Wczorajsza sesja na rynku złota była ponownie trudna. Zarówno kupujący, próbujący otwierać pozycje w pobliżu minimów, jak i sprzedający, działający w okolicach poziomów oporu, musieli mierzyć się ze znaczną presją – zmienność była wysoka, a kursowi brakowało wyraźnego kierunku.
Złoto wielokrotnie testowało strefę oporu 4035–4040, jednak nie zdołało trwale się powyżej niej utrzymać. Następnie presja sprzedażowa wzrosła, spychając notowania niżej i prowadząc do przełamania krótkoterminowego wsparcia w konsolidacji na poziomie 4015–4010.
Moim zdaniem słabość złota ma ścisły związek z wczorajszymi, lepszymi od oczekiwań danymi makroekonomicznymi z USA. Inflacja pozostaje wysoka, a wzrost gospodarczy przekroczył prognozy, co wzmacnia „jastrzębie” oczekiwania rynku wobec Rezerwy Federalnej i zwiększa prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki stóp procentowych w grudniu.
Jednocześnie nowe napięcia geopolityczne doprowadziły do wzrostu cen ropy, co dodatkowo podsyca obawy inflacyjne. Perspektywa wyższych stóp procentowych oraz wysokie rentowności amerykańskich obligacji skarbowych wciąż wywierają presję na złoto, znacząco utrudniając jego wyraźniejsze odbicie.
Podczas dzisiejszej sesji azjatyckiej złoto kontynuowało spadki, przełamując strefę 4000–3990 i pozostając pod presją poniżej psychologicznego poziomu 4000.
Kluczowe poziomy techniczne
Najważniejszym obszarem, który warto dziś obserwować, jest przedział 3985–3975.
Uważam tę strefę za kluczowy krótkoterminowy poziom obrony dla złota. Jeśli kupującym uda się skutecznie obronić to wsparcie, kurs może się ustabilizować i zainicjować kolejne techniczne odbicie. Jednak zdecydowane przełamanie poziomu 3975 osłabiłoby obecną strukturę i mogłoby wywołać kolejny ruch spadkowy w stronę 3955, a następnie w kierunku poprzedniego minimum w okolicach 3945.
Kluczowe poziomy wsparcia
3985–3975: Istotne wsparcie krótkoterminowe
3955: Kolejny cel spadkowy
3945: Poprzednie minimum i głębszy poziom wsparcia
Kluczowe poziomy oporu
3990–4000: Pierwszy opór w przypadku odbicia
4015–4025: Opór pośredni
4030–4035: Główny obszar krótkoterminowej presji sprzedażowej
Moja strategia handlowa
Uważam, że w trakcie dzisiejszej sesji strefa wsparcia 3985–3975 powinna przesądzić o kolejnym krótkoterminowym kierunku ruchu cen.
Jeśli podczas sesji europejskiej złoto będzie kontynuować spadki, nie zamierzam „gonić” rynku ani kupować w ciemno tylko dlatego, że cena spada. Zamiast tego wolę poczekać na stabilizację notowań w pobliżu dolnej strefy wsparcia, zanim rozważę otwarcie długiej pozycji.
Jeśli kupującym uda się zbudować wsparcie w okolicach 3985–3990, może pojawić się atrakcyjna okazja do zajęcia pozycji na wzrosty.
Jeśli chodzi o ruchy wzrostowe, głównym obszarem oporu pozostaje strefa 4030–4035. Jeśli złoto odbije w stronę tego poziomu i pojawią się wyraźne sygnały odrzucenia ceny, rozważę otwarcie krótkiej pozycji.
Jeśli złoto najpierw spadnie w okolice 3975–3980, a następnie zacznie odrabiać straty, kolejna okazja do sprzedaży może przesunąć się niżej – w rejon 4015–4025.
Dzisiejsze scenariusze transakcyjne
1. KUPNO XAU/USD — 3980–3990
Wejście: 3980–3990
Stop Loss: Poniżej 3970
Cele: 4020 / 4030
Warunek: Rozważ ten scenariusz tylko wtedy, gdy po rozpoczęciu sesji europejskiej złoto utrzyma się powyżej 3985 i wykaże oznaki stabilizacji. 2. KUPNO XAU/USD — w okolicach 3975
Wejście: ok. 3975
Stop Loss: poniżej 3960
Cele: 4000 / 4010
Warunek: Jeśli presja sprzedażowa się utrzyma, a złoto przetestuje dolny obszar wsparcia, przed zajęciem pozycji poczekaj na wyraźny sygnał stabilizacji.
