2026.11.03 비트코인 시황
BTC 77.5K 하락 압력 지속 미국 중간선거와 76K 지지가능?
현재 날봉기준 하락세를 이어가고 있는 모습니다.
추가적으로 RSI가 아직 과매도권에 접어들지 않은 모습이며, 현재 비트코인의 금액과 상황을 보았을때
피보나치 0.5 부근 72.5k 부근까지 돌림이 나올 것으로 예상합니다.
해당 구간에서는 일봉 FVG도 존재 하기 때문에 저점을 깨며 하락 추세를 이어갈 것으로 예상됩니다.
상세 라인을 보겠습니다.
아래 위 신규 박스라인이 그려진 상황에서
상방을 2번 정도 터치, 하방을 2번 터치 한 모습입니다.
현재 가격대가 박스 하단권에 위치하고 있음으로 하방 이탈 할 가능성이 조금 더 높은 상황이며
RSI 수치역시 과매도권에 진입하지 않은 상태입니다.
추가적인 하방이탈 가능성이 열려 있으며, 중간선거를 끝으로 조금 큰 변동성이 발생할 것으로 예상되니 신규포지션 구축이나
현재 포지션을 가지고 계신분이라면 조금 비중조절과 레버리지 조절이 필요한 상황입니다.
[어제 시황에 대한 복기]
1. 78K 회복 실패와 반등 동력 약화
지난 시황에서는 76.2K~76.5K 지지 구간에서 발생한 반등이 78.2K~78.8K 저항을 돌파할 수 있는지가 중요하다고 설명했습니다.
하지만 비트코인은 78K 부근에서 상승을 이어가지 못했고 11월 2일 일간 종가는 약 77.49K로 마감했습니다.
이는 기존에 설정했던 상단 저항을 회복하지 못한 채 다시 가격이 밀렸다는 점에서 단기적으로는 매도 압력이 여전히 남아 있다고 볼 수 있습니다.
현재는 76.2K~76.5K 지지 구간을 다시 테스트할 가능성을 열어 둬야 하는 상황입니다.
2. 달러 약세와 유가 하락에도 비트코인 반등은 제한적
11월 2일 로이터 보도에 따르면 미국 달러 인덱스는 약세를 보였고 브렌트유 역시 미국과 이란의 외교적 해결 기대가 반영되면서 하루 약 3.8% 하락했습니다.
일반적으로 달러 약세와 유가 하락에 따른 인플레이션 부담 완화는 위험자산에 우호적으로 작용할 수 있습니다.
그럼에도 비트코인의 반등이 제한적이었다는 점은 주목할 필요가 있습니다.
특히 지난주 발생한 바이낸스 보안 사고 이후 거래소 신뢰에 대한 우려가 남아 있고 미국 현물 비트코인 ETF에서도 대규모 자금 유출이 확인됐습니다.
따라서 거시환경이 일부 개선됐다는 이유만으로 비트코인의 매수세가 회복됐다고 판단하기는 어렵습니다.
3. 오늘의 핵심: 미국 중간선거
오늘 11월 3일은 미국 중간선거일입니다.
이번 선거에서는 하원 전체와 상원 일부 의석을 대상으로 선거가 진행되며
현재 투자자들은 공화당과 민주당 중 어느 쪽이 의회 주도권을 확보할지 주목하고 있습니다.
로이터에 따르면 시장에서는 민주당의 하원 장악 가능성이 거론되고 있지만 상원은 결과를 예측하기 어려운 상황입니다.
이번 선거가 중요한 이유는 단순히 정치적 결과 때문만은 아닙니다.
의회 구성이 달라질 경우 다음과 같은 정책 방향에 영향을 줄 수 있기 때문입니다.
- AI 및 빅테크 산업에 대한 규제와 투자 정책
- 미국 정부의 재정지출 및 재정적자 문제
- 부채한도 협상과 정부 셧다운 가능성
- 가상자산 산업에 대한 규제 및 입법 방향
특히 AI 산업에 대한 규제 강화 가능성과 재정정책의 불확실성은 미국 기술주와 달러, 국채시장에 영향을 줄 수 있습니다.
