Gold braucht im Moment keine weitere Rallye.
Vielmehr muss sich erst zeigen, ob die Käufer einen Preisbereich verteidigen können, der zuvor von den Verkäufern kontrolliert wurde.
Zum Zeitpunkt dieser Analyse notiert XAUUSD bei etwa 4.145, nachdem sich der Goldpreis vom Bereich um 4.130 erholt hat. Die Erholung wirkt zunächst vielversprechend, insbesondere weil der Kurs nahe der unteren Begrenzung einer aufsteigenden Trendlinie reagiert.
Doch genau hier liegt das Problem.
Die aktuelle Erholung führt Gold direkt in einen Bereich, von dem aus die Verkäufer den Preis zuvor deutlich nach unten gedrückt haben.
Dieser Bereich liegt zwischen 4.155 und 4.163.
Diesmal interessiert mich weniger, wie schnell Gold diese Zone erreicht, sondern vielmehr, wie sich der Preis innerhalb dieser Zone verhält.
WARUM 4.160 WICHTIGER IST, ALS DU DENKST
Schauen wir uns den H1-Chart etwas genauer an.
Gold hat bereits mehrere bärische Changes of Character (CHoCH) ausgebildet. Das deutet darauf hin, dass die vorherige bullische Marktstruktur an Stärke verloren hat.
Der jüngste Rückgang begann in der Nähe von 4.185, wo es den Käufern nicht gelang, ein neues bedeutendes Hoch zu etablieren.
Anschließend fiel der Preis unter 4.175 und verließ die untere Begrenzung des vorherigen Value-Bereichs.
Genau hier wird das Volume Profile interessant.
Die rote horizontale Zone zwischen 4.155 und 4.163 markiert in meinem Chart den Bereich des Value Area Low (VAL).
Man kann sich das VAL als die untere Grenze eines Preisbereichs vorstellen, in dem zuvor ein erheblicher Teil des Handelsvolumens umgesetzt wurde.
Wenn der Preis unter diese Grenze fällt, wird eine spätere Rückkehr zu einem wichtigen Test.
Können die Käufer Gold zurück in den vorherigen Value-Bereich bringen?
Oder werden die Verkäufer diese Grenze verteidigen und einen weiteren Rückgang auslösen?
Genau darum geht es heute.
Und daraus ergeben sich zwei völlig unterschiedliche Handelsmöglichkeiten.
📈 MEIN KAUFPLAN: AUF AKZEPTANZ WARTEN, NICHT NUR AUF EINEN AUSBRUCH
Ich möchte Gold nicht einfach deshalb kaufen, weil der Preis von 4.130 abgeprallt ist.
Die erste Voraussetzung ist, dass Gold die Marke von 4.163 zurückerobert.
Idealerweise möchte ich sehen, dass eine H1-Kerze oberhalb von 4.163 schließt und der Kurs anschließend bei einem Rücksetzer den Bereich zwischen 4.159 und 4.163 als Unterstützung bestätigt.
Warum auf einen Retest warten?
Weil eine Kerze, die kurzzeitig über einen Widerstand steigt, noch lange nicht bedeutet, dass die Käufer die Kontrolle übernommen haben.
Wenn Gold das VAL durchbricht und anschließend erfolgreich verteidigt, könnte das darauf hindeuten, dass der Markt höhere Preise wieder akzeptiert.
Mein Handelsplan sieht folgendermaßen aus:
KAUF-EINSTIEG (BUY ENTRY): 4.160–4.163
STOP LOSS: 4.155
TAKE PROFIT 1: 4.175
TAKE PROFIT 2: 4.185
TAKE PROFIT 3: 4.202
Das erste Kursziel liegt nahe der nächsten wichtigen Referenzmarke bei 4.175.
Darüber befindet sich bei 4.185 ein jüngster Swing-High-Bereich im H1-Chart.
Sollten die Käufer auch diesen Widerstand überwinden, rückt die größere Widerstandszone zwischen 4.202 und 4.217 in den Fokus.
