Regiões Importantes para o WINQ26 – hoje, 30/07/2026Planejamento e Organização
-Com base em métricas autorais estabeleço regiões para que sejam observadas em suas operações, de acordo com o seu operacional. Respeite sempre o seu operacional (o seu setup)!
-As regiões não são recomendações! Não façam compras ou vendas nas regiões apresentadas neste artigo. Elas servem como estudo de mercado para auxiliar o seu entendimento do momentum.
-Operações intraday (que iniciam e encerram no mesmo pregão) são de altíssimo risco e com bastante volatilidade. Além dos movimentos do ativo fique atento(a) as principais notícias durante o pregão.
REGIÕES IMPORTANTES:
Leia todo o conteúdo acima!
>Ponto CENTRAL |174.840|
-Zona Média SUPERIOR |178.755|
Região Superior: 179.960 até 177.550
-Zona Média INFERIOR |170.925|
Região Inferior: 172.130 até 169.720
Disclaimer
Planejar e executar uma operação no contrato de WIN requer atenção aos detalhes, uma estratégia bem definida e o comprometimento com o seu operacional. Os aspectos mencionados acima são elaborados com o intuito educacional e não são uma recomendação deste analista. Os estudos realizados neste artigo refletem, única e exclusivamente, as opiniões pessoais do analista. Reforço, turma, que não são recomendações de compra e(ou) venda de qualquer ativo. Este estudo foi feito pelo Analista de Valores Mobiliários - Pessoa Natural (Autônomo) – Netto Alves (CNPI-T 9820), nos termos da Resolução CVM no 20/2021 conforme previsto no art. 3o, inc. I. O conteúdo deste estudo não é garantia ou promessa de desempenho real, pois dados e retornos passados não são garantia de resultado futuro. Importante ressaltar que operar no mercado financeiro envolve riscos e não há nada que possa garantir rentabilidade. Morning Call - 30/07/2026 - Microsoft sobe 9%. Meta cai 8%Agenda de Indicadores:
8:00 – UK – Decisão de Taxa de Juros do BoE
9:00 – BRA – Taxa de Desemprego
9:30 – USA – Índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) (Junho)
9:30 – USA – Renda e Gastos Pessoais
9:30 – USA – PIB do 2º Trimestre (1ª Prévia)
9:30 – USA – PCE do 2º Trimestre (Deflator do PIB)
9:30 – USA – Pedidos por Seguro-Desemprego
11:00 – USA – PIB Agora do Fed de Atlanta
14:30:00 – BRA – Índice de Evolução de Emprego do CAGED
Agenda de Autoridades:
8:30 – UK – Coletiva de Imprensa com o presidente do BoE, Andrew Bailey
Brasil
Acompanhe o Pré-Market de NY: AMEX:EWZ NYSE:VALE NYSE:PBR NYSE:ITUB NYSE:BBD NYSE:BSBR
Ativos brasileiros negociados na ActivTrades ACTIVTRADES:BRA50 ACTIVTRADES:MINDOLQ2026
Estados Unidos
Os futuros dos principais índices de Nova York — ACTIVTRADES:USA500 , ACTIVTRADES:USAIND , ACTIVTRADES:USATEC e ACTIVTRADES:USARUS — operam em alta nesta quinta-feira, com os traders retomando o apetite por risco após os resultados das gigantes de tecnologia reforçarem a confiança de que os elevados investimentos em inteligência artificial continuam impulsionando o crescimento dos lucros.
Balanço da Microsoft
A Microsoft tranquilizou Wall Street ao indicar que seus investimentos bilionários em inteligência artificial começam a se refletir nos resultados financeiros. Além de projetar crescimento acima das expectativas para a receita do Azure e das vendas no primeiro trimestre fiscal de 2027, a companhia apresentou uma previsão de despesas de capital inferior à esperada, impulsionando suas ações em mais de 9% no pré-mercado.
O resultado também fortalece a posição competitiva da Microsoft frente ao Google no mercado de computação em nuvem, mantendo a empresa como a segunda maior provedora global, atrás apenas da Amazon.
No quarto trimestre fiscal, encerrado em 30 de junho, a receita do Azure cresceu 43%, acima da expectativa de 40% dos analistas. Para o primeiro trimestre fiscal de 2027, a companhia projeta crescimento de 45% em moeda constante, também superior ao consenso de mercado, de 40,9%.
A Microsoft ainda projetou receita de US$ 90,4 bilhões para o primeiro trimestre fiscal, acima da estimativa média de US$ 89,66 bilhões.
Durante a teleconferência de resultados, o CEO Satya Nadella afirmou que a empresa está reduzindo sua dependência da OpenAI ao desenvolver seus próprios modelos de inteligência artificial e chips proprietários. Segundo o executivo, essa estratégia já proporcionou ganhos de eficiência de até 40%.
Outro ponto que agradou, foi a revisão da política contábil para os contratos de arrendamento de data centers. A Microsoft ampliará o prazo desses contratos de 15 para 25 anos, reduzindo o volume de despesas de capital reportadas, embora tenha ressaltado que seus planos de investimento permanecem inalterados.
Com isso, a companhia passou a projetar despesas de capital de US$ 50 bilhões no primeiro trimestre fiscal de 2027 e de US$ 175 bilhões para o ano-calendário de 2026, abaixo das estimativas de Wall Street, de US$ 56 bilhões, e também inferiores à projeção anterior da própria empresa, de US$ 190 bilhões.
Balanço da Meta
A Meta reportou uma queda de 91% no fluxo de caixa livre no segundo trimestre, reforçando as preocupações dos traders com o elevado ritmo de investimentos em inteligência artificial e as incertezas sobre o retorno desse capital.
O fluxo de caixa livre caiu para US$ 784 milhões no trimestre encerrado em 30 de junho, ante US$ 8,55 bilhões no mesmo período do ano passado. A reação é imediata: as ações da empresa caem cerca de 9% no pré-mercado de Nova York.
