基金信息
成立日期
2023年3月10日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Asset Management SAS (Investment Management)
ISIN
LU2572257470
FIGI
BBG01FSTQ3N1
标识符
ISIN LU2572257470
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票99.43%
金融27.03%
制造业12.53%
电子科技7.23%
科技服务6.13%
健康科技5.93%
工业服务5.08%
商业服务4.82%
耐用消费品4.56%
运输3.99%
消费者服务3.68%
加工制造业3.21%
配送服务3.05%
零售行业2.64%
非耐用消费品2.55%
非能源矿业2.29%
公用事业1.71%
通讯1.21%
其他0.92%
能源矿产0.57%
健康服务0.30%
债券、现金及其它0.57%
UNIT0.53%
其他0.03%
共同基金0.02%
按区域划分
欧洲98.43%
北美1.17%
非洲0.21%
中东0.15%
亚洲0.04%
拉丁美洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题解答
X026投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的27.03%，以及Producer Manufacturing，占股票总数的12.53%。 资产主要位于Europe区域。
X026的最大持股为IMI plc和Gaztransport & Technigaz SA，分别占投资组合的1.08%和1.02%。
X026上次股息总额为1.48 EUR。 一年前， 发行人支付了1.27 EUR的股息， 这表明上涨14.19%。
是的，X026向其持有人支付股息，股息收益率为2.09%。 上一期股息(2025年12月11日)金额为1.48 EUR。 股息每年支付一次。
X026份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2023年3月10日推出，管理方式为被动型。
X026费用率为0.57%，这意味着您必须支付0.57%的投资来帮助管理基金。
X026跟踪MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
X026投资股票。