다만 중간선거 결과가 곧바로 비트코인의 상승이나 하락을 결정하는 것은 아닙니다.
선거 결과가 시장 예상과 얼마나 다른지, 이후 실제 정책으로 어떻게 연결되는지가 중요합니다.
이번에는 선거 결과에 대한 방향성을 미리 예측하기보다는 결과 발표 전후의 나스닥, 달러, 국채금리 움직임을 함께 확인하는 것이 좋겠습니다.
[주요 흐름 업데이트]
현재 비트코인은 77.5K 부근까지 밀리면서 지난번 반등 구간에서 상승 동력을 이어가지 못하고 있습니다.
단기적으로는 78.2K~78.8K 회복 여부가 중요하며 해당 구간을 회복하지 못한다면 하방 유동성이 남아 있는 76.2K~76.5K까지 추가 하락 가능성을 열어 둬야 합니다.
[포지션별 관점 및 대응 전략]
1. 숏 포지션
주요 저항 구간
- 1차 저항: 78.2K~78.8K — 단기 반등 및 기존 저항 구간
- 2차 저항: 79.3K~80K — 가격 회복 시 확인할 주요 저항
- 3차 저항: 80.5K~81K — 추가 상승 시 상단 매물 구간
시나리오 A: 78.2K~78.8K 회복 실패
가격이 해당 구간까지 반등하더라도 매도세가 유입되고 15분봉 또는 1시간봉에서 하락 구조가 확인된다면 숏 진입을 검토할 수 있습니다.
하락 시 77.1K~77.5K를 우선 확인하고, 해당 구간 이탈 시 76.2K~76.5K를 1차 목표로 설정합니다.
이후 매도 압력이 지속된다면 74.6K~75K까지 추가 하락 가능성을 열어 둡니다.
다만 현재 가격이 이미 하단에 위치하고 있는 만큼 저점 추격 숏보다는 반등 이후 저항 확인을 통한 진입이 유리합니다.
시나리오 B: 78.8K 돌파 및 지지 전환
78.8K를 거래량과 함께 돌파하고 지지로 전환한다면 기존 단기 하락 우세관점은 폐기합니다.
이 경우 79.3K~80K를 다음 저항으로 봐야하며 해당 구간까지 회복한다면 80.5K~81K까지 추가 상승을 열어 둡니다.
2. 롱 포지션
주요 지지 구간
- 1차 지지: 76.2K~76.5K — 이전 하락 이후 실제 반등이 발생한 구간
- 2차 지지: 74.6K~75K — 추가 하락 시 다음 일봉 지지 후보
- 3차 지지: 73.1K~73.6K — 중기 하방 확장 및 반등 후보
시나리오 A: 76.2K~76.5K 지지 확인
가격이 76.2K~76.5K까지 하락하더라도 매도 압력이 약화되고 하방 유동성 흡수 이후 시간봉이상에서 상승시그널이 나온다면 단기 반등 진입을 검토할 수 있습니다.
반등 시 78.2K~78.8K를 1차 목표로 설정하고 돌파에 성공한다면 79.3K~80K까지 추가 회복 가능성도 있습니다..
시나리오 B: 76.2K~76.5K 지지 이탈
1차 지지 구간이 이탈되고 가격이 해당 구간을 회복하지 못한다면 기존 롱 시나리오는 폐기해야합니다.
이 경우 74.6K~75K까지 추가 하락 가능성을 열어 둡니다.
시나리오 C: 74.6K~75K 추가 이탈
2차 지지마저 이탈한다면 73.1K~73.6K를 다음 주요 지지 후보로 설정합니다.
특히 하방 유동성 흡수 이후에도 매도세가 유지된다면 롱 포지션의 연쇄 청산으로 낙폭이 확대될 수 있습니다.
따라서 각 지지 구간에 도달했다는 이유만으로 무작정 분할 매수하기보다는 하방 스윕 이후 가격 회복과 시간봉 상승 전환을 확인하는 것이 중요합니다.
[거시경제 변수]
1. 미국 중간선거와 금융시장 변동성
11월 3일 미국 중간선거는 오늘 글로벌 금융시장의 주요 이벤트입니다.
