Un saluto a tutti i traders, analizziamo le commodities e vediamo cosa possiamo aspettarci.
ORO: torna la forza, ma servono conferme.
Con la seduta di venerdì, l'oro ha recuperato un po' di forza, riportandosi in prossimità dei massimi precedenti. Una zona tecnica interessante, che coincide con la parte finale del cluster volumetrico individuato attraverso il Volume Profile a 200 periodi.
Adesso sarà importante capire se il prezzo riuscirà a superare quest'area e soprattutto a mantenersi al di sopra, oppure se assisteremo a una nuova fase di rifiuto.
I volumi, al momento, non sembrano particolarmente convincenti e questo lascia ancora qualche dubbio sulla solidità del movimento. Il recupero è sicuramente un segnale positivo, ma vorrei vedere una maggiore partecipazione agli acquisti prima di considerare confermata una nuova accelerazione rialzista.
Il punto da osservare sarà proprio la reazione sui massimi precedenti: una rottura accompagnata da volumi in aumento sarebbe un segnale più interessante rispetto a un semplice superamento momentaneo del livello.
SILVER: situazione simile, ma con qualche debolezza in più.
L'argento sta seguendo una dinamica abbastanza simile a quella dell'oro, anche se al momento appare leggermente più debole.
Anche qui sarà importante osservare il comportamento del prezzo sulle resistenze e capire se riuscirà a recuperare forza oppure se continuerà a muoversi in modo incerto.
Ricordiamoci che oro e argento sono entrambi metalli preziosi, ma non sempre si muovono con la stessa intensità: l'argento può essere più volatile e risentire maggiormente delle aspettative sulla domanda industriale. Per questo motivo, un eventuale recupero dell'oro non implica necessariamente che anche l'argento debba seguirlo con la stessa forza.
Per ora, quindi, massima attenzione alle conferme.
RAME: ancora lui, il re dei metalli!
Il rame continua a mostrare una struttura decisamente interessante, mantenendo una sequenza di minimi crescenti.
Questo è un elemento tecnico importante, perché indica che, nonostante eventuali fasi di ritracciamento, il mercato continua a reagire a livelli progressivamente più alti.
Finché questa struttura rimane intatta, il quadro tecnico resta costruttivo. Naturalmente, sarà importante monitorare anche le resistenze e verificare se il prezzo riuscirà a proseguire il movimento senza compromettere la sequenza rialzista.
Sul rame terrei d'occhio anche il contesto macroeconomico: è una materia prima strettamente legata all'attività industriale, alle infrastrutture e agli investimenti nell'elettrificazione. Per questo motivo, la sua forza può offrire indicazioni interessanti sulle aspettative di domanda, anche se da sola non è sufficiente per trarre conclusioni sull'economia globale.
NATURAL GAS: cambia la struttura, ora serve continuità.
Il gas naturale sta mostrando un cambiamento interessante, riuscendo a portarsi sopra la SMA 200 periodi sul grafico giornaliero e mostrando una certa accettazione al di sopra di questa media.
Questo è un passaggio da monitorare con attenzione, perché la SMA 200 rappresenta spesso un riferimento importante per valutare la struttura di medio periodo.
La vera conferma, però, arriverà dalla capacità del prezzo di consolidare sopra la media, evitando di rientrare rapidamente al di sotto.
Sul natural gas bisogna inoltre ricordare che la componente tecnica non è tutto: stagionalità, temperature, scorte e previsioni meteorologiche possono generare movimenti molto rapidi e improvvisi. È un mercato nel quale la volatilità può aumentare sensibilmente in poco tempo, quindi la gestione del rischio diventa fondamentale.
PETROLIO: compressione dei prezzi, in attesa di una direzione.
Il petrolio, invece, sta mostrando una dinamica diversa. Le candele si stanno progressivamente contraendo e i volumi sono in calo, dando l'impressione di un mercato che sta perdendo momentaneamente direzionalità.
