안녕하세요. 데니스입니다.
[매크로]
뉴욕 증시는 레바논 휴전 기대와 기술주 차익실현이 맞물리며 혼조세로 마감했습니다. 다우지수는 1.73% 급등한 51,561.93으로 사상 최고치를 경신했고, S&P500도 0.41% 상승했습니다. 반면 나스닥은 브로드컴발 반도체 매도 압력에 0.09% 하락하며, 시장은 AI 반도체 쏠림보다 헬스케어·금융·경기순환주로 자금이 이동하는 순환매 장세를 보였습니다.
채권시장에서는 유가 급락과 실업지표 둔화 신호가 반영되며 금리가 하락했습니다. 10년물 금리는 4.476%, 2년물은 4.049%로 내려왔고, 신규 실업보험 청구가 예상치를 웃돌면서 연준의 추가 긴축 부담은 일부 완화됐습니다.
외환시장에서는 달러가 4거래일 만에 약세를 보였습니다. 달러인덱스는 99.432로 하락했고, 휴전 기대가 달러 약세 압력으로 작용했습니다. 다만 헤즈볼라의 반발 소식 이후 낙폭은 제한됐고, 달러-엔은 여전히 160엔선을 유지했습니다.
국제유가는 휴전 기대와 미국·이란 종전 협상 재개 가능성에 크게 밀렸습니다. WTI는 3.10% 하락한 배럴당 $93.04, 브렌트유는 2.84% 내린 $95.03에 마감했습니다. 유가가 밀리면서 인플레이션 부담은 일부 완화됐지만, 지정학 리스크가 완전히 해소된 것은 아니기 때문에 여전히 뉴스 흐름에 따라 변동성이 커질 수 있는 구간입니다.
[기술적 분석]
4시간 기준으로 보면 두 가지 시나리오를 열어둘 수 있습니다. 첫 번째는 비트코인이 이전 저점인 $60K까지 바로 내려가지 못하고 $61K 부근에서 멈추면서 생긴 유동성 공백을 다시 확인하러 내려가는 시나리오입니다. 이 경우 $60K~$61K 부근에서 쐐기형 패턴이 만들어지고 거래량이 줄어든다면 단기 반등 가능성을 볼 수 있습니다.
두 번째는 $60K~$61K 지지 구간을 지키지 못하고 추가 이탈하는 시나리오입니다. 이 경우 단순 조정이 아니라 하락 추세가 한 번 더 가속될 수 있기 때문에, 무리한 저점 매수보다는 지지 확인이 우선이라고 생각합니다.
좀 더 미시적으로 1시간 차트를 보면, 현재는 급락 이후 쐐기형 삼각수렴 형태로 횡보하는 구간입니다. 다만 이런 횡보가 길어질수록 신규 매수세가 붙지 못하고, 기존에 물린 매물만 반등을 기다리는 흐름이 될 수 있습니다. 따라서 수렴 이후 아래로 다시 밀릴 가능성도 계속 열어둬야 합니다.
결국 주요 저항대는 두 구간입니다. 첫 번째는 거래가 가장 많이 쌓인 $66.8K 부근이며, 이 구간에서는 본전 매도와 단기 매도 압력이 나올 수 있습니다. 두 번째는 200시간 이동평균선이 위치한 $70K 부근입니다. 해당 가격대를 강하게 돌파하지 못한다면 반등은 기술적 되돌림에 그치고, 다시 하락세로 이어질 가능성이 높아 보입니다.
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뉴욕 증시는 레바논 휴전 기대와 기술주 차익실현이 맞물리며 혼조세로 마감했습니다. 다우지수는 1.73% 급등한 51,561.93으로 사상 최고치를 경신했고, S&P500도 0.41% 상승했습니다. 반면 나스닥은 브로드컴발 반도체 매도 압력에 0.09% 하락하며, 시장은 AI 반도체 쏠림보다 헬스케어·금융·경기순환주로 자금이 이동하는 순환매 장세를 보였습니다.
채권시장에서는 유가 급락과 실업지표 둔화 신호가 반영되며 금리가 하락했습니다. 10년물 금리는 4.476%, 2년물은 4.049%로 내려왔고, 신규 실업보험 청구가 예상치를 웃돌면서 연준의 추가 긴축 부담은 일부 완화됐습니다.
외환시장에서는 달러가 4거래일 만에 약세를 보였습니다. 달러인덱스는 99.432로 하락했고, 휴전 기대가 달러 약세 압력으로 작용했습니다. 다만 헤즈볼라의 반발 소식 이후 낙폭은 제한됐고, 달러-엔은 여전히 160엔선을 유지했습니다.
국제유가는 휴전 기대와 미국·이란 종전 협상 재개 가능성에 크게 밀렸습니다. WTI는 3.10% 하락한 배럴당 $93.04, 브렌트유는 2.84% 내린 $95.03에 마감했습니다. 유가가 밀리면서 인플레이션 부담은 일부 완화됐지만, 지정학 리스크가 완전히 해소된 것은 아니기 때문에 여전히 뉴스 흐름에 따라 변동성이 커질 수 있는 구간입니다.
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4시간 기준으로 보면 두 가지 시나리오를 열어둘 수 있습니다. 첫 번째는 비트코인이 이전 저점인 $60K까지 바로 내려가지 못하고 $61K 부근에서 멈추면서 생긴 유동성 공백을 다시 확인하러 내려가는 시나리오입니다. 이 경우 $60K~$61K 부근에서 쐐기형 패턴이 만들어지고 거래량이 줄어든다면 단기 반등 가능성을 볼 수 있습니다.
두 번째는 $60K~$61K 지지 구간을 지키지 못하고 추가 이탈하는 시나리오입니다. 이 경우 단순 조정이 아니라 하락 추세가 한 번 더 가속될 수 있기 때문에, 무리한 저점 매수보다는 지지 확인이 우선이라고 생각합니다.
좀 더 미시적으로 1시간 차트를 보면, 현재는 급락 이후 쐐기형 삼각수렴 형태로 횡보하는 구간입니다. 다만 이런 횡보가 길어질수록 신규 매수세가 붙지 못하고, 기존에 물린 매물만 반등을 기다리는 흐름이 될 수 있습니다. 따라서 수렴 이후 아래로 다시 밀릴 가능성도 계속 열어둬야 합니다.
결국 주요 저항대는 두 구간입니다. 첫 번째는 거래가 가장 많이 쌓인 $66.8K 부근이며, 이 구간에서는 본전 매도와 단기 매도 압력이 나올 수 있습니다. 두 번째는 200시간 이동평균선이 위치한 $70K 부근입니다. 해당 가격대를 강하게 돌파하지 못한다면 반등은 기술적 되돌림에 그치고, 다시 하락세로 이어질 가능성이 높아 보입니다.
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