基金信息
成立日期
2021年12月6日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
SinoPac Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000090109
FIGI
BBG013ZJJPR7
标识符
ISIN TW0000090109
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
股票99.22%
电子科技91.28%
制造业5.65%
科技服务1.38%
工业服务0.64%
非能源矿业0.17%
耐用消费品0.10%
债券、现金及其它0.78%
现金0.78%
按区域划分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题解答
00901投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的91.28%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的5.65%。 资产主要位于Asia区域。
00901的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和MediaTek Inc,分别占投资组合的30.51%和11.00%。
00901上次股息总额为2.60 TWD。 一年前, 发行人支付了0.90 TWD的股息, 这表明上涨65.38%。
00901管理的资产为3.00 B TWD。 过去一个月上涨了2.39%。
00901现金流账户为4.78 B TWD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,00901向其持有人支付股息,股息收益率为5.33%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为2.60 TWD。 股息每年支付一次。
00901股票由SinoPac Financial Holdings Co., Ltd.以SinoPac品牌发行。该ETF于2021年12月6日推出,管理风格为主动型。
00901费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
00901跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
00901投资股票。
00901价格在过去一个月上涨了5.45%, 其年度表现增长了92.65%。 查看更多动态,请参阅00901价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.53%, 三个月内表现增长了2.04% 并且在一年内增长了114.05%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.53%, 三个月内表现增长了2.04% 并且在一年内增长了114.05%。
00901以溢价(0.41%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。