일봉 (D1)
어제 CPI 발표 이후 발생한 급격한 하락으로 큰 음봉이 형성되었으며, D1 모멘텀은 과매도 구간까지 하락했습니다.
그러나 주목해야 할 점은 이전 단기 저점이 아직 돌파되지 않았다는 것입니다. 반면 오늘 가격 움직임에서는 비교적 강한 매수세가 나타나고 있습니다.
엘리어트 파동 구조의 관점에서 보면, 현재까지 특별히 중요한 변화는 나타나지 않았습니다. 가격은 여전히 횡보 구간에서 움직이고 있습니다.
하지만 개별 캔들의 움직임을 자세히 살펴보면, 어제의 최고점인 4170이 반드시 주목해야 할 중요한 가격 수준이라는 것을 알 수 있습니다.
이 가격대에서는 두 가지 시나리오를 고려할 수 있습니다.
시나리오 1 – 유동성 스윕 이후 하락 지속:
가격이 상승하여 어제의 최고점인 4170을 일시적으로 돌파한 뒤 다시 하락하고, 이 수준 아래에서 종가를 형성한다면 유동성 스윕이 발생한 것으로 볼 수 있습니다.
이 경우 D1 모멘텀이 과매도 구간으로의 하락을 마무리하고 상승 반전하기 시작할 때까지 추가적인 강한 하락 가능성을 고려해야 합니다.
시나리오 2 – 상승 신호 형성:
가격이 4170을 돌파하고 그 위에서 종가를 형성한다면, D1에서 상승 오더블록(OB)이 형성될 수 있으며 새로운 상승 움직임이 시작될 수 있는 조건이 마련됩니다.
따라서 다음 방향을 무리하게 예측하기보다는 4170 부근에서 가격이 어떻게 반응하는지 관찰하고, 시장 구조에 대한 추가적인 확인 신호를 기다리는 것이 중요합니다.
4시간봉 (H4)
현재 H4 모멘텀은 상승하고 있습니다. 모멘텀 사이클에 따르면 반전 신호가 나타나기 전까지 상승 움직임이 약 1~2개의 H4 캔들 동안 더 이어질 가능성이 있습니다.
어제의 급격한 하락으로 인해 이전에 파란색으로 표시했던 상승 5파 구조(1–2–3–4–5)는 더 이상 유효하지 않게 되었습니다. 따라서 해당 파동 카운팅을 제거하고 일시적으로 ABC 조정 구조로 변경했습니다.
현재처럼 시장이 조정 구조의 마지막 단계에 있고 가격이 좁은 범위에서 강하게 압축되고 있을 때, 모든 움직임에 억지로 파동 번호를 부여하려는 시도는 실질적인 도움 없이 분석만 복잡하게 만들 수 있습니다.
따라서 지금은 개별 파동을 정확하게 구분하려고 하기보다 가격 움직임(Price Action)을 관찰하는 데 집중하고 있습니다.
중요한 점은 현재 가격이 하락 오더블록에 접근하고 있다는 것입니다. 이 OB는 아래쪽에 공정가치갭(FVG)을 형성한 구간이기 때문에 특히 중요합니다.
따라서 이 영역은 잠재적인 SELL 기회를 찾기 위해 주목해야 할 가격대입니다.
H1 차트에서 이 구조를 더 자세히 살펴보겠습니다.
1시간봉 (H1)
H1 모멘텀이 하락 방향으로 전환되었으며, 이는 해당 시간대에서 하락 움직임이 계속될 가능성을 시사합니다.
가격 움직임을 살펴보면 시장은 이미 하락 오더블록에 도달했으며 현재 이 구간에서 하락 반응을 보이고 있습니다.
그러나 D1 분석에서 언급했던 4170 고점에 특히 주목할 필요가 있습니다.
이 수준은 어제의 최고점으로, 그 위에는 상당한 규모의 Buy Stop 대기 주문이 집중되어 있을 가능성이 있습니다.
더욱 중요한 것은 4170 위쪽에 또 다른 하락 오더블록이 존재하며, 이 OB가 형성한 FVG는 아직 가격이 다시 방문하지 않았다는 점입니다.
따라서 제가 실제로 보고 싶은 시나리오는 가격이 계속 상승하여 4170 고점을 돌파하고 유동성을 스윕한 다음, 위쪽의 하락 OB에 도달한 후 다시 하락 반전하는 움직임입니다.
이 시나리오가 전개된다면 이후의 하락 움직임은 더욱 강해질 수 있습니다.
트레이딩 계획
현재로서는 H4 모멘텀이 계속 상승하여 과매수 구간에 도달할 때까지 인내심을 가지고 기다릴 계획입니다.
그 시점에서 가격이 어느 위치에 있는지 확인하고, 특히 하락 오더블록과 4170 고점 부근의 유동성에 대한 가격 반응을 주의 깊게 관찰할 것입니다.
동시에 H1 모멘텀의 하락 반전 신호와 결합하여 더 낮은 시간대로 이동한 뒤, 적절한 확인 조건을 찾고 SELL 포지션 진입을 고려하겠습니다.
이상으로 오늘의 시장 분석을 마치겠습니다.
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