O resultado amplia o escrutínio sobre os investimentos bilionários das gigantes de tecnologia em infraestrutura de IA. Na semana passada, a Alphabet também surpreendeu negativamente ao divulgar seu primeiro trimestre com fluxo de caixa livre negativo, aumentando as dúvidas do mercado sobre a sustentabilidade desse ciclo de investimentos.
Apesar da forte deterioração do caixa, o CEO Mark Zuckerberg reafirmou que a companhia manterá o ritmo de expansão. Durante a teleconferência de resultados, afirmou que uma parcela significativa da capacidade computacional continuará sendo destinada ao treinamento de modelos de inteligência artificial, ao fortalecimento dos principais negócios da empresa e ao desenvolvimento de novos produtos e agentes inteligentes para grandes clientes.
O fluxo de caixa livre foi o menor desde o fim de 2022, período em que a Meta enfrentava críticas semelhantes por causa dos elevados investimentos no metaverso. Desde então, a divisão Reality Labs já acumula mais de US$ 80 bilhões em prejuízos operacionais.
A estratégia contrasta parcialmente com a da Microsoft. Embora a empresa também tenha registrado queda de 23% no fluxo de caixa livre no trimestre, o forte crescimento de sua divisão de computação em nuvem reduziu as preocupações do mercado, levando suas ações a subir 4,4% no pós-mercado.
No trimestre, a Meta reportou lucro por ação de US$ 6,18, abaixo da expectativa média dos analistas, de US$ 7,22.
Para Mike Proulx, executivo da consultoria Forrester, os investidores passaram a observar os investimentos da companhia sob uma nova perspectiva. "Era mais fácil comemorar os gastos da Meta com IA quando as margens estavam aumentando. Agora, com os custos refletidos nos números, é mais difícil comemorar." Segundo ele, a empresa aposta que a inteligência artificial será capaz de criar novas linhas de negócios, e não apenas fortalecer Facebook e Instagram.
A Meta pretende investir até US$ 145 bilhões em infraestrutura de inteligência artificial neste ano, aproximadamente o dobro do desembolsado em 2025. A companhia também planeja dobrar sua capacidade computacional para 7 gigawatts em 2026 e expandi-la novamente para 14 gigawatts no ano seguinte. Atualmente, possui 32 data centers em operação ou em construção ao redor do mundo.
Refletindo essa estratégia, a empresa elevou novamente sua previsão de investimentos. Agora, espera despesas de capital entre US$ 130 bilhões e US$ 145 bilhões em 2026, acima da estimativa anterior, de US$ 125 bilhões a US$ 145 bilhões. No início do ano, a projeção variava entre US$ 115 bilhões e US$ 135 bilhões.
O principal ponto positivo do balanço foi a receita. A Meta faturou US$ 60,8 bilhões no segundo trimestre, alta de 28% em relação ao mesmo período do ano anterior, registrando o ritmo mais forte de crescimento desde o fim de 2021, desconsiderando o primeiro trimestre de 2026. A empresa também informou que seus aplicativos alcançaram 3,6 bilhões de usuários ativos diários, crescimento de 3% na comparação anual.
Além dos desafios operacionais, a Meta continua enfrentando riscos jurídicos. Neste mês, a companhia informou em um processo judicial que quatro estados norte-americanos buscam indenizações de US$ 1,4 trilhão, alegando que Facebook e Instagram foram projetados para estimular o vício entre adolescentes e que a empresa teria induzido o público a erro sobre a segurança de suas plataformas.
Europa
Os principais índices acionários da Europa — ACTIVTRADES:EURO50 , ACTIVTRADES:GER40 , ACTIVTRADES:GERMID50 , ACTIVTRADES:ESP35 , ACTIVTRADES:UK100 , ACTIVTRADES:FRA40 , ACTIVTRADES:ITA40 e ACTIVTRADES:SWI20 — operam em alta nesta quinta-feira, impulsionados por uma nova rodada de resultados corporativos acima das expectativas, enquanto os investidores continuam monitorando a escalada das tensões no Oriente Médio e as perspectivas para a política monetária nos Estados Unidos.
Os setores financeiro e industrial lideram os ganhos da sessão. Os bancos avançam cerca de 0,9%, com destaque para o espanhol BBVA, cujas ações sobem aproximadamente 3% após a instituição reportar um crescimento superior a 11% no lucro líquido do segundo trimestre.
As empresas de construção e materiais registram a maior valorização entre os setores, com alta de 1,8%. A francesa Bouygues dispara 7% depois de divulgar um lucro operacional no primeiro semestre significativamente acima das expectativas do mercado.
Segundo Jacobo Ortega, diretor de investimentos para a Europa da Santander Asset Management: "Bancos, indústrias, o setor de energia e parte do consumo discricionário, que foi muito afetado, apresentaram números que levam os investidores a pensar que provavelmente o pior já passou e que é hora de repensar a exposição". Na avaliação do executivo, caso essa recuperação se espalhe por mais setores, a tendência é de aumento da exposição dos traders ao mercado europeu.
As ações industriais também avançam 0,7%, impulsionadas pela alta de 6% da Schneider Electric, após elevar sua projeção para o ano, e pelo salto de 12% da Mondi, que caminha para sua maior valorização diária desde março de 2009 após divulgar resultados acima das expectativas.
Parte desse otimismo, porém, é compensada por quedas expressivas em algumas companhias. A Airbus recua 2,5% após a divulgação de seus resultados trimestrais, enquanto a Rentokil despenca quase 18% depois de sinalizar uma deterioração de seus negócios na América do Norte.
O setor de energia sobe 0,3%, acompanhando a valorização do petróleo. Os contratos do Brent voltaram a superar US$ 90 por barril após novos ataques realizados pelos Estados Unidos contra alvos no Irã, aumentando os receios de uma escalada do conflito no Oriente Médio.
