基金信息
成立日期
2009年3月31日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B60SX402
FIGI
BBG0022MCHY6
标识符
ISIN IE00B60SX402
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票99.98%
金融24.35%
健康科技16.43%
科技服务9.95%
电子科技7.93%
制造业6.19%
工业服务4.11%
消费者服务3.51%
商业服务3.29%
能源矿产3.15%
公用事业2.80%
零售行业2.77%
加工制造业2.64%
健康服务2.55%
耐用消费品2.47%
非能源矿业2.32%
运输2.13%
非耐用消费品1.83%
配送服务1.01%
通讯0.55%
其他0.01%
债券、现金及其它0.02%
其他0.02%
现金0.00%
按区域划分
北美97.87%
欧洲1.81%
拉丁美洲0.22%
亚洲0.05%
中东0.05%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题解答
RTYS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.35%,以及Health Technology,占股票总数的16.43%。 资产主要位于North America区域。
RTYS的最大持股为Twist Bioscience Corp.和Moog Inc. Class A,分别占投资组合的0.42%和0.38%。
RTYS管理的资产为338.24 M USD。 过去一个月内下降了1.33%。
RTYS现金流账户为24.39 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,RTYS不向持有人支付股息。
RTYS份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2009年3月31日推出,管理方式为被动型。
RTYS费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
RTYS跟踪Russell 2000。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
RTYS投资股票。
RTYS价格在过去一个月内下跌了−4.21%, 其年度表现增长了15.95%。 查看更多动态,请参阅RTYS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.96%, 过去一个月下跌了−3.96%, 三个月内表现下跌了−5.21% 并且在一年内增长了16.36%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.96%, 过去一个月下跌了−3.96%, 三个月内表现下跌了−5.21% 并且在一年内增长了16.36%。
RTYS以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。