XAUUSD ซื้อขายอยู่บริเวณ 4,143 หลังจากฟื้นตัวจากการกวาดสภาพคล่องล่าสุดบริเวณ 4,085–4,100 โครงสร้างระยะสั้นปรับตัวดีขึ้นจากการเกิด BOS ใหม่ แต่ราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายใน ช่องแนวโน้มขาลง H1 ในภาพรวม ดังนั้น การฟื้นตัวในปัจจุบันยังถือเป็นการรีบาวด์เชิงแก้ไข จนกว่าราคาจะสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านสำคัญที่สูงกว่าได้
ในวันพฤหัสบดี ราคาทองคำฟื้นตัวเล็กน้อยหลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน โดยทองคำ Spot ปรับขึ้นประมาณ 0.4% สู่ระดับ 4,126.78 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูงและค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งแกร่งยังคงเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับหนี้ภาครัฐของสหรัฐฯ ยังคงช่วยสนับสนุนความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน ปัจจุบันตลาดประเมินโอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมไว้เพียงประมาณ 17% ขณะที่โอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมอยู่ที่ประมาณ 81%
นโยบายการเงินของ Fed ยังคงอยู่ในระดับเข้มงวด Christopher Waller ผู้ว่าการ Fed ระบุว่าอาจยังจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ขณะที่ Alberto Musalem ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาเซนต์หลุยส์ ก็เห็นว่าจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นอีก เพื่อผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อกลับเข้าสู่ระดับ 2%
แรงกดดันในตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ผ่อนคลายลงเล็กน้อย หลังการประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปีได้รับความต้องการอย่างแข็งแกร่ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 5.23% แม้ยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับในอดีต ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบ Brent ปิดที่ประมาณ 103.92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทำให้ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อจากราคาพลังงานยังคงเป็นประเด็นสำคัญ
มุมมองทางเทคนิค
โครงสร้าง H1 ยังคงเป็นขาลงภายในช่องแนวโน้มขาลง
การรีบาวด์ล่าสุดทำให้เกิด BOS ระยะสั้นบริเวณ 4,140 แสดงให้เห็นว่าฝั่งซื้อกำลังพยายามผลักดันราคาให้ฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าโครงสร้าง Supply หลัก
พื้นที่ตัดสินใจสำคัญด้านบนบริเวณแรกอยู่ที่ 4,165–4,185 โซน Supply นี้ทับซ้อนกับโครงสร้างราคาเดิม และอยู่ใกล้ขอบบนของช่องแนวโน้มขาลงในปัจจุบัน
หากราคาปรับตัวขึ้นไปยังบริเวณดังกล่าวในลักษณะการรีบาวด์เชิงแก้ไข แล้วเกิดแรงขายปฏิเสธราคา การไม่สามารถยืนเหนือโซนได้ หรือมีสัญญาณยืนยัน Bearish MSS ก็จะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะกลับตัวลงอีกครั้ง
เป้าหมายขาลงแรกอยู่บริเวณ 4,118–4,132 ซึ่งเป็น Demand Zone ระยะใกล้
หากแรงขายเพิ่มขึ้นและราคาหลุดแนวรับดังกล่าว Major Demand Zone ที่ 4,062–4,076 จะกลายเป็นเป้าหมายสภาพคล่องสำคัญถัดไป
โซนสำคัญ
ราคาปัจจุบัน: 4,143.130
Supply / โซนเน้นขาย: 4,165–4,185
Major Supply: 4,215–4,228
Demand Zone: 4,118–4,132
Major Demand: 4,062–4,076
แผนการเทรด
โซนเน้นขาย: 4,165–4,185
เงื่อนไข: รอให้ราคาฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบ Supply Zone จากนั้นรอสัญญาณยืนยัน เช่น การปฏิเสธราคาฝั่งขาลง การกวาดสภาพคล่อง การสร้าง Lower High หรือการยืนยัน Bearish MSS
TP1: 4,140–4,145
TP2: 4,118–4,132
TP3: 4,062–4,076
เงื่อนไขยกเลิกแผน: หากราคาสามารถยืนเหนือ 4,190 บนกรอบเวลา H1 ได้อย่างต่อเนื่อง แผนขาลงระยะสั้นจะเริ่มอ่อนแรงลง
