24.000 bleibt die Schlüsselzone - Schafft der DAX heute die 24.500?
Nahost Lage / Fundamentale Stimmung:
• Nahost bleibt weiterhin der wichtigste Treiber für die Märkte
• Iran, Israel und die Straße von Hormus sorgen weiter für Unsicherheit
• Trump betont weiterhin, dass er einen Deal mit Iran bevorzugt, gleichzeitig aber klare militärische Drohkulisse aufgebaut
• Aussage: US-Schiffe seien „locked and loaded“, weitere Maßnahmen möglich falls keine Einigung erfolgt
• Israel signalisiert Bereitschaft zur Wiederaufnahme militärischer Operationen
• Luftabwehraktivitäten wurden erneut in Teilen Teherans gemeldet
• Gleichzeitig leichte Entspannung: Zwei Bulk Carrier konnten die Straße von Hormus passieren
• Trump sagt zudem, er glaube nicht, dass der Konflikt noch sehr lange andauern wird
Fazit:
• Kein kompletter Risk-Off-Modus
• Aber weiterhin fragiles Umfeld
• Öl bleibt hoch → Inflationsdruck bleibt real
• Jede neue Headline kann sofort Volatilität auslösen
Wichtige US Daten von gestern
Initial Jobless Claims
Actual: 214k
Forecast: 211k
Previous: 208k
Interpretation:
• Höher als erwartet = schwächerer Arbeitsmarkt
• Erste Frühindikatoren für steigende Arbeitslosigkeit / höhere Unemployment Rate
• Kurzfristig bullish für Risk Assets → Zinssenkungsfantasie steigt
• Mittel- & langfristig eher kritisch → Risiko für Stagflation / Rezession
Warum?
• Inflation weiterhin deutlich über dem 2% Ziel der FED
• Schwächerer Arbeitsmarkt + schwächere Wirtschaft = Problem für die Fed
• Fed kann nicht einfach aggressiv Zinsen senken → Inflationsrisiko bleibt hoch und real
→ Kurzfristig Gier der Marketmaker im Markt
→ Mittel-/langfristig Entwicklung sehr genau beobachten
PMI-Daten deutlich stark
S&P Global Services PMI
Actual: 51.3
Forecast: 50.5
Previous: 49.8
S&P Global Manufacturing PMI
Actual: 54.0
Forecast: 52.5
Previous: 52.3
Interpretation:
• Beide deutlich über Forecast
• Beide deutlich über Previous
• Beide klar über der wichtigen 50er Marke
→ US Wirtschaft weiterhin robust
→ Wirtschaftswachstum weiterhin vorhanden
→ Expansion statt Kontraktion
Kurz gesagt:
Arbeitsmarkt leicht schwächer + Wirtschaft weiterhin stark = schwierige Lage für die Fed, eher keine Zinssenkung meiner Meinung nach.
Heute im Fokus – 16:00 Uhr NYSE
Keine ultra wichtigen Daten, aber wichtig zu beobachten:
• Michigan 5-Year Inflation Expectations
• Michigan 1-Year Inflation Expectations
• Michigan Consumer Expectations
• Michigan Consumer Sentiment
Wichtig:
• Keine Market Mover wie NFP oder CPI
• Aber starke Abweichungen können Bewegung bringen
• Kleine Daten = oft Vorindikatoren für das große Bild
Gesamtmarktüberblick
US Oil
Aktuell: 95,87$
• Weiter stark
• Gestern erneut gutes Plus
• Heute kleiner Rücksetzer
• Weiter klar über 90$
→ Inflationsrisiko bleibt hoch
DXY (Dollar Index)
Aktuell: 98,83
• Safe Haven Demand steigt weiter
• Noch kein extremer Panic Move
• Aber klar: Dollar wird gesucht
→ leicht Risk-Off
VIX
Aktuell: 19,3
• Gestern kurzer Spike auf 21,56
• Danach wieder unter 20 geschlossen
→ Volatilität vorhanden
→ aber noch keine echte Panik/Fear
Technische Analyse DAX
• Nach Bruch des gestrigen Tagestiefs kam die erwartete stärkere Abwärtsbewegung
• Re-Test des wichtigen Vorwochenhochs / Strukturhochs bei 24.250 war wichtig
• Danach erneuter Lauf Richtung 24.000
Überraschung:
• Extrem starker Spike gestern gegen 19:30 Uhr
• Tief wurde bei 23.845 abgegriffen
• Minutenkerzen mit fast 200 Punkten Bewegung
→ Genau deshalb: Risk Management extrem wichtig, solche unvorhersehbaren Bewegungen gehören leider dazu, alles was du machen kannst, ist dein Risiko zu definieren und einzuhalten!
Mein Hauptszenario heute
Ich erwarte zunächst eher:
Rangebildung + ruhigere Freitagssession
• leichte Profitmitnahmen
• Markt wartet auf neue Headlines
• Nahost-News bleiben Haupttreiber
Bullisches Szenario
Wichtig:
Break über 24.266
→ gestriges Hoch + wichtige Wochenhochzone
Dann:
• Fortsetzung zu 24.390
• danach möglich: 24.500
→ Dafür muss Momentum sauber durchziehen
Bearishes Szenario
Wenn:
• kein nachhaltiger Break über 24.266
• erneute Schwäche im Markt
Dann:
• Rücklauf zur 24.000
• möglicher Flush Richtung 23.900
Meine Einschätzung
Solange 24.000 hält, bleibt das bullische Szenario absolut intakt.
Bricht diese Zone nachhaltig, wird es deutlich unangenehmer.
Wie seht ihr den DAX heute?
Bullish oder bearish?
Kann die 24.000er Schlüsselzone den nötigen Support liefern
oder sehen wir nochmal einen tieferen Flush Richtung 23.900?
Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare 👇
Mein Wochenrecap kommt morgen hier auf Tradingview und Sonntag dann der Wochenausblick für KW 18, wünsche euch schonmal ein schönes Wochenende und danke für 100 Follower!
Keine Anlageberatung, nur meine eigene Markteinschätzung!
Nahost Lage / Fundamentale Stimmung:
• Nahost bleibt weiterhin der wichtigste Treiber für die Märkte
• Iran, Israel und die Straße von Hormus sorgen weiter für Unsicherheit
• Trump betont weiterhin, dass er einen Deal mit Iran bevorzugt, gleichzeitig aber klare militärische Drohkulisse aufgebaut
• Aussage: US-Schiffe seien „locked and loaded“, weitere Maßnahmen möglich falls keine Einigung erfolgt
• Israel signalisiert Bereitschaft zur Wiederaufnahme militärischer Operationen
• Luftabwehraktivitäten wurden erneut in Teilen Teherans gemeldet
• Gleichzeitig leichte Entspannung: Zwei Bulk Carrier konnten die Straße von Hormus passieren
• Trump sagt zudem, er glaube nicht, dass der Konflikt noch sehr lange andauern wird
Fazit:
• Kein kompletter Risk-Off-Modus
• Aber weiterhin fragiles Umfeld
• Öl bleibt hoch → Inflationsdruck bleibt real
• Jede neue Headline kann sofort Volatilität auslösen
Wichtige US Daten von gestern
Initial Jobless Claims
Actual: 214k
Forecast: 211k
Previous: 208k
Interpretation:
• Höher als erwartet = schwächerer Arbeitsmarkt
• Erste Frühindikatoren für steigende Arbeitslosigkeit / höhere Unemployment Rate
• Kurzfristig bullish für Risk Assets → Zinssenkungsfantasie steigt
• Mittel- & langfristig eher kritisch → Risiko für Stagflation / Rezession
Warum?
• Inflation weiterhin deutlich über dem 2% Ziel der FED
• Schwächerer Arbeitsmarkt + schwächere Wirtschaft = Problem für die Fed
• Fed kann nicht einfach aggressiv Zinsen senken → Inflationsrisiko bleibt hoch und real
→ Kurzfristig Gier der Marketmaker im Markt
→ Mittel-/langfristig Entwicklung sehr genau beobachten
PMI-Daten deutlich stark
S&P Global Services PMI
Actual: 51.3
Forecast: 50.5
Previous: 49.8
S&P Global Manufacturing PMI
Actual: 54.0
Forecast: 52.5
Previous: 52.3
Interpretation:
• Beide deutlich über Forecast
• Beide deutlich über Previous
• Beide klar über der wichtigen 50er Marke
→ US Wirtschaft weiterhin robust
→ Wirtschaftswachstum weiterhin vorhanden
→ Expansion statt Kontraktion
Kurz gesagt:
Arbeitsmarkt leicht schwächer + Wirtschaft weiterhin stark = schwierige Lage für die Fed, eher keine Zinssenkung meiner Meinung nach.
Heute im Fokus – 16:00 Uhr NYSE
Keine ultra wichtigen Daten, aber wichtig zu beobachten:
• Michigan 5-Year Inflation Expectations
• Michigan 1-Year Inflation Expectations
• Michigan Consumer Expectations
• Michigan Consumer Sentiment
Wichtig:
• Keine Market Mover wie NFP oder CPI
• Aber starke Abweichungen können Bewegung bringen
• Kleine Daten = oft Vorindikatoren für das große Bild
Gesamtmarktüberblick
US Oil
Aktuell: 95,87$
• Weiter stark
• Gestern erneut gutes Plus
• Heute kleiner Rücksetzer
• Weiter klar über 90$
→ Inflationsrisiko bleibt hoch
DXY (Dollar Index)
Aktuell: 98,83
• Safe Haven Demand steigt weiter
• Noch kein extremer Panic Move
• Aber klar: Dollar wird gesucht
→ leicht Risk-Off
VIX
Aktuell: 19,3
• Gestern kurzer Spike auf 21,56
• Danach wieder unter 20 geschlossen
→ Volatilität vorhanden
→ aber noch keine echte Panik/Fear
Technische Analyse DAX
• Nach Bruch des gestrigen Tagestiefs kam die erwartete stärkere Abwärtsbewegung
• Re-Test des wichtigen Vorwochenhochs / Strukturhochs bei 24.250 war wichtig
• Danach erneuter Lauf Richtung 24.000
Überraschung:
• Extrem starker Spike gestern gegen 19:30 Uhr
• Tief wurde bei 23.845 abgegriffen
• Minutenkerzen mit fast 200 Punkten Bewegung
→ Genau deshalb: Risk Management extrem wichtig, solche unvorhersehbaren Bewegungen gehören leider dazu, alles was du machen kannst, ist dein Risiko zu definieren und einzuhalten!
Mein Hauptszenario heute
Ich erwarte zunächst eher:
Rangebildung + ruhigere Freitagssession
• leichte Profitmitnahmen
• Markt wartet auf neue Headlines
• Nahost-News bleiben Haupttreiber
Bullisches Szenario
Wichtig:
Break über 24.266
→ gestriges Hoch + wichtige Wochenhochzone
Dann:
• Fortsetzung zu 24.390
• danach möglich: 24.500
→ Dafür muss Momentum sauber durchziehen
Bearishes Szenario
Wenn:
• kein nachhaltiger Break über 24.266
• erneute Schwäche im Markt
Dann:
• Rücklauf zur 24.000
• möglicher Flush Richtung 23.900
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Bricht diese Zone nachhaltig, wird es deutlich unangenehmer.
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Verbundene Veröffentlichungen
Haftungsausschluss
Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.
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