基金信息
成立日期
2026年4月22日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Pictet Asset Management Ltd.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US9009348783
CUSIP
900934878
FIGI
BBG021MJ18G3
标识符
ISIN US9009348783
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
科技服务
股票94.29%
金融36.12%
非能源矿业16.02%
科技服务12.59%
能源矿产6.35%
零售行业4.29%
通讯4.18%
加工制造业3.06%
运输2.88%
耐用消费品2.38%
公用事业1.50%
制造业1.39%
健康服务1.23%
非耐用消费品1.17%
电子科技0.87%
配送服务0.26%
债券、现金及其它5.71%
UNIT3.23%
现金1.71%
ETF0.78%
按区域划分
拉丁美洲34.05%
亚洲28.82%
非洲14.53%
中东12.51%
北美7.32%
欧洲2.77%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题解答
RISE投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的36.12%，以及Non-Energy Minerals，占股票总数的16.02%。 资产主要位于Latin America区域。
RISE的最大持股为Itau Unibanco Holding SA Pfd和Petroleo Brasileiro SA Pfd，分别占投资组合的3.40%和3.28%。
RISE上次股息总额为0.17 USD。 上一季度， 发行人支付了0.09 USD的股息， 这表明上涨49.39%。
RISE管理的资产为21.70 M USD。 过去一个月内下降了6.66%。
RISE现金流账户为13.31 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，RISE向其持有人支付股息，股息收益率为2.82%。 上一期股息(2026年9月30日)金额为0.17 USD。 股息按季度支付。
RISE股票由Pictet & Partners以Pictet品牌发行。该ETF于2026年4月22日推出，管理风格为主动型。
RISE费用率为0.73%，这意味着您必须支付0.73%的投资来帮助管理基金。
RISE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RISE投资股票。
RISE以溢价（0.09%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。