取引数量は、先に決めた許容損失額と、エントリー価格から損切り価格までの距離から求めます。毎回同じ株数を買っても、損切りまでの距離が違えば、損失リスクは同じになりません。
まず、取引前に「この取引でいくらまでの損失を許容するか」を決めます。その金額を、その後の数量計算の基準にします。値動きへの期待や自信が強まっても、計算途中で許容損失額を増やさないことが大切です。
次に、チャート上で想定エントリーと、前提が崩れる位置を確認します。トヨタ自動車（7203）の４時間足を例にすると、2978〜3025円は出来高プロファイルの18%を占める最大の集中帯で、価格の高値・安値による裏付けもあるとされています。この帯から買いを検討する仮定では、提示されたシナリオ無効化水準の2977円を損切り計算の基準にできます。ただし、帯のどこで約定するかによって、損切りまでの距離は変わります。
数量は、次の式で確認します。
株数の目安 ＝ 許容損失額 ÷（想定エントリー価格 - 損切り価格）
同じ2977円を基準にする場合、3025円付近からのエントリーは、2978円付近からより損切りまでの距離が大きくなります。許容損失額をそろえるなら、距離が大きいほど株数を減らします。実際には手数料や想定する約定のずれも織り込み、売買単位に合わせて株数を切り下げ、予定損失額が予算内か再計算します。計算上の数量が最小売買単位に満たない場合は、見送りも選択肢です。
よくある間違いは、「今回は自信がある」と株数を増やすことです。また、損切りまでの距離が小さいと、式の上では株数が大きくなりますが、それだけで安全とはいえません。窓開けや急変時には損切り価格を越えて約定し、実際の損失が予定額を上回ることがあります。数量を増やすために損切り位置を近づけることも避けます。
練習では、同じ許容損失額を使い、提示された帯の上端と下端を仮のエントリー価格として、それぞれの株数と予定損失額を書き出してください。続けて、損切りが想定より不利な価格で約定した場合も確認します。実資金を使う前に、損失予算と資金量の両方に収まる数量かを検証する習慣をつけましょう。
まず、取引前に「この取引でいくらまでの損失を許容するか」を決めます。その金額を、その後の数量計算の基準にします。値動きへの期待や自信が強まっても、計算途中で許容損失額を増やさないことが大切です。
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As informações e publicações não se destinam a ser, e não constituem, conselhos ou recomendações financeiras, de investimento, comerciais ou de outro tipo fornecidos ou endossados pela TradingView. Leia mais nos Termos de Uso.
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