21.77% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EUP1 أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 5.81النسبة المئوية 5.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EUP1 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪422.13 K‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.43% خلال الشهر الماضي.
EUP1 تمثل تدفقات الأموال ‪−1.92 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EUP1 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EUP1 يتم إصدار الأسهم BPCE SA تحت العلامة التجارية Ossiam. تم إطلاق ETF في 18 يونيو 2024، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EUP1 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EUP1 يتبع Bloomberg PAB Developed Markets Large & Mid Cap Index - USD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EUP1 يستثمر في الأسهم.
EUP1 ارتفع السعر بنسبة 4.77٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.06٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EUP1 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.14% في عام واحد.
EUP1 يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.