Guten Morgen zusammen,
zum Wochenstart erwartet uns zunächst ein eher ruhiger Handelstag. Weder bei den Fundamentaldaten noch bei den Earnings stehen heute größere Impulse an. Der Fokus bleibt damit vor allem auf der geopolitischen Lage und den technischen Strukturen der Märkte.
Agenda
* Geopolitische Lage
* Fundamentale Wirtschaftsdaten heute
* Earnings heute
* Märkte & Korrelationen im Überblick
* Risk Assets im Überblick
* DAX Ausblick
* Fazit
Geopolitische Lage
Im Nahen Osten bleibt die Lage angespannt. Die USA bereiten neue Sanktionen gegen Iran und dessen Handelspartner vor, während Iran im Gegenzug mit einer Unterbrechung der Ölexporte aus der Golfregion droht. Damit bleibt insbesondere die Straße von Hormus ein entscheidender Faktor für die weitere Entwicklung der Ölpreise.
Gleichzeitig gibt es weiterhin diplomatische Bemühungen in der Region. Syrien und Israel haben unter US-Vermittlung Gespräche geführt, während auch Iran seine diplomatischen Kontakte – unter anderem mit Oman und Pakistan – fortsetzt. Eine nachhaltige Deeskalation ist aktuell jedoch noch nicht erkennbar.
Auf die Themen China/Taiwan sowie den Handelskonflikt zwischen Kanada und den USA hatte ich bereits gestern im Wochenausblick hingewiesen. Beide Themen bleiben in dieser Woche relevant.
Fundamentale Wirtschaftsdaten heute
Heute stehen keine wirklich relevanten Konjunkturdaten auf der Agenda.
Wer einen detaillierten Überblick über die wichtigsten Termine und Events dieser Woche benötigt, findet diesen bereits im gestrigen Wochenausblick.
Earnings heute
Auch bei den Earnings ist der Kalender heute sehr ruhig. Als nennenswertes Unternehmen steht lediglich PDD Holdings auf der Agenda.
Der große Fokus liegt weiterhin auf Nvidia am Mittwoch.
Märkte & Korrelationen im Überblick
US Oil
Zum Wochenstart aktuell -1,07 %.
Die Analyse vom Wochenende bleibt unverändert:
Über dem Weekly High bei 87,70 $ wäre ich wieder Long. Die nächsten Ziele liegen bei 90,00 $ und anschließend perspektivisch bei 93,58–93,72 $, dem Monatshoch aus Juli.
Short wird für mich erst bei einer deutlichen geopolitischen Deeskalation interessant – beispielsweise durch Friedensverhandlungen oder einen Waffenstillstand. Bricht anschließend das Wochentief der KW 34 bei 81,45 $, wären 79 $ und 77 $ die nächsten Ziele.
US-Staatsanleihen
Auch hier sehen wir zum Wochenstart leichte Abgaben:
* 3Y: -0,39 %
* 5Y: -0,52 %
* 10Y: -0,51 %
* 30Y: -0,51 %
Die steigenden Renditen bzw. fallenden Bondpreise zeigen weiterhin einen gewissen Druck auf den Anleihemarkt und spiegeln unter anderem die Unsicherheit hinsichtlich Inflation, Fiskalpolitik und der zukünftigen Fed-Politik wider.
DXY
Der Dollar startet ebenfalls leicht schwächer. Die Analyse aus dem gestrigen Wochenausblick bleibt unverändert.
Der VIX notiert aktuell bei 15,14. Entscheidend wird sein, wie sich die Volatilität mit dem London Open entwickelt.
Risk Assets im Überblick
Nvidia:
Hier bleibt die Analyse vom gestrigen Wochenausblick unverändert. Mit Blick auf die Earnings am Mittwoch dürfte die Volatilität allerdings deutlich zunehmen.
S&P 500:
Für mich bleiben die beiden entscheidenden Trigger das Daily High für Long und das Weekly Low für Short.
Nasdaq:
Aktuell -0,41 %.