Ein Detail ist dabei besonders wichtig: Ich würde einen Einstieg erst dann in Betracht ziehen, wenn sowohl der Ausbruch als auch der anschließende Retest tatsächlich stattgefunden haben.
Steigt Gold über 4.163, fällt aber unmittelbar danach zurück und schließt unter 4.155, würde ich dies als gescheiterten Rückeroberungsversuch betrachten und nicht als Grund, der Rallye hinterherzulaufen.
📉 MEIN VERKAUFSPLAN: WENN DER MARKT DEN VALUE-BEREICH ZURÜCKWEIST
Betrachten wir nun das gegenteilige Szenario.
Gold steigt in Richtung 4.160, zieht Ausbruchskäufer an, schafft es anschließend jedoch nicht, sich oberhalb des VAL zu halten.
Das würde eine völlig andere Geschichte erzählen.
Anstatt in den vorherigen Value-Bereich zurückzukehren, würde der Markt zeigen, dass die Verkäufer weiterhin bereit sind, diese Grenze zu verteidigen.
Für dieses Setup möchte ich sehen, dass Gold den Bereich zwischen 4.155 und 4.163 testet, eine deutliche Ablehnung zeigt und anschließend eine H1-Kerze wieder unterhalb von 4.155 schließt.
Die Ablehnung allein reicht nicht aus.
Erst der Schlusskurs unter 4.155 macht dieses Setup für mich interessant.
Danach würde ich auf einen erneuten Test der durchbrochenen Marke von unten achten.
VERKAUFS-EINSTIEG (SELL ENTRY): 4.153–4.155
STOP LOSS: 4.160
TAKE PROFIT 1: 4.140
TAKE PROFIT 2: 4.130
TAKE PROFIT 3: 4.115
Der Bereich um 4.140 ist das erste nahegelegene Abwärtsziel.
Das zweite Ziel bei 4.130 ist besonders wichtig, da es sich in der Nähe des jüngsten Reaktionstiefs und der Unterstützung durch die aufsteigende Trendlinie befindet.
Sollten die Verkäufer diesen Bereich mit deutlichem Momentum durchbrechen, wäre eine Ausweitung der Abwärtsbewegung bis 4.115 möglich.
Allerdings gibt es einen entscheidenden Punkt.
Solange die aufsteigende Trendlinie intakt bleibt, kann es riskant sein, auf einen Rückgang bis 4.130 zu setzen. Die Käufer haben in diesem Bereich bereits reagiert, weshalb eine erneute Erholung möglich ist.
Deshalb würde ich in Betracht ziehen, einen Teil der Gewinne mitzunehmen, bevor ich auf einen tieferen Rückgang spekuliere.
Sollte Gold nach dem Short-Einstieg die Marke von 4.160 zurückerobern, wäre das unmittelbare Verkaufsszenario hinfällig.
DAS DETAIL, DAS VIELE TRADER ÜBERSEHEN KÖNNTEN
Es gibt noch ein weiteres technisches Element in diesem Chart, das Aufmerksamkeit verdient.
Die aufsteigende Trendlinie und das VAL nähern sich einander an.
Dadurch entsteht eine interessante Marktsituation.
Gold könnte sich schon bald zwischen der dynamischen Unterstützung der Trendlinie und dem horizontalen Widerstand des Value-Bereichs befinden.
Einfach ausgedrückt: Die Käufer haben einen Grund, die Tiefs zu verteidigen, während die Verkäufer einen Grund haben, die Hochs zu schützen.
Das kann zu einer Phase der Kurskompression führen, bevor die nächste größere Richtungsbewegung beginnt.
Doch eine solche Kompression verrät uns nicht, welche Seite gewinnen wird.
Entscheidend ist die Reaktion an den jeweiligen Grenzen.
Eine erfolgreiche Rückeroberung des VAL würde das bullische Erholungsszenario stärken.
