基金信息
成立日期
2024年11月25日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Ossiam SA
ISIN
IE000IF5WTI9
FIGI
BBG01QYBVR32
标识符
ISIN IE000IF5WTI9
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
健康科技
股票99.73%
电子科技25.61%
金融17.52%
科技服务16.88%
健康科技10.92%
零售行业8.19%
消费者服务3.45%
非耐用消费品3.26%
制造业2.73%
耐用消费品2.47%
商业服务2.00%
加工制造业1.16%
通讯1.07%
健康服务1.05%
运输0.81%
配送服务0.74%
非能源矿业0.66%
公用事业0.64%
工业服务0.59%
债券、现金及其它0.27%
其他0.14%
现金0.13%
按区域划分
北美95.93%
欧洲3.47%
拉丁美洲0.41%
亚洲0.17%
中东0.02%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题解答
OP7U投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的25.61%,以及Finance,占股票总数的17.52%。 资产主要位于North America区域。
OP7U的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的7.43%和6.79%。
OP7U管理的资产为2.58 M USD。 过去一个月上涨了3.76%。
OP7U现金流账户为0.00 USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,OP7U不向持有人支付股息。
OP7U份额由BPCE SA以Ossiam品牌发行。该ETF于2024年11月25日推出,管理方式为被动型。
OP7U费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
OP7U跟踪Bloomberg PAB U.S. Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OP7U投资股票。
OP7U价格在过去一个月上涨了4.48%, 其年度表现增长了18.22%。 查看更多动态,请参阅OP7U价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.09%, 三个月内表现增长了5.44% 并且在一年内增长了17.34%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.09%, 三个月内表现增长了5.44% 并且在一年内增长了17.34%。
OP7U以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。