Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETFInvesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

没有交易
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关键统计


管理资产(AUM)
‪383.08 M‬ USD
资金流(1Y)
‪190.61 M‬ USD
股息收益率(指定)
0.98%
资产净值折价/溢价
−0.06%
已发行股份总数
‪7.39 M‬
费用率
0.40%

基金信息


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年11月1日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3814
CUSIP
46137V381
FIGI
BBG00KJR27N2
标识符
ISIN US46137V3814
CFI代码
CEOJLS

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
非必需消费品
利基
基础广泛
策略
平等
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2026年10月5日
曝光类型
股票
消费者服务
零售行业
耐用消费品
股票100.03%
消费者服务35.46%
零售行业30.19%
耐用消费品17.01%
非耐用消费品8.66%
电子科技2.31%
制造业2.17%
运输2.14%
配送服务2.06%
债券、现金及其它−0.03%
现金−0.03%
按区域划分
95%4%
北美95.52%
欧洲4.48%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题解答


RSPD投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Services,占股票总数的35.48%,以及Retail Trade,占股票总数的30.20%。 资产主要位于North America区域。
RSPD的最大持股为Carnival Corporation Ltd.和Ralph Lauren Corporation Class A,分别占投资组合的2.48%和2.40%。
RSPD上次股息总额为0.13 USD。 上一季度, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明下跌6.24%。
RSPD管理的资产为‪383.08 M‬ USD。 过去一个月上涨了28.79%。
RSPD现金流账户为‪190.61 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RSPD向其持有人支付股息,股息收益率为0.98%。 上一期股息(2026年9月25日)金额为0.13 USD。 股息按季度支付。
RSPD份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2006年11月1日推出,管理方式为被动型。
RSPD费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
RSPD跟踪S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RSPD投资股票。
RSPD价格在过去一个月内下跌了−5.61%, 其年度表现下降了−9.67%。 查看更多动态,请参阅RSPD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−5.52%, 三个月内表现下跌了−6.10% 并且在一年内下降了−8.42%。
RSPD以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。