Perspectivas semanales del oro | Estrategia de inversión para noviembre
El oro sufrió una fuerte caída el viernes, desde un máximo intradiario de 4026 dólares hasta un mínimo de 3870 dólares, lo que representa un descenso máximo de aproximadamente el 3,66 %.
Los precios rompieron por debajo tanto el nivel psicológico de los 4000 dólares como el soporte clave de los 3900 dólares. Octubre finaliza con el oro registrando su segundo descenso mensual consecutivo.
Curiosamente, esta caída se produjo a pesar del aumento de las tensiones geopolíticas, la debilidad de las acciones tecnológicas estadounidenses y un descenso temporal en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Tradicionalmente, estas condiciones podrían impulsar la demanda de activos refugio, pero el oro no logró atraer un interés de compra significativo.
En mi opinión, la preocupación por la inflación y las expectativas de tipos de interés más altos están actualmente contrarrestando el atractivo del oro como activo refugio.
Política de la Reserva Federal
Aunque la Fed mantuvo los tipos de interés sin cambios en octubre, su perspectiva de política monetaria sigue siendo cada vez más restrictiva.
Dos presidentes regionales de la Reserva Federal expresaron su preocupación por la persistencia de la inflación y pidieron un mayor ajuste monetario. Uno apoyó otra subida de tipos, mientras que otro sugirió que podrían ser necesarios al menos dos aumentos adicionales de 25 puntos básicos.
Según los datos de CME FedWatch citados en el análisis de mercado, la probabilidad de una subida de tipos de 25 puntos básicos en diciembre ha alcanzado aproximadamente el 76%.
Unos tipos de interés más altos aumentan el coste de oportunidad de mantener activos que no generan rendimientos, como el oro. Creo que este sigue siendo uno de los mayores obstáculos fundamentales para una recuperación significativa.
Eventos clave de la próxima semana
La primera semana de noviembre traerá varios catalizadores importantes para el mercado:
3 de noviembre: Elecciones de mitad de mandato en EE. UU.
PMI de manufactura y servicios del ISM de EE. UU.
Ofertas de empleo JOLTS
Informe de empleo de ADP
Nóminas no agrícolas de octubre
Si los datos económicos de EE. UU. se mantienen sólidos, las expectativas de otra subida de tipos en diciembre podrían aumentar, ejerciendo mayor presión sobre el oro. Por el contrario, unos datos de empleo más débiles podrían debilitar el dólar y abrir margen para una recuperación.
Octubre cerró con una gran vela bajista mensual, con el oro finalizando cerca de su mínimo mensual. La estructura mensual se ha debilitado significativamente, mientras que el gráfico semanal aún sugiere una posible caída.
En el gráfico diario, la fuerte vela bajista del viernes confirma que los vendedores mantienen el control.
Sin embargo, tras una caída tan pronunciada, evitaría abrir posiciones cortas a ciegas en los niveles actuales.
El nivel de 3870 es la línea divisoria clave a corto plazo para el lunes.
Resistencia clave
3920: Resistencia inicial de recuperación
3942: Resistencia importante
3945–3950: Soporte anterior convertido en resistencia
3945–3960: Zona principal de ventas
Soporte clave
3870: Soporte crítico a corto plazo
3850: Primer objetivo a la baja
3820–3840: Zona de soporte más profunda
Mi perspectiva de trading para el lunes
En mi opinión, el oro podría experimentar un rebote técnico el lunes tras la fuerte caída del viernes. Sin embargo, cualquier recuperación debe considerarse inicialmente como un rebote correctivo, más que como una confirmación de la reversión de la tendencia.
Mi estrategia preferida sigue siendo vender en los rebotes, considerando solo las compras contratendencia cerca de un soporte importante tras una clara estabilización.
La zona de 3920–3950 será particularmente importante. Si el oro rebota hasta esta zona pero no logra superarla, seguiré buscando oportunidades de venta en corto.
