Retest der alles entscheidenden 24.000 Marke.
Zum Wochenstart bleibt der Fokus ganz klar auf der geopolitischen Lage im Nahen Osten, den heutigen US-Konjunkturdaten sowie natürlich bereits auf dem morgigen FOMC-Event mit der Interest Rate Decision. Die Märkte positionieren sich zunehmend vorsichtig, weshalb gerade die Zone um 24.000 Punkte im DAX nun zur entscheidenden Schlüsselmarke wird.
Fundamental bleibt die Lage angespannt. Die USA prüfen weiterhin Irans neuesten Vorschlag zur möglichen Entspannung des Konflikts rund um die Straße von Hormus, allerdings betonte das Weiße Haus erneut, dass klare „rote Linien“ bestehen bleiben. Trump zeigte sich laut Reuters unzufrieden mit dem jüngsten iranischen Vorschlag zur Beendigung des Konflikts. Parallel bleibt der geopolitische Druck hoch, da eine nachhaltige Lösung bislang nicht gefunden wurde und insbesondere die Sicherheit der wichtigen Handelsroute durch Hormus weiterhin im Fokus steht. Genau deshalb bleibt auch Öl weiter stark gefragt. Brent notiert weiterhin deutlich über der psychologisch wichtigen 90 $ Marke, aktuell sogar im Bereich um 96,50–97 $, was den Inflationsdruck weiter hochhält und Zinssenkungsfantasien begrenzt. Das sorgt insgesamt eher für ein vorsichtiges, leicht Risk-off geprägtes Sentiment.
Heute stehen fundamental vor allem die US Consumer Confidence Daten im Fokus. Erwartet wird ein Wert von 89,0 nach zuvor 91,8. Diese Daten messen das Vertrauen der Konsumenten in die wirtschaftliche Entwicklung und gelten als wichtiger Frühindikator für das Konsumverhalten, welches einen erheblichen Teil der gesamten Wirtschaftsleistung ausmacht. Fallen die Daten höher als erwartet aus, spricht das für weiterhin robuste Konsumenten, stabile Nachfrage und eine insgesamt starke Wirtschaft. Das wäre tendenziell bullish für den US-Dollar und könnte Zinssenkungserwartungen weiter nach hinten verschieben. Schwächere Daten hingegen würden eher für nachlassenden Optimismus sprechen und den Druck auf die Fed erhöhen. Dennoch gilt bereits jetzt: All eyes on FOMC morgen.
Ein Blick auf die übrigen Märkte zeigt weiterhin wenig große Veränderungen. Der Dollarindex hält sich stabil bei 98,67, was ebenfalls zeigt, dass der Markt aktuell noch keine aggressive Lockerung der Geldpolitik einpreist. Der VIX war gestern zwischenzeitlich etwas volatiler, pendelte sich aber erneut bei 18,28 ein und bleibt damit weiterhin unterhalb der kritischen 20er-Marke. Auch US30 sowie der S&P 500 laufen aktuell eher seitwärts und befinden sich weiterhin in einer Range ohne klaren neuen Impuls.
Charttechnisch hat sich im DAX gestern das bestätigt, worauf ich bereits hingewiesen hatte. Wir haben einen Abgriff des Tageshochs vom Freitag sowie nahezu des Tageshochs vom Mittwoch der Vorwoche gesehen, genau diese Hochs waren entscheidend, um nachhaltiges bullisches Momentum freizuschalten. Der Markt hat diesen Bereich jedoch nicht sauber überwinden können und dort eine deutliche Rejection erhalten. Damit fehlt weiterhin der klare Ausbruch nach oben.
In der Folge sind wir zurück an die alles entscheidende 24.000er Marke gelaufen. Während ich diese Analyse schreibe, wurde sogar bereits das wichtige Tagestief vom Freitag letzter Woche nach unten gebrochen, wodurch der Fokus jetzt vollständig auf dieser Schlüsselzone 24.000 liegt. Hier entscheidet sich kurzfristig die Richtung.
Kann sich der DAX oberhalb von 24.000 stabilisieren und zeigen, dass Käufer weiterhin präsent sind, halte ich noch vor dem morgigen FOMC einen Push Richtung 24.500 Punkte für sehr realistisch. Das wäre aus meiner Sicht sogar das bevorzugte Szenario, da höhere Kurse vor dem Fed-Event für Market Maker deutlich attraktivere Setups liefern würden, bevor anschließend Gewinnmitnahmen einsetzen könnten. Auch das Abgreifen zusätzlicher Short-Liquidität würde sehr gut in dieses Bild passen.
Sollte die 24.000 hingegen nicht halten und auch ein tieferer Retest nicht mehr aufgekauft werden, wird besonders der Bereich um 23.850 bis 23.830 extrem relevant. Erst unterhalb dieser Zone würde ich die Short-Seite deutlich ernster nehmen. Dann wäre ein Lauf Richtung 23.500 absolut realistisch. Bis dahin wäre ich persönlich mit aggressiven Verkäufen eher vorsichtig und würde aufpassen vor Fakeouts nach unten.
Ebenso gut kann ich mir vorstellen, dass wir zunächst weiter um die 24.000er Zone rangen, falls kein klarer Long-Impuls kommt. Gerade unmittelbar vor FOMC wäre auch ein zähes Seitwärtsverhalten absolut typisch.
Mein bevorzugtes Szenario bleibt aktuell dennoch ein Rebound von der 24.000er Zone mit einem weiteren Versuch Richtung 24.500. Dafür muss diese Marke jetzt aber klar verteidigt werden.
Die Frage des Tages bleibt also:
Kann der DAX die 24.000 heute verteidigen – oder sehen wir den Bruch und den Weg Richtung 23.500?