이번 선거는 미국 의회의 주도권이 어떻게 바뀌는지에 따라 향후 재정정책과 산업 규제 방향에 영향을 줄 수 있습니다.
특히 AI 산업에 대한 규제와 데이터센터 투자, 미국 정부의 재정지출 및 부채한도 문제가 주요 관심사입니다.
로이터는 민주당이 하원을 확보할 경우 빅테크 기업에 대한 감독과 AI 산업 규제 논의가 강화될 가능성을 언급했습니다.
반면 의회가 분리되는 결과가 나온다면 예산안과 부채한도 협상 과정에서 정치적 갈등이 커질 가능성도 있습니다.
비트코인 관점에서는 선거 결과 자체보다 결과 발표 이후 미국 주식시장과 달러가 어떤 방향으로 반응하는지가 중요합니다.
선거 결과가 예상과 다르게 나타나면 단기적인 위험회피 심리가 확대될 수 있으며
반대로 정치적 불확실성이 해소되면 위험자산 선호가 회복될 가능성도 있습니다.
다만 선거 결과만으로 비트코인의 추세를 결정하기보다는 실제 시장 반응을 확인해야 합니다.
2. 달러 약세와 국제유가 하락
11월 2일 로이터 보도 기준 달러 인덱스는 약 101.45까지 하락하며 한 달 만의 저점 부근을 기록했습니다.
브렌트유 역시 미국과 이란 간 외교적 해결 기대가 반영되면서 하루 약 3.8% 하락했습니다.
이러한 변화는 두 가지 측면에서 해석할 수 있습니다.
첫째, 달러 약세는 달러로 거래되는 비트코인과 같은 위험자산에 상대적으로 우호적인 환경을 만들 수 있습니다.
둘째, 국제유가 하락은 에너지 가격 상승에 따른 인플레이션 부담을 낮춰 향후 금리 부담을 완화할 수 있습니다.
다만 달러가 약세를 보이고 유가가 하락하는데도 비트코인이 강하게 반등하지 못한다면 가상자산 시장 내부의 수급 부담이 여전히 크다는 의미일 수 있습니다.
따라서 현재는 거시환경의 개선이 실제 비트코인 매수로 연결되는지 확인하는 것이 중요합니다.
3. 이번 주 미국 고용지표
이번 주에는 미국 10월 고용보고서가 예정되어 있습니다.
- 11월 6일: 미국 비농업 고용지표(NFP)
- 11월 6일: 실업률 및 시간당 평균임금
한국시간 기준 11월 6일 오후 10시 30분 발표 예정입니다.
고용지표가 예상보다 강하게 나오면 미국 경제의 견조함을 보여줄 수 있지만 동시에 금리 인하 기대가 후퇴하면서 위험자산에 부담이 될 수도 있습니다.
반대로 고용 둔화가 나타난다면 금리 부담 완화 기대가 커질 수도 있지만 경기침체 우려가 확대된다면 오히려 위험자산에는 부정적으로 작용할 수 있습니다.
따라서 고용지표는 단순히 수치가 높고 낮은 것보다 임금 상승률과 실업률 시장의 금리 기대 변화를 함께 살펴볼 필요가 있습니다.
[온체인 및 파생상품 수급 관점]
1. 미국 현물 비트코인 ETF 자금 흐름
현재 확인 가능한 최신 미국 현물 비트코인 ETF 일별 확정 집계는 10월 30일 자료입니다.
- 10월 30일 순유출: 약 6억 4,320만 달러
- 10월 26~30일 주간 누적: 약 2억 240만 달러 순유출
- 10월 전체 누적: 약 5억 1,590만 달러 순유출
특히 10월 30일에는 6억 달러가 넘는 자금이 하루 만에 빠져나오면서 현물 ETF 수급에 상당한 부담이 발생했습니다.
이는 최근의 가격 반등에도 불구하고 기관성 현물 수요가 안정적으로 회복됐다고 보기 어려운 이유입니다.
오늘 미국 증시가 개장한 이후 ETF 자금이 다시 유입되는지 여부가 중요합니다.
