Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETFRoundhill GLP-1 & Weight Loss ETFRoundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

没有交易
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关键统计


管理资产(AUM)
‪64.55 M‬USD
资金流(1Y)
‪21.88 M‬USD
股息收益率(指定)
1.24%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪1.93 M‬
费用率
0.59%

基金信息


发行人
Roundhill Financial, Inc.
品牌
Roundhill
成立日期
2024年5月21日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Roundhill Financial, Inc.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8829
CUSIP
77926X882
FIGI
BBG01MVR4L96
标识符
ISIN US77926X8829
CFI代码
CEOJLS

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
卫生保健
利基
制药、生物技术和生命科学
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年8月14日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
股票99.26%
健康科技97.00%
商业服务2.15%
债券、现金及其它0.74%
共同基金0.85%
现金−0.11%
按区域划分
44%25%30%
北美44.49%
亚洲30.43%
欧洲25.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题解答


OZEM投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的97.11%,以及Commercial Services,占股票总数的2.15%。 资产主要位于North America区域。
OZEM的最大持股为Eli Lilly and CompanyNovo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B,分别占投资组合的12.24%和12.18%。
OZEM上次股息总额为0.41 USD。 一年前, 发行人支付了0.05 USD的股息, 这表明上涨87.05%。
OZEM管理的资产为‪64.55 M‬ USD。 过去一个月上涨了1.90%。
OZEM现金流账户为‪21.88 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,OZEM向其持有人支付股息,股息收益率为1.24%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.41 USD。 股息每年支付一次。
OZEM股票由Roundhill Financial, Inc.Roundhill品牌发行。该ETF于2024年5月21日推出,管理风格为主动型。
OZEM费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
OZEM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OZEM投资股票。
OZEM价格在过去一个月上涨了2.74%, 其年度表现增长了32.99%。 查看更多动态,请参阅OZEM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.51%, 三个月内表现增长了9.53% 并且在一年内增长了32.47%。
OZEM以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。