Sell-Side Liquidity は蓄積されているのか？
D1 時間足
現在のBearish OBは、引き続きレジスタンスとして非常によく機能しています。
D1のモメンタムは依然として下向きですが、価格はまだ期待されたほど下落していません。特に昨日のCPI発表は、明確な下落を引き起こすきっかけにはなりませんでした。
本日はもう一つの重要指標であるPPIが発表されます。価格がD1の弱気モメンタムに沿って動き始める場合、PPIが次の下落を引き起こすカタリストになる可能性があります。
H4 時間足
H4を見ると、上昇の値幅が徐々に短くなっていることが明確に確認できます。特に昨日の上昇では、それ以前の上昇波のようなFVGが形成されておらず、買い圧力が弱まりつつあることを示しています。
現在の価格構造は、第5波がトライアングルとして形成され、完成に近づいている可能性を支持しています。このパターンが完成した場合、その後に非常に強い下落が発生する可能性があります。
ただし、現在H4のモメンタムは上向きに転換しつつあるため、H4でもう一段の上昇が発生する可能性は残っています。また、ニュース発表まで価格が横ばいを続け、その後Liquidity Sweepが発生する可能性もあります。
現在、価格はH4で示したレンジ内で蓄積している点に注意が必要です。このような横ばいのAccumulationでは、レンジの上下両方にLiquidityが形成されます。
最も厄介なシナリオは、最初に価格が下落してレンジ下側のLiquidityをSweepし、その後上昇してレンジ上側のLiquidityをSweepしてから、本格的な下落を開始するケースです。
そのため、本日のPPI発表では、市場がメインの方向性を決める前に上下両方向へ大きく変動する可能性があります。
H1 時間足
H1では、Buy-Side Liquidityが4383、4356、4314の安値付近に形成されている一方、Sell-Side Liquidityは4441と4450に位置しています。
LiquidityがSweepされた後は、Smart Moneyが価格を下方向へ動かす意図を確認するために、明確なBearish Displacementが必要です。したがって、これが現在最も重要な確認ポイントになります。
直近の上昇波は4450で高値を形成しました。その後、価格は前回高値の4441を下回りましたが、現時点ではまだ明確なBearish Displacementは発生していません。
このため、価格が再び4441–4450の高値ゾーンをテストする可能性があります。
私が確認したいシナリオは、強いBearish Displacementが発生し、4383付近に大きなBearish FVGを形成することです。その後、価格がそのFVGのEquilibriumまで戻るのを待ち、Sellのエントリーを狙います。
4314は最初の重要なサポートゾーンとなります。この水準を明確に下抜けた場合、次のサポートは4224になります。
さらに下では、上部にFVGが存在する4150付近が下落終了の最も理想的なゾーンです。このエリアは、まだRebalanceされていないD1のFVGと重なっています。
Trade ativo
XAUUSD アップデート
価格は 4383を下回ってクローズし、ベアリッシュFVGを形成しました。その後の戻りは比較的ゆっくりと進んでおり、次の下落に向けて有利な状況が形成されています。
H4 時間足
現在、H4のモメンタムは収束している状態にあり、下落継続の可能性を支持しています。
ただし、H4のモメンタムはいつでも反転する可能性があるため、今後数本のローソク足における価格の反応を引き続き注意深く確認する必要があります。
H1 時間足
H1では、前回の下落によってベアリッシュFVGが形成されました。現在、価格はこのFVGまで戻って埋めた後、再び下落し始めており、弱気シナリオを支持しています。
H1のモメンタムも現在下向きです。今後 5本のH1ローソク足の中で下落が継続し、価格が 4356を下回ってクローズできれば、下落はさらに深くなり、下側のOBまで拡大する可能性があります。
一方、価格が 4356を下回ってクローズできない場合、現在の市場は引き続き持ち合いレンジの中にあると考えられます。その場合、再び上側の高値ゾーンまで戻る可能性も残っています。
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