Kurz Vorab:
Ich habe heute wieder ein ausführliches YouTube Video hochgeladen. Dort gehe ich charttechnisch deutlich detaillierter auf die Märkte, mögliche Trade-Setups und wichtige Levels ein, weil das hier textbasiert natürlich immer etwas schwieriger ist. Würde mich wie immer extrem über Support, Kommentare und den Austausch freuen.
Fundamentale und geopolitische Lage
Kommen wir erstmal zur fundamentalen und geopolitischen Lage im Nahen Osten, denn genau das bleibt aktuell weiterhin der größte Markttreiber. Der enorme Push gestern kam vor allem durch die Hoffnung auf eine weitere Deeskalation zwischen den USA und Iran. Die Märkte preisen aktuell zunehmend ein, dass es zumindest zu einer vorläufigen Einigung oder einem Framework kommen könnte, wodurch die Lage rund um die Straße von Hormuz stabilisiert wird und Öltransporte wieder normalisiert werden könnten.
Genau das hat man gestern extrem stark gesehen. Öl wurde massiv verkauft, Bonds haben sich entspannt, der Dollar wurde schwächer und gleichzeitig floss extrem viel Kapital in Risk Assets wie Aktien, Tech und teilweise auch Krypto. Besonders bemerkenswert war dabei, dass dieser Move trotz Feiertag und eigentlich dünner Liquidität so aggressiv gehandelt wurde. Genau das zeigt meiner Meinung nach ziemlich klar, wie stark der Markt aktuell dieses Risk-On-Szenario spielen möchte.
Nichtsdestotrotz bleibt die Lage extrem headlineabhängig. Einerseits spricht Iran davon, dass es Fortschritte und Frameworks gibt, andererseits wurde mehrfach betont, dass noch kein finaler Deal unmittelbar bevorsteht. Gleichzeitig gab es sogar erneut defensive US-Schläge in Südiran. Das heißt: Der Markt handelt aktuell weniger den perfekten Frieden, sondern vielmehr die sinkende Wahrscheinlichkeit einer weiteren Eskalation.
Zusätzlich relevant bleibt weiterhin das Thema Inflation, Ölpreise und mögliche Auswirkungen auf FED und EZB. Gerade die fallenden Ölpreise haben gestern zusätzlich extrem geholfen. Sollte sich die Lage im Nahen Osten weiter entspannen und Öl nachhaltig zurückkommen, könnte das den Druck auf weitere Zinserhöhungen reduzieren. Genau deshalb kam gestern meiner Meinung nach auch so viel bullische Stärke in den DAX und generell in die europäischen Märkte.
Fundamentale Wirtschaftsdaten heute
Heute wird fundamental insgesamt eher ein ruhigerer Tag, zumindest was klassische Wirtschaftsdaten angeht. Der Fokus liegt klar auf den US Consumer Confidence Daten heute Nachmittag. Forecast liegt bei 91,9 nach zuvor 92,8. Die Consumer Confidence misst das Vertrauen der Konsumenten in die wirtschaftliche Lage und ist deshalb extrem wichtig, weil die US-Wirtschaft massiv konsumabhängig ist. Consumer Spending macht einen enorm großen Teil des US-BIPs aus. Genau deshalb wird heute interessant zu sehen sein, ob Konsum und Wirtschaft weiterhin robust bleiben oder ob sich langsam erste Schwächen zeigen. Gerade mit Blick auf die kommenden FED-Entscheidungen und die PCE-Daten am Donnerstag könnte das nochmal sehr relevant werden.
Kommen wir zu Märkte und Korrelationen im Überblick.
US Oil notiert aktuell im Bereich um 91,8 Dollar. Ich verstehe zwar ehrlich gesagt selbst nicht ganz, warum TradingView hier keinen richtigen Daily-Schlusskurs angezeigt hat und nur diese komische Dienstagskerze zeigt, wahrscheinlich wegen des Feiertags gestern. Nichtsdestotrotz bleibt die 90-Dollar-Marke weiterhin extrem entscheidend. Sowohl Anfang Mai als auch Mitte April wurde Öl dort stark aufgekauft. Genau deshalb ist es jetzt extrem wichtig, ob wir nachhaltig unter die 90 Dollar kommen können. Das wäre wichtig für Entspannung bei Energiepreisen, Inflation und somit auch für die kommenden FED- und EZB-Meetings. Gleichzeitig sieht man aber auch: Die 90 Dollar wurden erstmal wieder verteidigt. Jetzt wird entscheidend, ob wir nochmal höher laufen oder ob jetzt tatsächlich nachhaltiger Druck nach unten reinkommt.