No cenário macroeconômico, os traders ainda repercutem a decisão do Federal Reserve de manter os juros inalterados. Apesar do tom firme adotado pelo presidente Kevin Warsh em relação ao combate à inflação, o mercado permaneceu sem uma sinalização clara sobre os próximos passos da política monetária. Após a reunião, o JPMorgan revisou sua projeção e passou a esperar uma alta de 25 pontos-base na reunião de dezembro.
Entre os demais destaques corporativos, a Adidas recua quase 17% e caminha para registrar a maior queda diária de sua história, apesar de elevar sua projeção de vendas para o ano. Na direção oposta, a L'Oréal avança 3,7% após divulgar vendas trimestrais acima das expectativas, enquanto a Stellantis perde 5% depois que seu lucro operacional ficou abaixo do esperado no segundo trimestre.
Ao longo do dia, as atenções também estarão voltadas para a decisão de política monetária do Banco da Inglaterra. Após o fechamento dos mercados, Apple e Amazon divulgam seus resultados trimestrais, que poderão complementar as sinalizações deixadas por Microsoft e Meta sobre o ritmo dos investimentos em inteligência artificial.
XAUUSD — Rejeição em 4.100 Ainda Fala XAUUSD — Rejeição em 4.100 Ainda Fala
O ouro tentou subir novamente após a volatilidade impulsionada pelo Fed, mas a reação acima de 4.100 ainda parece uma porta que os compradores não conseguiram manter aberta.
O preço fez aquele movimento acentuado a partir da área de 4.000, rompeu rapidamente para cima, mas parou quando atingiu o lado superior da faixa. Agora está recuando para a área de retração de 0,5 - 0,618 em torno de 4.045 - 4.060, e é aqui que o gráfico começa a contar uma história mais clara. Para os traders mais novos, esse tipo de movimento pode parecer altista porque o preço saltou fortemente primeiro. Mas se o salto apenas retornar para uma zona de prêmio/reteste e não conseguir se manter acima de 4.100, os vendedores ainda podem ser aqueles controlando o ritmo.
É por isso que minha visão principal é baixista enquanto o ouro permanecer abaixo de 4.100 - 4.110. O maior OB baixista em torno de 4.145 - 4.160 ainda está intocado acima, mas o preço não precisa alcançá-lo se os vendedores entrarem mais cedo a partir desta zona de retração atual.
O tom macro também se encaixa na visão cautelosa. O ouro foi rejeitado acima de 4.100, o USD pausou sua venda após o FOMC, e a nova tensão EUA-Irã pode manter o mercado nervoso. Um fechamento diário acima de 4.100 com um impulso mais forte seria necessário para enfraquecer a ideia baixista.
Se o ouro rejeitar de 4.060 - 4.068 e perder 4.045, eu esperaria que o preço começasse a caçar 3.999,915 primeiro. Abaixo disso, 3.959,800 se torna o bolso de liquidez mais profundo.
Esta ideia baixista se enfraquece se o ouro recuperar 4.100 e se mantiver acima disso. Uma invalidação mais forte seria o preço avançar e se manter acima de 4.145 - 4.160.
🔑 Zonas de preço chave para observar
📌 Área de reação atual: 4.060 - 4.068
📌 Principal zona de oferta / retração: 4.045 - 4.060
📌 Zona de confirmação baixista: rompimento limpo abaixo de 4.045
📌 Primeiro alvo de queda: 3.999,915
📌 Principal alvo de liquidez de queda: 3.959,800
📌 Resistência superior se os vendedores enfraquecerem: 4.100 - 4.110
📌 Principal zona OB baixista: 4.145 - 4.160
📌 Invalidação: fechamento limpo acima de 4.100, mais forte acima de 4.160
Você vê esta rejeição em 4.100 como os vendedores retomando o controle, ou esperaria 4.045 romper antes de confiar na queda? 
Viés de baixa
Inflação volta ao centro das atenções dos mercados
Na quarta-feira, a Reserva Federal dos Estados Unidos decidiu manter as taxas de juro inalteradas entre 3,50% e 3,75%. Na segunda reunião presidida por Kevin Warsh, a inflação voltou a dominar a discussão. O presidente da Fed afirmou que uma nova subida das taxas poderá ainda ser necessária, caso os próximos dados mostrem que as pressões inflacionistas continuam persistentes. Ao mesmo tempo, reconheceu que a inflação provocada por choques energéticos e por limitações do lado da oferta não poderá ser resolvida apenas através do aumento dos juros. O Nasdaq reagiu inicialmente de forma positiva à manutenção das taxas, mas o alívio revelou-se temporário. A ausência de indicações claras sobre os próximos passos da Fed, a possibilidade de um novo aumento das taxas e a retoma inesperada dos ataques no Médio Oriente fizeram subir o petróleo e reforçaram os receios de novas pressões inflacionistas. Num contexto já marcado pela queda das ações de semicondutores e por dúvidas em torno dos elevados investimentos em inteligência artificial, o Nasdaq 100 terminou a sessão com uma desvalorização de cerca de 2,1%.
Henrique Valente – ActivTrades
As informações fornecidas não constituem pesquisa de investimento. Este material não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento e, como tal, deve ser considerado uma comunicação de marketing.
Todas as informações foram preparadas pela ActivTrades (“AT”). As informações não contêm um registro dos preços da AT, nem constituem uma oferta ou solicitação para a realização de qualquer transação com instrumento financeiro. Nenhuma declaração ou garantia é feita quanto à exatidão ou integridade dessas informações.
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Previsões não são garantias. As taxas podem mudar. O risco político é imprevisível. As ações dos bancos centrais podem variar. As ferramentas das plataformas não garantem sucesso. 
