Компания, которая советует миру, куда вкладываться в ИИ, сама оказалась жертвой страха перед ИИ, такая вот ситуёвина!
Pro IT:
👍 Gartner (IT) - исследования и консалтинг для IT-директоров и руководителей крупнейших компаний мира. В ноябре 2024-го акция стоила $552. Сейчас - $186.
С начала года −26%, от максимума и вовсе −66%.
Почему её сливали?
📊 Главная метрика Gartner - объём действующих контрактов. Ещё в 2025-м он рос примерно на 7% в год, а к началу 2026-го почти встал: +1%.
Причины:
🔴 Cокращения госзаказчиков в США, урезанные бюджеты и страх, что ИИ заменит платные исследования
Но во втором квартале картина начала меняться:
▶️ Рост контрактов ускорился второй квартал подряд: +1,7%, а без федерального правительства США +3,3%
▶️ Прибыль на акцию +24% за квартал ($4,37 при ожиданиях $3,77)
▶️ Прогноз прибыли на акцию за 2026 год подняли до $14 и выше
▶️ Удержание клиентов выросло до 85,2%, средний чек на компанию — с $376 до $414 тыс
Самое интересное - что компания делает с деньгами:
✅ За полгода выкупила акций на $1,08 млрд. Количество акций за год сократилось почти на 9%. Когда бизнес стоит на месте, а акций становится меньше, прибыль на каждую оставшуюся растёт сама.
🎯 Руководство целится в рост прибыли на акцию больше 12% в год следующие три года
Что по оценке:
🔼 Около 12 годовых прибылей вперёд. Пять лет рынок платил за Gartner в среднем 34. Свободный денежный поток ~$1,2 млрд в год при капитализации ~$11,7 млрд, то есть около 10% цены ежегодно.
Что смотреть дальше:
👀 Отчёт за третий квартал - начало ноября: будет ли третье ускорение подряд
👀 Четвёртый квартал - сезон продления контрактов, самый важный для этой метрики
🚀 Интересный момент: аналитики в основном говорят «держать», средняя цель ~$187 - ровно текущая цена. Рынок в разворот пока не верит. Если рост контрактов продолжит ускоряться, переоценка может стать сюрпризом. Если нет — дешёвая акция может так и остаться дешёвой.
⚠️ Риски, ИИ правда может отъесть часть рынка платных исследований, долг ~$3,3 млрд, есть иск акционеров за прошлые годы.
Ты бы платил за консалтинг про ИИ или спросил бы сам у ИИ?
Pro IT:
📈 Аналогично прошлому товарищу, скорректировались еще жирнее на 78% и сейчас от 786 Фибы оттолкнулись и зашли на 200МА на месячном графике, что говорит о силе актива и вере что он всё же покажет еще себя, объемы так же как у его собрата идут в гору и он сильно перепродан, на текущий момент точка входа достаточно хорошая для инвестиций, а с учетом агрессии масс в сторону ии, вполне возможно компании такого порядка всё же начнут отстреливать очень достойно!
✔️ По целям: 213, 272, 350 и выше
Подписывайся, ставь Лайки!
Pro IT:
👍 Gartner (IT) - исследования и консалтинг для IT-директоров и руководителей крупнейших компаний мира. В ноябре 2024-го акция стоила $552. Сейчас - $186.
С начала года −26%, от максимума и вовсе −66%.
Почему её сливали?
📊 Главная метрика Gartner - объём действующих контрактов. Ещё в 2025-м он рос примерно на 7% в год, а к началу 2026-го почти встал: +1%.
Причины:
🔴 Cокращения госзаказчиков в США, урезанные бюджеты и страх, что ИИ заменит платные исследования
Но во втором квартале картина начала меняться:
▶️ Рост контрактов ускорился второй квартал подряд: +1,7%, а без федерального правительства США +3,3%
▶️ Прибыль на акцию +24% за квартал ($4,37 при ожиданиях $3,77)
▶️ Прогноз прибыли на акцию за 2026 год подняли до $14 и выше
▶️ Удержание клиентов выросло до 85,2%, средний чек на компанию — с $376 до $414 тыс
Самое интересное - что компания делает с деньгами:
✅ За полгода выкупила акций на $1,08 млрд. Количество акций за год сократилось почти на 9%. Когда бизнес стоит на месте, а акций становится меньше, прибыль на каждую оставшуюся растёт сама.
🎯 Руководство целится в рост прибыли на акцию больше 12% в год следующие три года
Что по оценке:
🔼 Около 12 годовых прибылей вперёд. Пять лет рынок платил за Gartner в среднем 34. Свободный денежный поток ~$1,2 млрд в год при капитализации ~$11,7 млрд, то есть около 10% цены ежегодно.
Что смотреть дальше:
👀 Отчёт за третий квартал - начало ноября: будет ли третье ускорение подряд
👀 Четвёртый квартал - сезон продления контрактов, самый важный для этой метрики
🚀 Интересный момент: аналитики в основном говорят «держать», средняя цель ~$187 - ровно текущая цена. Рынок в разворот пока не верит. Если рост контрактов продолжит ускоряться, переоценка может стать сюрпризом. Если нет — дешёвая акция может так и остаться дешёвой.
⚠️ Риски, ИИ правда может отъесть часть рынка платных исследований, долг ~$3,3 млрд, есть иск акционеров за прошлые годы.
Ты бы платил за консалтинг про ИИ или спросил бы сам у ИИ?
Pro IT:
📈 Аналогично прошлому товарищу, скорректировались еще жирнее на 78% и сейчас от 786 Фибы оттолкнулись и зашли на 200МА на месячном графике, что говорит о силе актива и вере что он всё же покажет еще себя, объемы так же как у его собрата идут в гору и он сильно перепродан, на текущий момент точка входа достаточно хорошая для инвестиций, а с учетом агрессии масс в сторону ии, вполне возможно компании такого порядка всё же начнут отстреливать очень достойно!
✔️ По целям: 213, 272, 350 и выше
Подписывайся, ставь Лайки!
📊 Daily crypto, stocks & gold breakdowns. Real trades, honest results.
👉 EN: t.me/+zefHRrAkge80Njcy
📩 Разборы крипты, акций и золота каждый день, простым языком.
👉 RU: t.me/+w_62Wxd2ScI5N2Zi
👉 EN: t.me/+zefHRrAkge80Njcy
📩 Разборы крипты, акций и золота каждый день, простым языком.
👉 RU: t.me/+w_62Wxd2ScI5N2Zi
免责声明
这些信息和出版物并非旨在提供，也不构成TradingView提供或认可的任何形式的财务、投资、交易或其他类型的建议或推荐。请阅读使用条款了解更多信息。
📊 Daily crypto, stocks & gold breakdowns. Real trades, honest results.
👉 EN: t.me/+zefHRrAkge80Njcy
📩 Разборы крипты, акций и золота каждый день, простым языком.
👉 RU: t.me/+w_62Wxd2ScI5N2Zi
👉 EN: t.me/+zefHRrAkge80Njcy
📩 Разборы крипты, акций и золота каждый день, простым языком.
👉 RU: t.me/+w_62Wxd2ScI5N2Zi
免责声明
这些信息和出版物并非旨在提供，也不构成TradingView提供或认可的任何形式的财务、投资、交易或其他类型的建议或推荐。请阅读使用条款了解更多信息。