Sollte das Weekly Low dieser Woche brechen, rückt zunächst die 29.000 in den Fokus. Unterhalb der 29.000 wären anschließend 28.200 und 28.000 die nächsten größeren Ziele.
Für einen nachhaltigen Long-Impuls müssen wir uns wieder oberhalb von 29.500 stabilisieren.
US30:
Oberhalb von 53.500 wäre ich wieder vorsichtig Long in Richtung 54.000. Aktuell würde ich jedoch noch auf Bestätigung warten, da weiterhin tiefere Korrekturen in Richtung 52.500–52.350 möglich sind.
DAX Ausblick
Auch beim DAX haben wir heute bereits etwas Bewegung gesehen.
Sollten wir das heutige Hoch nachhaltig überwinden, wäre für mich zunächst ein Long-Impuls bis in Richtung des Wochentiefs interessant. Dort wird entscheidend sein, wie der Markt reagiert.
Kann sich der DAX an dieser Zone stabilisieren, rücken anschließend wieder 26.500 und perspektivisch neue Allzeithochs in den Fokus.
Übergeordnet sehe ich aktuell allerdings weiterhin eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Test der 26.000. Genau dort entscheidet sich, ob der notwendige Support gefunden wird.
Sollte hingegen das Wochentief der Vorwoche (KW 34) gebrochen werden, wäre für mich ein weiterer Abverkauf mit Gap Close bis in den Bereich von 25.650 das wahrscheinlichste Szenario.
Fazit
Ein zunächst ruhiger Start in die neue Handelswoche, allerdings mit mehreren potenziellen geopolitischen Risikofaktoren im Hintergrund.
Besonders Iran, Öl, die US-Sanktionen sowie die anstehenden Nvidia-Earnings dürften im weiteren Wochenverlauf für deutlich mehr Volatilität sorgen.
Für heute gilt daher: Levels abwarten, nicht in die Bewegung hinein handeln und auf Bestätigung warten.
Keine Anlageberatung nur meine persönliche Markteinschätzung!
Wünsche euch stabile Trades!
zum Wochenstart erwartet uns zunächst ein eher ruhiger Handelstag. Weder bei den Fundamentaldaten noch bei den Earnings stehen heute größere Impulse an. Der Fokus bleibt damit vor allem auf der geopolitischen Lage und den technischen Strukturen der Märkte.
Agenda
* Geopolitische Lage
* Fundamentale Wirtschaftsdaten heute
* Earnings heute
* Märkte & Korrelationen im Überblick
* Risk Assets im Überblick
* DAX Ausblick
* Fazit
Geopolitische Lage
Im Nahen Osten bleibt die Lage angespannt. Die USA bereiten neue Sanktionen gegen Iran und dessen Handelspartner vor, während Iran im Gegenzug mit einer Unterbrechung der Ölexporte aus der Golfregion droht. Damit bleibt insbesondere die Straße von Hormus ein entscheidender Faktor für die weitere Entwicklung der Ölpreise.
Gleichzeitig gibt es weiterhin diplomatische Bemühungen in der Region. Syrien und Israel haben unter US-Vermittlung Gespräche geführt, während auch Iran seine diplomatischen Kontakte – unter anderem mit Oman und Pakistan – fortsetzt. Eine nachhaltige Deeskalation ist aktuell jedoch noch nicht erkennbar.
Auf die Themen China/Taiwan sowie den Handelskonflikt zwischen Kanada und den USA hatte ich bereits gestern im Wochenausblick hingewiesen. Beide Themen bleiben in dieser Woche relevant.
Fundamentale Wirtschaftsdaten heute
Heute stehen keine wirklich relevanten Konjunkturdaten auf der Agenda.
Wer einen detaillierten Überblick über die wichtigsten Termine und Events dieser Woche benötigt, findet diesen bereits im gestrigen Wochenausblick.
Earnings heute
Auch bei den Earnings ist der Kalender heute sehr ruhig. Als nennenswertes Unternehmen steht lediglich PDD Holdings auf der Agenda.
Der große Fokus liegt weiterhin auf Nvidia am Mittwoch.