Viés de baixa
Viés de baixa 
Viés de baixa 
Viés de alta
33 mi em reservas podem salvar a receita da D-Wave?A D-Wave Quantum Inc. levou a computação quântica do laboratório para sistemas de produção em tempo real. A empresa adota uma estratégia de hardware de plataforma dupla, combinando recozimento quântico com um novo roteiro de modelo de portas. Seu sistema Advantage2 possui mais de 4.400 qubits supercondutores e oferece uma redução de 75% no ruído físico. A plataforma em nuvem Leap atende a usuários em mais de 40 países com 99,9% de tempo de atividade, e o uso do Advantage2 na plataforma cresceu 314% em relação ao ano anterior. A longo prazo, a administração prevê 10 qubits lógicos até 2030 e 100 qubits lógicos até 2032.
O cenário financeiro é fortemente polarizado. A receita anual acumulada ficou em US$ 12,44 milhões no início de 2026, e a receita do primeiro trimestre encolheu 80,9% em relação ao ano anterior, para US$ 2,86 milhões. As reservas contam uma história diferente. As reservas do primeiro trimestre subiram para US$ 33,4 milhões, indicando uma demanda comercial futura que ainda não se converteu em vendas reconhecidas. As despesas operacionais atingiram US$ 56,54 milhões no trimestre, com US$ 25,79 milhões destinados à pesquisa e desenvolvimento. A liquidez permanece confortável, com um índice de liquidez imediata acima de 21. O interesse em venda a descoberto está em 17,82% do free float, ou mais de 65 milhões de ações.
A validação comercial agora vem de clientes corporativos nomeados em vez de programas piloto. A AT&T expandiu seu contrato em julho de 2026 e incorporou solucionadores de recozimento em sistemas de rede em tempo real, reduzindo tarefas de otimização de 60 minutos para menos de 15 segundos. A BASF aplicou software quântico híbrido em fábricas de envasamento de líquidos, reduzindo o tempo de agendamento de 10 horas para cinco segundos e diminuindo os atrasos de produtos em 14%. A IDC nomeou a D-Wave como Líder em sua avaliação de computação quântica de 2026.
A demanda governamental adiciona um segundo canal de receita menos dilutivo. O Departamento de Comércio assinou uma carta de intenções propondo US$ 100 milhões em financiamento pelo CHIPS Act, atrelados a US$ 100 milhões em ações ordinárias emitidas ao governo, financiando instalações na Flórida, Connecticut e Canadá. O CDAO do Pentágono concedeu à D-Wave o status de "Elegível" no Tradewinds, e um sistema Advantage2 agora opera na Davidson Technologies no Alabama para defesa de mísseis e logística. A D-Wave também transferiu sua listagem para a Nasdaq em julho de 2026, melhorando o acesso institucional. A Benchmark mantém classificação de compra com meta de US$ 30, e a Rosenblatt reiterou compra a US$ 43. A questão central para os investidores é se o acúmulo de reservas se converte rápido o suficiente para superar a queima de caixa. 
Viés de alta
Neptune Insurance Holdings (NYSE: NP): Rompimento em Construção Neptune Insurance Holdings (NYSE: NP): Rompimento em Construção Pode Abrir Caminho para Rally de 43%?
Resumo Executivo
A Neptune Insurance Holdings (NYSE: NP) apresenta uma estrutura técnica bastante favorável para continuidade da tendência de alta. O ativo rompe importantes resistências, mantém alinhamento positivo das médias móveis e ainda conta com fundamentos sólidos após um excelente resultado trimestral.
A operação busca aproveitar um possível movimento de expansão até a região de US$47,73, oferecendo uma excelente relação risco-retorno para swing trade.
📊 Ficha Técnica da Operação
Ativo: Neptune Insurance Holdings (NYSE: NP)
Tipo: Compra
Timeframe: Diário (1D)
Entrada: US$33,23
Stop Loss: US$28,13
Distância do Stop: 15,35%
Take Profit: US$47,73
Potencial de ganho: 43,64%
Risco x Retorno
1 : 2,84
📈 Análise Técnica (Price Action + Smart Money Concepts)
Estrutura de Mercado
O gráfico diário mostra uma clara mudança estrutural.
Após uma longa fase de consolidação, o ativo iniciou uma sequência de:
BOS (Break of Structure)
CHoCH (Change of Character)
Formação de fundos ascendentes
Formação de topos ascendentes
Esse conjunto caracteriza uma tendência primária de alta.
A região entre US$33,20 e US$33,50 representa a principal resistência imediata.
Um fechamento diário acima desse nível aumenta significativamente a probabilidade de continuação do movimento.
Liquidez Compradora
As principais regiões de liquidez encontram-se em:
US$33,30
US$34,60
Esses níveis concentram stops de vendedores e ordens pendentes de compra.
Caso sejam rompidos, é esperado aumento da volatilidade compradora.
Liquidez Vendedora
A principal zona institucional encontra-se entre:
US$30,00
US$28,10
Foi exatamente abaixo dessa região que o Stop Loss foi posicionado, respeitando a lógica institucional do mercado.
Order Blocks
O último Order Block comprador diário encontra-se aproximadamente entre:
US$29,00 e US$30,20
Enquanto essa região permanecer preservada, a estrutura de alta continua válida.
Fair Value Gap (FVG)
O ativo deixou pequenas ineficiências durante a impulsão iniciada em junho.
Caso haja uma correção, é natural que parte dessas regiões seja preenchida antes da retomada da tendência.
Weak High
O topo identificado pelo indicador como Weak High possui elevada probabilidade de ser varrido.
Essa leitura favorece operações compradoras, pois existe liquidez acima desse nível.
Médias Móveis
O cenário técnico permanece extremamente positivo.
O preço encontra-se acima de todas as médias móveis relevantes.
Além disso:
Média curta acima da média de 50 períodos;
Média de 50 acima da média de 100;
Média de 100 acima da média de 200.
Essa configuração representa uma das estruturas mais fortes para continuidade de tendência.