Auch bei den US-Bonds sehen wir leichte Entspannung. Renditen kamen insgesamt etwas zurück, trotzdem bleiben sie historisch betrachtet weiterhin extrem hoch. Genau deshalb bleiben die Bondmärkte nach wie vor einer der wichtigsten Faktoren für Aktienmärkte und insbesondere Tech.
Beim DXY hatte ich gestern bereits darauf hingewiesen, dass wir unter die 99 brechen müssen, um wirklich Momentum nach unten zu bekommen. Wir konnten zwar intraday darunter handeln, aber keinen wirklich signifikanten Breakdown etablieren, auch auf Grund des niedrigen Volumens. Trotzdem war der Dollar gestern schwächer, was perfekt zum aktuellen Risk-On-Umfeld passt. Jetzt wird entscheidend, ob die Deeskalation weiter anhält und dadurch weiterer Druck auf den Dollar entsteht.
Der VIX notiert weiterhin unter 20, aktuell etwa bei 16,7. Das zeigt, dass der Markt aktuell keine extreme Eskalation einpreist und insgesamt eher entspannt bleibt.
Risk Assets im Überblick
NVDA
Bei Nvidia bleibe ich weiterhin grundsätzlich bullisch. Ich hatte bereits darauf hingewiesen, dass trotz starker Earnings und Guidance jederzeit Gewinnmitnahmen kommen können, einfach weil die Aktie in sehr kurzer Zeit extrem stark gelaufen ist. Wichtig bleiben für mich weiterhin die Bereiche um 216, 212 und insbesondere 208 als möglicher Retestbereich. Aufgrund der extremen Gewichtung bleibt Nvidia weiterhin einer der wichtigsten Werte für Nasdaq und SPX.
BTC
Bei Bitcoin hatte ich ebenfalls gestern darauf hingewiesen, dass wir für wirklich neues Momentum einen signifikanten Break über die 77.500 brauchen. Aktuell haben wir eher wieder leichte Schwäche und bereits das gestrige Daily Low gebrochen. Für mich bleibt deshalb weiterhin entscheidend, ob wir nachhaltig über 77.500 schließen können. Erst dann sehe ich wieder echtes Momentum Richtung 80k.
SPX und Nasdaq
Beim SPX bleibt hier für mich die 7.500er Marke extrem entscheidend. Entweder finden wir dort klaren Support oder eben stärkere Resistance. Aufgrund des aktuellen Risk-On-Umfelds bleibe ich hier aber weiterhin eher bullisch.
Beim Nasdaq haben wir die 30.000 zwar nicht ganz erreicht, trotzdem ist die Idee insgesamt ziemlich gut aufgegangen. Auch hier hatten wir gestern wieder einen starken Push. Heute wird entscheidend, ob wir nochmal Richtung 29.500 laufen und von dort den nächsten Versuch Richtung 30k starten oder ob jetzt tatsächlich stärkere Gewinnmitnahmen einsetzen und dort erste größere Algo-Sell-Orders getriggert werden. Das bleibt heute extrem spannend.
Der US30 bleibt ebenfalls extrem stark. Wir sind hier sauber über die All-Time-Highs gelaufen, haben gestern mit einem fetten Gap-Up eröffnet und erneut etwa ein Prozent zugelegt. Der Close über 51.000 war genau das Ziel, das ich genannt hatte. Jetzt sehen wir zwar erste Gewinnmitnahmen, trotzdem bleibt das Momentum weiterhin sehr stark. Entscheidend wird jetzt sein, ob weitere Deeskalation im Nahen Osten sowie stabile Wirtschaftsdaten dieses Momentum weiter unterstützen können.
Charttechnischer Ausblick DAX
Der DAX war gestern mit Abstand der stärkste Markt. Vom Freitagsschluss bis gestern Abend haben wir etwa 2,54 Prozent Plus gesehen. Wir sind nicht nur klar über die 25.000 gelaufen, sondern direkt in den Bereich um 25.400. Ich hatte zwar gesagt, dass dieser Bereich möglich ist, aber ehrlich gesagt hätte ich selbst nicht gedacht, dass wir ihn so schnell erreichen, vor allem direkt am Montag mit Feiertag.
