Gold notiert bei etwa 4,008 und versucht nach einem heftigen Ausverkauf bis in den Bereich von 3,980 eine weitere kurzfristige Erholung.
Doch die Marktstruktur vermittelt mir eine wichtige Botschaft.
Die Käufer versuchen eine Erholung, aber die Verkäufer kontrollieren weiterhin den übergeordneten Trend. Entscheidend ist, ob dieser Anstieg den Widerstand überwinden kann oder lediglich ein weiteres tieferes Hoch bildet.
Betrachte ich die Kombination aus SMC, Fibonacci und der fallenden Trendlinie, sehe ich weiterhin einen bärischen Markt, in dem kurzfristige Erholungen Gelegenheiten für weitere Abwärtsbewegungen schaffen könnten.
Für mich ist 4,028–4,035 der erste entscheidende Bereich, den ich diese Woche beobachte.
Makroökonomischer Ausblick — Geopolitik, Öl und Fed
Gold beginnt die neue Handelswoche in einem komplexen makroökonomischen Umfeld.
Die Entscheidung von Präsident Trump, unmittelbare militärische Angriffe gegen den Iran auszuschließen, hat einen Teil der kurzfristigen geopolitischen Unsicherheit reduziert. Die Spannungen bleiben jedoch hoch, insbesondere aufgrund möglicher iranischer Vergeltungsmaßnahmen und anhaltender Aktivitäten der Huthi, die Saudi-Arabien betreffen.
Diese Entwicklungen erzeugen gegensätzliche Einflüsse auf den Goldmarkt.
Geopolitische Unsicherheit kann die Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen unterstützen. Gleichzeitig können steigende Energiepreise die Inflationssorgen und die Erwartung verstärken, dass die US-Zinsen auf einem erhöhten Niveau bleiben.
Die bereitgestellten Marktdaten deuten unterdessen auf eine Wahrscheinlichkeit von rund 90,6 % hin, dass die Federal Reserve die Zinssätze im Oktober unverändert lässt.
Dadurch reagieren Marktteilnehmer besonders sensibel auf Veränderungen der Staatsanleiherenditen, die Stärke des US-Dollars und die zukünftigen geldpolitischen Signale der Fed.
Meine makroökonomische Einschätzung: Geopolitische Nachrichten können vorübergehende Erholungen auslösen, ändern aber nicht automatisch die zugrunde liegende bärische Marktstruktur.
SMC + Trendlinie — Die Verkäufer Beherrschen Weiterhin die Übergeordnete Struktur
Der Chart zeigt eine klare bärische Abfolge nach der Ablehnung aus dem Bereich 4,180–4,190.
Mehrere bärische CHoCH- und BOS-Formationen verdeutlichen, wie die Käufer schrittweise die Kontrolle verloren, während die Verkäufer wichtige strukturelle Unterstützungen durchbrachen.
Das erste bedeutende Schwächesignal trat auf, als Gold die steigende Trendlinie bei etwa 4,110–4,120 verlor.
Anschließend durchbrach der Kurs 4,092–4,100, gefolgt von der vorherigen Nachfragezone bei 4,065–4,075.
Diese Brüche beschleunigten den Verkaufsdruck und führten Gold schließlich unter die psychologisch wichtige Marke von 4,000.
Besonders wichtig ist, dass die übergeordnete fallende Trendlinie weiterhin intakt bleibt und der Markt konsequent tiefere Erholungshochs ausbildet.
Die jüngste Erholung von 3,980 ist eine Reaktion auf tiefer liegende Liquidität und noch kein Beweis für eine bestätigte bullische Trendumkehr.
Solange die Käufer die gebrochene Struktur nicht zurückerobern, betrachte ich Erholungen weiterhin als korrektive Bewegungen.
Fibonacci — Wo Könnte die Erholung An Dynamik Verlieren?
Die Fibonacci-Struktur liefert zusätzliche Anhaltspunkte für die aktuelle Marktsituation.
Nach dem Rückgang von ungefähr 4,140 zu den jüngsten Tiefs liegen mehrere wichtige Retracement-Niveaus weiterhin oberhalb des aktuellen Kurses.
Das 0.5-Fibonacci-Niveau liegt nahe 4,060, während das 0.618-Retracement bei etwa 4,080 verläuft.
Der tiefere 0.786-Bereich bei 4,108–4,110 überschneidet sich außerdem mit zuvor gebrochenen Marktstrukturen.
Bevor Gold diese Niveaus jedoch erreichen kann, muss der Kurs zunächst 4,028–4,035 überwinden.
Dies ist der im Chart markierte unmittelbare Erholungswiderstand.
Falls Gold in diesen Bereich zurückkehrt, aber keinen überzeugenden bullischen Strukturbruch erreicht, könnte eine erneute bärische Bewegung entstehen.
Eine Ablehnung mit anschließender kräftiger Abwärtsbewegung würde die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs in Richtung 4,000 und danach 3,975–3,985 erhöhen.