Questa configurazione potrebbe essere compatibile con una fase di compressione, nella quale compratori e venditori stanno temporaneamente riducendo la propria pressione.
Attenzione, però, a non dare per scontato che da questa situazione debba necessariamente partire un movimento esplosivo. La contrazione dei prezzi può precedere un'espansione della volatilità, ma non ci dice in anticipo quale sarà la direzione.
Per questo motivo, in questa fase eviterei di anticipare il movimento. Aspetterei una rottura chiara dei livelli che delimitano la congestione, possibilmente accompagnata da un aumento dei volumi, per capire da quale parte il mercato deciderà di muoversi.
Sul petrolio, inoltre, non dimentichiamo il peso delle scorte, delle decisioni dei paesi produttori e delle tensioni geopolitiche: sono fattori che possono cambiare rapidamente gli equilibri tra domanda e offerta.
IN CONCLUSIONE
Il quadro delle commodities è piuttosto variegato:
Oro e argento stanno provando a recuperare forza, ma i volumi e la reazione sulle resistenze restano da monitorare.
Rame continua a mostrare una struttura rialzista con minimi crescenti.
Natural gas presenta un cambiamento tecnico interessante, con il prezzo sopra la SMA 200 giornaliera, ma serve continuità.
Petrolio si trova in una fase di contrazione, dalla quale potrebbe emergere un nuovo movimento direzionale, senza che sia ancora possibile stabilirne la direzione.
Come sempre, non cerchiamo di anticipare il mercato soltanto perché una configurazione sembra interessante. Osserviamo i livelli, aspettiamo le conferme e valutiamo come reagiscono i prezzi.
Il mercato ci mostrerà la direzione. Il nostro compito è farci trovare pronti, senza avere fretta di entrare.
Come sempre, niente previsioni a tutti i costi.
Lasciamo parlare il mercato e seguiamo quello che ci sta mostrando.
Come sempre un saluto con un grande abbraccio.
Grazie ciao Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
ORO: torna la forza, ma servono conferme.
Con la seduta di venerdì, l'oro ha recuperato un po' di forza, riportandosi in prossimità dei massimi precedenti. Una zona tecnica interessante, che coincide con la parte finale del cluster volumetrico individuato attraverso il Volume Profile a 200 periodi.
Adesso sarà importante capire se il prezzo riuscirà a superare quest'area e soprattutto a mantenersi al di sopra, oppure se assisteremo a una nuova fase di rifiuto.
I volumi, al momento, non sembrano particolarmente convincenti e questo lascia ancora qualche dubbio sulla solidità del movimento. Il recupero è sicuramente un segnale positivo, ma vorrei vedere una maggiore partecipazione agli acquisti prima di considerare confermata una nuova accelerazione rialzista.
Il punto da osservare sarà proprio la reazione sui massimi precedenti: una rottura accompagnata da volumi in aumento sarebbe un segnale più interessante rispetto a un semplice superamento momentaneo del livello.
SILVER: situazione simile, ma con qualche debolezza in più.
L'argento sta seguendo una dinamica abbastanza simile a quella dell'oro, anche se al momento appare leggermente più debole.
Anche qui sarà importante osservare il comportamento del prezzo sulle resistenze e capire se riuscirà a recuperare forza oppure se continuerà a muoversi in modo incerto.
Ricordiamoci che oro e argento sono entrambi metalli preziosi, ma non sempre si muovono con la stessa intensità: l'argento può essere più volatile e risentire maggiormente delle aspettative sulla domanda industriale. Per questo motivo, un eventuale recupero dell'oro non implica necessariamente che anche l'argento debba seguirlo con la stessa forza.
Per ora, quindi, massima attenzione alle conferme.
RAME: ancora lui, il re dei metalli!
Il rame continua a mostrare una struttura decisamente interessante, mantenendo una sequenza di minimi crescenti.