Wie seht ihr den DAX für heute? Hält die 24.000er Marke – oder bricht sie?
Keine Anlageberatung, nur meine persönliche Markteinschätzung!
Wünsche euch gute Trades!
Zum Wochenstart bleibt der Fokus ganz klar auf der geopolitischen Lage im Nahen Osten, den heutigen US-Konjunkturdaten sowie natürlich bereits auf dem morgigen FOMC-Event mit der Interest Rate Decision. Die Märkte positionieren sich zunehmend vorsichtig, weshalb gerade die Zone um 24.000 Punkte im DAX nun zur entscheidenden Schlüsselmarke wird.
Fundamental bleibt die Lage angespannt. Die USA prüfen weiterhin Irans neuesten Vorschlag zur möglichen Entspannung des Konflikts rund um die Straße von Hormus, allerdings betonte das Weiße Haus erneut, dass klare „rote Linien“ bestehen bleiben. Trump zeigte sich laut Reuters unzufrieden mit dem jüngsten iranischen Vorschlag zur Beendigung des Konflikts. Parallel bleibt der geopolitische Druck hoch, da eine nachhaltige Lösung bislang nicht gefunden wurde und insbesondere die Sicherheit der wichtigen Handelsroute durch Hormus weiterhin im Fokus steht. Genau deshalb bleibt auch Öl weiter stark gefragt. Brent notiert weiterhin deutlich über der psychologisch wichtigen 90 $ Marke, aktuell sogar im Bereich um 96,50–97 $, was den Inflationsdruck weiter hochhält und Zinssenkungsfantasien begrenzt. Das sorgt insgesamt eher für ein vorsichtiges, leicht Risk-off geprägtes Sentiment.
Heute stehen fundamental vor allem die US Consumer Confidence Daten im Fokus. Erwartet wird ein Wert von 89,0 nach zuvor 91,8. Diese Daten messen das Vertrauen der Konsumenten in die wirtschaftliche Entwicklung und gelten als wichtiger Frühindikator für das Konsumverhalten, welches einen erheblichen Teil der gesamten Wirtschaftsleistung ausmacht. Fallen die Daten höher als erwartet aus, spricht das für weiterhin robuste Konsumenten, stabile Nachfrage und eine insgesamt starke Wirtschaft. Das wäre tendenziell bullish für den US-Dollar und könnte Zinssenkungserwartungen weiter nach hinten verschieben. Schwächere Daten hingegen würden eher für nachlassenden Optimismus sprechen und den Druck auf die Fed erhöhen. Dennoch gilt bereits jetzt: All eyes on FOMC morgen.
Ein Blick auf die übrigen Märkte zeigt weiterhin wenig große Veränderungen. Der Dollarindex hält sich stabil bei 98,67, was ebenfalls zeigt, dass der Markt aktuell noch keine aggressive Lockerung der Geldpolitik einpreist. Der VIX war gestern zwischenzeitlich etwas volatiler, pendelte sich aber erneut bei 18,28 ein und bleibt damit weiterhin unterhalb der kritischen 20er-Marke. Auch US30 sowie der S&P 500 laufen aktuell eher seitwärts und befinden sich weiterhin in einer Range ohne klaren neuen Impuls.
Charttechnisch hat sich im DAX gestern das bestätigt, worauf ich bereits hingewiesen hatte. Wir haben einen Abgriff des Tageshochs vom Freitag sowie nahezu des Tageshochs vom Mittwoch der Vorwoche gesehen, genau diese Hochs waren entscheidend, um nachhaltiges bullisches Momentum freizuschalten. Der Markt hat diesen Bereich jedoch nicht sauber überwinden können und dort eine deutliche Rejection erhalten. Damit fehlt weiterhin der klare Ausbruch nach oben.
In der Folge sind wir zurück an die alles entscheidende 24.000er Marke gelaufen. Während ich diese Analyse schreibe, wurde sogar bereits das wichtige Tagestief vom Freitag letzter Woche nach unten gebrochen, wodurch der Fokus jetzt vollständig auf dieser Schlüsselzone 24.000 liegt. Hier entscheidet sich kurzfristig die Richtung.
Kann sich der DAX oberhalb von 24.000 stabilisieren und zeigen, dass Käufer weiterhin präsent sind, halte ich noch vor dem morgigen FOMC einen Push Richtung 24.500 Punkte für sehr realistisch. Das wäre aus meiner Sicht sogar das bevorzugte Szenario, da höhere Kurse vor dem Fed-Event für Market Maker deutlich attraktivere Setups liefern würden, bevor anschließend Gewinnmitnahmen einsetzen könnten. Auch das Abgreifen zusätzlicher Short-Liquidität würde sehr gut in dieses Bild passen.
Sollte die 24.000 hingegen nicht halten und auch ein tieferer Retest nicht mehr aufgekauft werden, wird besonders der Bereich um 23.850 bis 23.830 extrem relevant. Erst unterhalb dieser Zone würde ich die Short-Seite deutlich ernster nehmen. Dann wäre ein Lauf Richtung 23.500 absolut realistisch. Bis dahin wäre ich persönlich mit aggressiven Verkäufen eher vorsichtig und würde aufpassen vor Fakeouts nach unten.
Ebenso gut kann ich mir vorstellen, dass wir zunächst weiter um die 24.000er Zone rangen, falls kein klarer Long-Impuls kommt. Gerade unmittelbar vor FOMC wäre auch ein zähes Seitwärtsverhalten absolut typisch.
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Die Frage des Tages bleibt also:
Kann der DAX die 24.000 heute verteidigen – oder sehen wir den Bruch und den Weg Richtung 23.500?
Wie seht ihr den DAX für heute? Hält die 24.000er Marke – oder bricht sie?
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Verbundene Veröffentlichungen
Haftungsausschluss
Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.
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