3. SPRZEDAŻ XAU/USD — 4030–4035
Wejście: 4030–4035
Stop Loss: powyżej 4050
Cele: 4005 / 3995
Warunek: Szukaj sygnałów odrzucenia wzrostów (niedźwiedziego odrzucenia) lub potwierdzenia presji sprzedażowej w pobliżu poziomu oporu.
4. SPRZEDAŻ XAU/USD — 4015–4025
Wejście: 4015–4025
Stop Loss: powyżej 4040
Cele: 3995 / 3990
Warunek: Ten scenariusz staje się aktualny, jeśli złoto najpierw spadnie w stronę 3975–3980, a następnie odbije w kierunku dolnej strefy oporu.
Moje ogólne nastawienie w krótkim terminie pozostaje ostrożne i niedźwiedzie. Lepsze dane z USA, powrót obaw inflacyjnych oraz oczekiwania bardziej jastrzębiej polityki Fed ograniczają potencjał odbicia cen złota.
Uważam jednak, że „gonienie” spadków na obecnych poziomach nie jest rozsądnym podejściem. Kluczowym obszarem, który należy obserwować, pozostaje strefa 3975–3985.
Dopóki to wsparcie się utrzymuje, techniczne odbicie jest możliwe. Jeśli jednak zostanie ono zdecydowanie przełamane, skieruję uwagę na poziomy 3955 oraz 3945.
Moja strategia zakłada elastyczność, handel w oparciu o potwierdzone sygnały cenowe (price action) oraz unikanie zajmowania pozycji tylko dlatego, że złoto wykonało gwałtowny ruch w jednym kierunku.
Jakie jest Wasze zdanie na temat złota dzisiaj? Czy spodziewacie się, że kupujący obronią poziom 3975–3985, czy może sprzedający zepchną rynek w stronę 3955?
Podzielcie się swoimi analizami w komentarzach i obserwujcie mój profil, aby otrzymywać kolejne aktualizacje oraz pomysły inwestycyjne dotyczące XAU/USD.
Trade ist aktiv
Tygodniowe prognozy dla złota | Strategia handlowa na listopad
W piątek nastąpiła gwałtowna wyprzedaż złota, spadając z dziennego maksimum na poziomie 4026 USD do minimum na poziomie 3870 USD, co stanowi maksymalny spadek o około 3,66%.
Ceny spadły zarówno poniżej psychologicznego poziomu 4000 USD, jak i kluczowego wsparcia na poziomie 3900 USD. Październik kończy się drugim z rzędu miesięcznym spadkiem cen złota.
Co ciekawe, wyprzedaż ta nastąpiła pomimo rosnących napięć geopolitycznych, słabszych akcji amerykańskich spółek technologicznych i tymczasowego spadku rentowności obligacji skarbowych. Tradycyjnie warunki te mogły sprzyjać popytowi na bezpieczne aktywa, jednak złoto nie przyciągnęło znaczącego zainteresowania kupujących.
Moim zdaniem obawy dotyczące inflacji i oczekiwania dotyczące wyższych stóp procentowych przeważają obecnie nad atrakcyjnością złota jako bezpiecznej przystani.
Polityka Rezerwy Federalnej
Chociaż Fed utrzymał stopy procentowe bez zmian w październiku, jego perspektywy polityczne pozostają coraz bardziej jastrzębie.
Dwóch prezesów regionalnych Rezerwy Federalnej wyraziło obawy dotyczące utrzymującej się inflacji i wezwało do dalszego zacieśniania polityki pieniężnej. Jeden poparł kolejną podwyżkę stóp procentowych, a drugi zasugerował, że konieczne mogą być co najmniej dwie dodatkowe podwyżki o 25 punktów bazowych.
Według danych CME FedWatch, cytowanych w komentarzu rynkowym, prawdopodobieństwo podwyżki stóp o 25 punktów bazowych w grudniu osiągnęło około 76%.
Wyższe stopy procentowe zwiększają koszt alternatywny posiadania aktywów niedochodowych, takich jak złoto. Uważam, że pozostaje to jedną z największych przeszkód dla znaczącego ożywienia gospodarczego.
Kluczowe wydarzenia w przyszłym tygodniu
Pierwszy tydzień listopada przyniesie kilka ważnych czynników rynkowych:
3 listopada: Wybory uzupełniające w USA
Wskaźnik PMI dla sektora produkcyjnego i usług w USA (ISM)
Wakaty na stanowiska JOLTS
Raport ADP o zatrudnieniu
Październikowy wskaźnik zatrudnienia w sektorze pozarolniczym
Jeśli dane gospodarcze USA utrzymają się na wysokim poziomie, oczekiwania na kolejną podwyżkę stóp procentowych w grudniu mogą wzrosnąć, wywierając dalszą presję na złoto. Z drugiej strony, słabsze dane o zatrudnieniu mogą osłabić dolara i stworzyć przestrzeń do ożywienia.
