DAX Wochenausblick – Entscheidende Inflationsdaten & steigende geopolitische Risiken
Die kommende Woche dürfte eine der entscheidenden Wochen für den Markt werden.
Mehrere wichtige Inflationsdaten, geopolitische Risiken sowie technische Schlüsselzonen treffen aufeinander.
Der Markt befindet sich aktuell in einer sehr sensiblen Phase.
Fundamentale Daten & Wirtschaftsevents
Montag – Feiertag in Europa, Fokus auf US Session Nachmittags.
Am Montag ist Ostermontag in vielen europäischen Ländern, wodurch:
• geringe Liquidität zur London Open
• niedrige Volatilität erwartet
• dünnes Orderbuch möglich
Ein klassischer ruhiger Handelsstart ist daher wahrscheinlich.
Allerdings ist die US Börse geöffnet, weshalb zur New York Session wieder Volatilität in den Markt kommen kann.
Wichtige Daten am Montag Nachmittag:
• ISM Non-Manufacturing PMI
• ISM Non-Manufacturing Prices
Diese Daten sind aktuell besonders relevant für:
• Inflationserwartungen
• Wirtschaftliche Entwicklung
• Zinspolitik
Gerade im aktuellen Marktumfeld können diese Daten bereits erste Impulse für die Woche liefern.
Mittwoch – FOMC Meeting Minutes
Am Mittwoch stehen die FOMC Meeting Minutes an.
Hier wird besonders darauf geachtet:
• Hinweise zur Zinspolitik
• Einschätzung zur Inflation
• zukünftige Geldpolitik
Sollten die Minutes hawkish ausfallen, könnte das zusätzlichen Druck auf den Markt ausüben.
Donnerstag – Inflation & Arbeitsmarkt
Am Donnerstag folgen mehrere wichtige Daten:
• PCE Prices
• GDP
• Initial Jobless Claims
Diese liefern Hinweise auf:
• Inflation
• Wirtschaftsstärke
• Arbeitsmarkt
Besonders die PCE-Daten sind relevant, da sie ein bevorzugter Inflationsindikator der Fed sind.
Freitag – Wichtigste Daten der Woche
Am Freitag stehen die US CPI Inflationsdaten an.
Forecast:
• Erwartung: 3,4 % Inflation
• Erwartete steigende Inflation durch:
• Nahost-Konflikt
• steigende Ölpreise
• höhere Energiekosten
Wichtig:
Unter 3,4 %
→ bullische Reaktion möglich
Über 3,4 %
→ klar bearish
→ Zinssenkungen noch unwahrscheinlicher und Hoffnung zerstört.
Diese Daten könnten den entscheidenden Impuls für die gesamte Woche liefern.
Ich werde dazu im Laufe der Woche täglich Updates posten.
Geopolitische Risiken bleiben hoch
Der Nahost-Konflikt bleibt weiterhin ein zentraler Faktor.
Über das Wochenende:
• Weitere Eskalationsdrohungen
• Donald Trump drohte mit Angriffen auf iranische Infrastruktur
• Fokus auf öffnung der Straße von Hormus
Sollte es hier zu weiterer Eskalation kommen:
• Risk-Assets unter Druck
• steigende Ölpreise
• steigende Inflation
• negative Auswirkungen auf Equities
Fundamental bleibt die Lage daher angespannt und eher bearish.
Ölpreis bleibt kritischer Faktor
Ein weiterer wichtiger Punkt:
Der Ölpreis bleibt weiterhin erhöht.
Solange Öl über 110 USD bleibt:
• Inflationsdruck bleibt hoch
• Zinssenkungen unwahrscheinlicher, Zinserhöhungen möglich
• Wirtschaftlicher Druck steigt
• Markt bleibt anfällig für Panikbewegungen
Das bleibt ein zentraler Faktor für die kommende Woche.
VIX – Volatilität zuletzt zurückgegangen
Der VIX ist zuletzt wieder deutlich zurückgekommen.
Das bedeutet:
• Panik etwas zurückgegangen
• Markt etwas stabilisiert
Allerdings:
Der Markt war am Freitag teilweise geschlossen, daher ist diese Bewegung noch nicht vollständig bestätigt.
Neue geopolitische Entwicklungen könnten die Volatilität jederzeit wieder erhöhen.