🏛️ Análise Fundamentalista
Crescimento Operacional
Os últimos resultados divulgados pela empresa vieram bastante acima dos números do ano anterior.
Os principais destaques foram:
Receita crescendo aproximadamente 33%;
Lucro líquido crescendo cerca de 36%;
EBITDA ajustado avançando mais de 36%;
Forte crescimento na emissão de novos seguros.
Esses indicadores reforçam que a empresa continua em expansão.
Mercado Favorável
A Neptune atua em um segmento que vem crescendo rapidamente: seguros contra enchentes.
O aumento da frequência de eventos climáticos extremos e a maior demanda por proteção patrimonial favorecem diretamente o crescimento da companhia.
🗓️ Calendário dos Próximos Eventos
Julho de 2026
Resultado do 2º Trimestre (já divulgado)
🟢 Impacto: Benéfico
Os números vieram acima das expectativas e fortaleceram o cenário de alta.
Outubro / Novembro de 2026
Resultado do 3º Trimestre
🟡 Impacto: Neutro / Alta Volatilidade
Caso a empresa mantenha o ritmo atual de crescimento, o mercado poderá buscar novas máximas.
Caso os resultados decepcionem, existe risco de realização de lucros.
Dividendos
🟡 Atualmente não existe política relevante de distribuição de dividendos.
Split
🟡 Até o momento não há anúncios relacionados a desdobramento de ações.
🛡️ Gestão da Operação
Break-even
Sugere-se mover o Stop Loss para o preço de entrada após fechamento diário acima de: US$36,00
Realizações Parciais
Primeira parcial:US$36,80
Segunda parcial: US$40,50
Terceira parcial: US$44,00
Alvo final: US$47,73
Antes da Próxima Divulgação de Resultados
Recomenda-se: não aumentar posição imediatamente antes do balanço;
realizar parte dos lucros caso o ativo esteja muito esticado;
proteger a posição ajustando o Stop Loss para Break-even ou acima do último fundo relevante.
🎯 Veredito do Analista
Pontos Positivos
✔ Tendência primária de alta.
✔ Sequência consistente de BOS e CHoCH.
✔ Médias móveis perfeitamente alinhadas.
✔ Excelente relação risco-retorno (1:2,84).
✔ Crescimento operacional forte.
✔ Setor em expansão. 
Viés de alta
HST Foramando um triangulo ascendente pelo gráfico semanal. A Host Hotels & Resorts é uma empresa do setor imobiliário voltada para hotelaria, sendo considerada uma das principais REITs de hotéis dos Estados Unidos. Seu portfólio é concentrado em hotéis de padrão alto e luxo, o que faz com que seu desempenho esteja ligado ao ciclo de viagens, ocupação, diárias e atividade econômica.
Pelo gráfico semanal, o ativo desenha uma estrutura que pode ser interpretada como um triângulo ascendente. A base dessa leitura vem de uma linha de tendência de alta construída ao longo de muitos anos, enquanto a parte superior é formada por uma faixa de resistência entre $21,50 e $24,00. O preço está agora em torno de $21,30 e começa a entrar justamente nessa região mais congestionada, o que torna esse ponto especialmente importante para observação.
Se houver rompimento dessa faixa, de preferência com aumento de volume, o ativo pode ganhar espaço para buscar resistências mais acima. A primeira região que eu observaria fica perto de $27,70. Depois disso, o próximo ponto de atenção mais relevante aparece na faixa dos $41,30, que corresponde a um topo anterior importante. Como se trata de gráfico semanal, o movimento tende a ser mais lento, então o acompanhamento precisa ser feito com paciência e sem pressa na leitura.
Disclaimer : Esta análise tem fins exclusivamente educacionais e não constitui recomendação de compra ou venda de ativos. Faça sempre sua própria avaliação antes de investir.
DBX Testando região importante de resistência, gráfico semanal.A análise de hoje é de DBX, Dropbox Inc. A companhia desenvolve uma plataforma de armazenamento, organização, compartilhamento e colaboração de conteúdo em nuvem, atendendo usuários individuais e equipes de trabalho.
Do ponto de vista fundamentalista, um ponto que chama a atenção é a manutenção de margens líquidas positivas nos últimos três anos. A margem ficou próxima de 18,13% em 2023, passou para aproximadamente 17,75% em 2024 e encerrou 2025 em 20,17%, o maior nível desse período.
Pelo gráfico semanal, o ativo está novamente testando uma região de resistência próxima dos US$32,95, faixa que já conteve o preço em pelo menos três oportunidades anteriores. O candle desta semana ainda está em formação e, até o momento, pressiona essa resistência com uma possível tentativa de rompimento.
Como estamos analisando o gráfico semanal, não basta apenas ultrapassar essa região durante o desenvolvimento do candle. Será importante observar o fechamento desta semana e, principalmente, o comportamento do candle que se inicia na próxima, que poderá confirmar ou rejeitar o rompimento.
Também podemos baixar o tempo gráfico para o diário e acompanhar essa movimentação mais de perto, observando o comportamento do preço e do volume ao redor dos US$32,95. Ainda assim, o sinal do gráfico diário deve ser interpretado dentro da estrutura maior apresentada pelo semanal.
A análise técnica e os números da empresa ajudam a organizar uma tese, mas não transformam o ativo automaticamente em uma decisão de investimento. Cada investidor precisa avaliar os riscos, compreender o negócio e formar sua própria convicção. Como sempre, o mercado é soberano.
Disclaimer: Esta análise tem fins exclusivamente educacionais e não constitui recomendação de compra ou venda de ativos. Faça sempre sua própria avaliação antes de investir. Os preços do ouro enfrentam pressão e voltam a testar os 4.010 dOs preços do ouro enfrentam pressão e voltam a testar os 4.010 dólares; os ursos estão no controlo antes da decisão da Fed?