Si se rompe el nivel de 3870 de forma decisiva, los siguientes objetivos a la baja serán 3850 y, potencialmente, 3820.
Plan de trading del lunes
Estrategia de venta — Estrategia principal
Entrada: 3945–3960
Stop Loss: 3970
TP1: 3900
TP2: 3880
TP3: 3850
Prefiero esperar un rebote hasta la resistencia y una confirmación bajista antes de entrar. Evito perseguir el mercado tras una caída prolongada.
OPORTUNIDAD DE COMPRA — Oportunidad de contratendencia
Entrada: 3850–3870
Stop Loss: 3840
TP1: 3900
TP2: 3920
TP3: 3950
Esta es una oportunidad de recuperación a corto plazo, no una operación de seguimiento de tendencia. Considere comprar solo si el precio alcanza el soporte y muestra claros signos de estabilización.
Si el nivel de 3870 se rompe decisivamente, evite comprar prematuramente y observe el rango de 3850–3820 para una posible reacción.
Mi perspectiva general sigue siendo bajista de cara a noviembre. La inflación persistente, las expectativas restrictivas de la Reserva Federal y el debilitamiento de la estructura técnica continúan favoreciendo a los vendedores.
Para el lunes, mi enfoque es claro: observar el nivel de 3870 para una confirmación a la baja y monitorear el rango de 3920–3950 para una resistencia de rebote.
Prefiero vender en los repuntes que perseguir las caídas. La paciencia, la confirmación y una gestión de riesgos disciplinada siguen siendo esenciales en este mercado volátil.
¿Cuál es su perspectiva para el oro en noviembre? ¿Se mantendrá el nivel de 3870 o podría extender su caída hacia 3820?
Comparta su opinión en los comentarios y sígame para obtener más análisis e ideas de trading sobre el XAU/USD.
El oro sufrió una fuerte caída el viernes, desde un máximo intradiario de 4026 dólares hasta un mínimo de 3870 dólares, lo que representa un descenso máximo de aproximadamente el 3,66 %.
Los precios rompieron por debajo tanto el nivel psicológico de los 4000 dólares como el soporte clave de los 3900 dólares. Octubre finaliza con el oro registrando su segundo descenso mensual consecutivo.
Curiosamente, esta caída se produjo a pesar del aumento de las tensiones geopolíticas, la debilidad de las acciones tecnológicas estadounidenses y un descenso temporal en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Tradicionalmente, estas condiciones podrían impulsar la demanda de activos refugio, pero el oro no logró atraer un interés de compra significativo.
En mi opinión, la preocupación por la inflación y las expectativas de tipos de interés más altos están actualmente contrarrestando el atractivo del oro como activo refugio.
Política de la Reserva Federal
Aunque la Fed mantuvo los tipos de interés sin cambios en octubre, su perspectiva de política monetaria sigue siendo cada vez más restrictiva.
Dos presidentes regionales de la Reserva Federal expresaron su preocupación por la persistencia de la inflación y pidieron un mayor ajuste monetario. Uno apoyó otra subida de tipos, mientras que otro sugirió que podrían ser necesarios al menos dos aumentos adicionales de 25 puntos básicos.
Según los datos de CME FedWatch citados en el análisis de mercado, la probabilidad de una subida de tipos de 25 puntos básicos en diciembre ha alcanzado aproximadamente el 76%.
Unos tipos de interés más altos aumentan el coste de oportunidad de mantener activos que no generan rendimientos, como el oro. Creo que este sigue siendo uno de los mayores obstáculos fundamentales para una recuperación significativa.
Eventos clave de la próxima semana
La primera semana de noviembre traerá varios catalizadores importantes para el mercado:
3 de noviembre: Elecciones de mitad de mandato en EE. UU.
PMI de manufactura y servicios del ISM de EE. UU.
Ofertas de empleo JOLTS
Informe de empleo de ADP
Nóminas no agrícolas de octubre
Si los datos económicos de EE. UU. se mantienen sólidos, las expectativas de otra subida de tipos en diciembre podrían aumentar, ejerciendo mayor presión sobre el oro. Por el contrario, unos datos de empleo más débiles podrían debilitar el dólar y abrir margen para una recuperación.
