Cześć,
Develia pozostaje na interwale tygodniowym w długoterminowej strukturze wzrostowej, ale krótkoterminowo kurs wszedł w fazę wyraźnego osłabienia. Obecna cena 10,24 zł po raz kolejny zbliżyła się do najważniejszego obecnie obszaru obrony w rejonie 10,00 zł. To właśnie zachowanie kursu przy tej strefie będzie miało największe znaczenie dla oceny, czy obecna korekta jest jedynie ruchem wewnątrz wcześniejszej konsolidacji, czy początkiem głębszego cofnięcia.
Na wykresie tygodniowym pierwszym i zdecydowanie najważniejszym wsparciem jest okolica 9,99 zł. Poziom ten wcześniej pełnił rolę oporu, a po jego wybiciu kurs przeszedł do wyższego przedziału cenowego. Niżej kolejnymi czytelnymi poziomami wynikającymi z wcześniejszych reakcji rynku są 8,45 zł oraz 7,77 zł. Szczególnie obszar 7,77–8,45 zł należy traktować jako szeroką strefę wsparcia, ponieważ przez wiele miesięcy odbywała się tam konsolidacja i wielokrotnie dochodziło do reakcji ceny. Jeszcze niżej widoczny jest poziom 6,95 zł, który również wcześniej pełnił istotną rolę zarówno jako opór, jak i późniejsze wsparcie. Dalsze poziomy 5,49 zł, 4,99 zł, 4,64 zł i 4,435 zł mają obecnie znaczenie przede wszystkim z perspektywy długoterminowej i przy aktualnej cenie są zdecydowanie bardziej odległe.
Interwał tygodniowy - wsparcia / opory
Bardzo ciekawy jest powtarzający się na interwale tygodniowym schemat zachowania kursu. W kilku przypadkach Develia najpierw wybijała ponad wcześniejsze maksimum lub wielotygodniową konsolidację, następnie wykonywała głębszy ruch powrotny w okolice przełamanego poziomu, po czym rynek stabilizował się w nowym, wyższym przedziale cenowym. Pierwszy dobrze widoczny przykład pojawił się po wzroście w okolice 6,9 zł i cofnięciu do obszaru około 5,5 zł. Później podobna konstrukcja wystąpiła po wybiciu powyżej rejonu 7,0–7,8 zł, kiedy kurs ostatecznie utworzył konsolidację mniej więcej pomiędzy 7,77 a 8,45 zł. Następny ruch rozpoczął się po wybiciu tej konsolidacji, kurs przeszedł przez okolice 9 zł, dotarł w pobliże 10 zł, następnie wykonał silny test w dół w kierunku 8,45 zł i dopiero potem wybił ponad 9,99 zł. Obecna konsolidacja pomiędzy mniej więcej 10,0 a 11,1 zł wpisuje się więc wizualnie w ten sam rodzaj sekwencji: impuls, wybicie wcześniejszej bariery, test i przejście do konsolidacji na wyższym poziomie. Nie oznacza to jednak, że historia musi się powtórzyć. Z punktu widzenia analizy technicznej schemat pozostaje obowiązujący tylko tak długo, jak długo rynek utrzymuje najważniejsze wcześniejsze poziomy wybicia.
Interwał tygodniowy - schemat wybicia szczytów
Profil wolumenu na wykresie tygodniowym również pokazuje, że rynek zbudował kilka istotnych obszarów akceptacji ceny. Największa koncentracja obrotu widoczna jest w szerokim rejonie około 8,0–8,4 zł, czyli dokładnie tam, gdzie wcześniej przez długi czas trwała konsolidacja. Jest to ważne, ponieważ obszary o wysokim wolumenie często stają się miejscami, do których rynek wraca i w których ponownie pojawia się równowaga pomiędzy popytem i podażą. Kolejna wyraźna koncentracja znajduje się w rejonie około 8,9 zł, natomiast na obecnych poziomach mocniej zaznacza się wolumen w pobliżu około 10,3–10,6 zł. Jednocześnie rejon tuż poniżej 10 zł jest relatywnie słabiej wypełniony wolumenem niż środek obecnej konsolidacji. W praktyce oznacza to, że utrata 9,99 zł mogłaby zwiększyć ryzyko szybszego zejścia w kierunku kolejnych stref, ponieważ niżej rynek nie posiada równie silnej struktury wolumenowej aż do następnych ważniejszych obszarów.