Das bisherige Hoch lag bei etwa 25.445. Für mich bleibt das bullische Szenario weiterhin, dass wir jetzt Stabilität oberhalb der 25.400 reinbekommen und anschließend die 25.500 sowie potenziell neue All-Time-Highs attackieren.
Trotzdem möchte ich an dieser Stelle definitiv zur Vorsicht raten. Die Märkte preisen aktuell extrem viel Deeskalation und Optimismus gleichzeitig ein. Dadurch kann es jederzeit zu schnellen Gewinnmitnahmen kommen. Gerade weil Monatsende bevorsteht, Rebalancing-Effekte dazukommen und zusätzlich noch wichtige Daten wie Consumer Confidence heute oder PCE am Donnerstag anstehen.
Für mich wäre das gesündeste Szenario jetzt eigentlich, wenn wir nach diesem extremen Push nochmal einen sauberen Rücksetzer Richtung 25.000 sehen würden und von dort aus dann den nächsten Angriff Richtung All-Time-High starten.
Auf der Unterseite wäre ich aktuell extrem vorsichtig mit aggressiven Shorts, außer vielleicht direkt an starken Widerständen oder All-Time-Highs und selbst dort nur mit sauberem Risk-Management, genug Platz und klarer Bestätigung über Price Action und fundamentale Trigger. Ansonsten sehe ich aktuell weiterhin eher die Gefahr eines weiteren Squeezes nach oben in unbekannte Preiszonen.
Besonders wichtig bleibt jetzt die Zone um 25.400 bis 25.408, dort liegt ebenfalls das Monatshoch vom Februar. Darüber kommt dann direkt das All-Time-High im Bereich 25.515.
Keine Anlageberatung, nur meine persönliche Markteinschätzung!
Wie seht ihr den Anstieg gestern? Glaubt ihr die Märkte sind nachhaltig bullisch oder sehen wir hier eher starke Gewinnmitnahmen zum Monatsende gegen Ende der Woche?
Ich wünsche euch allen einen soliden Start in den Dienstag, gute Trades und einen erfolgreichen Handelstag.
Ich habe heute wieder ein ausführliches YouTube Video hochgeladen. Dort gehe ich charttechnisch deutlich detaillierter auf die Märkte, mögliche Trade-Setups und wichtige Levels ein, weil das hier textbasiert natürlich immer etwas schwieriger ist. Würde mich wie immer extrem über Support, Kommentare und den Austausch freuen.
Fundamentale und geopolitische Lage
Kommen wir erstmal zur fundamentalen und geopolitischen Lage im Nahen Osten, denn genau das bleibt aktuell weiterhin der größte Markttreiber. Der enorme Push gestern kam vor allem durch die Hoffnung auf eine weitere Deeskalation zwischen den USA und Iran. Die Märkte preisen aktuell zunehmend ein, dass es zumindest zu einer vorläufigen Einigung oder einem Framework kommen könnte, wodurch die Lage rund um die Straße von Hormuz stabilisiert wird und Öltransporte wieder normalisiert werden könnten.
Genau das hat man gestern extrem stark gesehen. Öl wurde massiv verkauft, Bonds haben sich entspannt, der Dollar wurde schwächer und gleichzeitig floss extrem viel Kapital in Risk Assets wie Aktien, Tech und teilweise auch Krypto. Besonders bemerkenswert war dabei, dass dieser Move trotz Feiertag und eigentlich dünner Liquidität so aggressiv gehandelt wurde. Genau das zeigt meiner Meinung nach ziemlich klar, wie stark der Markt aktuell dieses Risk-On-Szenario spielen möchte.
Nichtsdestotrotz bleibt die Lage extrem headlineabhängig. Einerseits spricht Iran davon, dass es Fortschritte und Frameworks gibt, andererseits wurde mehrfach betont, dass noch kein finaler Deal unmittelbar bevorsteht. Gleichzeitig gab es sogar erneut defensive US-Schläge in Südiran. Das heißt: Der Markt handelt aktuell weniger den perfekten Frieden, sondern vielmehr die sinkende Wahrscheinlichkeit einer weiteren Eskalation.
