关键统计
基金信息
成立日期
2001年4月25日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0Q4R36
FIGI
BBG000HFBWB2
标识符
ISIN DE000A0Q4R36
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
股票99.72%
健康科技94.76%
健康服务2.66%
加工制造业1.28%
商业服务0.54%
科技服务0.25%
金融0.22%
债券、现金及其它0.28%
现金0.28%
按区域划分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题解答
EXV4投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的94.76%,以及Health Services,占股票总数的2.66%。 资产主要位于Europe区域。
EXV4的最大持股为Roche Holding Ltd和Novartis AG,分别占投资组合的16.82%和15.05%。
EXV4上次股息总额为0.29 EUR。 上一季度, 发行人支付了1.18 EUR的股息, 这表明下跌309.35%。
EXV4管理的资产为695.66 M EUR。 过去一个月上涨了3.48%。
EXV4现金流账户为−11.99 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EXV4向其持有人支付股息,股息收益率为1.67%。 上一期股息(2026年7月15日)金额为1.18 EUR。 股息按季度支付。
EXV4份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2001年4月25日推出,管理方式为被动型。
EXV4费用率为0.47%,这意味着您必须支付0.47%的投资来帮助管理基金。
EXV4跟踪STOXX Europe 600 / Health Care (Capped) - SS。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXV4投资股票。
EXV4价格在过去一个月上涨了1.31%, 其年度表现增长了3.08%。 查看更多动态,请参阅EXV4价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.58%, 三个月内表现下跌了−3.75% 并且在一年内增长了1.64%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.58%, 三个月内表现下跌了−3.75% 并且在一年内增长了1.64%。
EXV4以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。