Interwał tygodniowy - profil wolumenu
Na interwale dziennym sytuacja jest bardziej napięta. Kurs spadł do około 10,24 zł i znajduje się bezpośrednio nad zaznaczoną strefą wsparcia rozciągającą się mniej więcej od 10,00 do 10,20 zł. Jest to ważniejsze niż pojedyncza linia 9,99 zł, ponieważ na wykresie dziennym widać, że w tym obszarze wielokrotnie pojawiały się reakcje popytu. W czerwcu i lipcu okolice 10,0–10,2 zł zatrzymywały spadki, a później stały się podstawą kolejnych ruchów w stronę 10,8–11,0 zł. Obecnie cena ponownie testuje ten sam zakres. Dopóki rynek zamyka sesje powyżej tej strefy, można mówić o obronie dolnego ograniczenia kilkumiesięcznego przedziału. Wyraźne zamknięcia poniżej 9,99 zł byłyby natomiast pierwszym technicznym sygnałem, że struktura konsolidacyjna ulega pogorszeniu. Wtedy kolejnym istotnym obszarem odniesienia pozostawałby rejon 8,98 zł, a niżej 8,45 zł.
Interwał dzienny - strefa wsparcia kluczowa
Oscylatory dzienne potwierdzają obecnie pogorszenie krótkoterminowego momentum. MACD wykonał niedźwiedzie przecięcie, linia MACD znajduje się poniżej linii sygnałowej, a histogram przeszedł na wartości ujemne i w ostatnich sesjach wyraźnie się pogłębił. Nie jest to samodzielny sygnał zmiany trendu długoterminowego, ale pokazuje, że presja spadkowa w krótkim terminie wzrosła. RSI również mocno zszedł w dół i znajduje się obecnie w okolicach połowy trzydziestych punktów, czyli wyraźnie poniżej neutralnego poziomu 50. Jednocześnie wskaźnik nie osiągnął jeszcze klasycznej strefy wyprzedania poniżej 30, dlatego na podstawie samego RSI nie można mówić o skrajnym wyczerpaniu podaży. Co istotne, oba oscylatory zachowują się obecnie zgodnie z ruchem ceny, więc na przedstawionym wykresie nie widać wyraźnej pozytywnej dywergencji, która potwierdzałaby odwrócenie krótkoterminowego momentum.
Interwał dzienny - oscylatory
Podsumowując wykres Develii nadal przedstawia długoterminową strukturę wyższych szczytów i wyższych stref konsolidacji, ale rynek znajduje się teraz w bardzo konkretnym miejscu technicznym. Strefa około 9,99–10,20 zł jest dolnym ograniczeniem obecnej konsolidacji i jednocześnie dawnym obszarem wybicia, dlatego jej skuteczna obrona podtrzymywałaby scenariusz kontynuacji ruchu bocznego pomiędzy około 10 a 11,1 zł. Powrót ceny powyżej 10,5–10,6 zł zmniejszyłby krótkoterminową presję podaży, a dopiero trwałe wybicie ponad około 11,06–11,20 zł oznaczałoby techniczne wyjście górą z obecnego zakresu. Z drugiej strony utrata 9,99 zł, szczególnie potwierdzona zamknięciami poniżej tej strefy, byłaby pierwszą poważniejszą zmianą charakteru obecnej struktury i zwiększałaby znaczenie kolejnych wsparć przy 8,98 zł i 8,45 zł. Na dzisiaj najważniejszy jest więc nie sam fakt spadku, lecz reakcja ceny dokładnie w rejonie 10 zł.
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
Develia pozostaje na interwale tygodniowym w długoterminowej strukturze wzrostowej, ale krótkoterminowo kurs wszedł w fazę wyraźnego osłabienia. Obecna cena 10,24 zł po raz kolejny zbliżyła się do najważniejszego obecnie obszaru obrony w rejonie 10,00 zł. To właśnie zachowanie kursu przy tej strefie będzie miało największe znaczenie dla oceny, czy obecna korekta jest jedynie ruchem wewnątrz wcześniejszej konsolidacji, czy początkiem głębszego cofnięcia.
