RAZONES PARA OPERAR UN CHoCH A LA CONTRA
Cuando aparece un CHoCH, casi todo el mundo hace lo mismo: buscar una entrada a favor del cambio de carácter y poner el objetivo en algún máximo o mínimo lejano. En esta publicación te propongo mirarlo desde el otro lado. Te explico por qué un CHoCH también se puede operar a la contra y te muestro los datos que lo respaldan.
EL DATO
Tras un CHoCH confirmado, el precio vuelve a tocar la línea rota en el 82% de los casos en las 100 velas siguientes, y en el 87% en las 200 siguientes.
No es una impresión. Lo he medido sobre 16.953 CHoCH en 24 activos de 6 mercados distintos y en 6 temporalidades.
LA LÓGICA
Cuando se rompe un CHoCH, el impulso que lo rompe tiene que ir a parar a algún sitio. Ese sitio suele ser un soporte o una resistencia que ya existía en el gráfico. El precio llega, el impulso se agota y el mercado retrocede a buscar el nivel que acaba de romper.
Si el CHoCH es alcista:
- El precio rompe la línea del CHoCH hacia arriba.
- Sube hasta una resistencia.
- Desde la resistencia se gira y vuelve a la línea rota.
Ese último tramo, de la resistencia a la línea del CHoCH, es el que se opera a la contra. Si el CHoCH es bajista, es exactamente lo mismo pero al revés: el precio cae hasta un soporte y desde ahí vuelve a subir a la línea rota.
CÓMO SE OPERA
1. Identifica el CHoCH y marca la línea rota.
2. Busca por encima (CHoCH alcista) o por debajo (CHoCH bajista) un soporte o una resistencia sólidos. Yo busco zonas con varios toques que además hayan cambiado de rol, es decir, niveles que han funcionado tanto de soporte como de resistencia. Primero en la misma temporalidad. Si no veo ninguno claro, subo de temporalidad para buscarlo ahí.
3. Coloca la entrada en el borde de esa zona: venta en el borde inferior de la resistencia o compra en el borde superior del soporte.
4. El take profit va en la línea rota del CHoCH.
5. El stop va al otro lado de la zona, con una relación 1:2. El objetivo es el doble de lo que arriesgas.
6. La orden solo se anula si el precio rompe el máximo o mínimo de tendencia antes de llegar a la entrada. Si el precio vuelve a la línea del CHoCH antes de llegar a tu nivel, la orden sigue activa.
La parte difícil es la segunda: elegir la zona correcta. A veces hay más de una por el camino, y el impulso tiene fuerza suficiente para atravesar la más cercana. Esto se aprende con práctica, mirando muchos gráficos y siendo exigente con la calidad del nivel.
EL EJEMPLO DE LA MINIATURA
Futuros de oro en 4 horas.
- Tras la caída de noviembre, el precio rompe la línea del CHoCH en la zona de 2.625 y cambia el carácter a alcista.
- Por encima queda una resistencia clara en la zona de 2.750. Empezó como resistencia, con 6 toques en ese papel, y después actuó una vez como soporte. Es una zona con cambio de rol.
- En diciembre el precio sube hasta esa zona, la toca y se gira.
- Desde ahí cae hasta la línea rota del CHoCH, que era el take profit.
Operación:
- Entrada: 2.752,8
- Take profit: 2.625,1 (línea del CHoCH)
- Stop: 2.816,7 (relación 1:2)
LOS DATOS EN DETALLE
Cómo lo he medido:
- Un CHoCH solo cuenta si, después de la vela que rompe la línea, las 5 velas siguientes cierran todas más allá del nivel roto. Si alguna vuelve a cerrar dentro, no se considera ruptura válida.
- "Volver a la línea" significa que el precio toca de nuevo el nivel roto, ya sea con el cuerpo o con la mecha.
- Se analizan CHoCH alcistas y bajistas.
Muestra:
- 24 activos de 6 mercados:
- Cripto: BTC, ETH, SOL, ADA
- Forex: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD
- Acciones: AAPL, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN
- Índices: S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones, DAX
- Materias primas: oro, plata, petróleo, gas natural
- Bonos: T-Note 10 años, T-Note 5 años, T-Bond 30 años
- 6 temporalidades: 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, diario y semanal.
- 16.953 CHoCH detectados, de los cuales 7.692 quedaron confirmados con 5 cierres.
Resultado por mercado (vuelven a la línea en 100 velas):
- Cripto: 84%
- Bonos: 83%
- Forex: 82%
- Índices: 82%
- Materias primas: 82%
- Acciones: 80%
Resultado por temporalidad (vuelven a la línea en 100 velas):
- 5 y 15 minutos: 81%
- 1 hora: 84%
- 4 horas: 84%
- Diario: 82%
- Semanal: 82%
El comportamiento es prácticamente el mismo en todos los mercados y en todas las temporalidades. No depende del activo ni del marco temporal.