Zusätzlich relevant bleibt weiterhin das Thema Inflation, Ölpreise und mögliche Auswirkungen auf FED und EZB. Gerade die fallenden Ölpreise haben gestern zusätzlich extrem geholfen. Sollte sich die Lage im Nahen Osten weiter entspannen und Öl nachhaltig zurückkommen, könnte das den Druck auf weitere Zinserhöhungen reduzieren. Genau deshalb kam gestern meiner Meinung nach auch so viel bullische Stärke in den DAX und generell in die europäischen Märkte.
Fundamentale Wirtschaftsdaten heute
Heute wird fundamental insgesamt eher ein ruhigerer Tag, zumindest was klassische Wirtschaftsdaten angeht. Der Fokus liegt klar auf den US Consumer Confidence Daten heute Nachmittag. Forecast liegt bei 91,9 nach zuvor 92,8. Die Consumer Confidence misst das Vertrauen der Konsumenten in die wirtschaftliche Lage und ist deshalb extrem wichtig, weil die US-Wirtschaft massiv konsumabhängig ist. Consumer Spending macht einen enorm großen Teil des US-BIPs aus. Genau deshalb wird heute interessant zu sehen sein, ob Konsum und Wirtschaft weiterhin robust bleiben oder ob sich langsam erste Schwächen zeigen. Gerade mit Blick auf die kommenden FED-Entscheidungen und die PCE-Daten am Donnerstag könnte das nochmal sehr relevant werden.
Kommen wir zu Märkte und Korrelationen im Überblick.
US Oil notiert aktuell im Bereich um 91,8 Dollar. Ich verstehe zwar ehrlich gesagt selbst nicht ganz, warum TradingView hier keinen richtigen Daily-Schlusskurs angezeigt hat und nur diese komische Dienstagskerze zeigt, wahrscheinlich wegen des Feiertags gestern. Nichtsdestotrotz bleibt die 90-Dollar-Marke weiterhin extrem entscheidend. Sowohl Anfang Mai als auch Mitte April wurde Öl dort stark aufgekauft. Genau deshalb ist es jetzt extrem wichtig, ob wir nachhaltig unter die 90 Dollar kommen können. Das wäre wichtig für Entspannung bei Energiepreisen, Inflation und somit auch für die kommenden FED- und EZB-Meetings. Gleichzeitig sieht man aber auch: Die 90 Dollar wurden erstmal wieder verteidigt. Jetzt wird entscheidend, ob wir nochmal höher laufen oder ob jetzt tatsächlich nachhaltiger Druck nach unten reinkommt.
Auch bei den US-Bonds sehen wir leichte Entspannung. Renditen kamen insgesamt etwas zurück, trotzdem bleiben sie historisch betrachtet weiterhin extrem hoch. Genau deshalb bleiben die Bondmärkte nach wie vor einer der wichtigsten Faktoren für Aktienmärkte und insbesondere Tech.
Beim DXY hatte ich gestern bereits darauf hingewiesen, dass wir unter die 99 brechen müssen, um wirklich Momentum nach unten zu bekommen. Wir konnten zwar intraday darunter handeln, aber keinen wirklich signifikanten Breakdown etablieren, auch auf Grund des niedrigen Volumens. Trotzdem war der Dollar gestern schwächer, was perfekt zum aktuellen Risk-On-Umfeld passt. Jetzt wird entscheidend, ob die Deeskalation weiter anhält und dadurch weiterer Druck auf den Dollar entsteht.
Der VIX notiert weiterhin unter 20, aktuell etwa bei 16,7. Das zeigt, dass der Markt aktuell keine extreme Eskalation einpreist und insgesamt eher entspannt bleibt.
Risk Assets im Überblick
NVDA
Bei Nvidia bleibe ich weiterhin grundsätzlich bullisch. Ich hatte bereits darauf hingewiesen, dass trotz starker Earnings und Guidance jederzeit Gewinnmitnahmen kommen können, einfach weil die Aktie in sehr kurzer Zeit extrem stark gelaufen ist. Wichtig bleiben für mich weiterhin die Bereiche um 216, 212 und insbesondere 208 als möglicher Retestbereich. Aufgrund der extremen Gewichtung bleibt Nvidia weiterhin einer der wichtigsten Werte für Nasdaq und SPX.
BTC
Bei Bitcoin hatte ich ebenfalls gestern darauf hingewiesen, dass wir für wirklich neues Momentum einen signifikanten Break über die 77.500 brauchen. Aktuell haben wir eher wieder leichte Schwäche und bereits das gestrige Daily Low gebrochen. Für mich bleibt deshalb weiterhin entscheidend, ob wir nachhaltig über 77.500 schließen können. Erst dann sehe ich wieder echtes Momentum Richtung 80k.