Uma recuperação representa uma oportunidade; a principal tendência de baixa permanece inalterada para o dia. Os principais níveis de suporte estão aqui! 👀 Bom dia, investidores! 🌞
O ouro internacional abriu hoje em baixa, oscilando em torno dos 4.010 dólares. A situação actual no Médio Oriente, juntamente com a notícia do plano da OPEP+ para suspender os aumentos de produção, impulsionou os preços do crude, pressionando ainda mais os preços do ouro. No curto prazo, o sentimento do mercado é claramente pessimista e os preços do ouro ainda enfrentam o risco de novas quedas.
🔍 Análise de ontem: Recuperação vacilante, ursos pressionam implacavelmente
Os preços do ouro têm oscilado em baixa desde a sessão da manhã de ontem, chegando brevemente a atingir um mínimo de 4.011 dólares à noite. Embora a sessão americana tenha apresentado uma breve recuperação para os 4.047 dólares devido à turbulência entre os EUA e o Irão, os preços encontraram resistência posteriormente e recuaram, fechando perto dos mínimos.
Esperava-se uma recuperação perto do nível de suporte de 4010, coincidindo com os dados da ADP e a divergência no gráfico H4, que de facto se materializou — mas a recuperação durou apenas até 4045 antes de parar abruptamente. Um dólar forte e a subida dos preços do crude voltaram a combinar-se para suprimir os preços do ouro, resultando numa recuperação extremamente fraca e mantendo a actual tendência de baixa.
📐 Análise Técnica: Fraqueza Extrema Continua, Nível de 4000 Torna-se um Ponto de Viragem Chave
Do ponto de vista actual do mercado, o ouro entrou num estado de negociação extremamente fraco:
Gráfico Diário: Num mercado fraco, é imprudente prever o fundo, mas o nível de 4000 dólares serve de apoio psicológico. Uma quebra abaixo deste nível abriria uma queda significativa até ao mínimo de junho de 3940 dólares, que coincide com a Banda de Bollinger inferior no gráfico diário, formando uma importante zona de suporte a médio prazo.
Gráfico H4: Embora tenha havido sinais de divergência ontem, a recuperação não conseguiu inverter o alinhamento em baixa das médias móveis. As médias móveis de curto prazo formaram uma cruz da morte, e o nível de resistência está gradualmente a deslocar-se para a área de 4050-4040.
Notícias: Decisão sobre a taxa de juro da Fed esta noite + dados do PCE amanhã. Embora as expectativas do mercado sejam de baixa, um resultado surpreendentemente agressivo poderá acelerar a queda do preço do ouro.
Visão pessoal: Antes da decisão estar finalizada, o mercado irá provavelmente manter uma estratégia de "vender em alta". 4010 pode não ser o fundo; evite comprar cegamente em baixa! 🚫
🎯 Estratégia de Day Trade
Tema principal: Vender em altas, com defesas e alvos claros!
Entrada em máximos: Considere uma pequena posição curta na gama 4040-4050. Os traders mais conservadores podem aumentar as suas posições acima de 4050.
Nível de defesa: Defina um stop-loss acima de 4060 (uma quebra acima deste nível prejudicaria a tendência de baixa de curto prazo).
Alvos: Primeiro alvo entre 4020 e 4010, manter a posição se o preço descer para 4000 e, em casos extremos, apontar para 3940.
⚠️ Nota: Se o preço do ouro continuar a negociar lateralmente em torno de 4010 durante a sessão europeia, é possível uma queda direta abaixo deste nível. As posições vendidas devem considerar mover as suas ordens de stop-loss para baixo para proteger os lucros.
💬 O trading é uma viagem de autoconhecimento; seguir a tendência é sempre mais seguro do que tentar prever o fundo. Atualmente, os ursos detêm uma vantagem significativa. Em vez de apostar numa recuperação, é melhor esperar pacientemente por um ponto de entrada mais elevado após a recuperação. Controle o tamanho da sua posição, defina ordens de stop-loss e deixe o resto para o mercado.
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Viés de alta 
Regiões Importantes para o WINQ26 – hoje, 29/07/2026Planejamento e Organização
-Com base em métricas autorais estabeleço regiões para que sejam observadas em suas operações, de acordo com o seu operacional. Respeite sempre o seu operacional (o seu setup)!
-As regiões não são recomendações! Não façam compras ou vendas nas regiões apresentadas neste artigo. Elas servem como estudo de mercado para auxiliar o seu entendimento do momentum.
-Operações intraday (que iniciam e encerram no mesmo pregão) são de altíssimo risco e com bastante volatilidade. Além dos movimentos do ativo fique atento(a) as principais notícias durante o pregão.
REGIÕES IMPORTANTES:
Leia todo o conteúdo acima!
>Ponto CENTRAL |178.035|
-Zona Média SUPERIOR |181.270|
Região Superior: 182.585 até 179.955
-Zona Média INFERIOR |174.800|
Região Inferior: 176.115 até 173.485
Disclaimer
Planejar e executar uma operação no contrato de WIN requer atenção aos detalhes, uma estratégia bem definida e o comprometimento com o seu operacional. Os aspectos mencionados acima são elaborados com o intuito educacional e não são uma recomendação deste analista. Os estudos realizados neste artigo refletem, única e exclusivamente, as opiniões pessoais do analista. Reforço, turma, que não são recomendações de compra e(ou) venda de qualquer ativo. Este estudo foi feito pelo Analista de Valores Mobiliários - Pessoa Natural (Autônomo) – Netto Alves (CNPI-T 9820), nos termos da Resolução CVM no 20/2021 conforme previsto no art. 3o, inc. I. O conteúdo deste estudo não é garantia ou promessa de desempenho real, pois dados e retornos passados não são garantia de resultado futuro. Importante ressaltar que operar no mercado financeiro envolve riscos e não há nada que possa garantir rentabilidade. Viés de baixa 
Morning Call - 29/07/2026 - Decisão de Taxa de Juros do FedAgenda de Indicadores:
11:30 – USA – Estoques de Petróleo Bruto do DoE
14:30 – BRA – Fluxo Cambial Estrangeiros
15:00 – USA – Decisão de Taxa de Juros do Fed
Agenda de Autoridades:
15:30 – USA – Coletiva de Imprensa com o presidente do Fed, Kevin Warsh
Brasil
Acompanhe o Pré-Market de NY: AMEX:EWZ NYSE:VALE NYSE:PBR NYSE:ITUB NYSE:BBD NYSE:BSBR
Ativos brasileiros negociados na ActivTrades ACTIVTRADES:BRA50 ACTIVTRADES:MINDOLQ2026
Estados Unidos
Os futuros dos principais índices de Nova York — ACTIVTRADES:USA500 , ACTIVTRADES:USAIND , ACTIVTRADES:USATEC e ACTIVTRADES:USARUS — operam em leve alta nesta quarta-feira, com os traders à espera da decisão de política monetária do Federal Reserve, enquanto acompanham a temporada de balanços das gigantes de tecnologia em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio.