¿Y EL 18% QUE NO VUELVE?
No todos los CHoCH vuelven a la línea, y hay un patrón claro: los que no vuelven son los de impulso más fuerte.
He comparado el recorrido del impulso que rompe el CHoCH (la vela de ruptura y las 5 siguientes) con el tamaño normal de las velas anteriores:
- Impulso muy suave: vuelve el 96% de las veces.
- Impulso medio: vuelve el 85%.
- Impulso muy fuerte, de los que recorren en pocas velas lo que normalmente recorrerían más de cinco: vuelve solo el 62%.
Son esos movimientos que lo arrasan todo a su paso, muchas veces por una noticia de alto impacto o, en temporalidades altas, por una crisis o un cambio de ciclo. Cuando el impulso que rompe el CHoCH es desproporcionado, ponerse a la contra es más arriesgado.
PARA LOS TRADERS DE ICT
Si operas ICT, el CHoCH alcista es tu señal para buscar un FVG o un order block por debajo de la línea y comprar el retroceso, con el objetivo en algún máximo relevante por encima. Este concepto no va contra tu entrada. Va sobre tu take profit.
Antes de dejar el objetivo en ese máximo, mira si hay una resistencia sólida por el camino. Si la hay, es muy probable que el precio se gire ahí y vuelva a la línea del CHoCH antes de llegar a tu máximo. Lo mismo que yo opero a la contra puede ser tu salida parcial.
ICT ya habla de algo parecido con las rutas de liquidez de alta y baja resistencia (HRLR y LRLR): cuando el camino hacia la liquidez está lleno de obstáculos, el precio avanza con dificultad. La diferencia es que aquí el obstáculo es un soporte o resistencia clásico con cambio de rol, que el giro se opera hacia la línea rota del CHoCH y que hay datos detrás.
A TENER EN CUENTA
- Los datos se han obtenido con detección automática de la estructura. Tus CHoCH y tus niveles, marcados a ojo, pueden no coincidir exactamente.
- Que el precio vuelva a la línea no garantiza que lo haga desde tu resistencia. Si eliges mal el nivel, el precio puede atravesarlo, tocar tu stop y volver a la línea después.
- Datos pasados no garantizan resultados futuros. Gestiona siempre el riesgo.
¿Habías pensado alguna vez en operar un CHoCH a la contra? Te leo en los comentarios.
Cuando aparece un CHoCH, casi todo el mundo hace lo mismo: buscar una entrada a favor del cambio de carácter y poner el objetivo en algún máximo o mínimo lejano. En esta publicación te propongo mirarlo desde el otro lado. Te explico por qué un CHoCH también se puede operar a la contra y te muestro los datos que lo respaldan.
EL DATO
Tras un CHoCH confirmado, el precio vuelve a tocar la línea rota en el 82% de los casos en las 100 velas siguientes, y en el 87% en las 200 siguientes.
No es una impresión. Lo he medido sobre 16.953 CHoCH en 24 activos de 6 mercados distintos y en 6 temporalidades.
LA LÓGICA
Cuando se rompe un CHoCH, el impulso que lo rompe tiene que ir a parar a algún sitio. Ese sitio suele ser un soporte o una resistencia que ya existía en el gráfico. El precio llega, el impulso se agota y el mercado retrocede a buscar el nivel que acaba de romper.
Si el CHoCH es alcista:
- El precio rompe la línea del CHoCH hacia arriba.
- Sube hasta una resistencia.
- Desde la resistencia se gira y vuelve a la línea rota.
Ese último tramo, de la resistencia a la línea del CHoCH, es el que se opera a la contra. Si el CHoCH es bajista, es exactamente lo mismo pero al revés: el precio cae hasta un soporte y desde ahí vuelve a subir a la línea rota.
CÓMO SE OPERA
1. Identifica el CHoCH y marca la línea rota.
2. Busca por encima (CHoCH alcista) o por debajo (CHoCH bajista) un soporte o una resistencia sólidos. Yo busco zonas con varios toques que además hayan cambiado de rol, es decir, niveles que han funcionado tanto de soporte como de resistencia. Primero en la misma temporalidad. Si no veo ninguno claro, subo de temporalidad para buscarlo ahí.
3. Coloca la entrada en el borde de esa zona: venta en el borde inferior de la resistencia o compra en el borde superior del soporte.
4. El take profit va en la línea rota del CHoCH.
5. El stop va al otro lado de la zona, con una relación 1:2. El objetivo es el doble de lo que arriesgas.
6. La orden solo se anula si el precio rompe el máximo o mínimo de tendencia antes de llegar a la entrada. Si el precio vuelve a la línea del CHoCH antes de llegar a tu nivel, la orden sigue activa.