Octubre cerró con una gran vela bajista mensual, con el oro finalizando cerca de su mínimo mensual. La estructura mensual se ha debilitado significativamente, mientras que el gráfico semanal aún sugiere una posible caída.
En el gráfico diario, la fuerte vela bajista del viernes confirma que los vendedores mantienen el control.
Sin embargo, tras una caída tan pronunciada, evitaría abrir posiciones cortas a ciegas en los niveles actuales.
El nivel de 3870 es la línea divisoria clave a corto plazo para el lunes.
Resistencia clave
3920: Resistencia inicial de recuperación
3942: Resistencia importante
3945–3950: Soporte anterior convertido en resistencia
3945–3960: Zona principal de ventas
Soporte clave
3870: Soporte crítico a corto plazo
3850: Primer objetivo a la baja
3820–3840: Zona de soporte más profunda
Mi perspectiva de trading para el lunes
En mi opinión, el oro podría experimentar un rebote técnico el lunes tras la fuerte caída del viernes. Sin embargo, cualquier recuperación debe considerarse inicialmente como un rebote correctivo, más que como una confirmación de la reversión de la tendencia.
Mi estrategia preferida sigue siendo vender en los rebotes, considerando solo las compras contratendencia cerca de un soporte importante tras una clara estabilización.
La zona de 3920–3950 será particularmente importante. Si el oro rebota hasta esta zona pero no logra superarla, seguiré buscando oportunidades de venta en corto.
Si se rompe el nivel de 3870 de forma decisiva, los siguientes objetivos a la baja serán 3850 y, potencialmente, 3820.
Plan de trading del lunes
Estrategia de venta — Estrategia principal
Entrada: 3945–3960
Stop Loss: 3970
TP1: 3900
TP2: 3880
TP3: 3850
Prefiero esperar un rebote hasta la resistencia y una confirmación bajista antes de entrar. Evito perseguir el mercado tras una caída prolongada.
OPORTUNIDAD DE COMPRA — Oportunidad de contratendencia
Entrada: 3850–3870
Stop Loss: 3840
TP1: 3900
TP2: 3920
TP3: 3950
Esta es una oportunidad de recuperación a corto plazo, no una operación de seguimiento de tendencia. Considere comprar solo si el precio alcanza el soporte y muestra claros signos de estabilización.
Si el nivel de 3870 se rompe decisivamente, evite comprar prematuramente y observe el rango de 3850–3820 para una posible reacción.
Mi perspectiva general sigue siendo bajista de cara a noviembre. La inflación persistente, las expectativas restrictivas de la Reserva Federal y el debilitamiento de la estructura técnica continúan favoreciendo a los vendedores.
Para el lunes, mi enfoque es claro: observar el nivel de 3870 para una confirmación a la baja y monitorear el rango de 3920–3950 para una resistencia de rebote.
Prefiero vender en los repuntes que perseguir las caídas. La paciencia, la confirmación y una gestión de riesgos disciplinada siguen siendo esenciales en este mercado volátil.
¿Cuál es su perspectiva para el oro en noviembre? ¿Se mantendrá el nivel de 3870 o podría extender su caída hacia 3820?
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Trade ativo
Análisis y plan de trading para el oro (XAU/USD) | 2 de noviembre
El oro se está recuperando actualmente de su reciente caída, pero la estructura bajista general permanece intacta.
Tras el descenso del viernes, que dejó al activo en una situación de sobreventa, el mercado ha entrado en una fase de recuperación técnica. En mi opinión, es poco probable que el oro siga cayendo de forma agresiva sin pasar antes por algún tipo de consolidación o rebote. No obstante, el impulso alcista sigue siendo limitado, mientras que el potencial bajista inmediato se reduce gradualmente.
Por ahora, espero que el oro se mantenga en un rango de consolidación en niveles bajos, en lugar de establecer una tendencia direccional clara.