มุมมองฝั่ง Sell
แนวทางที่เหมาะสมกว่าคือ ไม่ไล่เปิด Sell บริเวณ 4,143 หลังจากราคาฟื้นตัวขึ้นมาแล้ว
ผมให้น้ำหนักกับการรอให้ราคาย่อตัวขึ้นไปบริเวณ 4,165–4,185 ก่อน หากฝั่งขายสามารถป้องกันโซนนี้ได้อย่างชัดเจน โครงสร้างช่องแนวโน้มขาลงจะสนับสนุนโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนตัวลงไปยังบริเวณสภาพคล่องที่ต่ำกว่าอีกครั้ง
หมายเหตุด้านปัจจัยพื้นฐาน
ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคยังคงมีปัจจัยทั้งบวกและลบ การลดลงเล็กน้อยของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอาจช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของราคาทองคำในระยะสั้น แต่เจ้าหน้าที่ Fed ยังคงส่งสัญญาณว่าอาจจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังคงเพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ
สรุปมุมมอง
การรีบาวด์บน H1 ช่วยให้โครงสร้างระยะสั้นดีขึ้น แต่แนวโน้มหลักยังคงเป็นขาลงตราบใดที่ราคายังอยู่ต่ำกว่า Supply Zone
สถานการณ์หลักคือ ราคาฟื้นตัวขึ้นไปยังบริเวณ 4,165–4,185 แล้วเกิดสัญญาณยืนยันขาลง โดยมีเป้าหมายที่ 4,118–4,132 และอาจลงต่อไปยัง 4,062–4,076 หากโมเมนตัมขาลงเพิ่มขึ้น
ฝั่งขายจะสามารถป้องกัน Supply Zone บน H1 และผลักดันราคาทองคำกลับลงไปยัง Demand Zone ที่ต่ำกว่าได้หรือไม่?
ในวันพฤหัสบดี ราคาทองคำฟื้นตัวเล็กน้อยหลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน โดยทองคำ Spot ปรับขึ้นประมาณ 0.4% สู่ระดับ 4,126.78 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูงและค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งแกร่งยังคงเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม ความกังวลเกี่ยวกับหนี้ภาครัฐของสหรัฐฯ ยังคงช่วยสนับสนุนความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน ปัจจุบันตลาดประเมินโอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมไว้เพียงประมาณ 17% ขณะที่โอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมอยู่ที่ประมาณ 81%
นโยบายการเงินของ Fed ยังคงอยู่ในระดับเข้มงวด Christopher Waller ผู้ว่าการ Fed ระบุว่าอาจยังจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ขณะที่ Alberto Musalem ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาเซนต์หลุยส์ ก็เห็นว่าจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นอีก เพื่อผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อกลับเข้าสู่ระดับ 2%
แรงกดดันในตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ผ่อนคลายลงเล็กน้อย หลังการประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปีได้รับความต้องการอย่างแข็งแกร่ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 5.23% แม้ยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับในอดีต ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบ Brent ปิดที่ประมาณ 103.92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทำให้ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อจากราคาพลังงานยังคงเป็นประเด็นสำคัญ
มุมมองทางเทคนิค
โครงสร้าง H1 ยังคงเป็นขาลงภายในช่องแนวโน้มขาลง
การรีบาวด์ล่าสุดทำให้เกิด BOS ระยะสั้นบริเวณ 4,140 แสดงให้เห็นว่าฝั่งซื้อกำลังพยายามผลักดันราคาให้ฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าโครงสร้าง Supply หลัก
พื้นที่ตัดสินใจสำคัญด้านบนบริเวณแรกอยู่ที่ 4,165–4,185 โซน Supply นี้ทับซ้อนกับโครงสร้างราคาเดิม และอยู่ใกล้ขอบบนของช่องแนวโน้มขาลงในปัจจุบัน