O mercado segue reavaliando a sustentabilidade do ciclo de investimentos em inteligência artificial. Apesar de as grandes empresas americanas continuarem destinando bilhões de dólares à expansão da infraestrutura de IA, cresce o questionamento sobre o impacto desses investimentos na geração de caixa e na rentabilidade futura.
Ao mesmo tempo, a concorrência chinesa continua ganhando espaço, tanto no desenvolvimento de semicondutores quanto no lançamento de modelos de inteligência artificial de menor custo. Esse cenário voltou a pressionar o setor nesta quarta-feira, após a sul-coreana SK Hynix divulgar resultados robustos, mas abaixo das expectativas mais otimistas do mercado, ampliando o movimento de realização observado da Ásia à Europa.
No pré-mercado, as ações da SK Hynix negociadas nos Estados Unidos recuam 0,5%. Entre as fabricantes de semicondutores, a Nvidia sobe 0,3%, a Micron avança 0,5%, enquanto a Applied Materials cai 1,1%. Já a SanDisk registra leve alta de 0,5%.
Na direção oposta, a Seagate Technology salta 6% após projetar resultados trimestrais acima das estimativas dos analistas, enquanto a Bloom Energy avança 11% depois de elevar sua projeção anual de desempenho.
As atenções também se voltam para os balanços da Microsoft e da Meta, que serão divulgados após o fechamento dos mercados. Os traders buscam sinais de que os elevados investimentos em inteligência artificial continuam impulsionando o crescimento dos lucros. As ações das duas empresas registram leves ganhos no pré-mercado.
No campo macroeconômico, o principal evento do dia será a decisão de política monetária do Federal Reserve, prevista para as 15h (horário de Brasília). A expectativa predominante é de manutenção dos juros, embora o mercado continue monitorando os impactos da recente alta do petróleo, que avançou 3,3% e levou o Brent novamente para a região dos US$ 86 por barril, em meio ao agravamento das tensões no Oriente Médio.
Segundo as probabilidades implícitas pelo mercado, há apenas 35,1% de chance de uma alta de juros nesta reunião, após os últimos indicadores apontarem moderação das pressões inflacionárias. Ainda assim, os investidores seguem precificando pelo menos um aumento de 25 pontos-base até o fim do ano, diante dos efeitos das tarifas comerciais e da valorização da energia sobre a inflação.
Após a decisão, o mercado concentrará suas atenções na coletiva do presidente do Fed, Kevin Warsh, em busca de novas sinalizações sobre os próximos passos da política monetária, especialmente depois de o dirigente afirmar que a autoridade monetária pretende evitar fornecer orientações antecipadas sobre a trajetória dos juros.
Europa
Os principais índices acionários da Europa — ACTIVTRADES:EURO50 , ACTIVTRADES:GER40 , ACTIVTRADES:GERMID50 , ACTIVTRADES:ESP35 , ACTIVTRADES:UK100 , ACTIVTRADES:FRA40 , ACTIVTRADES:ITA40 e ACTIVTRADES:SWI20 — operam em queda nesta quarta-feira, após devolverem os ganhos da abertura, à medida que os traders adotam uma postura mais cautelosa diante da escalada das tensões no Oriente Médio e da expectativa pelos resultados das principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos.
Enquanto os setores ligados ao crescimento perdem força, as empresas de commodities sustentam parte do mercado. O setor de mineração avança 1,5%, liderado pela Glencore, cujas ações sobem cerca de 4% após a companhia reportar um aumento de 15% na produção de cobre no primeiro semestre.
O setor de energia também figura entre os destaques positivos. As ações avançam cerca de 1,6%, acompanhando a alta superior a 3% do petróleo Brent Spot, que voltou a superar os US$ 85 por barril depois que ataques conjuntos dos Estados Unidos e da Arábia Saudita no Iraque elevaram os temores de uma ampliação do conflito entre Washington e Teerã.
A temporada de balanços segue ditando o ritmo dos mercados europeus, dividindo a atenção dos investidores com o cenário geopolítico. No setor de consumo, a Kering salta 12% após informar que as vendas da Gucci recuaram menos do que o esperado no segundo trimestre, impulsionando as ações de bens pessoais e domésticos.
Na contramão, o setor de tecnologia recua 0,4%, ampliando o movimento de realização observado nos últimos pregões. Apesar de a sul-coreana SK Hynix ter divulgado resultados sólidos, os números ficaram abaixo das expectativas mais otimistas do mercado, reforçando as dúvidas sobre o ritmo dos investimentos em inteligência artificial e pressionando as empresas ligadas ao setor.
No setor financeiro, o maior banco da Suíça UBS registrou um aumento de 17% no lucro do segundo trimestre, superando as expectativas, e afirmou que planeja recomprar ações no valor de US$ 3 bilhões até meados do próximo ano. As ações do banco sobem 2,2% em Zurich, na Suíça.