Październik zakończył się dużą niedźwiedzią świecą miesięczną, a złoto znalazło się w pobliżu swojego miesięcznego minimum. Struktura miesięczna znacznie osłabła, podczas gdy wykres tygodniowy nadal sugeruje potencjalny spadek.
Na wykresie dziennym, piątkowa silna niedźwiedzia świeca potwierdza, że sprzedający nadal mają kontrolę.
Jednak po tak agresywnym spadku unikałbym ślepego gonienia krótkich pozycji na obecnych poziomach.
Poziom 3870 to kluczowa krótkoterminowa linia podziału na poniedziałek.
Kluczowy opór
3920: Początkowy opór odbicia
3942: Ważny opór
3945–3950: Poprzednie wsparcie stało się oporem
3945–3960: Główna strefa sprzedaży
Kluczowe wsparcie
3870: Krytyczne krótkoterminowe wsparcie
3850: Pierwszy cel spadkowy
3820–3840: Głębsza strefa wsparcia
Moje prognozy handlowe na poniedziałek
Moim zdaniem, złoto może doświadczyć technicznego odbicia w poniedziałek po piątkowym agresywnym spadku. Jednak każde odbicie należy początkowo traktować jako korektę, a nie jako potwierdzenie odwrócenia trendu.
Moją preferowaną strategią pozostaje sprzedaż w momencie odbicia, a kupno w kontrze do trendu jest rozważane dopiero w pobliżu głównego wsparcia po wyraźnej stabilizacji.
Region 3920–3950 będzie szczególnie ważny. Jeśli złoto odbije się w tym obszarze, ale nie przebije się wyżej, będę nadal szukał okazji do sprzedaży krótkoterminowej.
Jeśli 3870 zostanie zdecydowanie przebite, kolejnym celem spadkowym będzie 3850, a potencjalnie 3820.
Plan handlowy na poniedziałek
USTAWIENIE SPRZEDAŻY — Strategia podstawowa
Wejście: 3945–3960
Stop Loss: 3970
TP1: 3900
TP2: 3880
TP3: 3850
Wolę poczekać na odbicie w kierunku oporu i potwierdzenie spadkowe przed wejściem. Unikam pogoni za rynkiem po dłuższym okresie spadków.
USTAWIENIE KUPNA — Okazja kontrtrendowa
Wejście: 3850–3870
Stop Loss: 3840
TP1: 3900
TP2: 3920
TP3: 3950
To krótkoterminowa pozycja na odbicie, a nie długa pozycja podążająca za trendem. Rozważ zakup tylko wtedy, gdy cena osiągnie wsparcie i będzie wykazywać wyraźne oznaki stabilizacji.
Jeśli poziom 3870 zostanie zdecydowanie przebity, unikaj przedwczesnego zakupu i obserwuj poziom 3850–3820 pod kątem kolejnej potencjalnej reakcji.
Moje ogólne nastawienie pozostaje niedźwiedzie w kierunku listopada. Utrzymująca się inflacja, jastrzębie oczekiwania Fed i słabnąca struktura techniczna nadal sprzyjają sprzedającym.
W poniedziałek skupiam się na jednym: obserwuj poziom 3870 pod kątem potwierdzenia spadków i obserwuj poziom 3920–3950 pod kątem oporu odbicia.
Wolę sprzedawać wzrosty niż gonić spadki. Cierpliwość, pewność i zdyscyplinowane zarządzanie ryzykiem pozostają kluczowe na tym niestabilnym rynku.
Jakie są Twoje prognozy dla złota w listopadzie? Czy poziom 3870 utrzyma się, czy też złoto może kontynuować spadek w kierunku 3820?
Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach i obserwuj mnie, aby uzyskać więcej analiz i pomysłów handlowych na parę XAU/USD.
Market-focused, strategy-driven. I analyze price action, macro trends & key levels to identify high-probability setups.
Clear analysis. Smart risk. Consistent execution.
Free Trading Signals 🌐t.me/+8cWsTwrBoKxmMjM9
Clear analysis. Smart risk. Consistent execution.
Free Trading Signals 🌐t.me/+8cWsTwrBoKxmMjM9
Verbundene Veröffentlichungen
Haftungsausschluss
Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.
Market-focused, strategy-driven. I analyze price action, macro trends & key levels to identify high-probability setups.
Clear analysis. Smart risk. Consistent execution.
Free Trading Signals 🌐t.me/+8cWsTwrBoKxmMjM9
Clear analysis. Smart risk. Consistent execution.
Free Trading Signals 🌐t.me/+8cWsTwrBoKxmMjM9
Verbundene Veröffentlichungen
Haftungsausschluss
Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.