안녕하세요 트레이딩쇼(트쇼) 입니다.
이번 트레이딩쇼 컨셉은 금리인하로 유동성이 공급, 단기변동성이 심한 해당 주식에서 짧은 기간에 큰 수익을 거둔다.
해당 아이디어는 실패 확률도 있지만 손익비가 굉장히 좋은 구간입니다. 아래글을 잘 참고하시고
주가움직임에 대응과 손절이 확실해야 하는 아이디어입니다.
도움이 되셨다면 "부스터"와 "팔로우"를 해주시면 감사하겠습니다.
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[기본적 분석]
해당 주식은 기본적분석 보다는 기술적분석에 비중이 좀 더 큰 아이디어입니다.
1. 사업구조 및 경쟁력
STX그린로지스는 2023년 설립된 신생 물류회사로, 친환경 선박을 활용한 해상 물류와 북극·홍해 항로 개척 등 특화 물류 서비스를 제공하고 있습니다.
경쟁 우위: ESG 대응 친환경 선박 보유, 정부의 북극항로 육성 정책 수혜
2. 실적의 함정
상장 이후로 매년 매출, 이익이 증가하고 있다. 하지만 위험요소도 가지고 있다.
★ GOOD
- 급격한 성장: 설립 초기 대비 매출·이익 모두 2배 이상 확대
- 수익성 개선: 규모의 경제 효과와 노후 선박 교체로 마진율 상승
- 재무 안정화: 자본 확충 후 부채비율 관리 중
☆ BAD
- 일회성 이익 37억원: 2024년 순이익 256억원 중 15%가 비정상 항목
- 영업현금흐름 부족: FCF 78억원 vs 법정이익 256억원의 거대한 괴리
- EBIT 28% 감소: 실제 영업력 악화 진행 중
3. 가치평가
표면적 저평가이지만 실질적으로는 고평가 상태일 수 있다.(조심)
4. 안정성
단기적으로 보면 괜찮다 바로 망할 회사는 아님(단기투자)
**부채비율 68.4%**로 중형 물류업체 평균(60~120%) 내 안정적
**유동비율 120%**로 단기 채무 대응력 우수
5. 리스크
- 전환사채 발행 2024년 10월 80억원규모, 전환가 15085원 (주식수 증가 53만주)
- 전환가가 멀리 있어 리스크는 크지 않지만 반대로 올라오면 던져야한다.
- 부채가 시총을 압도하는 ※ 위험구조 ※
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[기술적 분석]
1. 하락패턴의 종료
위 차트를 보시면 ABCDE 디쎈딩 트라이앵글이 완성되고 단기 반등이 있을 수 있다.
M자형 트리플 바텀 패턴이 완성되고 단기 반등이 있을 수 있다.
이는 명확한 패턴의 종료 시나리오와 실패 시 완벽한 손절라인이 될 수 있다.
2. 거래량 분석
- OBV지표를 보시면 꾸준히 증가하지만 가격은 하락하면서 상승 다이버전스를 시사하고 있다.
- 흔히들 얘기하는 매집봉의 형태를 가지고 있다. 바닥권에서 터지는 거래량은 항상 옳다.
- 단기 1개월간 기관, 외국인의 매수이후에 나간 흔적이 보이지 않는다.
3. 갭 매꾸기 & 손익비
- 최근 고점에서 갭을 띄우며 강한 하락을 했다. 갭의 간격이 꽤 큰 편이다. 이걸 매우러 가지 않을까?
- 2차 TP까지 1:7의 좋은 손익비를 가졌다.
- 손절가까지 하락폭은 5~7% 설정
4. 타점 분석
1시간 봉차트 입니다.
- 현재 어쌘딩 트라이앵글 패턴 일 수도 있다.(상승지속패턴)
- 수렴형태의 패턴 일 수도 있다. 밑으로 질질 흐르지만 않으면 바닥 횡보는 옳다.
- 단기 하락추세 이탈
- 기다리기 싫을 경우 상단 돌파매매를 해도 무방하다
- 해당 종목은 변동성이 강합니다. 미리 조건 거래를 설정해두어 부재 시 대비
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[매매 계획]
본 아이디어는 장기 트레이딩보다는 단기 트레이딩에 중점을 두었습니다.
1. 단기 횡보구간에서 본인 성향에 맞게 매수 횡보가 아래로 강하게 깨지면 조기 손절 필요
2. 첫 조정이 ABC패턴으로 올 수 있는 자리에서 리스크 관리(차트에 표시)
3. 1차 TP는 최근 급락 후 나올 수 있는 최소 반등 자리 도달 시 적정 수량 익절
4. 더 오르지 못하고 하락 시 본절 종료
5. 2차 TP까지 홀딩하며 본인 성향에 맞게 트레이딩 스탑 설정
긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 부디 성공적인 매매가 되길 바랍니다.
감사합니다.