La parte difícil es la segunda: elegir la zona correcta. A veces hay más de una por el camino, y el impulso tiene fuerza suficiente para atravesar la más cercana. Esto se aprende con práctica, mirando muchos gráficos y siendo exigente con la calidad del nivel.
EL EJEMPLO DE LA MINIATURA
Futuros de oro en 4 horas.
- Tras la caída de noviembre, el precio rompe la línea del CHoCH en la zona de 2.625 y cambia el carácter a alcista.
- Por encima queda una resistencia clara en la zona de 2.750. Empezó como resistencia, con 6 toques en ese papel, y después actuó una vez como soporte. Es una zona con cambio de rol.
- En diciembre el precio sube hasta esa zona, la toca y se gira.
- Desde ahí cae hasta la línea rota del CHoCH, que era el take profit.
Operación:
- Entrada: 2.752,8
- Take profit: 2.625,1 (línea del CHoCH)
- Stop: 2.816,7 (relación 1:2)
LOS DATOS EN DETALLE
Cómo lo he medido:
- Un CHoCH solo cuenta si, después de la vela que rompe la línea, las 5 velas siguientes cierran todas más allá del nivel roto. Si alguna vuelve a cerrar dentro, no se considera ruptura válida.
- "Volver a la línea" significa que el precio toca de nuevo el nivel roto, ya sea con el cuerpo o con la mecha.
- Se analizan CHoCH alcistas y bajistas.
Muestra:
- 24 activos de 6 mercados:
- Cripto: BTC, ETH, SOL, ADA
- Forex: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD
- Acciones: AAPL, NVDA, TSLA, MSFT, AMZN
- Índices: S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones, DAX
- Materias primas: oro, plata, petróleo, gas natural
- Bonos: T-Note 10 años, T-Note 5 años, T-Bond 30 años
- 6 temporalidades: 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, diario y semanal.
- 16.953 CHoCH detectados, de los cuales 7.692 quedaron confirmados con 5 cierres.
Resultado por mercado (vuelven a la línea en 100 velas):
- Cripto: 84%
- Bonos: 83%
- Forex: 82%
- Índices: 82%
- Materias primas: 82%
- Acciones: 80%
Resultado por temporalidad (vuelven a la línea en 100 velas):
- 5 y 15 minutos: 81%
- 1 hora: 84%
- 4 horas: 84%
- Diario: 82%
- Semanal: 82%
El comportamiento es prácticamente el mismo en todos los mercados y en todas las temporalidades. No depende del activo ni del marco temporal.
¿Y EL 18% QUE NO VUELVE?
No todos los CHoCH vuelven a la línea, y hay un patrón claro: los que no vuelven son los de impulso más fuerte.
He comparado el recorrido del impulso que rompe el CHoCH (la vela de ruptura y las 5 siguientes) con el tamaño normal de las velas anteriores:
- Impulso muy suave: vuelve el 96% de las veces.
- Impulso medio: vuelve el 85%.
- Impulso muy fuerte, de los que recorren en pocas velas lo que normalmente recorrerían más de cinco: vuelve solo el 62%.
Son esos movimientos que lo arrasan todo a su paso, muchas veces por una noticia de alto impacto o, en temporalidades altas, por una crisis o un cambio de ciclo. Cuando el impulso que rompe el CHoCH es desproporcionado, ponerse a la contra es más arriesgado.
PARA LOS TRADERS DE ICT
Si operas ICT, el CHoCH alcista es tu señal para buscar un FVG o un order block por debajo de la línea y comprar el retroceso, con el objetivo en algún máximo relevante por encima. Este concepto no va contra tu entrada. Va sobre tu take profit.
Antes de dejar el objetivo en ese máximo, mira si hay una resistencia sólida por el camino. Si la hay, es muy probable que el precio se gire ahí y vuelva a la línea del CHoCH antes de llegar a tu máximo. Lo mismo que yo opero a la contra puede ser tu salida parcial.
ICT ya habla de algo parecido con las rutas de liquidez de alta y baja resistencia (HRLR y LRLR): cuando el camino hacia la liquidez está lleno de obstáculos, el precio avanza con dificultad. La diferencia es que aquí el obstáculo es un soporte o resistencia clásico con cambio de rol, que el giro se opera hacia la línea rota del CHoCH y que hay datos detrás.
A TENER EN CUENTA
- Los datos se han obtenido con detección automática de la estructura. Tus CHoCH y tus niveles, marcados a ojo, pueden no coincidir exactamente.
- Que el precio vuelva a la línea no garantiza que lo haga desde tu resistencia. Si eliges mal el nivel, el precio puede atravesarlo, tocar tu stop y volver a la línea después.
- Datos pasados no garantizan resultados futuros. Gestiona siempre el riesgo.
¿Habías pensado alguna vez en operar un CHoCH a la contra? Te leo en los comentarios.
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