Sollten die Käufer 4,035 hingegen erfolgreich zurückerobern, wäre eine stärkere korrektive Erholung bis zur ehemaligen Nachfragezone bei 4,065–4,075 möglich.
Darüber stellt 4,092–4,100 die nächste strukturelle Hürde dar.
Die stärkste bärische Angebotszone bleibt bei 4,133–4,143, wo die vorherige bedeutende Kursablehnung ihren Ursprung hatte.
Meine Handelsperspektive
Hauptszenario — Erholung Vor Einer Fortsetzung Des Abwärtstrends
Meine bevorzugte Richtung bleibt bärisch, solange Gold unter dem wichtigen Erholungswiderstand notiert.
Ich würde eine mögliche korrektive Bewegung in Richtung 4,028–4,035 beobachten.
Sollte der Kurs diesen Bereich erreichen und einen bärischen CHoCH oder eine deutliche Ablehnung mit anschließender Abwärtsbeschleunigung bilden, würde ich eine Fortsetzung in Richtung 4,000 bevorzugen.
Ein bestätigter Bruch unter die jüngste Liquiditätszone bei 3,975–3,985 könnte weiteres Abwärtspotenzial freisetzen.
Allerdings würde ich einem bereits stark ausgedehnten Rückgang nicht ohne Bestätigung hinterherlaufen.
Alternativszenario — Käufer Erobern Die Gebrochene Struktur Zurück
Wenn Gold 4,035 mit überzeugender bullischer Dynamik überwindet und dieses Niveau bei einem Rücktest erfolgreich als Unterstützung verteidigt, wird das Szenario einer unmittelbaren bärischen Fortsetzung weniger überzeugend.
In diesem Fall könnte sich die Erholung zunächst auf 4,065–4,075 und anschließend 4,092–4,100 ausdehnen.
Doch selbst eine solche Erholung wäre nicht zwangsläufig eine Bestätigung einer größeren bullischen Trendumkehr.
Ein nachhaltiger struktureller Ausbruch über 4,133–4,143 würde deutlich stärkere Hinweise darauf liefern, dass sich die bärische Marktstruktur verändert.
Hauptansicht: Eine Fortsetzung des Abwärtstrends bleibt bevorzugt, solange Gold unter 4,028–4,035 handelt.
Ziele: Zunächst 4,000, gefolgt von 3,975–3,985, falls der Verkaufsdruck zurückkehrt.
Ungültigkeit: Eine nachhaltige Rückeroberung von 4,035 schwächt das unmittelbare bärische Szenario. Eine bestätigte Erholung über 4,092–4,100 würde eine Neubewertung der kurzfristigen bärischen Struktur erfordern.
Wichtige Preiszonen im Überblick
Aktueller Kursbereich: 4,000–4,015
Unmittelbarer Erholungswiderstand: 4,028–4,035
Vorherige Nachfrage / Fibonacci-Reaktion: 4,065–4,075
Sekundärer Fibonacci-Widerstand: 4,078–4,080
Wichtigster struktureller Erholungswiderstand: 4,092–4,100
Tieferes Fibonacci-Referenzniveau: 4,108–4,110
Wichtigste bärische Angebotszone: 4,133–4,143
Psychologische Unterstützung: 4,000
Wichtigster unterer Liquiditätsbereich: 3,975–3,985
Felix' Perspektive
Ein Markt wird nicht bullisch, nur weil er aufhört zu fallen. Bullisch wird er erst, wenn die Käufer beginnen, jene Strukturen zu durchbrechen, die zuvor von den Verkäufern kontrolliert wurden.
Gold hat bereits mehrere wichtige Unterstützungsbereiche verloren, und die fallende Trendlinie spricht weiterhin für die Verkäufer.
Die jüngste Reaktion von 3,980 könnte eine kurzfristige Erholung auslösen, doch ich bin noch nicht bereit, sie als Trendumkehr zu bezeichnen.
Mein Fokus liegt jetzt auf 4,028–4,035.
Wenn die Verkäufer diesen Bereich verteidigen, bevorzuge ich weiterhin einen erneuten Rückgang in Richtung 4,000 und möglicherweise zu den vorherigen Tiefs.
Sollten die Käufer das Niveau mit einer deutlichen strukturellen Bestätigung zurückerobern, werde ich den unmittelbaren Verkaufsdruck neu bewerten, bevor ich ein weiteres Abwärtsszenario in Betracht ziehe.
Mein Hauptfokus: 4,035 testet die Erholung. 4,075 zeigt, ob die Käufer die verlorene Nachfrage zurückerobern können. Und 4,000 bleibt die psychologische Marke, die die Verkäufer durchbrechen wollen.
Was denkst du? Wird sich Gold vor der Rückkehr der Verkäufer in Richtung 4,075 erholen, oder bereitet dieser Anstieg bereits den nächsten Rückgang unter 4,000 vor?
Trade fechado: objetivo atingido
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