La clave es mantener la paciencia y evitar perseguir los movimientos del precio. Prefiero esperar a que el activo alcance niveles importantes de soporte y resistencia antes de tomar decisiones de trading.
Análisis técnico
Actualmente, el oro presenta una divergencia entre su perspectiva a corto plazo y la de largo plazo.
A corto plazo: La presión bajista sigue siendo dominante; las expectativas de un mayor endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) continúan pesando sobre el oro. Es poco probable que se produzca una ruptura alcista sostenida sin una mejora significativa en el sentimiento del mercado.
A largo plazo: El respaldo fundamental para el oro permanece relativamente intacto. Los bancos centrales de todo el mundo siguen diversificando sus reservas y manteniendo la demanda de oro, lo que proporciona una base sólida para el mercado en general.
Si la inflación en EE. UU. comienza a moderarse, las expectativas de un mayor endurecimiento por parte de la Fed disminuyen y las tensiones geopolíticas se alivian, el oro podría completar su corrección actual y retomar su tendencia alcista a largo plazo.
Sin embargo, considero que aún es demasiado pronto para hablar de una reversión de tendencia confirmada.
Soportes y resistencias clave
Niveles de resistencia
3920–3925: Resistencia inmediata.
3940–3945: Resistencia importante a corto plazo y punto crítico de disputa en el mercado.
Niveles de soporte
3888–3892: Soporte intradía inicial.
3870: Soporte semanal importante.
Si el oro logra superar los 3925 y establece un impulso sostenido, el siguiente objetivo al alza se situará en el rango de 3940–3945. Por el contrario, una ruptura decisiva por debajo de 3888–3892 podría provocar una nueva prueba del importante nivel de soporte en 3870.
Mi estrategia de trading
Mi estrategia general sigue siendo bajista a corto plazo, aunque también busco oportunidades para operar un rebote técnico.
Evitaría realizar compras o ventas agresivas en los niveles actuales. En su lugar, prefiero mantener posiciones de menor tamaño y operar dentro de un rango hasta que el mercado ofrezca una confirmación más clara.
La zona de resistencia de 3920–3925 será especialmente relevante durante la sesión estadounidense. Una ruptura sostenida podría abrir el camino hacia 3940–3945, donde buscaré una nueva presión vendedora.
Plan de trading para el XAU/USD hoy
1. CONFIGURACIÓN DE COMPRA — 3885–3890
Entrada: 3885–3890
Stop Loss: 3880
Objetivos: 3920–3925 / 3940–3945
Consideraría una posición larga (compra) a contratendencia, de menor tamaño, si el oro regresa a esta zona de soporte y muestra señales de estabilización.
2. CONFIGURACIÓN DE VENTA — 3920–3930
Entrada: 3920–3930
Stop Loss: Por encima de 3940
Objetivos: 3890–3880
Si el oro rebota hasta esta zona de resistencia pero no logra superarla, buscaré una nueva oportunidad para abrir una posición corta (venta).
3. CONFIGURACIÓN DE VENTA — 3940–3945
Entrada: 3940–3945
Stop Loss: Por encima de 3950
Objetivos: 3910–3900
Si el oro supera los 3930 durante la sesión estadounidense y continúa su recuperación, consideraría desplazar la zona de entrada para posiciones cortas hacia un nivel más alto, en torno a 3940–3945.
Mi visión general sigue siendo cautelosamente bajista a corto plazo, mientras que, a más largo plazo, la perspectiva es relativamente constructiva. El oro está experimentando actualmente una recuperación técnica tras una caída agresiva; sin embargo, el mercado aún no ha mostrado la fuerza suficiente para confirmar un cambio de tendencia alcista sostenido.
Para la sesión de hoy, me centraré en la zona de soporte de 3888–3892 y en el área de resistencia de 3920–3945.
La paciencia es fundamental. Evita perseguir los movimientos del precio y espera a obtener una confirmación antes de entrar al mercado.
