OPEN-SOURCE SCRIPT
P/E Evaluation Snapshot
The Quick P/E Evaluation indicator is designed to help investors quickly assess whether a stock is trading at a premium or discount relative to its historical valuation using the Price-to-Earnings (P/E) ratio. Instead of relying on raw P/E values, this tool applies statistical normalization and smoothing techniques to create a dynamic valuation framework that adapts to each stock’s historical behavior.
⚙️ Key Features & Components:
(1) Smoothed P/E Calculation
Uses a Median Filter combined with EMA smoothing to reduce noise and eliminate extreme fluctuations caused by unstable earnings.
(2) Dynamic Valuation Bands
Automatically constructs:
Mean P/E (12-month baseline)
+1 Standard Deviation (overvaluation zone)
-1 Standard Deviation (undervaluation zone)
(3) Multi-Timeframe Perspective
Tracks:
- 3M P/E (short-term sentiment)
- 6M P/E (mid-term trend)
- 12M P/E (long-term anchor)
(4) Integrated Valuation Table
Displays a structured overview including current valuation, historical benchmarks, and instant classification: Undervalued / Fair / Overvalued
🧠 How to Use:
Undervalued Zone (P/E < -1SD)
→ Potential accumulation zone, especially when earnings quality is stable
Fair Value Zone
→ Neutral range, suitable for holding or trend-following strategies
Overvalued Zone (P/E > +1SD)
→ Caution zone; consider profit-taking or reassessing expectations
💡 Best used in combination with: Earnings growth, margin trends, and sector-relative valuation
⚠️ Limitations:
Most effective for: FMCG, manufacturing & production, consumer goods, and non-financial businesses with relatively stable earnings
Should NOT be used for: Financial companies (banks, insurance, securities), companies with highly volatile or negative earnings, and early-stage growth businesses where profits are not yet stable
----------------------------------------------------------------
Chỉ báo Quick P/E Evaluation được thiết kế nhằm giúp nhà đầu tư nhanh chóng đánh giá liệu một cổ phiếu đang được giao dịch ở mức premium hay discount so với định giá lịch sử của nó thông qua chỉ số Price-to-Earnings (P/E). Thay vì chỉ dựa vào P/E thô, công cụ này áp dụng các phương pháp chuẩn hóa thống kê và làm mượt dữ liệu để xây dựng một khung định giá động, thích ứng với hành vi lịch sử của từng cổ phiếu.
⚙️ Các tính năng & thành phần chính:
(1) Làm mượt P/E
Sử dụng Median Filter kết hợp EMA để giảm nhiễu và loại bỏ các biến động cực đoan do lợi nhuận không ổn định gây ra.
(2) Dải định giá động
Tự động xây dựng:
Mean P/E (mốc trung bình 12 tháng)
+1 Độ lệch chuẩn (vùng định giá cao)
-1 Độ lệch chuẩn (vùng định giá thấp)
(3) Góc nhìn đa khung thời gian
Theo dõi:
- P/E 3 tháng (tâm lý ngắn hạn)
- P/E 6 tháng (xu hướng trung hạn)
- P/E 12 tháng (mốc tham chiếu dài hạn)
(4) Bảng định giá tích hợp
Hiển thị tổng quan gồm: định giá hiện tại, các mốc lịch sử và phân loại nhanh: Undervalued / Fair / Overvalued
🧠 Cách sử dụng:
Vùng định giá thấp (P/E < -1SD)
→ Có thể là vùng tích lũy tiềm năng, đặc biệt khi chất lượng lợi nhuận ổn định
Vùng giá trị hợp lý
→ Vùng trung tính, phù hợp để nắm giữ hoặc theo xu hướng
Vùng định giá cao (P/E > +1SD)
→ Vùng cần thận trọng; cân nhắc chốt lời hoặc đánh giá lại kỳ vọng
💡 Nên sử dụng kết hợp với: Tăng trưởng lợi nhuận, xu hướng biên lợi nhuận và định giá tương đối theo ngành
⚠️ Hạn chế:
Phù hợp nhất với: FMCG, sản xuất & chế biến, hàng tiêu dùng và các doanh nghiệp phi tài chính có lợi nhuận tương đối ổn định
Không nên sử dụng cho: Các doanh nghiệp tài chính (ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán), các công ty có lợi nhuận biến động mạnh hoặc âm, và các doanh nghiệp tăng trưởng giai đoạn đầu khi lợi nhuận chưa ổn định
⚙️ Key Features & Components:
(1) Smoothed P/E Calculation
Uses a Median Filter combined with EMA smoothing to reduce noise and eliminate extreme fluctuations caused by unstable earnings.