이번 트레이딩쇼 컨셉은 금리인하로 유동성이 공급, 단기변동성이 심한 해당 주식에서 짧은 기간에 큰 수익을 거둔다.
해당 아이디어는 실패 확률도 있지만 손익비가 굉장히 좋은 구간입니다. 아래글을 잘 참고하시고
주가움직임에 대응과 손절이 확실해야 하는 아이디어입니다.
도움이 되셨다면 "부스터"와 "팔로우"를 해주시면 감사하겠습니다.
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[기본적 분석]
해당 주식은 기본적분석 보다는 기술적분석에 비중이 좀 더 큰 아이디어입니다.
1. 사업구조 및 경쟁력
STX그린로지스는 2023년 설립된 신생 물류회사로, 친환경 선박을 활용한 해상 물류와 북극·홍해 항로 개척 등 특화 물류 서비스를 제공하고 있습니다.
경쟁 우위: ESG 대응 친환경 선박 보유, 정부의 북극항로 육성 정책 수혜
2. 실적의 함정
상장 이후로 매년 매출, 이익이 증가하고 있다. 하지만 위험요소도 가지고 있다.
★ GOOD
- 급격한 성장: 설립 초기 대비 매출·이익 모두 2배 이상 확대
- 수익성 개선: 규모의 경제 효과와 노후 선박 교체로 마진율 상승
- 재무 안정화: 자본 확충 후 부채비율 관리 중
☆ BAD
- 일회성 이익 37억원: 2024년 순이익 256억원 중 15%가 비정상 항목
- 영업현금흐름 부족: FCF 78억원 vs 법정이익 256억원의 거대한 괴리
- EBIT 28% 감소: 실제 영업력 악화 진행 중
3. 가치평가
표면적 저평가이지만 실질적으로는 고평가 상태일 수 있다.(조심)
4. 안정성
단기적으로 보면 괜찮다 바로 망할 회사는 아님(단기투자)
**부채비율 68.4%**로 중형 물류업체 평균(60~120%) 내 안정적
**유동비율 120%**로 단기 채무 대응력 우수
5. 리스크
- 전환사채 발행 2024년 10월 80억원규모, 전환가 15085원 (주식수 증가 53만주)
- 전환가가 멀리 있어 리스크는 크지 않지만 반대로 올라오면 던져야한다.
- 부채가 시총을 압도하는 ※ 위험구조 ※
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[기술적 분석]
1. 하락패턴의 종료
위 차트를 보시면 ABCDE 디쎈딩 트라이앵글이 완성되고 단기 반등이 있을 수 있다.
M자형 트리플 바텀 패턴이 완성되고 단기 반등이 있을 수 있다.
이는 명확한 패턴의 종료 시나리오와 실패 시 완벽한 손절라인이 될 수 있다.
2. 거래량 분석
- OBV지표를 보시면 꾸준히 증가하지만 가격은 하락하면서 상승 다이버전스를 시사하고 있다.
- 흔히들 얘기하는 매집봉의 형태를 가지고 있다. 바닥권에서 터지는 거래량은 항상 옳다.
- 단기 1개월간 기관, 외국인의 매수이후에 나간 흔적이 보이지 않는다.
3. 갭 매꾸기 & 손익비
- 최근 고점에서 갭을 띄우며 강한 하락을 했다. 갭의 간격이 꽤 큰 편이다. 이걸 매우러 가지 않을까?
- 2차 TP까지 1:7의 좋은 손익비를 가졌다.
- 손절가까지 하락폭은 5~7% 설정
4. 타점 분석
1시간 봉차트 입니다.
- 현재 어쌘딩 트라이앵글 패턴 일 수도 있다.(상승지속패턴)
- 수렴형태의 패턴 일 수도 있다. 밑으로 질질 흐르지만 않으면 바닥 횡보는 옳다.
- 단기 하락추세 이탈
- 기다리기 싫을 경우 상단 돌파매매를 해도 무방하다
- 해당 종목은 변동성이 강합니다. 미리 조건 거래를 설정해두어 부재 시 대비
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[매매 계획]
본 아이디어는 장기 트레이딩보다는 단기 트레이딩에 중점을 두었습니다.
1. 단기 횡보구간에서 본인 성향에 맞게 매수 횡보가 아래로 강하게 깨지면 조기 손절 필요
2. 첫 조정이 ABC패턴으로 올 수 있는 자리에서 리스크 관리(차트에 표시)
3. 1차 TP는 최근 급락 후 나올 수 있는 최소 반등 자리 도달 시 적정 수량 익절
4. 더 오르지 못하고 하락 시 본절 종료
5. 2차 TP까지 홀딩하며 본인 성향에 맞게 트레이딩 스탑 설정
긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 부디 성공적인 매매가 되길 바랍니다.
감사합니다.
Trade geschlossen: Stop wurde erreicht
Haftungsausschluss
Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.
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