Na wykresie tygodniowym pierwszym i zdecydowanie najważniejszym wsparciem jest okolica 9,99 zł. Poziom ten wcześniej pełnił rolę oporu, a po jego wybiciu kurs przeszedł do wyższego przedziału cenowego. Niżej kolejnymi czytelnymi poziomami wynikającymi z wcześniejszych reakcji rynku są 8,45 zł oraz 7,77 zł. Szczególnie obszar 7,77–8,45 zł należy traktować jako szeroką strefę wsparcia, ponieważ przez wiele miesięcy odbywała się tam konsolidacja i wielokrotnie dochodziło do reakcji ceny. Jeszcze niżej widoczny jest poziom 6,95 zł, który również wcześniej pełnił istotną rolę zarówno jako opór, jak i późniejsze wsparcie. Dalsze poziomy 5,49 zł, 4,99 zł, 4,64 zł i 4,435 zł mają obecnie znaczenie przede wszystkim z perspektywy długoterminowej i przy aktualnej cenie są zdecydowanie bardziej odległe.
Interwał tygodniowy - wsparcia / opory
Bardzo ciekawy jest powtarzający się na interwale tygodniowym schemat zachowania kursu. W kilku przypadkach Develia najpierw wybijała ponad wcześniejsze maksimum lub wielotygodniową konsolidację, następnie wykonywała głębszy ruch powrotny w okolice przełamanego poziomu, po czym rynek stabilizował się w nowym, wyższym przedziale cenowym. Pierwszy dobrze widoczny przykład pojawił się po wzroście w okolice 6,9 zł i cofnięciu do obszaru około 5,5 zł. Później podobna konstrukcja wystąpiła po wybiciu powyżej rejonu 7,0–7,8 zł, kiedy kurs ostatecznie utworzył konsolidację mniej więcej pomiędzy 7,77 a 8,45 zł. Następny ruch rozpoczął się po wybiciu tej konsolidacji, kurs przeszedł przez okolice 9 zł, dotarł w pobliże 10 zł, następnie wykonał silny test w dół w kierunku 8,45 zł i dopiero potem wybił ponad 9,99 zł. Obecna konsolidacja pomiędzy mniej więcej 10,0 a 11,1 zł wpisuje się więc wizualnie w ten sam rodzaj sekwencji: impuls, wybicie wcześniejszej bariery, test i przejście do konsolidacji na wyższym poziomie. Nie oznacza to jednak, że historia musi się powtórzyć. Z punktu widzenia analizy technicznej schemat pozostaje obowiązujący tylko tak długo, jak długo rynek utrzymuje najważniejsze wcześniejsze poziomy wybicia.
Interwał tygodniowy - schemat wybicia szczytów
Profil wolumenu na wykresie tygodniowym również pokazuje, że rynek zbudował kilka istotnych obszarów akceptacji ceny. Największa koncentracja obrotu widoczna jest w szerokim rejonie około 8,0–8,4 zł, czyli dokładnie tam, gdzie wcześniej przez długi czas trwała konsolidacja. Jest to ważne, ponieważ obszary o wysokim wolumenie często stają się miejscami, do których rynek wraca i w których ponownie pojawia się równowaga pomiędzy popytem i podażą. Kolejna wyraźna koncentracja znajduje się w rejonie około 8,9 zł, natomiast na obecnych poziomach mocniej zaznacza się wolumen w pobliżu około 10,3–10,6 zł. Jednocześnie rejon tuż poniżej 10 zł jest relatywnie słabiej wypełniony wolumenem niż środek obecnej konsolidacji. W praktyce oznacza to, że utrata 9,99 zł mogłaby zwiększyć ryzyko szybszego zejścia w kierunku kolejnych stref, ponieważ niżej rynek nie posiada równie silnej struktury wolumenowej aż do następnych ważniejszych obszarów.
