基金信息
成立日期
2026年4月14日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Sprott Asset Management USA, Inc.
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US85208P8326
CUSIP
85208P832
FIGI
BBG021CMFLR1
标识符
ISIN US85208P8326
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
制造业
股票99.86%
非能源矿业82.26%
制造业12.26%
加工制造业5.04%
能源矿产0.31%
债券、现金及其它0.14%
现金0.07%
共同基金0.07%
按区域划分
大洋洲50.23%
北美47.03%
欧洲1.63%
拉丁美洲1.11%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题解答
REXC投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的82.26%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的12.26%。 资产主要位于Pacific区域。
REXC的最大持股为MP Materials Corp Class A和Lynas Rare Earths Limited,分别占投资组合的20.62%和18.48%。
REXC管理的资产为79.98 M USD。 过去一个月上涨了8.93%。
REXC现金流账户为101.89 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,REXC不向持有人支付股息。
REXC份额由Sprott, Inc.以Sprott品牌发行。该ETF于2026年4月14日推出,管理方式为被动型。
REXC费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
REXC跟踪Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index - USD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
REXC投资股票。
REXC以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。