Märkte & Korrelationen im Überblick
US Oil
Zum Wochenstart aktuell -1,07 %.
Die Analyse vom Wochenende bleibt unverändert:
Über dem Weekly High bei 87,70 $ wäre ich wieder Long. Die nächsten Ziele liegen bei 90,00 $ und anschließend perspektivisch bei 93,58–93,72 $, dem Monatshoch aus Juli.
Short wird für mich erst bei einer deutlichen geopolitischen Deeskalation interessant – beispielsweise durch Friedensverhandlungen oder einen Waffenstillstand. Bricht anschließend das Wochentief der KW 34 bei 81,45 $, wären 79 $ und 77 $ die nächsten Ziele.
US-Staatsanleihen
Auch hier sehen wir zum Wochenstart leichte Abgaben:
* 3Y: -0,39 %
* 5Y: -0,52 %
* 10Y: -0,51 %
* 30Y: -0,51 %
Die steigenden Renditen bzw. fallenden Bondpreise zeigen weiterhin einen gewissen Druck auf den Anleihemarkt und spiegeln unter anderem die Unsicherheit hinsichtlich Inflation, Fiskalpolitik und der zukünftigen Fed-Politik wider.
DXY
Der Dollar startet ebenfalls leicht schwächer. Die Analyse aus dem gestrigen Wochenausblick bleibt unverändert.
Der VIX notiert aktuell bei 15,14. Entscheidend wird sein, wie sich die Volatilität mit dem London Open entwickelt.
Risk Assets im Überblick
Nvidia:
Hier bleibt die Analyse vom gestrigen Wochenausblick unverändert. Mit Blick auf die Earnings am Mittwoch dürfte die Volatilität allerdings deutlich zunehmen.
S&P 500:
Für mich bleiben die beiden entscheidenden Trigger das Daily High für Long und das Weekly Low für Short.
Nasdaq:
Aktuell -0,41 %.
Sollte das Weekly Low dieser Woche brechen, rückt zunächst die 29.000 in den Fokus. Unterhalb der 29.000 wären anschließend 28.200 und 28.000 die nächsten größeren Ziele.
Für einen nachhaltigen Long-Impuls müssen wir uns wieder oberhalb von 29.500 stabilisieren.
US30:
Oberhalb von 53.500 wäre ich wieder vorsichtig Long in Richtung 54.000. Aktuell würde ich jedoch noch auf Bestätigung warten, da weiterhin tiefere Korrekturen in Richtung 52.500–52.350 möglich sind.
DAX Ausblick
Auch beim DAX haben wir heute bereits etwas Bewegung gesehen.
Sollten wir das heutige Hoch nachhaltig überwinden, wäre für mich zunächst ein Long-Impuls bis in Richtung des Wochentiefs interessant. Dort wird entscheidend sein, wie der Markt reagiert.
Kann sich der DAX an dieser Zone stabilisieren, rücken anschließend wieder 26.500 und perspektivisch neue Allzeithochs in den Fokus.
Übergeordnet sehe ich aktuell allerdings weiterhin eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen erneuten Test der 26.000. Genau dort entscheidet sich, ob der notwendige Support gefunden wird.
Sollte hingegen das Wochentief der Vorwoche (KW 34) gebrochen werden, wäre für mich ein weiterer Abverkauf mit Gap Close bis in den Bereich von 25.650 das wahrscheinlichste Szenario.
Fazit
Ein zunächst ruhiger Start in die neue Handelswoche, allerdings mit mehreren potenziellen geopolitischen Risikofaktoren im Hintergrund.
Besonders Iran, Öl, die US-Sanktionen sowie die anstehenden Nvidia-Earnings dürften im weiteren Wochenverlauf für deutlich mehr Volatilität sorgen.
Für heute gilt daher: Levels abwarten, nicht in die Bewegung hinein handeln und auf Bestätigung warten.
Keine Anlageberatung nur meine persönliche Markteinschätzung!
Wünsche euch stabile Trades!
Verbundene Veröffentlichungen
Haftungsausschluss
Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.
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