Questo è un elemento tecnico importante, perché indica che, nonostante eventuali fasi di ritracciamento, il mercato continua a reagire a livelli progressivamente più alti.
Finché questa struttura rimane intatta, il quadro tecnico resta costruttivo. Naturalmente, sarà importante monitorare anche le resistenze e verificare se il prezzo riuscirà a proseguire il movimento senza compromettere la sequenza rialzista.
Sul rame terrei d'occhio anche il contesto macroeconomico: è una materia prima strettamente legata all'attività industriale, alle infrastrutture e agli investimenti nell'elettrificazione. Per questo motivo, la sua forza può offrire indicazioni interessanti sulle aspettative di domanda, anche se da sola non è sufficiente per trarre conclusioni sull'economia globale.
NATURAL GAS: cambia la struttura, ora serve continuità.
Il gas naturale sta mostrando un cambiamento interessante, riuscendo a portarsi sopra la SMA 200 periodi sul grafico giornaliero e mostrando una certa accettazione al di sopra di questa media.
Questo è un passaggio da monitorare con attenzione, perché la SMA 200 rappresenta spesso un riferimento importante per valutare la struttura di medio periodo.
La vera conferma, però, arriverà dalla capacità del prezzo di consolidare sopra la media, evitando di rientrare rapidamente al di sotto.
Sul natural gas bisogna inoltre ricordare che la componente tecnica non è tutto: stagionalità, temperature, scorte e previsioni meteorologiche possono generare movimenti molto rapidi e improvvisi. È un mercato nel quale la volatilità può aumentare sensibilmente in poco tempo, quindi la gestione del rischio diventa fondamentale.
PETROLIO: compressione dei prezzi, in attesa di una direzione.
Il petrolio, invece, sta mostrando una dinamica diversa. Le candele si stanno progressivamente contraendo e i volumi sono in calo, dando l'impressione di un mercato che sta perdendo momentaneamente direzionalità.
Questa configurazione potrebbe essere compatibile con una fase di compressione, nella quale compratori e venditori stanno temporaneamente riducendo la propria pressione.
Attenzione, però, a non dare per scontato che da questa situazione debba necessariamente partire un movimento esplosivo. La contrazione dei prezzi può precedere un'espansione della volatilità, ma non ci dice in anticipo quale sarà la direzione.
Per questo motivo, in questa fase eviterei di anticipare il movimento. Aspetterei una rottura chiara dei livelli che delimitano la congestione, possibilmente accompagnata da un aumento dei volumi, per capire da quale parte il mercato deciderà di muoversi.
Sul petrolio, inoltre, non dimentichiamo il peso delle scorte, delle decisioni dei paesi produttori e delle tensioni geopolitiche: sono fattori che possono cambiare rapidamente gli equilibri tra domanda e offerta.
IN CONCLUSIONE
Il quadro delle commodities è piuttosto variegato:
Oro e argento stanno provando a recuperare forza, ma i volumi e la reazione sulle resistenze restano da monitorare.
Rame continua a mostrare una struttura rialzista con minimi crescenti.
Natural gas presenta un cambiamento tecnico interessante, con il prezzo sopra la SMA 200 giornaliera, ma serve continuità.
Petrolio si trova in una fase di contrazione, dalla quale potrebbe emergere un nuovo movimento direzionale, senza che sia ancora possibile stabilirne la direzione.
Come sempre, non cerchiamo di anticipare il mercato soltanto perché una configurazione sembra interessante. Osserviamo i livelli, aspettiamo le conferme e valutiamo come reagiscono i prezzi.
Il mercato ci mostrerà la direzione. Il nostro compito è farci trovare pronti, senza avere fretta di entrare.
Come sempre, niente previsioni a tutti i costi.
Lasciamo parlare il mercato e seguiamo quello che ci sta mostrando.
Come sempre un saluto con un grande abbraccio.
Grazie ciao Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
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