Eine Ablehnung am VAL mit anschließendem Bruch unter 4.130 würde dagegen darauf hindeuten, dass die Erholung gescheitert ist und das bärische Momentum zurückkehrt.
Bislang ist keines dieser Szenarien bestätigt.
MEIN ENTSCHEIDUNGSPLAN FÜR HEUTE
Oberhalb von 4.163 mit erfolgreichem Retest:
Ich bevorzuge eine Erholung in Richtung 4.175 und 4.185, wobei 4.202 als erweitertes Kursziel dient.
Ablehnung zwischen 4.155 und 4.163 mit Bestätigung unter 4.155:
Ich bevorzuge einen Rückgang in Richtung 4.140 und 4.130. Sollte die Unterstützung brechen, wäre auch 4.115 möglich.
Bestätigter H1-Ausbruch unter 4.130:
Die aufsteigende Trendlinie würde erheblich unter Druck geraten. Ohne klare Anzeichen einer Trendwende würde ich vermeiden, den ersten Rücksetzer sofort zu kaufen.
Zwischen 4.130 und 4.155 ohne Bestätigung:
Kein Trade.
Diese letzte Bedingung ist genauso wichtig wie die anderen drei.
Ein Chart kann attraktiv aussehen, ohne tatsächlich einen attraktiven Einstieg zu bieten.
Gerade für Trading-Anfänger steckt darin eine wichtige Lektion: Die richtige Richtung zu erkennen, ist nur ein Teil der Aufgabe. Ebenso wichtig sind ein geeigneter Einstiegspunkt, ein klares Einstiegssignal und ein Preisniveau, das zeigt, wann die eigene Analyse falsch ist.
MEINE ABSCHLIESSENDE FRAGE ZUM CHART
Solange Gold unterhalb der Value-Grenze zwischen 4.155 und 4.163 gehandelt wird, bleibe ich kurzfristig vorsichtig.
Die Reaktion bei 4.130 zeigt allerdings, dass die Käufer noch nicht vollständig verschwunden sind.
Deshalb betrachte ich die aktuelle Situation nicht automatisch als Verkaufssignal.
Ich möchte sehen, welche Marktseite ihren Preisbereich erfolgreich verteidigen kann.
Der Markt hat uns bereits gezeigt, wo die wichtigen Kursmarken liegen.
Jetzt muss er uns zeigen, wer diese Marken kontrolliert.
Welche Marke wird Gold deiner Meinung nach zuerst durchbrechen: 4.163 oder 4.130?
Teile deine Einschätzung gerne in den Kommentaren. Besonders interessiert mich, ob du eher auf eine Ablehnung am Volume Profile oder auf die Unterstützung durch die aufsteigende Trendlinie achtest.
⚜️ Daily 4 - 6 Swing SIGNALS
⚜️ Daily 9 - 15 Scalping SIGNALS
⚜️ SMC - ICT | Document and Real Trade Logic
⚜️ Forex & Crypto & Gold | SIGNALS
Discussion Platform: t.me/+7toh_D6B6ew5MWQ1
⚜️ Daily 9 - 15 Scalping SIGNALS
⚜️ SMC - ICT | Document and Real Trade Logic
⚜️ Forex & Crypto & Gold | SIGNALS
Discussion Platform: t.me/+7toh_D6B6ew5MWQ1
Haftungsausschluss
Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.
⚜️ Daily 4 - 6 Swing SIGNALS
⚜️ Daily 9 - 15 Scalping SIGNALS
⚜️ SMC - ICT | Document and Real Trade Logic
⚜️ Forex & Crypto & Gold | SIGNALS
Discussion Platform: t.me/+7toh_D6B6ew5MWQ1
⚜️ Daily 9 - 15 Scalping SIGNALS
⚜️ SMC - ICT | Document and Real Trade Logic
⚜️ Forex & Crypto & Gold | SIGNALS
Discussion Platform: t.me/+7toh_D6B6ew5MWQ1
Haftungsausschluss
Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.