Interwał tygodniowy - profil wolumenu
Na interwale dziennym sytuacja jest bardziej napięta. Kurs spadł do około 10,24 zł i znajduje się bezpośrednio nad zaznaczoną strefą wsparcia rozciągającą się mniej więcej od 10,00 do 10,20 zł. Jest to ważniejsze niż pojedyncza linia 9,99 zł, ponieważ na wykresie dziennym widać, że w tym obszarze wielokrotnie pojawiały się reakcje popytu. W czerwcu i lipcu okolice 10,0–10,2 zł zatrzymywały spadki, a później stały się podstawą kolejnych ruchów w stronę 10,8–11,0 zł. Obecnie cena ponownie testuje ten sam zakres. Dopóki rynek zamyka sesje powyżej tej strefy, można mówić o obronie dolnego ograniczenia kilkumiesięcznego przedziału. Wyraźne zamknięcia poniżej 9,99 zł byłyby natomiast pierwszym technicznym sygnałem, że struktura konsolidacyjna ulega pogorszeniu. Wtedy kolejnym istotnym obszarem odniesienia pozostawałby rejon 8,98 zł, a niżej 8,45 zł.
Interwał dzienny - strefa wsparcia kluczowa
Oscylatory dzienne potwierdzają obecnie pogorszenie krótkoterminowego momentum. MACD wykonał niedźwiedzie przecięcie, linia MACD znajduje się poniżej linii sygnałowej, a histogram przeszedł na wartości ujemne i w ostatnich sesjach wyraźnie się pogłębił. Nie jest to samodzielny sygnał zmiany trendu długoterminowego, ale pokazuje, że presja spadkowa w krótkim terminie wzrosła. RSI również mocno zszedł w dół i znajduje się obecnie w okolicach połowy trzydziestych punktów, czyli wyraźnie poniżej neutralnego poziomu 50. Jednocześnie wskaźnik nie osiągnął jeszcze klasycznej strefy wyprzedania poniżej 30, dlatego na podstawie samego RSI nie można mówić o skrajnym wyczerpaniu podaży. Co istotne, oba oscylatory zachowują się obecnie zgodnie z ruchem ceny, więc na przedstawionym wykresie nie widać wyraźnej pozytywnej dywergencji, która potwierdzałaby odwrócenie krótkoterminowego momentum.
Interwał dzienny - oscylatory
Podsumowując wykres Develii nadal przedstawia długoterminową strukturę wyższych szczytów i wyższych stref konsolidacji, ale rynek znajduje się teraz w bardzo konkretnym miejscu technicznym. Strefa około 9,99–10,20 zł jest dolnym ograniczeniem obecnej konsolidacji i jednocześnie dawnym obszarem wybicia, dlatego jej skuteczna obrona podtrzymywałaby scenariusz kontynuacji ruchu bocznego pomiędzy około 10 a 11,1 zł. Powrót ceny powyżej 10,5–10,6 zł zmniejszyłby krótkoterminową presję podaży, a dopiero trwałe wybicie ponad około 11,06–11,20 zł oznaczałoby techniczne wyjście górą z obecnego zakresu. Z drugiej strony utrata 9,99 zł, szczególnie potwierdzona zamknięciami poniżej tej strefy, byłaby pierwszą poważniejszą zmianą charakteru obecnej struktury i zwiększałaby znaczenie kolejnych wsparć przy 8,98 zł i 8,45 zł. Na dzisiaj najważniejszy jest więc nie sam fakt spadku, lecz reakcja ceny dokładnie w rejonie 10 zł.
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
Znajdziecie mnie również na Twitterze
twitter.com/SkotarekG
Jeżeli chcesz mnie wesprzeć moją działalność możesz postawić kawę: buycoffee.to/skotarekg
Analizy nie są rekomendacją kupna / sprzedaży tylko moją subiektywną opinią.
twitter.com/SkotarekG
Jeżeli chcesz mnie wesprzeć moją działalność możesz postawić kawę: buycoffee.to/skotarekg
Analizy nie są rekomendacją kupna / sprzedaży tylko moją subiektywną opinią.
Haftungsausschluss
Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.
Znajdziecie mnie również na Twitterze
twitter.com/SkotarekG
Jeżeli chcesz mnie wesprzeć moją działalność możesz postawić kawę: buycoffee.to/skotarekg
Analizy nie są rekomendacją kupna / sprzedaży tylko moją subiektywną opinią.
twitter.com/SkotarekG
Jeżeli chcesz mnie wesprzeć moją działalność możesz postawić kawę: buycoffee.to/skotarekg
Analizy nie są rekomendacją kupna / sprzedaży tylko moją subiektywną opinią.
Haftungsausschluss
Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.