SPX und Nasdaq
Beim SPX bleibt hier für mich die 7.500er Marke extrem entscheidend. Entweder finden wir dort klaren Support oder eben stärkere Resistance. Aufgrund des aktuellen Risk-On-Umfelds bleibe ich hier aber weiterhin eher bullisch.
Beim Nasdaq haben wir die 30.000 zwar nicht ganz erreicht, trotzdem ist die Idee insgesamt ziemlich gut aufgegangen. Auch hier hatten wir gestern wieder einen starken Push. Heute wird entscheidend, ob wir nochmal Richtung 29.500 laufen und von dort den nächsten Versuch Richtung 30k starten oder ob jetzt tatsächlich stärkere Gewinnmitnahmen einsetzen und dort erste größere Algo-Sell-Orders getriggert werden. Das bleibt heute extrem spannend.
Der US30 bleibt ebenfalls extrem stark. Wir sind hier sauber über die All-Time-Highs gelaufen, haben gestern mit einem fetten Gap-Up eröffnet und erneut etwa ein Prozent zugelegt. Der Close über 51.000 war genau das Ziel, das ich genannt hatte. Jetzt sehen wir zwar erste Gewinnmitnahmen, trotzdem bleibt das Momentum weiterhin sehr stark. Entscheidend wird jetzt sein, ob weitere Deeskalation im Nahen Osten sowie stabile Wirtschaftsdaten dieses Momentum weiter unterstützen können.
Charttechnischer Ausblick DAX
Der DAX war gestern mit Abstand der stärkste Markt. Vom Freitagsschluss bis gestern Abend haben wir etwa 2,54 Prozent Plus gesehen. Wir sind nicht nur klar über die 25.000 gelaufen, sondern direkt in den Bereich um 25.400. Ich hatte zwar gesagt, dass dieser Bereich möglich ist, aber ehrlich gesagt hätte ich selbst nicht gedacht, dass wir ihn so schnell erreichen, vor allem direkt am Montag mit Feiertag.
Das bisherige Hoch lag bei etwa 25.445. Für mich bleibt das bullische Szenario weiterhin, dass wir jetzt Stabilität oberhalb der 25.400 reinbekommen und anschließend die 25.500 sowie potenziell neue All-Time-Highs attackieren.
Trotzdem möchte ich an dieser Stelle definitiv zur Vorsicht raten. Die Märkte preisen aktuell extrem viel Deeskalation und Optimismus gleichzeitig ein. Dadurch kann es jederzeit zu schnellen Gewinnmitnahmen kommen. Gerade weil Monatsende bevorsteht, Rebalancing-Effekte dazukommen und zusätzlich noch wichtige Daten wie Consumer Confidence heute oder PCE am Donnerstag anstehen.
Für mich wäre das gesündeste Szenario jetzt eigentlich, wenn wir nach diesem extremen Push nochmal einen sauberen Rücksetzer Richtung 25.000 sehen würden und von dort aus dann den nächsten Angriff Richtung All-Time-High starten.
Auf der Unterseite wäre ich aktuell extrem vorsichtig mit aggressiven Shorts, außer vielleicht direkt an starken Widerständen oder All-Time-Highs und selbst dort nur mit sauberem Risk-Management, genug Platz und klarer Bestätigung über Price Action und fundamentale Trigger. Ansonsten sehe ich aktuell weiterhin eher die Gefahr eines weiteren Squeezes nach oben in unbekannte Preiszonen.
Besonders wichtig bleibt jetzt die Zone um 25.400 bis 25.408, dort liegt ebenfalls das Monatshoch vom Februar. Darüber kommt dann direkt das All-Time-High im Bereich 25.515.
Keine Anlageberatung, nur meine persönliche Markteinschätzung!
Wie seht ihr den Anstieg gestern? Glaubt ihr die Märkte sind nachhaltig bullisch oder sehen wir hier eher starke Gewinnmitnahmen zum Monatsende gegen Ende der Woche?
Ich wünsche euch allen einen soliden Start in den Dienstag, gute Trades und einen erfolgreichen Handelstag.
Verbundene Veröffentlichungen
Haftungsausschluss
Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.
Verbundene Veröffentlichungen
Haftungsausschluss
Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.