¿Cuál es tu opinión sobre el oro para hoy? ¿Lograrán los compradores impulsar el precio hacia 3945, o retomarán los vendedores el control cerca de 3925?
Comparte tus impresiones en los comentarios y sígueme para más análisis e ideas de trading sobre el par XAU/USD.
Trade fechado: objetivo atingido
Análisis y plan de trading para el oro (XAU/USD) | 2 de noviembre
El 2 de noviembre, el oro encontró un soporte temporal después de que, según se informó, Irán enviara señales positivas respecto a las negociaciones con Estados Unidos. Los precios del petróleo retrocedieron bruscamente, lo que alivió parte de la presión inflacionaria que había estado pesando sobre el mercado.
Este acontecimiento permitió al oro tomar aire tras su reciente y fuerte caída, desencadenando un nuevo rebote técnico.
Sin embargo, en mi opinión, el impacto de esta noticia aún requiere confirmación adicional. No recomendaría seguir el alza a ciegas basándose únicamente en titulares geopolíticos.
En el gráfico de 4 horas, el oro se ha estabilizado tras alcanzar sus mínimos recientes. Durante la sesión estadounidense, los compradores entraron con fuerza, generando una vela alcista significativa.
El nivel clave que observo actualmente es la zona de resistencia entre 3975 y 3980, la cual coincide con la banda media de Bollinger en el marco temporal de 4 horas.
El oro necesita recuperar y consolidarse por encima de 3980 para que pueda considerar que la reciente caída se ha estabilizado de manera significativa.
De lo contrario, el rebote actual podría convertirse en un nuevo rechazo seguido de una fase de consolidación, donde los vendedores retomarían el control.
Niveles de resistencia clave
3975–3980: Resistencia inmediata
4020: Resistencia importante y posible zona de venta
Niveles de soporte clave
3945: Objetivo inicial a la baja
3920: Soporte secundario
3890: Soporte inferior importante
Mi estrategia de trading
Mi estrategia general permanece sin cambios: vender durante los rebotes y evitar perseguir el mercado.
Aunque el oro se ha recuperado desde sus mínimos recientes, considero que la estructura bajista de fondo exige cautela.
Si el precio se acerca a la zona de 3975–3980 y no logra establecer un impulso sostenido por encima de ella, seguiré buscando oportunidades para abrir posiciones cortas (ventas).
Un rebote más fuerte hacia 4020 ofrecería otra área relevante para vigilar ante una posible presión vendedora.
A la baja, mantendré el foco en los niveles 3945, 3920 y 3890 como posibles objetivos. Plan de trading para XAU/USD
CONFIGURACIÓN DE VENTA — 3970–3980
Entrada: 3970–3980
Stop Loss: 3990
TP1: 3945
TP2: 3915
TP3: 3880
Si el oro rebota hacia esta zona de resistencia y muestra señales claras de rechazo, consideraré abrir una posición corta.
CONFIGURACIÓN DE VENTA ALTERNATIVA — Alrededor de 4020
Si el oro muestra un impulso alcista más fuerte y continúa su avance hacia 4020, vigilaré esta zona de resistencia superior en busca de otra posible oportunidad de venta.
Esperaré una confirmación bajista en lugar de entrar a ciegas.
En mi opinión, el oro está experimentando actualmente una recuperación técnica, más que un cambio de tendencia alcista confirmado.
Los acontecimientos geopolíticos y la caída de los precios del petróleo han mejorado temporalmente el sentimiento del mercado; sin embargo, este aún debe demostrar que los compradores pueden sostener el rebote.
Por ahora, sigo centrado en vender durante los repuntes, con los niveles 3975–3980 y 4020 como zonas de resistencia clave.
La paciencia y una gestión de riesgos disciplinada siguen siendo fundamentales.
¿Cuál es tu opinión sobre el oro? ¿Lograrán los compradores superar los 3980 y extender la recuperación, o volverán los vendedores a presionar los precios a la baja?
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