关键统计
基金信息
成立日期
2006年11月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3814
CUSIP
46137V381
FIGI
BBG00KJR27N2
标识符
ISIN US46137V3814
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
消费者服务
零售行业
耐用消费品
股票100.03%
消费者服务35.46%
零售行业30.19%
耐用消费品17.01%
非耐用消费品8.66%
电子科技2.31%
制造业2.17%
运输2.14%
配送服务2.06%
债券、现金及其它−0.03%
现金−0.03%
按区域划分
北美95.52%
欧洲4.48%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题解答
RSPD投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Services,占股票总数的35.48%,以及Retail Trade,占股票总数的30.20%。 资产主要位于North America区域。
RSPD的最大持股为Carnival Corporation Ltd.和Ralph Lauren Corporation Class A,分别占投资组合的2.48%和2.40%。
RSPD上次股息总额为0.13 USD。 上一季度, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明下跌6.24%。
RSPD管理的资产为383.08 M USD。 过去一个月上涨了28.79%。
RSPD现金流账户为190.61 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,RSPD向其持有人支付股息,股息收益率为0.98%。 上一期股息(2026年9月25日)金额为0.13 USD。 股息按季度支付。
RSPD份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2006年11月1日推出,管理方式为被动型。
RSPD费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
RSPD跟踪S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RSPD投资股票。
RSPD价格在过去一个月内下跌了−5.61%, 其年度表现下降了−9.67%。 查看更多动态,请参阅RSPD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−5.52%, 三个月内表现下跌了−6.10% 并且在一年内下降了−8.42%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−5.52%, 三个月内表现下跌了−6.10% 并且在一年内下降了−8.42%。
RSPD以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。