BTC 77.5K 하락 압력 지속 미국 중간선거와 76K 지지가능?
현재 날봉기준 하락세를 이어가고 있는 모습니다.
추가적으로 RSI가 아직 과매도권에 접어들지 않은 모습이며, 현재 비트코인의 금액과 상황을 보았을때
피보나치 0.5 부근 72.5k 부근까지 돌림이 나올 것으로 예상합니다.
해당 구간에서는 일봉 FVG도 존재 하기 때문에 저점을 깨며 하락 추세를 이어갈 것으로 예상됩니다.
상세 라인을 보겠습니다.
아래 위 신규 박스라인이 그려진 상황에서
상방을 2번 정도 터치, 하방을 2번 터치 한 모습입니다.
현재 가격대가 박스 하단권에 위치하고 있음으로 하방 이탈 할 가능성이 조금 더 높은 상황이며
RSI 수치역시 과매도권에 진입하지 않은 상태입니다.
추가적인 하방이탈 가능성이 열려 있으며, 중간선거를 끝으로 조금 큰 변동성이 발생할 것으로 예상되니 신규포지션 구축이나
현재 포지션을 가지고 계신분이라면 조금 비중조절과 레버리지 조절이 필요한 상황입니다.
[어제 시황에 대한 복기]
1. 78K 회복 실패와 반등 동력 약화
지난 시황에서는 76.2K~76.5K 지지 구간에서 발생한 반등이 78.2K~78.8K 저항을 돌파할 수 있는지가 중요하다고 설명했습니다.
하지만 비트코인은 78K 부근에서 상승을 이어가지 못했고 11월 2일 일간 종가는 약 77.49K로 마감했습니다.
이는 기존에 설정했던 상단 저항을 회복하지 못한 채 다시 가격이 밀렸다는 점에서 단기적으로는 매도 압력이 여전히 남아 있다고 볼 수 있습니다.
현재는 76.2K~76.5K 지지 구간을 다시 테스트할 가능성을 열어 둬야 하는 상황입니다.
2. 달러 약세와 유가 하락에도 비트코인 반등은 제한적
11월 2일 로이터 보도에 따르면 미국 달러 인덱스는 약세를 보였고 브렌트유 역시 미국과 이란의 외교적 해결 기대가 반영되면서 하루 약 3.8% 하락했습니다.
일반적으로 달러 약세와 유가 하락에 따른 인플레이션 부담 완화는 위험자산에 우호적으로 작용할 수 있습니다.
그럼에도 비트코인의 반등이 제한적이었다는 점은 주목할 필요가 있습니다.
특히 지난주 발생한 바이낸스 보안 사고 이후 거래소 신뢰에 대한 우려가 남아 있고 미국 현물 비트코인 ETF에서도 대규모 자금 유출이 확인됐습니다.
따라서 거시환경이 일부 개선됐다는 이유만으로 비트코인의 매수세가 회복됐다고 판단하기는 어렵습니다.
3. 오늘의 핵심: 미국 중간선거
오늘 11월 3일은 미국 중간선거일입니다.
이번 선거에서는 하원 전체와 상원 일부 의석을 대상으로 선거가 진행되며
현재 투자자들은 공화당과 민주당 중 어느 쪽이 의회 주도권을 확보할지 주목하고 있습니다.
로이터에 따르면 시장에서는 민주당의 하원 장악 가능성이 거론되고 있지만 상원은 결과를 예측하기 어려운 상황입니다.
이번 선거가 중요한 이유는 단순히 정치적 결과 때문만은 아닙니다.
의회 구성이 달라질 경우 다음과 같은 정책 방향에 영향을 줄 수 있기 때문입니다.
- AI 및 빅테크 산업에 대한 규제와 투자 정책
- 미국 정부의 재정지출 및 재정적자 문제
- 부채한도 협상과 정부 셧다운 가능성
- 가상자산 산업에 대한 규제 및 입법 방향
특히 AI 산업에 대한 규제 강화 가능성과 재정정책의 불확실성은 미국 기술주와 달러, 국채시장에 영향을 줄 수 있습니다.
