MMM

Truth Social America First ETF

没有交易
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关键统计


管理资产(AUM)
‪29.72 M‬ USD
资金流(1Y)
‪−3.97 M‬ USD
股息收益率(指定)
0.00%
资产净值折价/溢价
0.07%
已发行股份总数
‪550.00 K‬
费用率
0.72%

基金信息


发行人
Yorkville America LLC
品牌
Truth Social
成立日期
2017年9月6日
结构
开放式基金
指数追踪
Truth Social America First Index - USD - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Yorkville America Equities LLC
分销商
Pine Distributors LLC
ISIN
US89844T8027
CUSIP
89844T802
FIGI
BBG023Z9P3R0
标识符
ISIN US89844T8027
CFI代码
CEOJLS

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2026年10月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
公用事业
股票99.52%
金融21.17%
公用事业11.01%
能源矿产9.68%
电子科技6.42%
零售行业6.36%
运输6.24%
加工制造业5.32%
健康科技5.09%
制造业4.86%
非能源矿业4.63%
耐用消费品3.40%
工业服务3.34%
非耐用消费品3.23%
配送服务2.72%
商业服务2.42%
科技服务1.16%
通讯1.09%
健康服务0.75%
消费者服务0.62%
债券、现金及其它0.48%
现金0.48%
按区域划分
96%3%
北美96.53%
欧洲3.47%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题解答


MAGA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.17%,以及Utilities,占股票总数的11.01%。 资产主要位于North America区域。
MAGA的最大持股为Space Exploration Technologies Corp. Class A和Illumina, Inc.,分别占投资组合的1.09%和0.99%。
MAGA上次股息总额为0.83 USD。 前一个月, 发行人支付了0.56 USD的股息, 这表明上涨32.18%。
MAGA管理的资产为‪29.72 M‬ USD。 过去一个月内下降了5.43%。
MAGA现金流账户为‪−3.97 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MAGA向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.83 USD。 股息按月支付。
MAGA份额由Yorkville America LLC以Truth Social品牌发行。该ETF于2017年9月6日推出,管理方式为被动型。
MAGA费用率为0.72%,这意味着您必须支付0.72%的投资来帮助管理基金。
MAGA跟踪Truth Social America First Index - USD - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MAGA投资股票。
MAGA价格在过去一个月内下跌了−4.34%, 其年度表现增长了7.82%。 查看更多动态,请参阅MAGA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.35%, 过去一个月下跌了−4.35%, 三个月内表现下跌了−3.32% 并且在一年内增长了5.79%。
MAGA以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。