(2) Dynamic Valuation Bands
Automatically constructs:
Mean P/E (12-month baseline)
+1 Standard Deviation (overvaluation zone)
-1 Standard Deviation (undervaluation zone)
(3) Multi-Timeframe Perspective
Tracks:
- 3M P/E (short-term sentiment)
- 6M P/E (mid-term trend)
- 12M P/E (long-term anchor)
(4) Integrated Valuation Table
Displays a structured overview including current valuation, historical benchmarks, and instant classification: Undervalued / Fair / Overvalued
🧠 How to Use:
Undervalued Zone (P/E < -1SD)
→ Potential accumulation zone, especially when earnings quality is stable
Fair Value Zone
→ Neutral range, suitable for holding or trend-following strategies
Overvalued Zone (P/E > +1SD)
→ Caution zone; consider profit-taking or reassessing expectations
💡 Best used in combination with: Earnings growth, margin trends, and sector-relative valuation
⚠️ Limitations:
Most effective for: FMCG, manufacturing & production, consumer goods, and non-financial businesses with relatively stable earnings
Should NOT be used for: Financial companies (banks, insurance, securities), companies with highly volatile or negative earnings, and early-stage growth businesses where profits are not yet stable
----------------------------------------------------------------
Chỉ báo Quick P/E Evaluation được thiết kế nhằm giúp nhà đầu tư nhanh chóng đánh giá liệu một cổ phiếu đang được giao dịch ở mức premium hay discount so với định giá lịch sử của nó thông qua chỉ số Price-to-Earnings (P/E). Thay vì chỉ dựa vào P/E thô, công cụ này áp dụng các phương pháp chuẩn hóa thống kê và làm mượt dữ liệu để xây dựng một khung định giá động, thích ứng với hành vi lịch sử của từng cổ phiếu.
⚙️ Các tính năng & thành phần chính:
(1) Làm mượt P/E
Sử dụng Median Filter kết hợp EMA để giảm nhiễu và loại bỏ các biến động cực đoan do lợi nhuận không ổn định gây ra.
(2) Dải định giá động
Tự động xây dựng:
Mean P/E (mốc trung bình 12 tháng)
+1 Độ lệch chuẩn (vùng định giá cao)
-1 Độ lệch chuẩn (vùng định giá thấp)
(3) Góc nhìn đa khung thời gian
Theo dõi:
- P/E 3 tháng (tâm lý ngắn hạn)
- P/E 6 tháng (xu hướng trung hạn)
- P/E 12 tháng (mốc tham chiếu dài hạn)
(4) Bảng định giá tích hợp
Hiển thị tổng quan gồm: định giá hiện tại, các mốc lịch sử và phân loại nhanh: Undervalued / Fair / Overvalued
🧠 Cách sử dụng:
Vùng định giá thấp (P/E < -1SD)
→ Có thể là vùng tích lũy tiềm năng, đặc biệt khi chất lượng lợi nhuận ổn định
Vùng giá trị hợp lý
→ Vùng trung tính, phù hợp để nắm giữ hoặc theo xu hướng
Vùng định giá cao (P/E > +1SD)
→ Vùng cần thận trọng; cân nhắc chốt lời hoặc đánh giá lại kỳ vọng
💡 Nên sử dụng kết hợp với: Tăng trưởng lợi nhuận, xu hướng biên lợi nhuận và định giá tương đối theo ngành
⚠️ Hạn chế:
Phù hợp nhất với: FMCG, sản xuất & chế biến, hàng tiêu dùng và các doanh nghiệp phi tài chính có lợi nhuận tương đối ổn định
Không nên sử dụng cho: Các doanh nghiệp tài chính (ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán), các công ty có lợi nhuận biến động mạnh hoặc âm, và các doanh nghiệp tăng trưởng giai đoạn đầu khi lợi nhuận chưa ổn định
开源脚本
秉承TradingView的精神，该脚本的作者将其开源，以便交易者可以查看和验证其功能。向作者致敬！您可以免费使用该脚本，但请记住，重新发布代码须遵守我们的网站规则。
Mr. Khôi Nguyên; phụ trách sản phẩm tích hợp TradingView
E: nguyen.hoang@dnse.com.vn
Linkedin: linkedin.com/in/khoi-nguyen-hoang-672301139/
E: nguyen.hoang@dnse.com.vn
Linkedin: linkedin.com/in/khoi-nguyen-hoang-672301139/
免责声明
这些信息和出版物并非旨在提供，也不构成TradingView提供或认可的任何形式的财务、投资、交易或其他类型的建议或推荐。请阅读使用条款了解更多信息。
开源脚本
秉承TradingView的精神，该脚本的作者将其开源，以便交易者可以查看和验证其功能。向作者致敬！您可以免费使用该脚本，但请记住，重新发布代码须遵守我们的网站规则。
Mr. Khôi Nguyên; phụ trách sản phẩm tích hợp TradingView
E: nguyen.hoang@dnse.com.vn
Linkedin: linkedin.com/in/khoi-nguyen-hoang-672301139/
E: nguyen.hoang@dnse.com.vn
Linkedin: linkedin.com/in/khoi-nguyen-hoang-672301139/
免责声明
这些信息和出版物并非旨在提供，也不构成TradingView提供或认可的任何形式的财务、投资、交易或其他类型的建议或推荐。请阅读使用条款了解更多信息。