Arbeitsmarktdaten vom Freitag
Die zuletzt veröffentlichten Arbeitsmarktdaten:
• Stark
• Erwartungen übertroffen
• Stabiler Arbeitsmarkt
Das bedeutet:
• Weniger Zinssenkungsspielraum
• Hawkisheres Umfeld
Sollte dies kombiniert werden mit:
• Höherer Inflation
• Eskalation im Nahen Osten
Dann wäre das fundamental klar bearish.
Technische Analyse – Entscheidende Schlüsselzonen
Wochenschluss:
• 23.130 Punkte
• Über 23.000 geschlossen
• Über Vorwochenhoch
Grundsätzlich positiv, aber:
Der Markt bleibt unter Druck.
Entscheidende Level
Wichtig ist jetzt:
Das Tagestief vom Freitag, welches gleichzeitig das Wochenhoch der Vorwoche darstellt.
Sollten wir dieses Level nach unten brechen:
→ erstes bearishes Momentum
Sollte anschließend auch die 23.000 Marke brechen:
→ stärkere Abwärtsbewegung möglich
Ziele:
• 22.500
• 22.000
• 21.800 bei Eskalation
Bullishes Szenario
Sollten wir uns über dem Tageshoch vom Freitag stabilisieren:
→ Push Richtung
• 23.400
• 23.500
Allerdings Vorsicht:
Mögliches Doppeltop:
• 23.400
• 23.500 Bereich
Ein Fakeout könnte erneut zu Abwärtsdruck führen.
Gesamtbild
Bearishe Faktoren:
• Geopolitische Eskalation
• Hohe Ölpreise
• Inflationsrisiken
• Weniger Zinssenkungsspielraum
Bullishe Faktoren:
• VIX etwas zurückgekommen
• Stabiler Arbeitsmarkt
• Technisch über 23.000
Tradingplan
Bearish unter:
• Freitag-Tief
• 23.000
Bullish über:
• Freitag-Hoch
• 23.400
• 23.500
Ich werde mich mit buys zurück halten bis sich fundamental was ändert!!!
Diese Woche
Montag:
• Kein London Open
Dienstag bis Freitag:
• tägliche DAX Updates
Abend Recap:
• Twitter (DaxFlow)
Wenn ihr nichts verpassen wollt, folgt mir dort ebenfalls.
Wünsche euch allen einen schönen Ostersonntag!
Die kommende Woche dürfte eine der entscheidenden Wochen für den Markt werden.
Mehrere wichtige Inflationsdaten, geopolitische Risiken sowie technische Schlüsselzonen treffen aufeinander.
Der Markt befindet sich aktuell in einer sehr sensiblen Phase.
Fundamentale Daten & Wirtschaftsevents
Montag – Feiertag in Europa, Fokus auf US Session Nachmittags.
Am Montag ist Ostermontag in vielen europäischen Ländern, wodurch:
• geringe Liquidität zur London Open
• niedrige Volatilität erwartet
• dünnes Orderbuch möglich
Ein klassischer ruhiger Handelsstart ist daher wahrscheinlich.
Allerdings ist die US Börse geöffnet, weshalb zur New York Session wieder Volatilität in den Markt kommen kann.
Wichtige Daten am Montag Nachmittag:
• ISM Non-Manufacturing PMI
• ISM Non-Manufacturing Prices
Diese Daten sind aktuell besonders relevant für:
• Inflationserwartungen
• Wirtschaftliche Entwicklung
• Zinspolitik
Gerade im aktuellen Marktumfeld können diese Daten bereits erste Impulse für die Woche liefern.
Mittwoch – FOMC Meeting Minutes
Am Mittwoch stehen die FOMC Meeting Minutes an.
Hier wird besonders darauf geachtet:
• Hinweise zur Zinspolitik
• Einschätzung zur Inflation
• zukünftige Geldpolitik
Sollten die Minutes hawkish ausfallen, könnte das zusätzlichen Druck auf den Markt ausüben.
Donnerstag – Inflation & Arbeitsmarkt
Am Donnerstag folgen mehrere wichtige Daten:
• PCE Prices
• GDP
• Initial Jobless Claims
Diese liefern Hinweise auf:
• Inflation
• Wirtschaftsstärke
• Arbeitsmarkt
Besonders die PCE-Daten sind relevant, da sie ein bevorzugter Inflationsindikator der Fed sind.
Freitag – Wichtigste Daten der Woche
Am Freitag stehen die US CPI Inflationsdaten an.