หากราคาปรับตัวขึ้นไปยังบริเวณดังกล่าวในลักษณะการรีบาวด์เชิงแก้ไข แล้วเกิดแรงขายปฏิเสธราคา การไม่สามารถยืนเหนือโซนได้ หรือมีสัญญาณยืนยัน Bearish MSS ก็จะเพิ่มโอกาสที่ราคาจะกลับตัวลงอีกครั้ง
เป้าหมายขาลงแรกอยู่บริเวณ 4,118–4,132 ซึ่งเป็น Demand Zone ระยะใกล้
หากแรงขายเพิ่มขึ้นและราคาหลุดแนวรับดังกล่าว Major Demand Zone ที่ 4,062–4,076 จะกลายเป็นเป้าหมายสภาพคล่องสำคัญถัดไป
โซนสำคัญ
ราคาปัจจุบัน: 4,143.130
Supply / โซนเน้นขาย: 4,165–4,185
Major Supply: 4,215–4,228
Demand Zone: 4,118–4,132
Major Demand: 4,062–4,076
แผนการเทรด
โซนเน้นขาย: 4,165–4,185
เงื่อนไข: รอให้ราคาฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบ Supply Zone จากนั้นรอสัญญาณยืนยัน เช่น การปฏิเสธราคาฝั่งขาลง การกวาดสภาพคล่อง การสร้าง Lower High หรือการยืนยัน Bearish MSS
TP1: 4,140–4,145
TP2: 4,118–4,132
TP3: 4,062–4,076
เงื่อนไขยกเลิกแผน: หากราคาสามารถยืนเหนือ 4,190 บนกรอบเวลา H1 ได้อย่างต่อเนื่อง แผนขาลงระยะสั้นจะเริ่มอ่อนแรงลง
มุมมองฝั่ง Sell
แนวทางที่เหมาะสมกว่าคือ ไม่ไล่เปิด Sell บริเวณ 4,143 หลังจากราคาฟื้นตัวขึ้นมาแล้ว
ผมให้น้ำหนักกับการรอให้ราคาย่อตัวขึ้นไปบริเวณ 4,165–4,185 ก่อน หากฝั่งขายสามารถป้องกันโซนนี้ได้อย่างชัดเจน โครงสร้างช่องแนวโน้มขาลงจะสนับสนุนโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนตัวลงไปยังบริเวณสภาพคล่องที่ต่ำกว่าอีกครั้ง
หมายเหตุด้านปัจจัยพื้นฐาน
ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคยังคงมีปัจจัยทั้งบวกและลบ การลดลงเล็กน้อยของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอาจช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของราคาทองคำในระยะสั้น แต่เจ้าหน้าที่ Fed ยังคงส่งสัญญาณว่าอาจจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังคงเพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ
สรุปมุมมอง
การรีบาวด์บน H1 ช่วยให้โครงสร้างระยะสั้นดีขึ้น แต่แนวโน้มหลักยังคงเป็นขาลงตราบใดที่ราคายังอยู่ต่ำกว่า Supply Zone
สถานการณ์หลักคือ ราคาฟื้นตัวขึ้นไปยังบริเวณ 4,165–4,185 แล้วเกิดสัญญาณยืนยันขาลง โดยมีเป้าหมายที่ 4,118–4,132 และอาจลงต่อไปยัง 4,062–4,076 หากโมเมนตัมขาลงเพิ่มขึ้น
ฝั่งขายจะสามารถป้องกัน Supply Zone บน H1 และผลักดันราคาทองคำกลับลงไปยัง Demand Zone ที่ต่ำกว่าได้หรือไม่?
Trade fechado manualmente
ราคาทองคำไม่ได้เคลื่อนไหวตามสถานการณ์การปรับตัวลงต่อเนื่องที่คาดการณ์ไว้ แทนที่จะถูกปฏิเสธที่ โซน Supply 4,165–4,185 ราคากลับทะลุขึ้นเหนือโซนดังกล่าว และปรับตัวขึ้นต่อไปยังบริเวณ 4,195–4,205 ส่งผลให้แผน Sell ก่อนหน้านี้ใช้ไม่ได้อีกต่อไป
ขณะนี้ XAUUSD ซื้อขายอยู่บริเวณ 4,195 โดยแสดงให้เห็นว่าฝั่งผู้ซื้อมีอำนาจควบคุมตลาดมากขึ้น หลังจากราคาทะลุออกจากโครงสร้างช่องราคา Bearish บนกรอบเวลา H1 ขึ้นมา
ในระยะนี้ การไล่เปิดสถานะ Long ใหม่อาจไม่น่าสนใจนัก เนื่องจากราคากำลังเข้าใกล้ โซน Supply หลัก 4,215–4,225 สิ่งสำคัญที่ต้องจับตาคือบริเวณ 4,165–4,185 จะสามารถเปลี่ยนมาทำหน้าที่เป็นแนวรับได้หรือไม่ หากราคายืนเหนือโซนนี้ไม่ได้ ความแข็งแกร่งของการ Breakout ก็อาจลดลง
Publicações relacionadas
Aviso legal
As informações e publicações não se destinam a ser, e não constituem, conselhos ou recomendações financeiras, de investimento, comerciais ou de outro tipo fornecidos ou endossados pela TradingView. Leia mais nos Termos de Uso.
Publicações relacionadas
Aviso legal
As informações e publicações não se destinam a ser, e não constituem, conselhos ou recomendações financeiras, de investimento, comerciais ou de outro tipo fornecidos ou endossados pela TradingView. Leia mais nos Termos de Uso.