Os traders também aguardam a decisão de taxa de juros do Fed e os balanços da Microsoft e da Meta, que serão divulgados após o encerramento dos mercados europeus.
Ásia/Pacífico
Ativos asiáticos negociados na ActivTrades: ACTIVTRADES:HKIND ACTIVTRADES:JP225 ACTIVTRADES:CHINAA50
Os mercados da Ásia-Pacífico encerraram o pregão desta quarta-feira sem direção única, com as bolsas mais expostas ao setor de tecnologia permanecendo sob forte pressão após o resultado da sul-coreana SK Hynix reforçar as dúvidas dos traders sobre o ritmo de crescimento da indústria de semicondutores.
Na Coreia do Sul, o índice Kospi TVC:KOSPI chegou a despencar mais de 12% durante a sessão, antes de reduzir parte das perdas e fechar em baixa de 6%. O movimento foi liderado pela SK Hynix, empresa mais valiosa do país, cujas ações caíram 9,6% após a divulgação de um balanço sólido, mas insuficiente para atender às elevadas expectativas do mercado.
A fabricante de chips reportou lucro operacional de 60,5 trilhões de won entre abril e junho, forte alta em relação aos 9,2 trilhões de won registrados no mesmo período do ano passado, mas abaixo da projeção de 64 trilhões de won. A receita avançou 257%, para 79,3 trilhões de won, também inferior à expectativa de 84 trilhões de won.
A correção do mercado sul-coreano se intensificou nas últimas semanas e já eliminou cerca de US$ 2,2 trilhões em valor de mercado. O Kospi acumula queda próxima de 40% desde a máxima histórica registrada há pouco mais de um mês, refletindo a rápida deterioração do sentimento em relação ao setor de tecnologia.
Os baixos volumes negociados indicam que boa parte dos compradores deixou o mercado. A liquidação foi agravada pelo elevado uso de operações alavancadas por traders de varejo, levando corretoras a executarem vendas forçadas para cobrir chamadas de margem e ampliando ainda mais a pressão sobre os preços.
Em meio à forte volatilidade, o ministro das Finanças da Coreia do Sul, Koo Yun-cheol, pediu desculpas pela autorização de ETFs alavancados de ações individuais, afirmando que o produto não recebeu a devida avaliação antes de seu lançamento. Segundo ele, o governo estuda medidas para restaurar a estabilidade do mercado.
O movimento negativo também atingiu outras bolsas da região. No Japão, o índice Nikkei 225 TVC:NI225 recuou 1,5%, encerrando o pregão no menor nível em dois meses, enquanto o índice TWSE 50 FTSE:TW50 , de Taiwan, caiu 4,2%, pressionado principalmente pelas fabricantes de semicondutores e fornecedores da cadeia global de inteligência artificial.
Na contramão do setor de tecnologia, os mercados da China, Hong Kong e Austrália encerraram a sessão em alta. Os índices Shanghai SSE:000001 , Shenzhen SZSE:399001 , China A50 FTSE:XIN9 , Hang Seng HSI:HSI e ASX 200 ASX:XJO avançaram até 2%, impulsionados pelo desempenho das ações de consumo, instituições financeiras e empresas ligadas às commodities.
XAUUSD — 4.020 Manteve a Linha XAUUSD — 4.020 Manteve a Linha
O ouro tem estado pesado em torno da narrativa da semana do Fed, mas o gráfico está começando a sussurrar algo diferente do lado inferior do intervalo.
O preço recuou após não conseguir manter a área de bloco de ordem superior, depois derivou para a zona de suporte ascendente em torno de 4.020 - 4.030. Essa área é importante porque é onde os vendedores esperavam continuidade, mas em vez de quebrar claramente para baixo, o ouro começou a reagir novamente. Para os traders mais novos, este é o tipo de momento em que o mercado pode mudar de ritmo silenciosamente: o preço cai para o desconto, absorve a pressão de venda e depois começa a construir uma pequena recuperação antes que a multidão confie totalmente.
É por isso que minha visão principal é de alta de curto prazo enquanto o ouro se mantiver acima de 4.020 e especialmente acima de 3.989,500. Não estou chamando isso de uma tendência de alta completa ainda, porque o cenário macro ainda é sensível. O petróleo está se recuperando, a tensão no Oriente Médio permanece ativa e as expectativas de taxas do Fed podem manter a pressão sobre o ouro. Mas a partir do gráfico, a reação perto da linha de suporte ascendente me diz que os compradores estão tentando defender a base.
Se o ouro continuar segurando essa área, o primeiro nível que quero ver recuperado é 4.073,200. Um avanço limpo acima desse nível faria a recuperação parecer mais forte e poderia abrir o caminho em direção a 4.094 - 4.110, onde o bloco de ordem de curto prazo está esperando.
O verdadeiro teste ainda está mais alto, em torno de 4.145 - 4.160. Se o preço atingir essa zona, eu observaria cuidadosamente porque os vendedores podem tentar defendê-la novamente.
Esta ideia de recuperação de alta se enfraquece se o ouro perder 4.020 e não conseguir se recuperar. Abaixo disso, o preço pode retornar em direção a 3.989,500 e possivelmente 3.959,800.
Zonas de preço chave para observar
Área de reação atual: 4.030 - 4.045
Base principal de demanda / recuperação: 4.020 - 4.030
Zona de confirmação de alta: recuperação limpa acima de 4.073,200
Primeiro alvo de alta: 4.094 - 4.110
Alvo principal de bloco de ordem de alta: 4.145 - 4.160
Suporte inferior se os compradores falharem: 3.989,500
Grande liquidez inferior: 3.959,800
Invalidação: fechamento limpo abaixo de 4.020
Você vê essa reação de 4.020 como compradores voltando silenciosamente, ou esperaria que 4.073 quebrasse antes de confiar na recuperação? Viés de alta 