Forecast:
• Erwartung: 3,4 % Inflation
• Erwartete steigende Inflation durch:
• Nahost-Konflikt
• steigende Ölpreise
• höhere Energiekosten
Wichtig:
Unter 3,4 %
→ bullische Reaktion möglich
Über 3,4 %
→ klar bearish
→ Zinssenkungen noch unwahrscheinlicher und Hoffnung zerstört.
Diese Daten könnten den entscheidenden Impuls für die gesamte Woche liefern.
Ich werde dazu im Laufe der Woche täglich Updates posten.
Geopolitische Risiken bleiben hoch
Der Nahost-Konflikt bleibt weiterhin ein zentraler Faktor.
Über das Wochenende:
• Weitere Eskalationsdrohungen
• Donald Trump drohte mit Angriffen auf iranische Infrastruktur
• Fokus auf öffnung der Straße von Hormus
Sollte es hier zu weiterer Eskalation kommen:
• Risk-Assets unter Druck
• steigende Ölpreise
• steigende Inflation
• negative Auswirkungen auf Equities
Fundamental bleibt die Lage daher angespannt und eher bearish.
Ölpreis bleibt kritischer Faktor
Ein weiterer wichtiger Punkt:
Der Ölpreis bleibt weiterhin erhöht.
Solange Öl über 110 USD bleibt:
• Inflationsdruck bleibt hoch
• Zinssenkungen unwahrscheinlicher, Zinserhöhungen möglich
• Wirtschaftlicher Druck steigt
• Markt bleibt anfällig für Panikbewegungen
Das bleibt ein zentraler Faktor für die kommende Woche.
VIX – Volatilität zuletzt zurückgegangen
Der VIX ist zuletzt wieder deutlich zurückgekommen.
Das bedeutet:
• Panik etwas zurückgegangen
• Markt etwas stabilisiert
Allerdings:
Der Markt war am Freitag teilweise geschlossen, daher ist diese Bewegung noch nicht vollständig bestätigt.
Neue geopolitische Entwicklungen könnten die Volatilität jederzeit wieder erhöhen.
Arbeitsmarktdaten vom Freitag
Die zuletzt veröffentlichten Arbeitsmarktdaten:
• Stark
• Erwartungen übertroffen
• Stabiler Arbeitsmarkt
Das bedeutet:
• Weniger Zinssenkungsspielraum
• Hawkisheres Umfeld
Sollte dies kombiniert werden mit:
• Höherer Inflation
• Eskalation im Nahen Osten
Dann wäre das fundamental klar bearish.
Technische Analyse – Entscheidende Schlüsselzonen
Wochenschluss:
• 23.130 Punkte
• Über 23.000 geschlossen
• Über Vorwochenhoch
Grundsätzlich positiv, aber:
Der Markt bleibt unter Druck.
Entscheidende Level
Wichtig ist jetzt:
Das Tagestief vom Freitag, welches gleichzeitig das Wochenhoch der Vorwoche darstellt.
Sollten wir dieses Level nach unten brechen:
→ erstes bearishes Momentum
Sollte anschließend auch die 23.000 Marke brechen:
→ stärkere Abwärtsbewegung möglich
Ziele:
• 22.500
• 22.000
• 21.800 bei Eskalation
Bullishes Szenario
Sollten wir uns über dem Tageshoch vom Freitag stabilisieren:
→ Push Richtung
• 23.400
• 23.500
Allerdings Vorsicht:
Mögliches Doppeltop:
• 23.400
• 23.500 Bereich
Ein Fakeout könnte erneut zu Abwärtsdruck führen.
Gesamtbild
Bearishe Faktoren:
• Geopolitische Eskalation
• Hohe Ölpreise
• Inflationsrisiken
• Weniger Zinssenkungsspielraum
Bullishe Faktoren:
• VIX etwas zurückgekommen
• Stabiler Arbeitsmarkt
• Technisch über 23.000
Tradingplan
Bearish unter:
• Freitag-Tief
• 23.000
Bullish über:
• Freitag-Hoch
• 23.400
• 23.500
Ich werde mich mit buys zurück halten bis sich fundamental was ändert!!!
Diese Woche
Montag:
• Kein London Open
Dienstag bis Freitag:
• tägliche DAX Updates
Abend Recap:
• Twitter (DaxFlow)
Wenn ihr nichts verpassen wollt, folgt mir dort ebenfalls.
Wünsche euch allen einen schönen Ostersonntag!
交易开始
hier nochmal dem chart im passenden Format, sorry für den schlechten Upload.
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