다만 중간선거 결과가 곧바로 비트코인의 상승이나 하락을 결정하는 것은 아닙니다.
선거 결과가 시장 예상과 얼마나 다른지, 이후 실제 정책으로 어떻게 연결되는지가 중요합니다.
이번에는 선거 결과에 대한 방향성을 미리 예측하기보다는 결과 발표 전후의 나스닥, 달러, 국채금리 움직임을 함께 확인하는 것이 좋겠습니다.
[주요 흐름 업데이트]
현재 비트코인은 77.5K 부근까지 밀리면서 지난번 반등 구간에서 상승 동력을 이어가지 못하고 있습니다.
단기적으로는 78.2K~78.8K 회복 여부가 중요하며 해당 구간을 회복하지 못한다면 하방 유동성이 남아 있는 76.2K~76.5K까지 추가 하락 가능성을 열어 둬야 합니다.
[포지션별 관점 및 대응 전략]
1. 숏 포지션
주요 저항 구간
- 1차 저항: 78.2K~78.8K — 단기 반등 및 기존 저항 구간
- 2차 저항: 79.3K~80K — 가격 회복 시 확인할 주요 저항
- 3차 저항: 80.5K~81K — 추가 상승 시 상단 매물 구간
시나리오 A: 78.2K~78.8K 회복 실패
가격이 해당 구간까지 반등하더라도 매도세가 유입되고 15분봉 또는 1시간봉에서 하락 구조가 확인된다면 숏 진입을 검토할 수 있습니다.
하락 시 77.1K~77.5K를 우선 확인하고, 해당 구간 이탈 시 76.2K~76.5K를 1차 목표로 설정합니다.
이후 매도 압력이 지속된다면 74.6K~75K까지 추가 하락 가능성을 열어 둡니다.
다만 현재 가격이 이미 하단에 위치하고 있는 만큼 저점 추격 숏보다는 반등 이후 저항 확인을 통한 진입이 유리합니다.
시나리오 B: 78.8K 돌파 및 지지 전환
78.8K를 거래량과 함께 돌파하고 지지로 전환한다면 기존 단기 하락 우세관점은 폐기합니다.
이 경우 79.3K~80K를 다음 저항으로 봐야하며 해당 구간까지 회복한다면 80.5K~81K까지 추가 상승을 열어 둡니다.
2. 롱 포지션
주요 지지 구간
- 1차 지지: 76.2K~76.5K — 이전 하락 이후 실제 반등이 발생한 구간
- 2차 지지: 74.6K~75K — 추가 하락 시 다음 일봉 지지 후보
- 3차 지지: 73.1K~73.6K — 중기 하방 확장 및 반등 후보
시나리오 A: 76.2K~76.5K 지지 확인
가격이 76.2K~76.5K까지 하락하더라도 매도 압력이 약화되고 하방 유동성 흡수 이후 시간봉이상에서 상승시그널이 나온다면 단기 반등 진입을 검토할 수 있습니다.
반등 시 78.2K~78.8K를 1차 목표로 설정하고 돌파에 성공한다면 79.3K~80K까지 추가 회복 가능성도 있습니다..
시나리오 B: 76.2K~76.5K 지지 이탈
1차 지지 구간이 이탈되고 가격이 해당 구간을 회복하지 못한다면 기존 롱 시나리오는 폐기해야합니다.
이 경우 74.6K~75K까지 추가 하락 가능성을 열어 둡니다.
시나리오 C: 74.6K~75K 추가 이탈
2차 지지마저 이탈한다면 73.1K~73.6K를 다음 주요 지지 후보로 설정합니다.
특히 하방 유동성 흡수 이후에도 매도세가 유지된다면 롱 포지션의 연쇄 청산으로 낙폭이 확대될 수 있습니다.
따라서 각 지지 구간에 도달했다는 이유만으로 무작정 분할 매수하기보다는 하방 스윕 이후 가격 회복과 시간봉 상승 전환을 확인하는 것이 중요합니다.
[거시경제 변수]
1. 미국 중간선거와 금융시장 변동성
11월 3일 미국 중간선거는 오늘 글로벌 금융시장의 주요 이벤트입니다.
