В общем, я решил встать в массивную лонговую позицию по нефти и всему энергетическому сектору и на это есть ряд предпосылок;
🔸 Геополитика: Сентимент больше медвежий, НО... Атаки Израиля в Катаре и Украине по российским трубопроводам добавляют премию риска $5-10/баррель. Новые санкции США на “теневой флот” России (20+ танкеров) и иранскую нефть (65+ млн баррелей в 2025) сократят экспорт на 0.5-1 млн б/д. Трамп давит на ЕС для быстрого отказа от российской нефти, иначе больше санкций.
🔸 ОПЕК+: 7 сентября объявлено об увеличении добычи на 137 000 баррелей в сутки в октябре — меньше, чем ожидалось, но сокращение добычи смягчается. Иран расширяет скидки для Китая из-за высоких запасов. Китай продолжает наращивать запасы, но не сможет остановить переизбыток; G7/ЕС отказываются от российского топлива. Chevron возвращается в Венесуэлу.
🔸 Хедж-фонды: наращивают длинные позиции по нефти из-за рисков в России, но скептически относятся к избытку. Институциональные инвесторы: считают крупные компании недооцененными, но наблюдается тенденция к «зеленому» инвестированию.
🔸 Акции энергетического сектора сильно недооценены (на 30-60% ниже рынка). Возьмем очень грубый расчет с ETF XOP (так делать не стоит, лучше взять отдельную акцию, но все же можно), сейчас цена 130$
Справедливая цена ≈ Текущая цена × (Целевой P/E / Текущий P/E)
Текущий P/E - 11.44
• Если целевой P/E = 12,5, то FV ≈ 131 × (12,5 / 11,44) ≈ 143 доллара США.
• Если целевой P/E = 14, то FV ≈ 131 × (14 / 11,44) ≈ 160 долларов США.
🔸 Самое главное - это медвежий сентимент. Толпа скептически настроена, никто не верит в рост, геополитика давит, поэтому для меня - это основной сигнал для лонга. Сделка очень агрессивная, опасная, противоречивая, но интересная. Поживем увидим, делюсь публично.
🔸 Не важно что покупать, хоть нефть, хоть газ, хоть отдельные акции или ETF. Дядюшка Баффет, например, активно откупает акции Occidental Petroleum последние 3 года. Вот несколько вариантов: XOP, UCO, XLE, OXY, CVX, XOM. Я свою позицию уже сформировал, теперь ждем когда лед тронется.
🔸 Геополитика: Сентимент больше медвежий, НО... Атаки Израиля в Катаре и Украине по российским трубопроводам добавляют премию риска $5-10/баррель. Новые санкции США на “теневой флот” России (20+ танкеров) и иранскую нефть (65+ млн баррелей в 2025) сократят экспорт на 0.5-1 млн б/д. Трамп давит на ЕС для быстрого отказа от российской нефти, иначе больше санкций.
🔸 ОПЕК+: 7 сентября объявлено об увеличении добычи на 137 000 баррелей в сутки в октябре — меньше, чем ожидалось, но сокращение добычи смягчается. Иран расширяет скидки для Китая из-за высоких запасов. Китай продолжает наращивать запасы, но не сможет остановить переизбыток; G7/ЕС отказываются от российского топлива. Chevron возвращается в Венесуэлу.
🔸 Хедж-фонды: наращивают длинные позиции по нефти из-за рисков в России, но скептически относятся к избытку. Институциональные инвесторы: считают крупные компании недооцененными, но наблюдается тенденция к «зеленому» инвестированию.
🔸 Акции энергетического сектора сильно недооценены (на 30-60% ниже рынка). Возьмем очень грубый расчет с ETF XOP (так делать не стоит, лучше взять отдельную акцию, но все же можно), сейчас цена 130$
Справедливая цена ≈ Текущая цена × (Целевой P/E / Текущий P/E)
Текущий P/E - 11.44
• Если целевой P/E = 12,5, то FV ≈ 131 × (12,5 / 11,44) ≈ 143 доллара США.
• Если целевой P/E = 14, то FV ≈ 131 × (14 / 11,44) ≈ 160 долларов США.
🔸 Самое главное - это медвежий сентимент. Толпа скептически настроена, никто не верит в рост, геополитика давит, поэтому для меня - это основной сигнал для лонга. Сделка очень агрессивная, опасная, противоречивая, но интересная. Поживем увидим, делюсь публично.
🔸 Не важно что покупать, хоть нефть, хоть газ, хоть отдельные акции или ETF. Дядюшка Баффет, например, активно откупает акции Occidental Petroleum последние 3 года. Вот несколько вариантов: XOP, UCO, XLE, OXY, CVX, XOM. Я свою позицию уже сформировал, теперь ждем когда лед тронется.
Профессиональный трейдер и инвестор с 2013 года. Все свои сигналы и результаты показываю публично в своем ТГ, подписывайся:
👉 t.me/arden_YT
👉 t.me/arden_YT
Verbundene Veröffentlichungen
Haftungsausschluss
Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.
Профессиональный трейдер и инвестор с 2013 года. Все свои сигналы и результаты показываю публично в своем ТГ, подписывайся:
👉 t.me/arden_YT
👉 t.me/arden_YT
Verbundene Veröffentlichungen
Haftungsausschluss
Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.