이번 선거는 미국 의회의 주도권이 어떻게 바뀌는지에 따라 향후 재정정책과 산업 규제 방향에 영향을 줄 수 있습니다.
특히 AI 산업에 대한 규제와 데이터센터 투자, 미국 정부의 재정지출 및 부채한도 문제가 주요 관심사입니다.
로이터는 민주당이 하원을 확보할 경우 빅테크 기업에 대한 감독과 AI 산업 규제 논의가 강화될 가능성을 언급했습니다.
반면 의회가 분리되는 결과가 나온다면 예산안과 부채한도 협상 과정에서 정치적 갈등이 커질 가능성도 있습니다.
비트코인 관점에서는 선거 결과 자체보다 결과 발표 이후 미국 주식시장과 달러가 어떤 방향으로 반응하는지가 중요합니다.
선거 결과가 예상과 다르게 나타나면 단기적인 위험회피 심리가 확대될 수 있으며
반대로 정치적 불확실성이 해소되면 위험자산 선호가 회복될 가능성도 있습니다.
다만 선거 결과만으로 비트코인의 추세를 결정하기보다는 실제 시장 반응을 확인해야 합니다.
2. 달러 약세와 국제유가 하락
11월 2일 로이터 보도 기준 달러 인덱스는 약 101.45까지 하락하며 한 달 만의 저점 부근을 기록했습니다.
브렌트유 역시 미국과 이란 간 외교적 해결 기대가 반영되면서 하루 약 3.8% 하락했습니다.
이러한 변화는 두 가지 측면에서 해석할 수 있습니다.
첫째, 달러 약세는 달러로 거래되는 비트코인과 같은 위험자산에 상대적으로 우호적인 환경을 만들 수 있습니다.
둘째, 국제유가 하락은 에너지 가격 상승에 따른 인플레이션 부담을 낮춰 향후 금리 부담을 완화할 수 있습니다.
다만 달러가 약세를 보이고 유가가 하락하는데도 비트코인이 강하게 반등하지 못한다면 가상자산 시장 내부의 수급 부담이 여전히 크다는 의미일 수 있습니다.
따라서 현재는 거시환경의 개선이 실제 비트코인 매수로 연결되는지 확인하는 것이 중요합니다.
3. 이번 주 미국 고용지표
이번 주에는 미국 10월 고용보고서가 예정되어 있습니다.
- 11월 6일: 미국 비농업 고용지표(NFP)
- 11월 6일: 실업률 및 시간당 평균임금
한국시간 기준 11월 6일 오후 10시 30분 발표 예정입니다.
고용지표가 예상보다 강하게 나오면 미국 경제의 견조함을 보여줄 수 있지만 동시에 금리 인하 기대가 후퇴하면서 위험자산에 부담이 될 수도 있습니다.
반대로 고용 둔화가 나타난다면 금리 부담 완화 기대가 커질 수도 있지만 경기침체 우려가 확대된다면 오히려 위험자산에는 부정적으로 작용할 수 있습니다.
따라서 고용지표는 단순히 수치가 높고 낮은 것보다 임금 상승률과 실업률 시장의 금리 기대 변화를 함께 살펴볼 필요가 있습니다.
[온체인 및 파생상품 수급 관점]
1. 미국 현물 비트코인 ETF 자금 흐름
현재 확인 가능한 최신 미국 현물 비트코인 ETF 일별 확정 집계는 10월 30일 자료입니다.
- 10월 30일 순유출: 약 6억 4,320만 달러
- 10월 26~30일 주간 누적: 약 2억 240만 달러 순유출
- 10월 전체 누적: 약 5억 1,590만 달러 순유출
특히 10월 30일에는 6억 달러가 넘는 자금이 하루 만에 빠져나오면서 현물 ETF 수급에 상당한 부담이 발생했습니다.
이는 최근의 가격 반등에도 불구하고 기관성 현물 수요가 안정적으로 회복됐다고 보기 어려운 이유입니다.
오늘 미국 증시가 개장한 이후 ETF 자금이 다시 유입되는지 여부가 중요합니다.
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관점과 상세한 내용이 알고싶다면 / 이응이네 단톡방
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